融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名特定投资者 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金不超过2亿元 其中1.4亿元用于徽秀文旅工程总承包项目 6000万元用于补充流动资金 [1] - 徽秀文旅工程总承包项目总投资约9.18亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成中园林工程施工占比89.08% 是绝对主营业务 [1] - 养护及运维业务收入占比5.33% 土地整理占比2.1% 园林景观设计占比1.61% 其他业务占比0.72% [1] 项目投资 - 徽秀文旅工程总承包项目总投资额达9.18亿元 拟投入募集资金1.4亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资6000万元 与拟投入募集资金金额完全匹配 [1]

公司评级与信用状况 - 张家港市国有资本投资集团有限公司跟踪评级获"--"评级 [1] - 公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定 [3] - 公司在推进张家港市城市建设和公用事业运营中发挥重要作用 [1] - 公司对张家港市政府的重要性高，并与其维持高度的紧密关系 [1] 公司背景与股权结构 - 公司成立于1998年2月，初始注册资本1 04亿元 [2] - 截至2020年末，公司注册资本增至16 46亿元 [2] - 2022年9月，公司股东变更为张家港市国有资产管理中心，持股100% [2] - 截至2025年3月末，公司注册资本和实收资本均为16 46亿元 [2] 业务范围与区域地位 - 公司是张家港市最重要的基础设施建设和公用事业运营主体 [2] - 业务涉及基础设施建设、土地整理、安置房开发、公用事业、物业租赁等多个板块 [2] - 张家港市经济财政实力及增长能力在苏州市下辖区县中领先 [1] - 公司凭借良好的区域环境、重要的平台地位以及业务竞争优势，持续稳定开展业务 [1] 财务与融资能力 - 公司再融资能力保持强劲 [1] - 需关注债务增长、投融资压力以及资产流动性较弱、或有负债对其经营的影响 [1]