募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票38,428,000股，发行价格每股29.81元，募集资金总额114,553.87万元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为106,712.83万元 [1] - 募集资金到位情况经大信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，公司投入募投项目资金总额504,973,468.81元（约50,497.35万元） [2][3] - 用于现金管理金额570,000,000.00元（57,000万元） [2][3] - 募集资金账户余额53,818,542.11元（5,381.85万元） [2][3] - 募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额6,166.37万元 [3] 现金管理方案 - 拟使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [5] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） [4][5] - 投资产品不得用于质押，不用于证券投资 [5] 实施与收益分配 - 董事会授权经营管理层办理相关事宜并签署文件 [7] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [7] - 产品到期后资金将归还至募集资金专户 [7] 审批程序 - 董事会审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [8] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目建设和资金正常使用 [9][10] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理事项无异议 [10][11]

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新材料 股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券及后续持续督导保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份使用部分闲 置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含 税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...