证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-051 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董 事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》 （全 文及摘要） 公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。 具体 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-052 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监 会《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募 集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司披露的相关信息及时、真实、准确、 完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。 具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子 邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘 ...

可转债发行概况 - 公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元 [1] - 债券于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称"寿22转债"，债券代码"113660" [1] - 可转债转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止 [1] 转股价格调整 - 初始转股价格为38.08元/股 [1] - 2023年7月4日因2022年度权益分派调整为37.65元/股 [1] - 2024年6月20日因2023年度权益分派调整为37.27元/股 [1] - 2024年7月8日因回购专用证券账户股份注销调整为37.11元/股 [1] - 2025年6月6日因权益分派调整为36.84元/股 [2] 转股情况 - 自2023年5月23日至2025年6月30日，累计转股金额311,000元，占发行总量0.0781% [2][3] - 累计因转股形成股份数量8,150股，占转股前公司已发行股份总额0.0041% [2][3] - 2025年第二季度转股金额2,000元，占发行总量0.0005%，形成股份53股 [3][4] 未转股情况 - 截至2025年6月30日，尚未转股金额397,689,000元，占发行总量99.92% [3][4] 股本变动 - 2025年第二季度因转股增加无限售条件流通股53股 [4] - 总股本由198,243,858股增至198,243,911股 [4]

评级结果 - 公司主体信用评级结果为"AA-"，寿22转债评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，与前次评级结果一致 [1][2] - 前次评级时间为2024年6月25日，本次评级时间为2025年6月20日，评级机构均为中证鹏元 [1][2] 评级依据 - 评级机构中证鹏元对公司经营状况及行业情况进行了综合分析与评估 [2] - 本次评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2] 公告信息 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-045，证券代码603896，债券代码113660 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.27元（含税），以总股本198,243,911股为基数，共计派发现金红利53,525,855.97元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由该机构保管 [6] - 自行发放对象包括浙江寿仙谷投资管理有限公司及李振皓等四位自然人 [9] 差异化扣税安排 - 无限售自然人股东及证券投资基金暂不扣税，实际转让时按持股期限计税：持股≤1个月税负20%，1个月-1年税负10%，>1年免税 [9] - 限售自然人股东按10%税率代扣代缴，税后每股红利0.243元 [10] - QFII股东及香港投资者均按10%税率代扣所得税，税后每股0.243元 [10] - 其他机构投资者自行纳税，实际每股派发0.27元 [11] 可转债转股价格调整 - 因2024年度权益分派，"寿22转债"转股价由37.11元/股下调至36.84元/股，调整依据为公式P1=P0-D（D=每股现金股利0.27元） [18][20][21] - 转股价格调整实施日为2025年6月6日（除息日），可转债于2025年5月28日至6月5日暂停转股 [19][21] - 初始转股价38.08元/股，历次调整包括2023年7月（37.65元）、2024年6月（37.27元）及2024年7月（37.11元） [17] 实施时间及联系方式 - 权益分派方案经2025年5月13日股东大会审议通过 [2] - 咨询部门为董事会办公室，联系电话0579-87622285 [12][13]

权益分派方案 - 公司拟以2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）[1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] - 权益分派方案已通过2024年年度股东大会决议[2] 可转债转股安排 - 自2025年5月28日至权益分派股权登记日期间，"寿22转债"将停止转股[1] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股[1] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年5月27日（含）之前进行转股[1] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月29日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 相关信息在上海证券交易所网站及指定媒体披露[1][2] - 权益分派实施后将依据募集说明书调整可转债转股价格[2]