招商均衡优选混合基金募集情况 - 招商均衡优选混合基金累计有效认购申请金额在2025年9月2日已超过募集规模上限人民币50亿元 [1] - 基金管理人对2025年9月2日的有效认购申请采用"末日比例确认"原则给予部分确认 [1] - 该基金原定募集截止日为2025年9月12日，现提前至2025年9月2日结束募集 [7] 基金规模控制机制 - 基金募集规模上限设置为50亿元人民币（不包括募集期利息） [3] - 募集规模接近、达到或超过50亿元时，基金可提前结束募集 [4] - 当发生末日比例确认时，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者 [4] 招商沪深300增强策略ETF联接基金动态 - 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同于2025年9月3日生效 [10] - 基金募集期间的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担 [11] - 基金发起式资金提供方仅为基金管理人 [11] 基金估值调整 - 自2025年9月2日起，对旗下证券投资基金（除ETF外）所持有的芯原股份（688521）股票采用"指数收益法"进行估值 [11][12] - 对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值 [12] - 待该股票交易体现活跃市场特征后，将恢复按市价估值方法 [12]

基金基本信息 - 基金名称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，A类份额简称招商沪深300增强策略ETF发起式联接A，代码024636，C类份额简称招商沪深300增强策略ETF发起式联接C，代码024637 [26] - 基金类型为ETF联接基金，运作方式为契约型开放式 [2][26] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司 [1][2] 募集安排 - 基金发售时间为2025年8月18日至2025年8月29日，募集规模上限为10亿元人民币 [2][4][32] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [4][34] - 发起资金提供方认购金额不少于1000万元，持有期限不少于3年 [27][31] 认购规则 - 投资者可通过直销机构（官网、APP、柜台）和非直销销售机构认购，最低认购金额为1元（非直销/官网）或50万元（直销柜台） [5][43] - A类份额收取认购费，C类份额不收取认购费但计提销售服务费 [28][39] - 认购申请确认以登记机构结果为准，募集期间利息折算为基金份额 [6][11] 运作机制 - 基金投资于目标ETF（沪深300增强策略ETF），面临跟踪偏离风险及目标ETF管理风险 [10][21] - 基金力争日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过6.5% [11] - 若基金成立满3年后资产净值低于2亿元，基金合同自动终止 [20] 销售与服务机构 - 直销机构包括招商基金官网、APP及柜台，非直销销售机构名单动态调整 [7][80] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为德勤华永 [80][81]