基金基本信息 - 南方瑞景混合型证券投资基金已获中国证监会2025年7月24日证监许可〔2025〕1538号文注册 [1] - 基金类型为契约型开放式证券投资基金 [1][12] - 基金管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [1] 基金募集安排 - 募集期为2025年8月25日至2025年9月12日 [2][16] - 发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资人 [2][14] - 首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元 [2] - 募集期内投资人可多次认购，认购一经确认不得撤销 [2][24] 基金份额类别 - A类份额基金简称：南方瑞景混合A，基金代码：025073 [11] - C类份额基金简称：南方瑞景混合C，基金代码：025074 [11] - A类份额认购费率最高不高于1.2%，C类份额认购费率为零 [19] 销售机构 - 直销机构为南方基金管理股份有限公司 [15] - 代销机构包括中国工商银行、华泰证券、中信证券等多家银行和券商 [15] - 募集期内可能新增销售机构 [3] 基金募集条件 - 基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币 [16][53] - 基金认购人数不少于200人 [16][53] - 募集失败时，管理人需在30日内返还投资者已缴纳款项并加计利息 [54] 投资者开户与认购 - 个人投资者可通过直销网点和网上交易系统办理 [25][26][27] - 机构投资者需提交营业执照、授权委托书等材料 [38][47] - 投资者需将认购资金汇入指定账户 [31][42][50] 基金运作信息 - 基金存续期限为不定期 [13] - 基金份额初始面值为1.00元人民币 [13] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额 [2][52]

基金基本信息 - 基金名称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，A类份额简称招商沪深300增强策略ETF发起式联接A，代码024636，C类份额简称招商沪深300增强策略ETF发起式联接C，代码024637 [26] - 基金类型为ETF联接基金，运作方式为契约型开放式 [2][26] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司 [1][2] 募集安排 - 基金发售时间为2025年8月18日至2025年8月29日，募集规模上限为10亿元人民币 [2][4][32] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [4][34] - 发起资金提供方认购金额不少于1000万元，持有期限不少于3年 [27][31] 认购规则 - 投资者可通过直销机构（官网、APP、柜台）和非直销销售机构认购，最低认购金额为1元（非直销/官网）或50万元（直销柜台） [5][43] - A类份额收取认购费，C类份额不收取认购费但计提销售服务费 [28][39] - 认购申请确认以登记机构结果为准，募集期间利息折算为基金份额 [6][11] 运作机制 - 基金投资于目标ETF（沪深300增强策略ETF），面临跟踪偏离风险及目标ETF管理风险 [10][21] - 基金力争日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过6.5% [11] - 若基金成立满3年后资产净值低于2亿元，基金合同自动终止 [20] 销售与服务机构 - 直销机构包括招商基金官网、APP及柜台，非直销销售机构名单动态调整 [7][80] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为德勤华永 [80][81]

基金基本信息 - 基金名称为招商瑞锦回报债券型证券投资基金，分为A类（代码024947）和C类（代码024948）份额 [29] - 基金类型为契约型开放式债券型证券投资基金，运作方式为开放式，存续期限为不定期 [2][29][30] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，登记机构为招商基金 [2] - 基金首次募集规模上限为50亿元人民币，最低募集规模为2亿份 [33][34] 募集安排 - 募集期为2025年8月1日至2025年8月14日，管理人可调整时间但不超过法定期限 [2][39] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等，但暂不向金融机构自营账户发售（管理人自有资金除外） [4][5] - 单一机构投资者单日认购金额上限为1000万元（特定产品除外），管理人可调整上限 [5][37] - 若募集规模接近或超过50亿元，管理人可提前结束募集或启动末日比例确认 [34][35] 认购规则 - 基金份额初始面值为1.00元，按面值发售 [32][42] - A类份额收取认购费（费率按金额分档），C类份额不收取认购费但计提销售服务费 [30][44] - 投资者可通过直销（官网、柜台）和非直销销售机构认购，最低认购金额为1元（直销柜台首次需50万元） [8][49] - 认购资金利息将折算为基金份额归持有人所有，具体数额以登记机构记录为准 [12][70] 费用及份额计算 - A类份额认购费计算公式：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，认购费用=认购金额-净认购金额 [46] - C类份额认购份额=（认购金额+利息）/份额面值，示例显示认购100,000元可得100,010.00份 [47][48] - 募集期间信息披露费、律师费等费用不得从基金财产中列支 [71] 发售主体及流程 - 直销机构包括招商基金官网交易平台（24小时服务）和直销柜台（工作日9:00-16:00受理） [51][53] - 非直销销售机构规则以各机构公告为准，管理人可调整销售机构名单 [77] - 验资及合同生效条件：募集期满后需满足2亿份、2亿元及200人要求，否则需返还投资者款项 [73][74]

基金基本信息 - 基金名称为中欧国证自由现金流指数证券投资基金，分为A类（代码024117）和C类（代码024118）份额 [10] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式 [10] - 投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [11] - 基金存续期限为不定期 [12] - 基金份额初始面值为人民币1.00元 [13] 募集安排 - 募集期为2025年6月30日至2025年7月18日 [6][23] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法规要求的投资人 [7][14] - 最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为人民币2亿元 [9][17] - 通过直销机构及其他销售机构公开发售，直销机构首次单笔最低认购金额为10,000元，其他销售机构为1元 [8][19] 投资范围 - 投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，其中标的指数成份股及备选成份股不低于非现金资产的80% [17] - 可投资港股通标的股票，比例不超过股票资产的10% [17] - 可投资资产包括股票、债券、资产支持证券、衍生工具等 [15][16] - 每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或短期政府债券 [17] 认购费用 - A类份额收取认购费，费率随认购金额递增而递减，养老金客户可享受优惠费率 [29][30] - C类份额不收取认购费用 [29] - 认购份额计算保留小数点后2位，误差归入基金财产 [32][33] 发售机构 - 直销机构为中欧基金管理有限公司，办公地址位于上海陆家嘴 [21] - 其他销售机构名单详见公司网站公示，可根据情况调整 [21] - 募集期间如调整发售机构，将及时在公司网站公示 [5]

基金基本信息 - 基金名称为招商价值严选混合型证券投资基金，简称招商价值严选混合，代码024464 [25] - 基金类型为契约型开放式混合型证券投资基金 [1][25] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司 [1][65] - 基金存续期限为不定期 [26] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [28] 募集安排 - 募集期自2025年6月4日至2025年7月4日，可调整但最长不超过法定募集期限 [1][31] - 最低募集份额总额为2亿份 [29] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合规定的投资人 [1][30] - 销售机构包括直销机构和非直销销售机构 [1][66] 认购规则 - 投资者需开立基金账户，一个投资者只能开设和使用一个账户 [2] - 认购资金需为自有资金，不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金 [2] - 投资者可多次认购，认购费按每笔申请单独计算且不可撤销 [2][40] - 非直销销售机构首次单笔最低认购金额为1元，直销柜台首次单笔最低50万元 [2][40] - 认购份额计算包括认购金额和募集期间产生的利息 [38] 费用结构 - 认购费率按认购金额分档，费用由认购人承担不列入基金财产 [36] - 管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，采用浮动收费模式 [19] - 认购费用计算公式为净认购金额=认购金额/(1+认购费率) [38] 运作机制 - 股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95% [8] - 可投资港股通标的股票，面临汇率风险和香港市场特殊交易规则风险 [13][14] - 可参与股指期货、国债期货等金融衍生品投资，采用保证金交易制度 [9][10] - 可投资资产支持证券，面临信用风险、利率风险和流动性风险 [11][12] - 可参与融资业务，存在杠杆风险和对手方交易风险 [16]

基金基本信息 - 基金名称为人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金，简称"人保中证同业存单AAA指数7天持有"，代码023279 [16] - 基金类型为契约型开放式、固定收益类（混合型）证券投资基金，运作方式为每份份额设置7天最短持有期 [17][18] - 基金初始面值为1元人民币，存续期限为不定期，募集规模上限50亿元 [18][20] 募集安排 - 发售期为2025年6月3日至6月13日，可通过直销机构及代销平台认购 [2][20] - 单一投资者单日认购上限1000万元（公募资管产品除外），首次认购最低1元（代销）或1万元（直销） [19][26] - 若募集期内单日认购超50亿元，将按比例确认最后一日申请，未确认部分退款 [5][6] 投资者要求 - 面向个人/机构投资者、QFII等，暂不向金融机构自营账户开放 [1][18] - 单个投资者持有份额不得超过50%（被动超限除外），需开立基金账户且仅能使用一个账户 [14][7] - 认购资金利息将折算为份额，以登记机构记录为准 [8][40] 运营机构 - 基金管理人为中国人保资产管理有限公司，托管人为邮储银行 [1][44] - 直销机构为中国人保资产，代销机构名单动态更新 [20][21] - 登记机构为中国人保资产，法律顾问为锦天城律所，审计机构为信永中和 [46][48] 认购流程 - 个人投资者需提供身份证明及签字申请表，机构需提交营业执照等全套文件 [29][30] - 认购款项需全额汇至指定直销账户（中行或工行），并注明基金名称及代码 [36][37] - 无效认购情形包括未开户、资金不足等，款项将退回原账户 [38] 备案条件 - 募集需满足份额≥2亿份、金额≥2亿元且认购人数≥200人，否则募集失败 [22][42] - 若失败，管理人需30日内返还认购款及活期利息，并承担募集相关费用 [43]

基金募集基本情况 - 基金名称为前海开源研究驱动混合型证券投资基金，分为A类（代码024317）和C类（代码024318）[13] - 基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期[14] - 基金份额初始面值为1.00元人民币，发售对象包括个人投资者、机构投资者及合格境外投资者等[14] - 募集期为2025年5月26日至2025年6月6日，最长可延长至3个月，需满足募集份额不少于2亿份、金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件[18] 募集规模与认购限制 - 首次募集规模上限为80亿元人民币，若超额将采取末日比例确认方式控制规模[2] - 单笔最低认购金额为10元人民币，对单个投资人的累计认购金额不设限制，但单一投资者持有份额集中度不得超过50%[4] - 基金管理人可调整募集规模上限，具体限制以公告为准[3] 销售机构与认购流程 - 直销机构包括前海开源基金管理有限公司柜台及电子直销交易系统（官网、APP、微信小程序）[15][26] - 非直销销售机构由基金管理人根据法规选择并公示[17] - 个人投资者需提供身份证、银行借记卡等材料，机构投资者需提交营业执照、授权委托书等[27][28] - 认购资金需在交易当日17:00前划至指定账户，电子直销支持在线支付[32] 费用与份额计算 - A类份额认购费率最高1.20%，随金额递增递减；C类份额认购费率为零[20] - 认购份额计算采用"金额认购、份额确认"方式，A类份额公式为（净认购金额+利息）/面值，C类为（认购金额+利息）/面值[21][22] - 认购申请受理后不可撤销，确认结果以登记机构为准[24] 基金备案与生效 - 募集期满后10日内需完成验资并备案，备案成功后基金合同生效[38] - 若募集失败，基金管理人需返还投资者款项并承担相关费用[39] 参与机构信息 - 基金管理人为前海开源基金管理有限公司，注册于深圳前海[40] - 基金托管人为中信证券股份有限公司，注册于深圳福田[40][41] - 登记机构为前海开源基金管理有限公司，律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所[41][42]

基金基本信息 - 基金名称为国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金，场内简称为创业板新能源ETF国泰，基金代码为159387 [15] - 基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式 [15][16] - 基金存续期限为不定期，基金份额发售面值为人民币1.00元 [17][18] - 投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [19] 募集安排 - 募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [19] - 募集时间为2025年5月12日至2025年5月23日 [5] - 首次募集规模上限为50亿元人民币，若超过则采取末日比例确认方式 [2] - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [38] - 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍 [28] - 网下现金认购以基金份额申请，投资人单笔认购须为1,000份或其整数倍 [34] 认购费用 - 认购费用由投资人承担，不列入基金财产 [27] - 网上现金认购佣金计算公式为认购价格×认购份额×佣金比率 [27] - 网下现金认购费用计算公式为认购价格×认购份额×认购费率 [32] - 通过基金管理人进行网下现金认购的总认购份额包括认购份额和认购金额产生的利息折算份额 [32] 发售机构 - 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理 [4] - 网下现金发售通过基金管理人及指定的发售代理机构进行 [4] - 发售代理机构包括中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、广发证券等 [60][61] - 网上现金发售代理机构包括爱建证券、渤海证券、财达证券等多家券商 [62] 基金合同生效条件 - 基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人 [56] - 若达到备案条件，基金管理人办理完毕备案手续后基金合同生效 [56] - 若未达到备案条件，基金管理人需返还投资人已缴纳款项并加计银行同期存款利息 [57] 基金管理与托管 - 基金管理人为国泰基金管理有限公司，成立于1998年3月5日，注册资本11,000万元人民币 [58] - 基金托管人为广发证券股份有限公司，成立于1994年1月21日，注册资本762108.766400万元人民币 [58] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [3]

基金基本信息 - 基金名称为平安鑫盛混合型发起式证券投资基金，简称平安鑫盛混合发起式，分为A类(代码011759)和C类(代码011760)份额 [15][23] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [1][15] - 基金发售面值为1.00元人民币，投资目标是在控制风险前提下通过多种策略追求长期稳健增值 [15] 发行安排 - 基金发售时间为2025年5月12日起，募集期限不超过3个月，可提前结束或延长 [1][19] - 发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [1][16] - 发起资金提供方需认购至少1000万元并承诺持有3年以上，作为基金合同生效条件 [19] 认购规则 - 通过其他销售机构认购最低1元起，直销网点首次认购需5万元，追加认购需2万元 [2][7] - 认购费率：A类份额收取0.60%认购费(例：1万元认购实付59.64元)，C类份额免认购费但计提销售服务费 [24][26][27] - 单一投资者认购份额不得超过总份额50%，否则管理人可限制或拒绝 [2][28] 销售渠道 - 直销渠道包括深圳福田区平安金融中心34层线下网点及官网(fund.pingan.com)线上平台 [17][18] - 非直销销售机构名单详见公司网站公示，投资者可通过400-800-4800客服热线咨询 [4][18] 资金划付 - 直销缴款需划至8个指定银行账户，包括平安银行(账号0122500000624)、中国银行(账号767963010571)等 [36][52] - 无效认购情形包括未开户成功、资金未足额或未按时到账等，款项将退回原账户 [40][55] 法律主体 - 基金管理人为平安基金管理有限公司，注册于深圳福田区，注册资本13亿元 [58] - 基金托管人为中国邮政储蓄银行，注册资本991.61亿元，注册于北京西城区 [59] - 法律顾问为上海源泰律师事务所，审计机构为安永华明会计师事务所 [60]