募集资金基本情况 - 公司2023年度向特定对象发行人民币普通股实际募集资金净额为人民币8.644亿元 [1] - 募集资金由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司及子公司对募集资金实行专户管理并签订三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用与调整 - 募集资金承诺投资总额为15亿元 调整后募集资金投资总额为8.644亿元 [2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金6.285亿元 [2] - 资金闲置原因为募投项目建设分阶段投入且需一定周期 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（如结构性存款、定期存款等） [3][4] - 单项产品投资期限不超过12个月 额度在决议有效期内可循环滚动使用 [3][4] 决策与授权 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案 [5][6] - 授权董事长或其授权人士在额度内行使投资决策权 [4] - 财务部门负责具体实施 审计部门负责资金使用监督 [4][5] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常建设及募集资金安全 [5] - 旨在提高资金使用效率 增加资金收益 为股东获取投资回报 [5] - 收益将严格按监管要求管理使用 [4] 监管与合规 - 公司承诺履行深交所创业板上市规则及募集资金监管规则的信息披露义务 [4][7] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合监管规定及公司管理制度 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股57,654,792股 发行价格为15.09元/股 募集资金总额为人民币870,010,811.28元 扣除发行费用人民币5,600,787.53元后实际募集资金净额为人民币864,410,023.75元 [1] 募集资金使用安排 - 募集资金承诺投资总额为150,000万元 调整后募集资金投资总额为86,441万元 截至2025年6月30日累计使用金额为62,850.03万元 [2] - 募投项目建设需要一定周期 根据建设进度现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置情况 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 在决议有效期内循环滚动使用 [3] - 资金使用主体包括公司及全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司 [3] - 投资范围限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品 包括结构性存款、协定存款、定期存款等 单项产品投资期限最长不超过12个月 [3] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [4] 资金管理措施 - 公司对募集资金存放和使用进行专户管理 与存放银行及保荐机构签订三方监管协议和四方监管协议 [2] - 财务部门负责具体实施 审计部门负责资金使用与保管情况的审计与监督 [4] - 独立董事有权对投资产品情况进行检查 必要时可聘请专业机构审计 [4] 实施效果评估 - 现金管理不会影响募投项目正常建设和募集资金正常使用 [5] - 通过提高资金使用效率可获得一定投资收益 有利于增加资金收益并为股东获取较好投资回报 [5] 审议程序 - 董事会审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [5] - 监事会认为该事项不影响公司日常经营和募投项目实施 不存在损害公司和股东利益的情形 [5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合相关监管规定及公司管理制度 [6]