公司治理与会议决议 - 公司于2025年9月15日以紧急方式召开第六届董事会第三次会议 会议采用电话会议及巡签表决方式 全体7名董事出席 高级管理人员列席 会议由董事长王飘扬主持[1] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[2] 资金管理策略 - 公司及子公司获准使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 资金可滚动使用 授权期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 委托理财品种限定为银行结构性存款 银行理财产品及证券公司固定收益产品等低风险 高流动性产品 实施授权对象为董事长及财务负责人[2] 资金运用目标 - 该举措旨在提高闲置资金使用效率并提升整体收益 同时确保不影响日常经营资金需求及资金安全[2] - 该理财计划有望在保障资金安全前提下增加公司资金收益 后续进展值得市场关注[2]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额149,206.80万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为148,066.32万元，款项已于2023年8月29日全部到账 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年8月28日，募集资金投资项目累计投入58,648.21万元，未使用募集资金加上利息收入净额共计90,464.80万元，全部存储于募集资金专户 [2] - 募集资金分期逐步投入导致部分资金暂时闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1][6] - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险且期限不超过12个月的产品，包括银行结构性存款、大额存单、定期存单等 [5] - 现金管理由经营管理层具体实施，董事长或被授权人员行使决策权 [7] 资金用途合规性 - 现金管理不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用 [3][12] - 收益将严格按监管要求管理使用 [9] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [12][14] 决策程序 - 方案已于2025年8月29日经第九届董事会第二十五次会议和监事会第十三次会议审议通过 [1][13] - 保荐机构广发证券认为决策程序符合监管规定及公司管理制度 [14][15]

委托理财基本情况 - 公司董事会批准使用不超过30,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品 有效期12个月 资金可循环滚动使用[2] - 2025年4月21日至7月25日期间 公司累计使用52,500万元闲置募集资金滚动购买银行结构性存款 单日均未超过授权额度[3] - 截至公告披露日 公司使用募集资金委托理财尚未赎回总额为21,900万元[3] 资金补充与归还情况 - 董事会批准使用不超过110,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 用于主营业务相关的生产经营活动 期限不超过12个月[10] - 公司累计使用110,000万元闲置募集资金补充流动资金 资金运用情况良好 未影响募集资金投资计划正常进行[10] - 近期归还1,000万元至募集资金专户 累计归还1,000万元 补充流动资金余额为109,000万元 剩余资金将按期归还[10] 资金管理影响与措施 - 委托理财不会改变募集资金用途 不影响日常资金周转和主营业务发展 通过适度投资可提升公司业绩和投资回报[4] - 公司建立严格风控措施：筛选信誉良好的发行机构 建立投资台账跟踪分析 审计部季度审计 独立董事监督 及时履行信息披露义务[4][5][6] - 理财产品投资按照企业会计准则进行会计处理 具体以年度审计结果为准[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，发行价格为每股80.80元，募集资金总额为58.52亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57.31亿元，其中超募资金为2.31亿元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所于2023年8月3日出具验资报告验证 [1] - 公司设立募集资金专用账户，资金全部存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议 [2] 募集资金使用现状 - 募集资金投资项目总额为66.97亿元，拟使用募集资金57.31亿元 [2] - 由于项目建设需要周期，截至2025年6月30日存在部分闲置募集资金待使用 [2] - 前次使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部赎回，本金及收益均归还至专户 [2] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [3] - 投资对象为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月 [3][5] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，由管理层具体办理相关事项 [4][5] 资金收益与风控 - 现金管理收益将归还募集资金专户，并严格按监管要求管理使用 [3][4] - 投资产品不得用于质押或证券投资，不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] - 公司建立风险控制措施规范现金管理操作，确保资金安全 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5][6] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管规定，不影响募投项目进行，无损害股东利益情形 [7]

公司资金管理决策 - 公司董事会和监事会审议通过使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理投资方向主要为安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品（如银行结构性存款、定期存款） [1] - 资金使用期限为12个月内有效 额度范围内资金可滚动使用 [1] 资金管理实施条件 - 实施前提为确保不影响募投项目进度和公司正常生产经营 [1] - 此举旨在提高资金使用效率 增加公司收益 保障股东权益 [1] - 明确不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

投资额度与期限 - 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币210,000万元进行委托理财 [2][3] - 其中风险等级为R3级的理财产品投资额度合计不超过50,000万元 [2][3] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环投资滚动使用 [1][3] 投资品种调整 - 投资品种由金融机构发行的风险可控流动性较好的理财产品调整为总体风险可控流动性较好的理财产品 [2][4] - 明确允许投资风险等级为R3级中等风险的理财产品 但设定了50,000万元的投资上限 [2][4] - 理财产品类型包括银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等 [3] 风险等级定义 - 理财产品风险等级分为五级 R1为低风险 R2为中低等风险 R3为中等风险 R4为中高等风险 R5为高等风险 [3] - 公司投资品种风险等级不超过R3级 [3] 实施与授权 - 公司董事会授权总经理行使投资决策权并签署相关合同 [4] - 公司财务部负责具体实施委托理财事宜 [4] 资金用途与影响 - 资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金 [3] - 委托理财不影响公司日常资金周转和正常经营活动 [6] - 通过委托理财可提高自有资金使用效率和资产回报率 获得投资收益 [2][6] 审议程序 - 调整事项经第五届董事会第八次会议审议通过 无需提交股东会审议 [2][5] - 除投资品种调整外 原审议事项保持不变 [2][5]

交易性金融资产构成 - 公司交易性金融资产10亿元主要为银行结构性存款 [2] - 公司目前仅持有紫金银行一支股票 [2] 货币资金状况 - 公司及子公司合计持有货币资金13亿元 [2] - 货币资金余额情况需查阅公司定期报告 [2]

公司财务资产状况 - 交易性金融资产规模达10亿元 主要为银行结构性存款 [1] - 股票投资仅持有紫金银行一支 未进行其他权益工具投资 [1] - 货币资金余额13亿元 为公司及子公司合计持有数 [1] 投资者关系管理 - 公司通过投资者关系平台回应资产配置关切 明确资金存放状态 [1] - 强调定期报告为财务数据权威来源 建议投资者查阅详细披露 [1]

基本情况 - 公司于2025年8月20日开立募集资金现金管理产品专用结算账户，仅用于募集资金现金管理产品结算，不会存放非募集资金或用作其他用途[1] 现金管理目的 - 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报[2] 现金管理金额 - 本次现金管理投资金额为38,200.00万元[3] 资金来源 - 资金来源为公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金[4] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为103,357.20万元，已于2022年4月26日全部到位[5] - 募集资金全部存放于公司募集资金专户，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 截至2025年6月30日，公司募集资金在短期内出现部分闲置情况，正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目建设[8] 投资方式 - 公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行[10] - 预计收益金额按照预期年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准[9] 审议程序及机构意见 - 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[11] - 保荐机构发表同意意见，本事项无需提交股东大会审议[11][12] 投资对公司的影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形[14] - 有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报[14] - 现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目[14]

募集资金基本情况 - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金总额为709,999,981.08元，扣除发行费用后资本公积为680,165,447.51元 [1] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为18,000万元，项目投资总额为26,930万元 [3] - 截至2025年6月30日，2020年募集资金剩余21,349.36万元（含利息及未到期现金管理产品），2023年募集资金剩余5,878.96万元 [3][4] 现金管理额度调整 - 公司将闲置募集资金现金管理额度从20,000万元增加至25,000万元，用于购买安全性高、流动性好的银行结构性存款等产品 [1][5] - 调整后的额度使用期限为董事会审议通过后12个月内有效，资金可滚动使用 [5][8] - 截至2025年6月30日，公司已使用2020年募集资金进行现金管理的未到期余额为16,700万元，2023年募集资金未到期余额为3,300万元 [4] 募集资金投资项目进展 - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目累计投入52,924.15万元，泰国光库生产基地项目累计投入12,121.04万元 [3][4] - 两个募投项目（铌酸锂项目和泰国生产基地）建设进度导致部分募集资金暂时闲置 [5] 现金管理实施机制 - 投资产品需满足保本约定、期限不超过12个月，且不得用于质押 [6] - 董事会授权总经理在额度内行使决策权，财务负责人具体执行 [6] - 监事会将对资金使用情况进行监督，审计部定期检查投资风险 [7][9] 公司及机构意见 - 监事会认为提高闲置资金使用效率有利于股东利益，同意额度调整 [9] - 保荐机构中信证券核查后认为该事项符合监管规定，对公司和股东利益无损害 [9][10]