公司现金管理操作总结 - 公司近期赎回了前期使用闲置募集资金人民币8,200万元购买的银行结构性存款产品，募集资金本金及收益已全部到账并存入专用账户 [2][3] - 本次现金管理产品的受托方为兴业银行厦门文滨支行，产品种类为银行结构性存款 [2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理已履行必要的审议程序，分别于2024年12月16日和2025年10月29日召开董事会审议通过相关议案，并获得了保荐机构无异议的核查意见 [2][3] 公司历史现金管理情况 - 根据公告，公司统计了最近12个月（2025年1月29日至2026年1月28日）使用募集资金进行现金管理的情况，相关数据以表格形式呈现 [4] - 表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致 [4]

核心观点 - 海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理 本次投资金额为人民币4,000万元 投资产品为券商收益凭证和银行结构性存款 旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [1][2] 投资概况 - **投资目的与原则**：在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下 提高募集资金使用效率 增加公司收益 为公司和股东获取更多回报 [2] - **投资金额与主体**：本次现金管理金额为人民币4,000万元 由公司下属全资子公司操作 [2] - **资金来源**：本次现金管理资金全部来源于公司部分闲置募集资金 [3] - **募集资金基本情况**：公司首次公开发行5,131万股 每股发行价格16.84元 募集资金总额为86,406.04万元 扣除发行费用后募集资金净额为78,417.33万元 [4] - **投资额度授权**：公司董事会已授权自2025年4月17日起12个月内 使用不超过22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [5] 财务与会计处理 - **对公司财务状况的影响**：截至2025年9月30日 公司货币资金余额为96,305.00万元 本次理财金额4,000万元占最近一期期末货币资金的4.15% 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [7][8] - **会计处理**：根据新金融工具准则 公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产” [8] 投资管理与程序 - **已履行的审议程序**：公司于2025年4月17日召开董事会和监事会 审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 保荐机构出具了无异议的核查意见 [2][5] - **产品期限与额度**：本次投资产品的期限均不超过12个月 且投资额度与期限均在董事会授权范围内 [5] - **风控措施**：公司及子公司将严格按照规定购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 财务部将跟踪产品投向 独立董事有权进行监督 公司将及时履行信息披露义务 [6]

公司财务与现金管理 - 公司使用闲置募集资金3000万元购买交通银行64天结构性存款 并以3000万元购买招商银行90天结构性存款 预计年化收益率范围为0.65%至1.8% [1] - 截至公告日 公司累计已使用3.27亿元进行现金管理 未超过4.7亿元的授权上限 [1]

现金管理概述 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 [3] - 本次现金管理投资总额为13,000万元人民币 [3] - 资金来源为公司非公开发行股票募集的闲置资金 募集资金净额为158,293.93万元 [4][5] 投资产品与额度 - 投资产品类型为银行结构性存款 [5] - 公司董事会已批准最高不超过4亿元人民币的现金管理额度 该额度可滚动使用 [2][6] - 本次投资金额13,000万元在已批准的4亿元额度范围内 [2][3][5] 财务影响分析 - 截至2025年9月30日 公司货币资金为2,186,360,585.13元 本次投资占货币资金的5.95% [9] - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目的正常实施和主营业务发展 [9] - 理财产品将计入资产负债表中的交易性金融资产 收益计入利润表中的投资收益 [9]

公司现金管理决策 - 公司董事会批准使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用 [1] - 本次实际进行现金管理的投资总额为1.3亿元人民币，投资产品为银行结构性存款 [1] - 投资分别向中国银行和宁波银行购买，产品期限在86天至107天之间，年化收益率介于0.59%至2.9% [1] 资金状况与影响评估 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为21.86亿元人民币 [1] - 本次认购金额占公司货币资金总额的5.95% [1] - 该现金管理行为不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的发展 [1]

开立专用结算账户情况 - 公司在兴业银行上海上南支行开立了募集资金理财产品专用结算账户 [3] - 该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算 不会用于存放非募集资金或其他用途 [3] - 理财产品到期后资金将归还至募集资金专户 [3] 现金管理目的与资金来源 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设进度下增加资金收益 [4] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [5] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张 每张面值100元 募集资金总额为90,793.90万元 [8] - 扣除发行费用1,094.92万元后 实际收到募集资金金额为89,698.98万元 [8] 现金管理审议程序与额度 - 公司于2025年4月29日召开董事会和监事会 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [9] - 批准使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [9] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可循环滚动使用 [9] 现金管理具体操作与风险控制 - 公司现金管理将选择低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或证券公司收益凭证 [9] - 财务部将实时分析和跟踪产品净值变动 发现风险及时采取措施 [11] - 内审部负责定期对产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [11] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [11] 现金管理对公司的影响 - 现金管理是在确保募投项目正常进行和募集资金安全的前提下进行 不会影响项目建设和资金使用 [12] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取投资回报 [12][13]

投资概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资金额为人民币5,000万元 [2][4] - 投资目的在于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 投资产品种类为券商收益凭证和银行结构性存款 [2] 资金来源与背景 - 本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金 [4] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为86,406.04万元，扣除发行费用后募集资金净额为78,417.33万元 [5] - 公司已获得董事会及监事会授权，可在12个月内使用不超过22,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [7] 财务影响分析 - 截至2025年6月30日，公司货币资金余额为100,430.54万元，本次理财金额占最近一期期末货币资金的4.98% [13] - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行 [12] - 根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产” [13] 审议与授权程序 - 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议及监事会第五次会议，审议通过了相关议案 [2][7] - 保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见 [2] - 在授权额度范围内，资金可循环滚动使用 [7]

公司现金管理决策 - 公司于2025年8月22日召开董事会，决议使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起至2025年11月30日，资金可在额度及期限内滚动使用 [1] - 公司近日与招商银行及兴业银行签署了结构性存款协议 [1] 现金管理实施详情 - 本次现金管理涉及两家银行，招商银行产品金额为人民币5,000万元，预期年化收益率2.60%-2.80% [1] - 本次现金管理涉及兴业银行产品金额为人民币5,000万元，预期年化收益率2.55%-2.75% [1] - 截至公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币20,000万元（含本次） [6] 资金使用目的与原则 - 现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下实施的 [6] - 通过购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，旨在提高资金使用效率并获得一定的投资效益 [6] - 公司进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为 [6]

核心观点 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资总额为人民币31,000万元，旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [4][5] 投资情况概述 - 投资目的为提高募集资金使用效率，在确保不影响正常经营及募投项目的前提下增加公司及股东回报 [4] - 本次现金管理投资总额为人民币31,000万元 [5] - 资金来源为2021年非公开发行股票所募集的资金净额人民币2,981,164,864.86元 [6] - 投资产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，产品期限为49天 [8][9] 审议程序与授权 - 公司董事会及监事会已于2024年11月18日审议通过相关议案，授权使用不超过人民币17.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为12个月 [2][10] - 该事项无需提交股东大会审议 [2][10] 资金管理与财务影响 - 公司对募集资金实行专户管理，并已签订三方监管协议 [6] - 截至2025年6月30日，公司合并报表货币资金为65,561.66万元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的47.28% [14] - 本次现金管理的本金计入资产负债表交易性金融资产，收益计入利润表投资收益 [14] 监管机构意见 - 公司监事会认为该现金管理事项符合公司和全体股东利益，不影响募投项目正常实施 [15] - 保荐机构东方证券股份有限公司对该事项无异议，认为其履行了必要的审批程序 [16]

公司现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 金额为7350万元人民币[5] - 资金来源为向特定对象发行股票募集资金 实际募集资金净额为586,088,376.36元人民币[5] - 现金管理产品为银行结构性存款 收益类型为保本浮动收益型[8] 投资授权与期限 - 董事会授权现金管理额度不超过4亿元人民币 有效期12个月[9][10] - 本次现金管理期限为96天 未超过授权期限[9] - 授权额度内资金可循环滚动使用[10] 募集资金背景 - 向特定对象发行股票4704万股 发行价格12.69元/股[5] - 募集资金总额596,937,600元人民币[5] - 募集资金经立信会计师事务所验证 已设立专户存储[7] 审议程序履行情况 - 第六届董事会第十六次会议审议通过现金管理议案[10] - 第六届监事会第十六次会议同意现金管理安排[11] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理事项无异议[16] 资金使用目的 - 提高暂时闲置募集资金使用效率 增加资金收益[4] - 不影响募集资金投资项目正常进行[8][14] - 为公司及股东获取更多投资回报[4][10] 产品选择标准 - 选择安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品[3][8] - 产品发行主体能够提供保本承诺[3][13] - 筛选信誉好、规模大的发行单位[14]