募集资金投资项目变更 - 公司于2024年9月30日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[1] - 原"润滑油添加剂科研中心项目"变更为"润滑油添加剂产业研究院项目"，该变更经2024年第四次临时股东大会审议通过[1] 募集资金使用情况 - 截至核查意见出具日，募集资金投资项目包括年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目、年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目、年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目[1] - 超募资金70,183.36万元中57,500.00万元已制定用途，剩余12,683.36万元未制定用途[2] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金，该议案经2021年年度股东大会审议通过[2] - "年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目"使用原募投项目"年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目"剩余的募集资金[2] 项目调整具体原因 - "年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目"在实施过程中通过现金管理产生利息收入，该利息收入拟用于项目建设[2] - 公司拟调整该项目投资金额并延期"年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目"[2]

募投项目变更 - 公司于2024年9月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于2024年10月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[1] - 原序号1“润滑油添加剂科研中心项目”变更为序号7“润滑油添加剂产业研究院项目”[2] - 序号5计划使用募集资金投入金额为超募资金70,183.36万元扣除已制定用途57,500.00万元后的余额12,683.36万元，根据2021年年度股东大会决议，该部分资金用于永久补充流动资金[2] - 序号6“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”使用原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”剩余的募集资金[2] 募集资金使用情况 - 截至核查意见出具日，公司募集资金投资项目基本情况包括年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目[2] - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加股东回报[2] - 现金管理资金用途包括购买安全性高、流动性好、提供保本承诺且期限不超过12个月的理财产品，如结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等[3] 现金管理风险控制 - 公司明确理财产品的金额、品种、期限及双方权利义务和法律责任，以控制投资风险[3] - 如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施[3] - 公司承诺现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形[3] 决策程序履行 - 公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 董事会审计委员会认为现金管理有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定投资效益，且不影响募集资金项目建设和公司经营活动[3][4]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年8月22日以现场结合通讯形式召开 由董事长郭春萱主持 应出席董事9人 实际出席9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整 符合法律法规及交易所规定 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 审计委员会已审议通过财务报告部分 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金使用符合深交所监管要求 未出现违规使用或改变资金投向行为 信息披露及时准确完整 [2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果全票通过 审计委员会已审议该议案 [2] 募投项目调整情况 - 年产15万吨润滑油添加剂项目将闲置募集资金现金管理产生的利息收入（预计不超过1500万元）用于项目建设 [3] - 该项目计划使用超募资金投入额度调整为20,000万元加利息收入总额 资金用途及实施主体不变 [3] - 年产46万吨润滑油添加剂项目达到预计可使用状态日期延期至2028年12月31日 实施主体及资金规模不变 [3] - 调整事项经董事会全票通过 战略与可持续发展委员会已审议该议案 [3] 闲置募集资金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4][5] - 资金投向包括结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购等安全性高、流动性好的产品 [5] - 投资期限不超过12个月 自董事会审议通过起12个月内有效 资金可循环滚动使用 到期后归还至募集资金专户 [5] - 该议案经董事会全票通过 审计委员会已审议通过 [5]