国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538.59 万元。其中，计入实收股本 人民币肆仟万元整（?40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 ...

现金管理额度与期限 - 公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 [2] - 使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 前次5亿元现金管理额度将于2025年9月12日到期 [2] 投资产品范围 - 资金专项用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品 [2] - 具体产品包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及协定存款等 [2] - 明确禁止将现金管理产品用于质押或证券投资目的 [2] 资金使用机制 - 在额度与期限范围内资金可循环滚动使用 [2] - 公司董事长被授权在有效期内行使投资决策权并签署合同文件 [2] - 财务中心负责具体事项的组织实施 [2] 决策程序履行 - 该事项已经公司董事会审议通过 [5] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [4][5] - 决策程序符合深交所自律监管指引要求 [5] 资金管理目标 - 提高闲置资金使用效率并增加自有资金收益 [1] - 在保障正常经营资金周转需求的前提下实施 [1][3] - 通过适度现金管理为公司和股东争取更多投资回报 [3]