募集资金基本情况 - 公司于2021年通过首次公开发行A股股票募集资金净额为人民币228,806,523.25元，发行数量44,444,445股[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入144,927,751.49元，其中2025年1-6月投入2,943,025.17元[1] - 募集资金余额为92,925,216.70元，全部存放于专户，包含利息收入9,047,548.92元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立多个专户存储募集资金，主要开户行为招商银行哈尔滨松北支行[1] - 已注销出版大厦项目专户（账号451902130010906），因项目结项并于2025年2月21日完成账户注销[1] - 现存专户余额合计92,925,216.70元，分属精品出版、门店升级改造、印刷设备升级及综合服务平台等项目[1][2] 本年度募集资金使用情况 - 新华书店门店经营升级改造建设项目实施期限延长至2026年12月，资金集中投向哈尔滨南岗新华书店和新华书城两家中心门店[4] - 公司使用募集资金20,107,900元向全资子公司黑龙江新华书店集团增资，用于实施门店升级改造项目[4] - 出版大厦、精品出版、印刷设备升级改造项目已结项，节余资金将用于支付尾款后永久补充流动资金[4] 募投项目变更情况 - 原"智慧教育云平台升级改造项目"变更为"龙版传媒综合服务平台项目"，总投资54,265,500元，计划2026年12月达到可使用状态[4][7] - 变更原因为"双减"政策对在线教育行业造成冲击，政府主导的教育信息化平台快速发展导致企业主导项目可行性下降[4][7] - 截至2025年6月30日，新项目累计投入5,081,587元，投资进度10.21%[4][7] 募集资金使用效率 - 募集资金总体使用进度63.34%，其中印刷设备升级改造项目完成90.70%，出版大厦项目超额完成101.17%[4] - 龙版传媒综合服务平台项目承诺投资49,749,096.61元，实际投入5,081,587元，进度滞后[4] - 新华书店门店升级改造项目承诺投资40,107,890.41元，实际投入17,972,948.09元，进度44.81%[4]

募集资金基本情况 - 公司获准发行不超过4,444.4445万股A股新股 实际募集资金净额经中兴财光华会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金投资项目分配 - 募集资金总额为228,806,523.25元 具体分配包括精品出版项目24,796,047.59元 龙版传媒综合服务平台项目 新华书店门店经营升级改造建设项目40,107,890.41元 印刷设备升级改造项目47,777,463.15元 出版大厦项目66,376,025.49元[2][3] 增资实施细节 - 公司使用募集资金2,010.79万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司增资 用于实施"新华书店门店经营升级改造建设项目" 新华书店集团再向其全资子公司黑龙江省新华图书连锁经营有限公司增资2,010.79万元具体执行该项目[3] 增资标的财务数据（新华书店集团） - 截至2023年12月31日（经审计）总资产3,579,069,784.35元 负债总额1,418,048,736.93元 净资产2,161,021,047.42元 营业收入1,295,765,845.49元 净利润83,078,589.88元[4] - 截至2025年3月31日（未经审计）总资产3,602,021,168.91元 负债总额1,385,396,736.22元 净资产2,216,624,432.69元 营业收入471,941,046.19元 净利润55,485,043.91元[4] 增资标的财务数据（连锁公司） - 截至2023年12月31日（经审计）总资产278,740,924.20元 负债总额239,400,088.36元 净资产39,340,835.84元 营业收入357,713,733.87元 净利润-1,082,304.98元[4] - 截至2025年3月31日（未经审计）总资产258,727,822.79元 负债总额215,185,315.09元 净资产43,542,507.70元 营业收入105,614,943.92元 净利润4,201,671.86元[4] 增资目的及影响 - 增资基于募投项目实施主体实际需求 有利于保障项目顺利实施 符合募集资金使用安排 增资后公司对子公司持股比例保持100%[4] 决策程序与监管 - 公司于2025年7月21日召开董事会及监事会审议通过该增资议案 认为符合发展战略且不存在损害股东利益情形[4][5] - 公司及子公司已开立募集资金专用账户 连锁公司将开立专户并签署监管协议以保障资金安全[4] - 保荐人中天国富证券出具无异议核查意见 认为该事项符合监管规定且不影响项目建设[5] 交易性质与审议标准 - 本次增资未达到需提交股东会审议标准 不构成关联交易及重大资产重组[7]

募集资金基本情况 - 公司获准发行不超过4,444.4445万股A股新股 实际募集资金净额经中兴财光华会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金总额为228,806,523.25元人民币 分配至五个项目：精品出版项目(24,796,047.59元) 龙版传媒综合服务平台项目(49,749,096.61元) 新华书店门店经营升级改造建设项目(40,107,890.41元) 印刷设备升级改造项目(47,777,463.15元) 出版大厦项目(66,376,025.49元) [2] 增资安排与实施 - 公司使用募集资金2,010.79万元向全资子公司新华书店集团增资 后者再向连锁公司增资同等金额以具体实施新华书城门店经营升级改造建设项目 [2] 增资标的财务概况 - 新华书店集团截至最近审计期末总资产3,602,021,168.91元 净资产2,216,624,432.69元 [4] - 连锁公司截至最近审计期末总资产258,727,822.79元 净资产43,542,507.70元 营业收入105,614,943.92元 净利润4,201,671.86元 [7] 增资目的与合规性 - 增资基于募投项目实施主体实际需求 有利于保障项目顺利实施 符合募集资金使用安排 未改变资金投向或损害股东利益 增资后持股比例保持100% [7] - 公司已开立募集资金专用账户 连锁公司将开立专户并签署监管协议 严格遵循交易所自律监管指引及公司管理制度 [8] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年7月21日召开董事会及监事会 审议通过增资议案 无需提交股东会 [8] - 董事会及监事会均认为增资符合发展战略 不影响募集资金项目正常进行 审议程序合规 [8][9] - 保荐机构中天国富证券对增资事项无异议 认为已履行必要程序且符合监管规定 [9]