前次募集资金使用情况总结 - 公司于2020年7月首次公开发行股票募集资金净额为人民币76,407.30万元，截至2025年9月30日，累计投入募集资金总额64,276.06万元，募集资金活期存款余额为9,815.46万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8,000.00万元 [17] - 截至2025年9月30日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金1,365.73万元，超募资金已使用完毕 [13] - 公司对闲置募集资金进行了持续的现金管理，自2020年至2025年多次获得董事会授权，额度从最高不超过人民币6亿元逐步降至1.95亿元，截至2025年9月30日，累计取得理财收益3,687.40万元和相关利息收入71.37万元 [7][8][9][12] - 公司曾两次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，每次额度不超过人民币1.50亿元，使用期限不超过12个月 [10][11] - 公司于2020年以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,523.42万元 [15] 前次募集资金投资项目进展与变更 - 原料药生产研发及配套设施项目已于2023年3月结项，2024年6月通过GMP符合性检查并开始投产，2025年1-9月实现净利润92.16万元，达到对应年度预计效益 [18][34] - ACC008III/IV期临床项目、艾邦德? (艾诺韦林片)III期临床及上市后研究项目、整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目、HIV高端仿制药研发项目截至2025年9月30日尚未完工 [18] - 公司基于战略调整，将研发重点聚焦于抗HIV病毒、抗炎及脑卒中领域，放缓抗肿瘤领域项目进度，因此对多个原募投项目进行了变更，资金被调整至新项目 [24][25][26][27][28] - 具体变更包括：原“ACC007 III/IV 期临床项目”更名为“艾邦德?（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”并增加投资额至10,050.00万元 [23]；原多个抗肿瘤项目资金变更至“乌司他丁新适应症研究项目” [25]；原“ACC006 肺鳞癌化疗联用Ⅱ期临床项目”资金变更至“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目” [27]；原“研发技术中心大楼购置项目”资金变更至“HIV高端仿制药研发项目” [28] - 由于审评标准趋严及监管要求提高，“乌司他丁新适应症研究项目”进度晚于预期，公司将其剩余募集资金变更投入“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目” [29][30] 已上市产品销售收入情况 - 抗HIV新药ACC008（艾诺米替片）于新药获批上市后，2023年度、2024年度、2025年1-9月的销售收入分别为4,884.38万元、13,354.27万元及18,516.06万元 [32] - 抗HIV新药ACC007（艾诺韦林片）于新药获批上市后，2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月的销售收入分别为3,349.50万元、2,473.50万元、1,635.69万元及2,557.07万元 [33] 2026年度再融资计划 - 公司董事会审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关议案，拟募集资金总额不超过（含）18,500.00万元 [37][47] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [40][42][44] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于科技创新领域项目 [47][57] - 公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项，转而推进2026年度以简易程序发行 [65] 公司其他资本运作 - 公司拟以13,005.9540万元的价格收购控股子公司南京南大药业有限责任公司22.2324%的少数股东股权，以发挥业务协同效应并提高决策效率 [67]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6000万股普通股 发行价为每股13 99元 募集资金总额839 400 000元[1] - 扣除承销和保荐费用等发行费用后 实际募集资金净额待定 资金已于2020年7月13日全部到位[1] - 募集资金实行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订监管协议[1] 募投项目进展 - 截至2025年6月30日 原料药生产研发及配套设施项目已结项[2] - 艾邦德（艾诺韦林片）Ⅲ期临床及上市后研究项目承诺投资9020万元 已投入8035 88万元[3] - ACC008Ⅲ/Ⅳ期临床项目承诺投资3700万元 已投入1702万元[3] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目承诺投资53216 99万元 已投入38597 18万元[3] 资金置换原因 - 员工薪酬支付受银行结算规定限制 必须通过基本存款账户办理[3] - 境外采购需外汇支付且海关税款需绑定账户支付 募集资金账户功能受限[4] - 使用银行承兑汇票可加速票据周转 提高资金效率并降低财务成本[4] 操作流程 - 财务部门定期编制自有资金/汇票支付明细表并由财务负责人审批[4] - 审批后从募集资金账户等额转出资金进行置换[5] - 建立置换台账并记录交易内容 定期通知保荐代表人[5] 审议程序 - 2025年8月14日董事会和监事会审议通过该议案 无需提交股东大会[5] - 监事会认为该安排符合监管规定 不影响募投项目正常开展[6] - 董事会认定该方式可提高资金使用效率并降低成本[6] - 保荐机构对资金置换事项无异议[7]