薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为5万元/年(含税)[2] 审议情况 - 2025年4月21日薪酬与考核委员会审议相关议案[4] - 2025年4月23日第五届董事会第十七次会议审议，6名关联董事回避表决[4] - 2024年4月23日第五届监事会第十一次会议审议监事薪酬方案议案[4] 其他规定 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司代扣代缴[5] - 方案需2024年年度股东大会通过生效[5]

资金授信 - 公司拟向厦门国际银行上海分行申请2000万元综合授信，期限12个月补充流动资金[3] - 公司拟向宁波银行上海分行申请1000万元综合授信，期限12个月补充流动资金[3] 股权情况 - 控股股东及实际控制人王杰持有公司27.22%股份[4] 关联交易 - 王杰为两笔授信提供连带责任保证担保，经董事会等审议，待股东大会审议[3] 其他 - 董事会授权董事长王杰办理信贷事宜并签署合同[3] - 保荐机构对关联交易事项无异议[9] - 公告发布于2025年4月25日[11]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-034 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 审计与报告 - 拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年年度财务报告审计机构[4] - 通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告[5] - 通过2024年多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[6][8][10] 利润分配 - 2024年年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[10] 薪酬方案 - 2025年度独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[12] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案提交股东大会审议[12] 其他议案 - 多项议案需提交股东大会审议，部分无需提交[13][14][16][17][18][20][22][23] - 通过《舆情管理制度》，无需提交股东大会审议[21] 授信申请 - 公司拟向厦门国际银行上海分行申请2000万元综合授信[21] - 公司拟向宁波银行上海分行申请1000万元综合授信[22] 关联交易 - 关联交易议案需提交股东大会审议，已通过独立董事专门会议审议[22][23] 股东大会 - 通过召开2024年度股东大会通知议案，无需提交审议[24]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 关于上海辰光 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-030 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"辰光医疗"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882 号)核准，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募 集资金总额为人民币9,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费900.00万元后， 主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账 户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户(账号为： 31050183360009998888)人民币 3,600.00 万元，汇入招商银行股份有限公司上海 青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币 2,700.00 万元，汇入宁波银行 股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,800.00 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权 益性证券相关的新增 ...

会议情况 - 2024年公司召开4次股东大会、9次董事会[2] - 2024年公司召开1次薪酬与考核委员会等会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郭宁2022年至今任职，2024年各会议出席率100%[1][2][4] - 2024年郭宁无提议召开董事会等情况[5] - 2025年郭宁将继续按监管要求履职[10]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2]

| 目 景 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海辰光医疗科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 上海辰光医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11900.17万元[8] - 2024年度营业利润为 -46,650,840.01元，亏损较2023年扩大[38] - 2024年度净利润为 -37,211,770.41元，亏损较2023年扩大[38] - 2024年末资产总计为450,195,436.49元，较2023年末减少[34] - 2024年末所有者权益合计252,634,040.50元，较2023年末下降12.84%[36] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金较2023年12月31日减少[20] - 2024年12月31日应收账款较2023年12月31日减少[20] - 2024年12月31日存货较2023年12月31日增加[20] - 2024年12月31日短期借款较2023年12月31日增加[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16,356,449.36元，2023年为 - 12,980,680.58元[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 42,802,291.54元，较2023年亏损扩大[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1,454,586.55元，较2023年减少[40] 公司历史与股权 - 公司股票于2022年12月7日在北京证券交易所上市[45] - 2013年8月15日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[75] - 2015年2月公司股票发行完成后，注册资本变更为3429.8563万元[78] - 2015年9月公司以总股本转增后，注册资本变更为68597126元[79] - 2022年公司向不特定合格投资者公开发行1500万股，变更后注册资本为83597126元[81] - 2023年1月公司全额行使超额配售选择权，新增注册资本225万元[83] 会计政策 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将公司开发支出资本化识别为关键审计事项[8] - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[89] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[90] 资产与金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[115] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同、以摊余成本计量四类[122] - 存货取得按实际成本计量，发出用月末一次加权平均法[159] - 固定资产折旧年限和预计净残值率不同[190] - 无形资产按成本初始计量，外购成本含购买价等[199]