会议信息 - 董事会会议2023年10月28日上午9时召开，通知于10月23日送达[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[2] 报告审议 - 公司审议通过《2023年第三季度报告》，表决9票同意[4][5] - 报告已通过审计委员会会议审议，不涉及回避表决[5][6] - 报告议案无需提交股东大会审议[7]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-120 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 上午 11 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第三季度报 告》的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程和 内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-119 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编 制了《2023 年第三季度报告》。议案具体内容详见公司在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报 告》(公告编号:2023-121)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通 过，审计委员会审核了《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第 三季度报告》并发表了同意的意见。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间： ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,908,312.12元，较上年期末增长6.70%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入99,477,600.49元，较上年同期减少14.79%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 6,909,240.17元，较上年同期减少185.41%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入43,393,147.32元，较上年同期减少28.79%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 4,250,429.16元，较上年同期减少134.01%[10] - 2023年9月30日公司资产总计470,908,312.12元，较2022年12月31日的441,329,792.83元增长6.70%[32][33][34] - 2023年9月30日流动资产合计294,891,185.60元，较2022年12月31日的271,747,346.18元增长8.52%[32] - 2023年9月30日非流动资产合计176,017,126.52元，较2022年12月31日的169,582,446.65元增长3.79%[33] - 2023年9月30日负债合计176,901,544.96元，较2022年12月31日的149,269,302.09元增长18.51%[33] - 2023年9月30日流动负债合计148,399,803.39元，较2022年12月31日的120,966,395.31元增长22.68%[33] - 2023年9月30日非流动负债合计28,501,741.57元，较2022年12月31日的28,302,906.78元增长0.70%[33] - 2023年1 - 9月合并营业总收入99,477,600.49元，较2022年1 - 9月的116,745,239.96元下降14.8%[38] - 2023年1 - 9月合并营业总成本114,273,918.71元，较2022年1 - 9月的111,404,404.44元增长2.6%[38] - 2023年1 - 9月合并营业利润为 - 11,725,775.26元，2022年1 - 9月为7,344,475.91元[38] - 2023年1 - 9月合并净利润为 - 6,909,240.17元，2022年1 - 9月为7,459,317.19元[39] - 2023年1 - 9月基本每股收益为 - 0.08元/股，2022年1 - 9月为0.12元/股[39] - 2023年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.08元/股，2022年1 - 9月为0.12元/股[39] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为114,369,155.89元，2022年同期为87,298,812.73元，同比增长约31.01%[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为121,614,958.73元，2022年同期为88,979,480.34元，同比增长约36.68%[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为144,157,346.01元，2022年同期为114,910,655.40元，同比增长约25.45%[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,542,387.28元，2022年同期为 - 25,931,175.06元，亏损幅度收窄约13.07%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为44,741,731.67元，2022年同期为4,061,757.38元，同比增长约1001.57%[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 44,503,478.41元，2022年同期为 - 4,061,757.38元，亏损幅度扩大约1094.10%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为96,650,000.00元，2022年同期为77,250,000.00元，同比增长约25.11%[44] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为25,943,766.67元，2022年同期为42,836.94元，同比增长约6049.79%[44] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 41,023,399.95元，2022年同期为 - 29,151,044.02元，亏损幅度扩大约40.73%[44] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为47,453,396.28元，2022年同期为16,287,235.64元，同比增长约191.35%[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计458,617,413.94元，较2022年12月31日的445,373,260.47元增长2.97%[35][36][37] - 2023年9月30日母公司流动资产合计278,713,112.80元，较2022年12月31日的269,608,422.72元增长3.37%[35] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计179,904,301.14元，较2022年12月31日的175,764,837.75元增长2.35%[36] - 2023年9月30日母公司负债合计166,468,555.53元，较2022年12月31日的160,250,909.82元增长3.88%[36][37] - 2023年1 - 9月母公司营业收入84,803,534.28元，较2022年1 - 9月的97,012,871.03元下降12.6%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业成本50,896,518.69元，较2022年1 - 9月的56,958,480.09元下降10.7%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业利润为 - 7,139,818.17元，2022年1 - 9月为7,832,652.42元[41] - 2023年1 - 9月母公司净利润为 - 2,548,078.46元，2022年1 - 9月为7,895,815.44元[41] 资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金47,453,396.28元，较之前变动幅度为 - 46.37%，主要系购买理财产品[11] - 截至2023年9月30日，应收款项融资7,048,294.24元，较之前增长231.94%，主要系收到客户银行承兑汇票[11] - 截至2023年9月30日，存货115,368,767.67元，较之前增长65.90%，主要系购入紧张原材料备货[11] 负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，短期借款99,922,806.40元，较之前增长23.91%，主要系购入紧张原材料备货贷款增加[11] - 截至2023年9月30日，应付账款36,367,988.48元，较之前增长43.54%，主要系购入紧张原材料备货[11] 权益及损益项目关键指标变化 - 少数股东权益为0元，变动幅度-100%，主要系购买子公司少数股东股权[12] - 税金及附加为1275963.53元，变动幅度33.99%，主要系上年减免房产税及土地使用税[12] - 销售费用为14462482.76元，变动幅度66.73%，主要系产品结构转型等致费用增加[12] - 研发费用为11738080.02元，变动幅度65.15%，主要系扩展研发项目致费用增加[12] - 营业利润为-11725775.26元，变动幅度-259.65%，主要系经营战略调整致费用增加[12] - 营业外收入为3025450.90元，变动幅度16874.98%，主要系收到3000000元扶持款[12] - 非经常性损益合计为5832920.42元，净额为5009859.72元[14] 股权结构相关指标 - 总股本为85847126股，无限售股份占比60.84%，有限售股份占比39.16%[16] - 持股5%以上或前十名股东期末持股合计45495488股，占比52.9960%[18] 担保及抵押相关情况 - 公司为全资子公司辰瞻医疗向南京银行申请的1000万元授信额度提供担保，截止2023年9月30日，贷款余额为1000万元[23][24] - 实际控制人王杰为公司与中国建设银行的借款提供9000万元最高额连带责任保证担保，截止2023年9月30日，累计借款余额为7945万元[26] - 实际控制人王杰为公司与招商银行的借款提供900万元、2100万元连带责任保证，截止2023年9月30日，累计借款余额为1390万元[26] - 实际控制人王杰为公司与中国农业银行的借款提供600万元连带责任保证，截止2023年9月30日，累计借款余额为600万元[26] - 公司房屋固定资产抵押账面价值为84520650.02元，占总资产比例17.95% [28] - 公司土地无形资产抵押账面价值为7128464.86元，占总资产比例1.51% [28] - 公司资产抵押总计账面价值为91649114.88元，占总资产比例19.46% [28] 合规披露相关情况 - 公司对外担保事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号2022 - 148 [21][24] - 公司其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号2023 - 110、2023 - 071、2022 - 119 [21] - 公司已披露的承诺事项相关承诺主体严格履行，未有违背承诺行为，具体内容见公告编号2023 - 030 [21][27]

股东大会情况 - 出席股东8人，持股34,258,231股，占比39.9061%[4] - 网络投票股东1人，持股1,480,000股，占比1.724%[4] - 董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 多项制度修订议案同意股数34,258,231股，占比100%[7][10][13][16][19][23][26][29] - 申请授信额度议案同意股数9,607,572股，占比100%，回避24,650,659股[32] 公司决策 - 拟向建行申请不超10,000.00万元授信，以青浦房产抵押[30] - 不审议申请转板议案[36] 其他 - 备查文件含股东大会决议及法律意见书签字盖章页[37] - 董事会落款日期为2023年10月12日[38]

上海辰光医疗科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月制订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 4 ...

股东大会信息 - 2023年9月19日刊登股东大会通知公告[5] - 2023年10月10日召开股东大会[5] 参会股东情况 - 8名股东及代表参会，代表34,258,231股，占比39.9061%[6] - 1名股东网络投票，代表1,480,000股，占比1.724%[6] 议案审议结果 - 审议9项议案，(一)至（八）项同意股数34,258,231股，占比100%[8][9] - 第(九)项同意股数9,607,572股，占比100%，回避24,650,659股[10] - 第(九)项中小股东同意1,480,000股，占比100%[10] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[12]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-116 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； （一）会议召开情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 9 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 34,258,231 股，占公司有表决权股份总数的 39.9061%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366号富士康大厦 12层 电话:8621—58773177 二零二三年十月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师"）出席了公司 2023年第四次临时股东大会会议(以下简称"本次股东 大会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》") 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书。经办律师 仅根据 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月制订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 4 ...