会议信息 - 监事会会议2024年10月30日在山东德州临邑公司会议室召开[2] - 2024年10月25日书面发出会议通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》公告编号2024 - 092[3] - 议案表决同意3票，无反对和弃权[3] 其他情况 - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4] - 备查文件为公司第五届监事会第二次临时会议决议[5]

会议信息 - 会议于2024年10月30日在山东省德州市临邑县召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[4] - 议案公告编号为2024 - 092[4]

资产负债情况 - 公司资产总计为543,978,399.22元，较上年期末下降11.22%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为475,087,452.78元，较上年期末下降5.37%[4] - 公司2023年9月30日的资产总计为5,492.65百万元，较2022年12月31日增加1.03%[20] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,474.29百万元，较2022年12月31日增加3.61%[20] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为3,018.36百万元，较2022年12月31日减少1.00%[21] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为227.22百万元，较2022年12月31日增加26.77%[21] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为3.11百万元，较2022年12月31日减少20.77%[22] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为5,262.33百万元，较2022年12月31日增加0.17%[22] 现金流情况 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-15,786,171.18元，较上年同期增加24.79%[4] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为15,414,070.52元，较上年同期增长399.61%[4] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出为268,281,192.58元，较上年同期增加5.9%[28] - 公司2023年1-9月投资活动现金流出为352,614,061.12元，较上年同期增加24.3%[28] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流入为31,015,000.00元，较上年同期增加7,715,000.00元[28] - 公司2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为158,443,318.08元，较年初减少26.2%[28] - 投资活动现金流入小计为160,229,320.11元[31] - 投资活动现金流出小计为167,702,780.26元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,473,460.15元[31] - 筹资活动现金流出小计为17,148,532.86元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,148,532.86元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-18,960,381.44元[31] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为183,944,622.60元，较上年同期下降10.50%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-4,677,751.65元，较上年同期下降128.01%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为83,054,632.98元，较上年同期增长13.25%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为9,339,977.76元，较上年同期增长75.66%[4] - 公司2023年1-9月营业利润为24,750,433.33元，较上年同期增加15.6%[27] - 公司2023年1-9月净利润为24,070,546.81元，较上年同期增加26.5%[27] - 2024年1-9月营业总收入为183,944,622.60元[23] - 2024年1-9月营业总成本为206,004,925.51元[24] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-4,677,751.65元[25] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为16,702,201.93元[25] 关联交易 - 公司日常性关联交易执行情况如下:购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生金额97,783.02元,销售产品、商品、提供劳务发生金额53,805.31元,其他(出租厂房及代缴水电费)发生金额23,022.31元[14] - 2024年7月,公司及子公司向Imspex Diagnostics Limited采购仪器或材料等商品,实际发生金额117.87万元[15] 其他事项 - 公司通过一揽子交易方式进行组织架构调整，处置了IMSPEX相关股权[6][7] - 公司对白小白科技（山东）有限公司增资，构成非同一控制下企业合并[6] - 2024年5月,公司对参股公司白小白未来科技(北京)有限公司增资并控股,实现对其控股[15] - 公司2020年实施股票期权激励计划,2021年、2023年分别注销部分股票期权,2023年和2024年完成第一个和第二个行权期行权条件成就[15] - 公司已披露的承诺事项均正在履行中[16]

股东情况 - 2024年10月23日前十大股东中，王志刚持股16250000股，占比19.2126%[1] - 2024年10月23日前十大无限售条件股东中，王志刚持股3980000股，占比4.7056%[3] 公司决策 - 2024年10月24日公司审议通过《关于竞价回购股份方案的议案》[1] - 2024年10月24日公司披露《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》[1] 备查文件 - 含2024年10月23日《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》[4] - 含2024年10月23日《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前10名明细数据表》[4]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-093 海能未来技术集团股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通 过了《关于竞价回购股份方案的议案》，并于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告 书的公告》(公告编号：2024-088)。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 七条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 10 月 23 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： | 日登记在册的前 大股东情况 10 | | --- | | 10 | | 一、2024 年 | | 月 23 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-091 海能未来技术集团股份有限公司 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 第五届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜在超因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-090 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员 ...

公司治理 - 2024年10月24日召开第二次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 2024年10月24日召开第五届董事会第一次临时会议选举张振方为董事长[2] 工商变更 - 2024年10月29日完成工商变更登记及章程备案并取得新营业执照[3] - 变更后法定代表人变更为张振方[3] 基本信息 - 公司注册资本为捌仟肆佰伍拾柒万玖仟捌佰元整[3] - 公司成立日期为2006年11月29日[4] - 公司住所为山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层[4]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-089 海能未来技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 10 月 24 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董 事会董事长的议案》，选举张振方先生为第五届董事会董事长；具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-081）、《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-075）、《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2024-084）。 二、变更登记与备案情况 公司已经完成上述工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2024 年 10 月 29 日 ...

股东大会安排 - 2024年10月9日董事会通过召开第二次临时股东大会议案并披露通知[6] - 股东大会于2024年10月24日14时50分在山东德州举行，采用现场和网络投票结合方式[7] - 网络投票时间为2024年10月23日15：00 - 2024年10月24日15：00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东13人，持有有表决权股份23,377,102股，占比27.6391%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案同意股数占比超99.9987%[12][14][18][20][21][23] - 部分议案经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上或过半数同意获有效表决通过[23]