证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-087 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-088 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议决议》。 监事杜在超因外地办公原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...

整体财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入2.06亿元，同比增长21.33%；归属于上市公司股东的净利润1670.22万元，同比下降24.35%[10] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入7333.97万元，同比增长13.94%；归属于上市公司股东的净利润531.72万元，同比下降51.20%[10] - 报告期末（2023年9月30日）资产总计5.86亿元，较上年期末下降2.97%；归属于上市公司股东的净资产4.92亿元，较上年期末增长0.71%[11] - 年初至报告期末非经常性损益合计560.78万元，净额为496.64万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2099.05万元，较上年同期下降259.19%[10][12] - 2023年1 - 9月营业总收入205,527,225.32元，较2022年1 - 9月的169,400,609.94元增长约21.33%[50] - 2023年1 - 9月营业总成本202,096,771.61元，较2022年1 - 9月的162,188,146.34元增长约24.61%[50] - 公司2023年1 - 9月营业利润为9,643,021.32元，2022年同期为18,095,889.46元，同比下降约46.71%[51] - 公司2023年1 - 9月净利润为11,359,961.47元，2022年同期为16,808,519.22元，同比下降约32.90%[51] - 公司2023年1 - 9月基本每股收益为0.20元/股，2022年同期为0.31元/股，同比下降约35.48%[52] - 公司2023年1 - 9月稀释每股收益为0.20元/股，2022年同期为0.29元/股，同比下降约31.03%[52] - 公司2023年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为232,952,280.91元，2022年同期为204,956,298.30元，同比增长约13.66%[56] - 公司2023年1 - 9月税金及附加为2,823,316.14元，2022年同期为2,759,412.40元，同比增长约2.31%[51] - 公司2023年1 - 9月研发费用为38,297,966.51元，2022年同期为30,423,614.74元，同比增长约25.88%[51] - 公司经营活动现金流入小计2023年为2.4729065066亿美元，2022年为2.2634573883亿美元，同比增长9.25%[57] - 公司经营活动现金流出小计2023年为2.6828119258亿美元，2022年为2.1315974913亿美元，同比增长25.86%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 2099.054192万美元，2022年为1318.59897万美元，同比下降259.17%[57] - 公司投资活动现金流入小计2023年为3.0640325273亿美元，2022年为1.1019021121亿美元，同比增长178.07%[57] - 公司投资活动现金流出小计2023年为3.5261406112亿美元，2022年为1.4005087654亿美元，同比增长151.78%[57] - 公司投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4621.080839万美元，2022年为 - 2986.066533万美元，同比下降54.75%[57] - 公司筹资活动现金流入小计2023年为3101.5万美元，2022年为1.0362483445亿美元，同比下降70.07%[57] - 公司筹资活动现金流出小计2023年为2022.803555万美元，2022年为3428.556419万美元，同比下降41.00%[58] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2023年为1078.696445万美元，2022年为6933.927026万美元，同比下降84.44%[58] - 公司现金及现金等价物净增加额2023年为 - 5617.061626万美元，2022年为5220.066839万美元，同比下降207.60%[58] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金为158,443,318.08元，2022年12月31日为214,613,934.34元[42] - 2023年9月30日流动资产合计276,871,694.43元，2022年12月31日为312,127,502.16元[42] - 2023年9月30日公司资产总计585,671,961.12元，较2022年的603,592,729.44元下降约2.97%[43] - 2023年9月30日固定资产为124,222,385.65元，较2022年的110,139,650.27元增长约12.79%[43] - 2023年9月30日使用权资产为11,991,347.21元，较2022年的9,076,887.67元增长约32.11%[43] - 2023年9月30日流动负债合计62,527,654.72元，较2022年的84,051,639.62元下降约25.61%[43] - 2023年9月30日非流动负债合计24,855,745.95元，较2022年的25,249,045.62元下降约1.56%[44] - 2023年9月30日母公司资产总计534,048,637.86元，较2022年的511,398,047.20元增长约4.43%[47] - 2023年9月30日母公司流动资产合计232,729,405.24元，较2022年的229,194,048.71元增长约1.54%[47] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计301,319,232.62元，较2022年的282,203,998.49元增长约6.77%[47] 科目变动及原因 - 预付款项817.39万元，较上期变动96.14%，主要因预付信息系统服务费及材料采购款增加[12] - 其他应收款198.52万元，较上期下降33.24%，主要因应收退税款减少[12] - 销售费用5489.69万元，较上年累计变动42.30%，主要因薪酬结构调整和市场销售活动增加[12] - 财务费用38.70万元，较上年累计下降63.50%，主要因报告期内汇兑收益增加[12] - 其他收益840.16万元，较上年累计下降45.20%，主要因收到的政府补助减少[12] 股份相关数据 - 报告期期末无限售股份总数为60,712,340股，占比70.53%；有限售股份总数为25,372,940股，占比29.47%；总股本为86,085,280股[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为34,258,321股，占比39.79%[23] 关联交易及事项审议披露 - 日常性关联交易预计及执行情况已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 007[26] - 其他重大关联交易事项已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 013、2023 - 014[26] - 股权激励计划等员工激励措施已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 033、2023 - 041等[26] - 股份回购事项已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 073、2023 - 077等[26] - 已披露的承诺事项已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 020[26] - 2023年1月16日公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过预计2023年度日常关联交易议案，详情见2023年1月17日公告（编号：2023 - 007）[27] 关联交易金额情况 - 购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计金额500,000元，发生金额111,651.97元；销售产品、商品、提供劳务预计金额4,500,000元，发生金额231,344.41元[28] 子公司租赁情况 - 全资子公司山东海能科学仪器有限公司租赁厂房年租金为51,100元[29] 股票期权激励计划情况 - 2021年12月公司注销40万份股票期权，2020年股票期权激励计划剩余期权数量为946万份[32] - 2023年3月公司注销16万份股票期权，2020年股票期权激励计划剩余期权数量为930万份[33] - 2023年6月公司2020年股票期权激励计划行权价格由6.60元/股调整为6.10元/股[34] - 2023年9月2020年股票期权激励计划第一个行权期实际行权人数69人，实际行权数量4,650,000份，行权价格6.10元/股[35] 股份回购方案审议情况 - 2023年9月公司董事会和监事会审议通过回购股份方案[35] - 2023年10月公司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案[37] 上年期末调整重述数据 - 上年期末调整重述后资产合计为603,592,729.44元，负债合计为109,300,685.24元，股东权益合计为494,292,044.20元[17] - 上年期末调整重述后归属于母公司所有者的净利为22,079,644.98元，少数股东损益为 - 5,271,125.76元[17] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年1 - 9月营业收入为107,226,481.67元，2022年同期为86,223,077.32元，同比增长约24.36%[53] - 母公司2023年1 - 9月净利润为24,070,546.81元，2022年同期为18,789,929.64元，同比增长约28.10%[54]

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十八次临时会议、2023 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四 届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2023-072）、《2023 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-082）。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-085 海能未来技术集团股份有限公司 二、变更登记与备案情况 统一社会信用代码：913701007926213730 名称：海能未来技术集团股份有限公司 注册资本：捌仟陆佰零捌万伍仟贰佰捌拾元整 类 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-086 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 召开第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，并审议 通过了《关于回购股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回 购股份相关事宜的议案》；上述议案已经 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过。 根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号--股份回购》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《回购股份方案》的有关规定，本次拟回购资金总额不少于 10,000,000.00 元，不超过 20,000,000.00 元，同时根据拟回购资金总额及拟回 购价格上限测算预计回购股份数量区间 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-081 海能未来技术集团股份有限公司 关于通过一揽子交易方式进行组织架构调整 暨购买出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 鉴于，现阶段海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海能 技术"）通过子公司济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海能吉 富"）和 HanonGroupInc. Limited（以下简称"香港海能"）合计持有 18,709,957 股 Imspex Diagnostics Limited（以下简称"Imspex"）普通股股份，占其总股本的 比例为 60.20% ； 海 能 技 术 直 接 持 有 G.A.S. Gesellschaft f ü r analytische Sensorsysteme m.b.H（以下简称"G.A.S."）30.01%股权，通过 Imspex 持有 G.A.S.62.99%股权。公司相关境外子公司的股权架构图如下： ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-080 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟通过一揽子交易方式进行 ...

股东大会安排 - 2023年第二次临时股东大会召集议案9月21日通过[6] - 股东大会原10月7日召开，延期至10月9日[7] - 采用现场与网络投票结合，网络投票10月8 - 9日[8][9] 参会情况 - 10人出席，持22,224,240股，占比25.8165%[12] 议案表决 - 三议案同意股数22,223,940股，占比99.9987%[14][15][17] - 议案1、2超三分之二同意通过，议案3过半数通过[17] 结果效力 - 股东大会程序合规，表决结果有效[18] - 法律意见经盖章签字后生效[19]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-082 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 9 月 21 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,224,240 ...