证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-098 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订募集资金管理办法的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规，以及中国证监会、北京证券交易所相关规定， 和《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司依照法律规定通过公开及非公开发行 证券向合格投资者募 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,019,574,855.63元，较上年期末增长8.28%；归属于上市公司股东的净资产522,359,323.91元，较上年期末增长0.58%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入389,920,799.99元，较上年同期减少4.78%；归属于上市公司股东的净利润30,135,361.33元，较上年同期减少35.24%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入135,120,784.85元，较上年同期增长14.29%；归属于上市公司股东的净利润9,812,714.61元，较上年同期减少2.12%[12] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 8,718,044.97元，较上年同期减少222.40%，主要系存货储备增加所致[12][14] - 2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额为 - 84,836,161.58元，较上年同期增长50.88%，主要系新项目建设支出增加所致[15] - 2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额为94,279,325.35元，较上年同期增长177.17%，主要系本期银行借款增加所致[15] - 2023年9月30日公司资产总计101.96亿元，较2022年末的94.16亿元增长8.28%[28] - 2023年9月30日公司负债合计46.94亿元，较2022年末的39.51亿元增长18.81%[29] - 2023年1 - 9月公司营业总收入3.90亿元，较2022年同期的4.09亿元下降4.77%[35] - 2023年9月30日公司固定资产为3.30亿元，较2022年末的3.43亿元下降3.74%[28] - 2023年9月30日公司在建工程为1.21亿元，较2022年末的0.61亿元增长96.51%[28] - 2023年9月30日公司短期借款为0.59亿元，较2022年末的1.60亿元下降62.21%[28] - 2023年9月30日公司专项储备为26.35万元，较2022年末的10.27万元增长156.70%[29] - 2023年第三季度营业总成本361,173,949.35元，2022年同期为369,383,952.03元[36] - 2023年第三季度净利润30,753,995.33元，2022年同期为48,965,103.35元[36] - 2023年第三季度基本每股收益0.22元/股，2022年同期为0.34元/股[37] - 2023年第三季度税金及附加2,583,606.28元，2022年同期为2,329,668.41元[36] - 2023年第三季度销售费用4,785,292.66元，2022年同期为4,580,014.61元[36] - 2023年第三季度管理费用12,514,111.41元，2022年同期为12,074,038.46元[36] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金291,186,922.02元，2022年同期为313,930,701.91元[41] - 2023年1 - 9月收到的税费返还12,384,438.42元，2022年同期为9,904,046.97元[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计319,535,125.47元，较2022年的336,184,774.86元有所下降[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,718,044.97元，而2022年为7,122,615.63元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计84,837,661.58元，高于2022年的56,228,438.63元[42] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 84,836,161.58元，2022年为 - 56,228,438.63元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计232,051,755.80元，高于2022年的126,827,429.45元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为94,279,325.35元，2022年为34,015,297.73元[42] - 2023年期末现金及现金等价物余额为149,467,044.56元[42][44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计79.79亿元，较2022年末的71.81亿元增长11.11%[32] - 2023年9月30日母公司负债合计29.96亿元，较2022年末的21.99亿元增长36.24%[33] - 2023年1 - 9月母公司营业收入137,383,671.13元，2022年同期为134,230,324.97元[38] - 2023年1 - 9月母公司净利润27,257,244.26元，2022年同期为34,942,530.14元[38] - 2023年9月30日母公司长期借款为1.68亿元，较2022年末的0.17亿元增长894.59%[33] - 2023年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计169,450,076.31元，高于2022年的110,589,800.45元[43] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为45,377,461.39元，2022年为 - 5,658,934.82元[43] - 2023年1 - 9月母公司投资活动现金流出小计82,830,399.04元，高于2022年的65,809,785.74元[43] - 2023年期末母公司现金及现金等价物余额为113,854,613.04元[42][44] 资产项目关键指标变化 - 应收账款74,850,435.17元，较上年期末增长46.46%，主要系为稳定客户资源，延长部分客户账期所致[14] - 预付款项22,956,191.45元，较上年期末增长597.45%，主要系期末订购原料预付货款增加所致[14] - 2023年9月30日货币资金为149,467,044.56元，2022年12月31日为149,223,833.33元[27] - 2023年9月30日应收票据为119,591,611.83元，2022年12月31日为156,301,263.21元[27] - 2023年9月30日应收账款为74,850,435.17元，2022年12月31日为51,106,020.19元[27] - 2023年9月30日流动资产合计451,280,450.70元，2022年12月31日为434,494,587.73元[27] - 2023年9月30日长期股权投资为25,000,000.00元，2022年12月31日为12,500,000.00元[27] 负债项目关键指标变化 - 长期借款214,737,400.00元，较上年期末增长1,170.85%，主要系报告期公司新增二元酸酯项目贷款、新增生物可降解材料项目贷款及超过一年期流动资金借款增加所致[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益净额为5,766,223.30元，其中计入当期损益的政府补助4,413,178.51元，其他营业外收入和支出2,425,639.17元[16] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初为84,183,902股，占比61.69%，期末为84,130,269股，占比61.65%；有限售股份总数期初为52,275,298股，占比38.31%，期末为52,328,931股，占比38.35%[17] - 总股本为136,459,200股，普通股股东人数为8,313人[17] 股东持股情况 - 蚌埠能源集团有限公司期末持股37,440,002股，占比27.4368%；蚌埠中城创业投资有限公司期末持股10,013,536股，占比7.3381%等，前十大股东合计期末持股67,426,240股，占比49.4114%[19] 担保及关联交易情况 - 公司为控股子公司安徽沙丰新材料有限公司2023年度银行借款提供不超7000万元连带责任保证担保，截至报告期末担保总额为6700万元[23] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额2200万元，发生金额1048.676878万元；其他预计金额466万元，发生金额177.276518万元[23][24]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面结合通讯方 式发出 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-081 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《购买资产暨关 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-082 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因公司老厂区办公楼即将拆迁，为满足总部办公需求，改善总部办公环境， 2023 年 3 月 27 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于购买总部办公 楼的议案》，拟购置淮上区央玺大厦（蚌埠和顺静天府北苑 41 号楼）顶层以下 6 层区域（21-26 层及 106 室)作为公司总部办公地址，拟购置建筑面积约 4200 平方米，购房总价约 1,600 万元，合同尚未正式签署。 虽然公司与央玺大厦开发商安徽水利淮上和顺地产有限公司就购房协议条 款总体达成一致意见，但针对物业服务协议相关条款双方存在较大分歧，致使房 产交易事项停滞。 （四）审议和表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-084 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 主营业务：物流业相关的基础设施建设及服务，货运代办及联运服务；普通 货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及咨询；货场、仓储设施、机械设备的租 赁；房屋租赁；物业管理；报关；自营和代理各类商品和技术的进出口。 注册地址：安徽省蚌埠市淮上区正街1200号 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2013年10月17日 法定代表人：徐从军 实际控制人：蚌埠市国资委 注册资本：50,000,000元 实缴资本：50,000,000元 关联关系：与公司同受蚌埠市国资委（蚌投集团）控制 信用情况：不是失信被执行人 三、交易标的情况 购买资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-078 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购安徽英特美科技有限公司 30%股权暨关联交易的 议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn） ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买股权资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速布局新赛道，助力公司下 一步升级发展，同时考虑到蚌埠投资集团有限公司（以下简称"蚌投集团"）正 加快集团内部资产整合，公司拟现金购买蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学 技术有限公司持有的安徽英特美科技有限公司30%股权。交易金额为人民币2,480 万元。本次交易完成后，公司将持有安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特 美"）30%的股权。 二、交易对方基本情况 实缴资本：20,000,000元 关联关系：与公司同受蚌埠市国资委（蚌投集团）控制 信用情况：不是失信被执行人 三、交易 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-080 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买股权资产暨关联交易的公告 为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速布局新赛道，助力公司下 一步升级发展，同时考虑到蚌投集团正加快集团内部资产整合，公司拟现金购买 蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学技术有限公司持有的安徽英特美科技有 限公司 30%股权。交易金额为人民币 2,480 万元。本次交易完成后，公司将持有 安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特美"）30%的股权。 英特美成立于 2022 年 8 月，注册资本 8,000 万元，注册地为蚌埠市淮上区 沫河口镇淝河北路 30 号，占地面积约 100 亩，主要从事生物医药和电子材料中 间体的研发、生产和销售。英特美成立后，拟在淮上经济开发区投资 3.5 亿元建 设年产 1000 吨生物医药及电子材料项目。目前一期年产 700 吨电子材料中间体 项目正在加速施工建设中，主要建设对乙酰氧基苯乙烯和三嗪类紫处吸收剂两个 产品生产线及配套工程，其中对乙酰氧基苯乙烯可用于合成作为光刻胶主要成分 的聚对羟基苯乙烯，聚对羟基苯乙烯系列的化学增幅型光致抗蚀剂是目前 ...

调研概况 - 公司于2023年9月2日接待了12家机构的网络调研 [1] - 参与调研的机构包括嘉实基金、广发基金、淡水泉等知名投资机构 [1] - 公司董事长、总经理及财务总监等高管参与了接待 [1] 生物可降解材料功能助剂项目 - 项目总投资1.8亿元，一期投资8000万元 [2] - 一期项目预计2023年底建成，2024年产生效益 [2] - 一期建成后将形成5000吨/年钛酸正丁酯和1500吨/年锆酸正丁酯产能 [3] - 预计2025年生物可降解材料用量约270万吨，市场存在供应缺口 [3] 生产成本优化 - SBM工艺提升预计降低生产成本约2000元/吨 [4] - SBM技改预计贡献4个百分点的毛利率 [4] - 苯乙酮产能从5000吨/年扩至8000吨/年 [4] - 苯乙酮扩产将对公司整体毛利率产生积极影响 [4] 二元酸酯项目 - 项目总投资6000万元，一期投资3000万元 [5] - 目前进入试生产阶段，预计明年对全年业绩产生积极影响 [5] PVC市场影响 - PVC价格反弹带动SBM和DBM市场恢复 [6] - 公司产品市场呈现持续向好态势 [6] 环保处理 - 公司建有日处理20吨危险废物的焚烧炉 [8] - 焚烧后余热产生的蒸汽可供生产使用 [8] 毛利率变化 - 2023上半年β-二酮类产品毛利率较2022年上升 [8] - 毛利率上升主要得益于成本下降 [8]