东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 雅达股份于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公 司 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 3.70 元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 133,200,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 114,438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本次募集资金已全部到账，由大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资 报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。本次发行募集资金用途为公司智能电力 仪表建设项目、电力监控装置扩产项目和传感器扩产建设项目。 （二）募集资金的存放及专户余额情况 1 为规范公司募集资金管理， ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-019 2022年上市公司审计客户主要行业分别为：制造业、信息传输软件和信息 技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利 环境和公共设施管理业。 广东雅达电子股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）(以下简称"大信所")作为公司2023年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信所2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、大信会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，注册地址为北京市 海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至202 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅 达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 雅达股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕20 号）。经北交所北证函〔2023〕85 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北交所上市。雅达股份本次发行价格为 3.70 元/股，发行股数为 36,000,000 股，实际募集资 ...

公司上市与重大活动 - 2023年3月公司成功在北京证券交易所上市，正式登陆A股市场[5] - 2023年3月17日公司在北京证券交易所上市[132] - 2023年3月公司在东莞举办“智能化生产线安装与运维”专业建设研讨会[5] - 2023年4月公司为“数字孪生仿真与调试技术”竞赛提供设备和全面技术支持[6] 公司知识产权与荣誉 - 2023年公司取得12项专利授权（发明2项、实用新型7项、外观专利3项），5项软件著作权登记[9] - 2023年12月公司被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”称号[7] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、国家知识产权示范企业[69] 审计相关 - 大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 公司认为大信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，能满足审计工作要求[130] 公司信息披露 - 公司未按要求披露主要客户、供应商或其他合作伙伴的名称，以保护商业秘密[14] 公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为161,315,200股，优先股总股本为0股[23] - 公司注册资本为161,315,200元[24] 公司控股股东与实际控制人 - 公司控股股东和实际控制人为王煌英，无一致行动人[23] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入314,153,066.65元，较2022年增长1.38%[29] - 2023年毛利率为34.80%，2022年为33.30%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润39,115,414.56元，较2022年减少9.04%[29] - 2023年末资产总计669,139,074.80元，较2022年末增长34.17%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产538,920,742.98元，较2022年末增长41.27%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额52,326,375.00元，较2022年增长101.75%[31] - 业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的净利润差异比例为14.63%[32] - 2023年第一至四季度营业收入分别为72,138,072.70元、77,416,393.03元、83,991,540.70元、80,607,060.22元[34] - 2023年非经常性损益合计4,291,951.03元，2022年为6,169,378.78元[36] - 报告期内公司实现营业收入31,415.31万元，同比增加1.38%；营业成本20,481.22万元，同比下降0.92%；营业利润4,240.95万元，同比减少10.30%；净利润3,721.72万元，同比减少9.21%；经营活动产生的现金流量净额5,232.64万元，同比增加101.75%；毛利率34.80%，同比增加1.50个百分点[71] - 期末资产总额66,913.91万元，较期初增加34.17%；负债总额13,046.41万元，较期初增加12.83%；归属于母公司股东的净资产53,892.07万元，较期初增加41.27%，每股净资产为3.34元[71] - 营业利润和净利润下降主要因员工薪酬和市场拓展费用增加、政府补助和退税减少、呆滞物料计提跌价准备[72] - 2023年营业收入314,153,066.65元，较2022年增长1.38%[92] - 2023年营业成本204,812,185.43元，占比65.20%，较2022年降低0.92%[92] - 2023年销售费用22,058,526.87元，占比7.02%，较2022年增长17.35%[92] - 2023年财务费用 -866,176.32元，较2022年减少1270.08%，因收到募集资金使利息收入增加[92][95] - 2023年投资收益1,171,000.06元，较2022年增长106.40%，因购买短期理财产品收益增加[92][95] - 2023年营业外收入903,059.66元，较2022年增长503.60%，因对供应商质量扣款增加[92][95] - 2023年营业外支出516,979.43元，较2022年增长311.83%，因对外捐赠增加[94][95] - 2023年交易性金融资产106,635,792.44元，占比15.94%，为本期新增，因购买理财产品和计提补偿款[89][90] - 2023年在建工程33,728,478.87元，较2022年增长123.62%，因综合楼建设投入增加[89][91] - 2023年无形资产5,671,912.28元，较2022年增长159.94%，因软件购置额增加[89][91] - 公司2023年总营业收入314,153,066.65元，总营业成本204,812,185.43元[98][100] - 华南地区营业收入176,244,513.01元，毛利率34.69%，同比增加2.50个百分点[100] - 前五大客户销售金额合计106,618,681.73元，占年度销售比34.40%[102] - 前五大供应商采购金额合计45,462,399.71元，占年度采购比22.16%[104] - 2023年经营活动现金流量净额52,326,375.00元，同比增加101.75%[106] - 2023年投资活动现金流量净额 -158,160,099.02元，同比减少493.14%[106] - 2023年筹资活动现金流量净额101,824,557.09元，同比增加725.41%[106] - 报告期投资额25,852,438.00元，同比增加31.77%[108] - 中鹏新控股子公司净利润 -412.48万元，高谱技术控股子公司净利润 -175.21万元[113] - 本期研发支出金额为26420639.29元，占营业收入比例为8.41%；上期研发支出金额为25791753.55元，占比8.32%[116] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0，占研发支出和当期净利润比例均为0%[116][117] - 报告期末公司应收账款账面余额为15780.44万元，占当期营业收入的比例为50.23%，占期末总资产比重为23.58%[148][149] - 报告期内公司主营业务毛利率34.80%[150] - 报告期末，存货账面余额为14288.71万元，存货跌价准备为821.53万元，账面价值13467.18万元，占总资产的比例为20.13%，较上期末数增长5.15%[150] 公司业务与产品 - 公司主要从事智能电力测控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务[39] - 公司主要产品和服务为电力测控产品和电力监控系统集成服务[45] - 电力测控产品包括电力测控仪表、装置、用电安全保护装置、传感器等[45] - 电力监控系统集成服务包括方案设计及项目实施，提供安装、调试等服务[55] - 公司产品广泛应用于数据中心、通信基站等领域[40] - 单个大型数据中心通常包含上百个列头柜、上千组机架和数万个服务器[40] - 电力测控仪表具备实时通信接口，可测量多种电量参数[45] - 电力测控装置用于多回路用电负载精密测量控制，具备多种功能[45] - 用电安全保护装置可发现电气安全隐患，保障设备和人身安全[46] - 传感器能将被测参量转换成标准信号输出[46] - 公司电力监控系统采用微服务架构，具有多种特点和功能[55] - 公司通过研发、生产和销售智能电力测控产品及实施电力监控系统集成项目盈利，客户包括成套设备商等，产品应用于多行业[59] - 电力测控产品原材料采购由采购部结合多因素制定计划，对集成电路等提前备货，评估供应商[60] - 电力监控系统集成服务项目原材料采购，系统集成部编制清单，采购部优先从合格名录选供应商[62] - 电力测控产品采用按单生产，呈现“小批量、多品种、定制化”特点，生产过程全程质量管控[63] - 电力监控系统集成服务项目采用“项目订单”实施方式，包括多环节，施工安装可自主或客户协助[63] - 公司采用直销和经销结合的销售模式，直销有少量居间服务模式，经销为买断式销售[64] - 电力测控产品研发以市场为导向，采用自主研发模式，与高校合作，参与标准制定[65] - 电力监控系统集成服务研发以行业趋势和客户需求为导向，是市场和技术双轮驱动模式[65] - 电力监控系统集成研发包括平台、算法类和软件研发，各有具体内容[65][66] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化，专注于智能电力测控产品研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务[68] 公司研发能力与资质 - 公司具有较强产品研发能力，拥有超百项专利技术以及软件著作权，核心技术应用于多种产品[67] - 公司取得多项管理体系认证以及计量产品制造相关资质，重视研发投入，组建研发中心[67] 行业环境与政策 - 电力测控行业与电力、电工仪器仪表行业密切相关，市场需求来自电力用户端，发展前景广阔[73][74] - 国内电力测控技术水平显著提升，但与国际知名厂商相比，产品技术和品质性能存在差距[75][76] - 电力测控产品市场需求有区域性特征，销售有季节性特征，一季度业务量少，二、三、四季度集中[77][79] - 电力测控行业涉及《中华人民共和国计量法》（2018年修订）等4部主要法律法规，实施时间分别为2018.10、2018.10、2018.12、2022.03[80] - 国家多项产业政策支持电力测控行业发展，电工仪器仪表及电力测控行业前景良好[81] - 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出到2025年，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下[83] - 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035）》要求到2025年“充换电便利性显著提高”，到2035年“充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进”[83] - 《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案》（2021 - 2030年）提出打造电网数字化平台等重点任务[84] - 《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》要求组织实施国家工业专项节能监察等[84] - 《计量发展规划（2021—2035年）》提出建立仪器仪表产业发展集聚区等[84] - 《扩大内需战略规划纲要》（2022－2035年）提出加强停车场等配套设施建设及提升电网安全和智能化水平[84] - 《2023年能源工作指导意见》提出到2030年基本建成高质量充电基础设施体系[84] - 《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例[84] - 《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出促进数据中心节能降耗[84] - 技术创新与环境创新推动电力测控行业发展转型升级，产品应用更广泛[85] - 2020年4月20日国家明确“新基建”范围，带动电力测控产品在新兴领域应用发展[86] - 我国电力消费总量从2010年的41934亿千瓦时上升至2021年的83100亿千瓦时，年复合增速达6.42%[87] - 国家推进数字经济发展，将拉动智能化仪器仪表市场需求，国产装备替代进口成趋势[136] - 智能仪器仪表产品将向智能化、网络化等方向发展，企业将向提供全面解决方案升级[137] - 我国仪器仪表产业与国外差距大，体现在科技创新等方面[138] 公司研发项目 - 电力监控通讯管理机等4个研发项目均开发完成[120] - 公司与珠海市矽旺半导体有限公司合作MCU定制项目，合同金额180万元人民币，分三期支付[122] - 模块化电力监控装置研究与开发处于中试阶段，RJ45口级联最大48回路[121] - 多通道物联网仪表研究与开发处于中试阶段，开发多种联网智能电表产品[121] - 电力测控专用芯片研究与开发处于样机阶段，集成运算放大器等[121] - 电量传感器技术研究与开发处于样机阶段，开发多电量任意组合模拟量输出变送器[121] 公司关键审计事项 - 公司将电力测控产品的销售收入确认识别为关键审计事项[125] - 公司确定应收账款坏账准备计提为关键审计事项[127] 公司员工福利与捐赠 - 2023年3月8日，公司工会女职工委员会为女职工发放节日礼品和礼金[131] - 2023年11月30日公司向广东省川中教育基金会捐赠280,000元，向河源市源城区财政局赞助5,000元[133] 公司环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，有效运行ISO14001环境管理体系并通过认证，2018年通过清洁生产审核[134] 公司未来发展规划 - 公司将开发高端电力智能测控仪器仪表产品，形成四大基础类产品[140] - 公司将加强与科研单位等合作，引进高水平研发人才[141] - 公司将大力发展经销商，完善销售渠道，提升产品市场占有率[142] - 公司将适时实施合作开发、兼并收购相关企业，实现业务扩张[143] 公司风险因素 - 公司产品开发存在开发周期过长、产品重大缺陷或者研发失败等不确定因素[147] - 公司募投项目建设计划完成时间和实施效果存在不确定性，可能无法实现预期收益[147][149] - 公司下游行业需求虽稳定但不具持续增长性，产业政策调整或投入减少可能影响公司业绩[149] 公司股份

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-008 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 张永俊先生,出生年月：1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。南京航 空航天大学博士研究生毕业，教授职称。曾在 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-022 广东雅达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | 整后）（1） | （2） | | | 1 | 智能电力仪 表建设项目 | 公司 | 4,943.88 | 1,209.25 | 24.46% | | 2 | 电力监控装 置扩产项目 | 公司 | 3,800.00 | 536.98 | 14.13% | | 3 | 传感器扩产 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-010 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 二、 独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 2023 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规 ...

2024-016 WUYIGE Certified Public Accountants LI 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-020 广东雅达电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》规定，广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司2023年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计事务所基本情况 1、基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，注册地址为北京市 海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日， 大信所从业人员总数4027人，其中合伙人（股东）数量为166人，注册会计师 948人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-007 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常工作 以及监督事项履行情况等进行回顾和总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...