证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-096 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

会议信息 - 第八届监事会第十四次会议于2024年10月28日召开[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日披露[5] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入1.09亿元，较上年同期减少17.20%，归属于上市公司股东的净利润2165.31万元，较上年同期减少42.17%[5] - 2024年7 - 9月营业收入4182.29万元，较上年同期减少3.33%，归属于上市公司股东的净利润859.23万元，较上年同期减少4.88%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入108,698,472.95元，较2023年1 - 9月的131,282,869.50元下降[25] - 2024年1 - 9月营业总成本90,655,525.72元，较2023年1 - 9月的96,371,658.16元下降[25] - 2024年1 - 9月公司净利润为24096456.16元，2023年同期为43049386.21元[26] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为21653091.07元，2023年同期为37442324.30元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年同期均为0.41元/股[27] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为99738716.93元，2023年同期为126103809.82元[27] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为19269227.29元，2023年同期为39385580.86元[27] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为20078510.58元，2023年同期为50833268.40元[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润为18415499.50元，2023年同期为39583633.37元[27] - 2024年1 - 9月母公司公允价值变动收益为2147896.53元，2023年同期为227148.37元[27] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 12341.75元，2023年同期为178770.09元[27] - 2024年1 - 9月母公司资产减值损失为 - 797374.39元，2023年同期为 - 667233.18元[27] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，资产总计6.09亿元，较上年期末减少0.43%，归属于上市公司股东的净资产5.19亿元，较上年期末减少3.41%[5] - 交易性金融资产较上年期末减少45.06%，主要系购买结构性存款减少所致[6] - 应收票据较上年期末增加66.00%，主要系当期收到票据增加所致[6] - 在建工程较上年期末增加301.70%，主要系生命科学产业化建设项目进度增加所致[6] - 应付账款较上年期末增加182.27%，主要系在建工程生命科学产业化建设项目款项尚未支付所致[6] - 合同负债较上年期末增加110.83%，主要系当期预收款项增加所致[6] - 2024年9月30日公司流动资产合计397697796.51元，2023年12月31日为500099224.08元[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计210918850.13元，2023年12月31日为111143790.88元[20] - 2024年9月30日公司资产总计608616646.64元，2023年12月31日为611243014.96元[20] - 2024年9月30日公司流动负债合计55771626.34元，2023年12月31日为42485404.25元[20] - 2023年12月31日公司非流动负债合计2236392.69元[20] - 2024年9月30日公司资产总计532,482,810.23元，较2023年12月31日的548,269,146.86元有所下降[22][23][24] - 2024年9月30日流动资产合计325,872,229.85元，较2023年12月31日的441,581,059.60元减少[22] - 2024年9月30日非流动资产合计206,610,580.38元，较2023年12月31日的106,688,087.26元增加[23] - 2024年9月30日流动负债合计39,845,501.39元，较2023年12月31日的33,566,852.78元增加[23] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计519,169,513.53元，较2023年的537,516,373.97元减少[21] - 2024年9月30日少数股东权益33,675,506.77元，较2023年的29,004,844.05元增加[21] - 2024年9月30日在建工程89,952,119.55元，较2023年12月31日的22,392,851.47元大幅增加[23] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116.76%，主要系上年购买的存单本期赎回金额远超本期购买结构性存款所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.22%，主要系较上年同期公司及新芝冻干分红减少所致[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计134,568,569.84元，2023年同期为169,204,016.49元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计111,315,684.52元，2023年同期为136,255,600.53元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23,252,885.32元，2023年同期为32,948,415.96元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计712,490,370.69元，2023年同期为599,155,622.67元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计668,119,754.60元，2023年同期为863,890,391.87元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额44,370,616.09元，2023年同期为 - 264,734,769.20元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计700,000.00元，2023年同期无相关数据[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计38,894,345.18元，2023年同期为91,414,268.67元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 38,194,345.18元，2023年同期为 - 91,414,268.67元[30] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额29,455,491.82元，2023年同期为 - 323,160,638.54元[30] 股权结构情况 - 公司总股本为91,515,941股，无限售股份总数44,584,441股占比48.72%，有限售股份总数46,931,500股占比51.28%[9] - 控股股东、实际控制人期初持股101,043股占比0.11%，本期增加527,328股，期末持股628,371股占比0.69%[9] - 核心员工期初持股3,089,157股占比3.38%，本期增加134,594股，期末持股3,223,751股占比3.52%[9] - 普通股股东人数为7,554人[10] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股53,568,449股，占比58.53%[11] - 周芳期末持股22,393,571股，占比24.4696%；肖长锦期末持股14,486,500股，占比15.8295%；朱佳军期末持股4,676,600股，占比5.1101%[11] 重大事项情况 - 报告期内存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项，如闲置募集资金购买理财，额度不超过人民币25,000万元[14][15] - 报告期内存在股份回购事项，相关临时公告索引为2023 - 033、2023 - 054、2024 - 005[14] - 报告期内存在已披露的承诺事项，相关临时公告索引为2024 - 018及公司2023年年报[14] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[14] - 2024年5月15日严一枞因个人家庭原因辞去公司财务负责人职务[16] - 公司拟回购股份数量不少于240万股，不超过380万股，占总股本比例为2.62%-4.15%，预计回购资金总额区间为2640万-5320万[16] - 截至报告期末，公司实际回购股份2637454股，占总股本2.88%，占预计回购总数量上限的69.41%，已支付总金额28208376.26元，占拟回购资金总额上限的55.40%[16] - 报告期内公司货币资金1692106元被冻结，占总资产的比例为0.28%，原因是工程款信用保证金[17] 研发费用情况 - 2024年1 - 9月研发费用14,030,100.63元，较2023年1 - 9月的13,057,607.36元增加[25]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在新芝生物会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决9票同意[4][5] - 报告于2024年10月29日在北交所披露[5]

市场扩张和并购 - 公司拟214.30万元收购欣智汇45%股权，交易后持股100%[2][18][19] - 2024年10月12日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[9] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3][8] 数据相关 - 交易价格占2023年末资产总额0.35%，净资产0.38%，欣智汇营收占比0%[3][5] - 欣智汇2023年末资产199.43万元、净资产199.39万元[5] - 2024年9月30日资产204.71万元、净资产201.28万元[5][16] - 2023年度营收0元，2024年1 - 9月营收0万元[5][16] - 2023年净利润 - 0.61万元，2024年1 - 9月净利润 - 23.11万元[5][16] 其他 - 收购是对股权架构调整优化，不影响合并报表范围[21] - 收购对公司发展有积极意义，不损害股东利益[21][22] - 关联交易可能使标的公司无法实现预期收益[23]

公司收购 - 公司拟214.30万元收购欣智汇45%股权[11][15][19] - 2024年10月12日董事会、监事会审议收购议案，尚需股东大会审议[12] - 本次收购构成关联交易，不构成重大资产重组[13][16][17] 欣智汇数据 - 2023年末资产总额199.43万元，净资产199.39万元，营收0元[8][15] - 2024年1 - 9月资产204.71万元，净资产201.28万元，净利润 - 23.11万元[8][15] 股权结构 - 交易前公司认缴550万元持股55%，交易后认缴1000万元持股100%[6] - 交易对方合计持有45%股权，认缴450万元，实缴225万元[11]

第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-084 宁波新芝生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞、刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-090 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东大会。 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 3 日 15:00—2024 年 11 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-087 宁波新芝生物科技股份有限公司 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费 64 万元（其中年报审计收费 52 万元、内控审计收费 12 万元）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元 2023 年本公司同行业上市公司审计客 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-088 宁波新芝生物科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 12 日审议并通过了《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人的议案》， 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 徐华泽，男，1983 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，会 计专业、中级会计职称、非执业注册会计师。2007 年 8 月至 2008 年 11 月，任宁波天 宏会计师事务所有限公司审计助理；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任宁波澳瑞集 团 ...