山东齐鲁华信实业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-026 一、辞职董监高的基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （一）基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，田南先生仍继续履行监 事职责，直至公司选举产生新任监事之日。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次监事辞职不会对公司经营产生不利影响，田南先生在担任公司职工代表监事期 间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对田南先生在任职期间所 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润333,605,635.19元，母公司未分配利润88,704,102.78元[3] 分红情况 - 以135,383,865股为基数，每10股派0.8元，预计派10,830,709.20元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利共36,147,618.98元，占年均净利润92.64%[4] 决策流程 - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6] 未来展望 - 未来12个月重大投资计划或现金支出有界定标准[10] 分红规划 - 精选层挂牌后每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中天运为2024年审计机构，上期审计收费57万元，本期未确定[2][9] - 2024年4月24日董事会9票同意续聘[10] - 2024年4月23日审计委员会3票同意续聘[11] 审计机构情况 - 中天运2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[2] - 2023年收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户50家，收费4529万元，同行业上市公司审计客户5家[3] - 职业风险基金上年度末为0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 审计机构风险 - 近三年因执业涉诉，东方海洋案赔偿约52万元[4] - 近三年受刑事处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[5] - 21名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加4次，实际出席4次，现场1次，其他方式3次，委托0次[3] - 2023年股东大会应列席2次，实际列席2次，通讯方式出席[3] 会议决策情况 - 2023年4月25日第四届董事会第九次会议对相关议案发表同意意见[4] - 2023年8月25日第四届董事会第十次会议对相关议案发表同意意见[4] 委员会参与情况 - 2023年度亲自参加或主持提名、薪酬与考核委员会各1次会议[5] 其他情况 - 2023年公司严格履行信息披露义务[8] - 2023年无提议召开董事会等多项情况[9][10][11][12]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日现场召开，4月14日通讯通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][10][11][19][20] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[8][13][14][22][23][25][26][27] - 《2023年度内部控制自我评价报告》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为37170.14万元[6] - 2023年度公司收入前五名合计32242.69万元，占总收入比例为86.74%[6] - 2023年度公司外销收入为13370.06万元，占总收入比例为35.97%[6] - 2023年度净利润9544.47万元，2022年度为46877.95万元[25] - 2023年度基本每股收益0.07元，2022年度为0.34元[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为12727.53万元[8] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额1207.73万元[8] - 2023年12月31日公司流动资产合计56007.70万元，较之前的63922.34万元有所下降[22] - 2023年12月31日公司非流动资产合计47906.53万元，较之前的42132.91万元有所上升[22] - 2023年12月31日公司负债合计27435.83万元，较之前的29676.81万元有所下降[24] - 2023年12月31日公司所有者权益合计76478.40万元，较之前的76378.45万元略有上升[24] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本为13876.39万元，自然人持股12147.03万股，非自然人持股1729.35万股[42] 子公司情况 - 2023年度纳入合并报表范围的子公司有3家[44] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无影响[116] 税收政策 - 2023年度增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、25%[117] - 公司2021 - 2023年减按15%的税率征收企业所得税，山东齐鲁华信高科有限公司2023 - 2025年减按15%的税率征收企业所得税[118][119] 在建工程 - 催化新材料研究中心2023年末账面价值4435.62万元，预算投入占比68.46%，工程进度90%[179][183] - MDX前端吸附剂原粉成型2023年末账面价值10514.33万元，预算投入占比96.15%，工程进度100%[179][183] - 1000吨汽车尾气治理新材料 +3000吨吸附剂新材料生产线建设项目2023年末账面价值70434.42万元，预算投入占比31.80%，工程进度30%[179][183]

审计机构聘请 - 公司聘请中天运为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中天运合伙人54人[3] - 截至2023年12月31日，中天运注册会计师317人[3] - 截至2023年12月31日，中天运签过证券服务审计报告注会超145人[3] - 2023年度，中天运审计业务收入39,534.99万元[3] - 2023年度，中天运证券业务收入13,186.80万元[3] - 2023年度，中天运上市公司审计客户50家[3] - 2023年上市公司审计客户前五大行业含制造业及专业技术服务业[3][4] 决策依据 - 审计委员会认为中天运具备审计资质和专业能力[5] - 公司相关会议通过聘请中天运议案[4]

会议信息 - 会议于2024年4月24日现场召开，4月14日通讯通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][14][18] - 《关于2023年年度审计报告的议案》等两议案无需提交股东大会审议[11][13] 报告情况 - 公司编制并于2024年4月26日发布《2024年第一季度报告》，公告编号2024 - 025[20] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决同意3票，无需提交股东大会审议[20][21]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为113,653,207.90元,同比增长4.70%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,042,607.26元,同比增长167.32%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,542,045.89元,同比增长248.51%[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元,同比增长200.00%[9] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.53%,同比增长0.33个百分点[10] - 公司2024年3月31日资产总计为1,037,317,775.13元,较上年期末下降0.18%[8] - 公司2024年3月31日资产负债率(合并)为27.21%,较上年期末上升0.81个百分点[8] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为4,604,375.15元,同比增长104.19%[15] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为77,130,000.00元,同比增长44.97%[15] - 公司2024年第一季度非经常性损益净额为263,400.11元[17] - 公司2024年3月31日的总资产为103.73亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的总负债为28.23亿元人民币[26] - 公司2024年3月31日的所有者权益为75.51亿元人民币[26] - 公司2024年3月31日的货币资金为16.00亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的应收账款为14.50亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的存货为18.66亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的固定资产为29.71亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的无形资产为8.22亿元人民币[25] - 公司2024年3月31日的短期借款为8.24亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的长期借款为5.36亿元人民币[24] - 2023年1-3月营业收入为1,085.54亿元[29] - 2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润为15.12亿元[30] - 2024年营业总收入为1,136.53亿元[29] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为40.43亿元[30] - 2023年1-3月研发费用为40.48亿元[29] - 2024年研发费用为44.20亿元[29] - 2023年1-3月资产总计为6,475.52亿元[28] - 2024年资产总计为6,493.84亿元[28] - 2023年1-3月负债总计为1,262.49亿元[29] - 2024年负债总计为1,358.82亿元[29] - 2023年1-3月基本每股收益为0.01元[31] - 2024年基本每股收益为0.03元[31] - 公司2024年1-3月营业收入为43,745,242.27元[32] - 公司2024年1-3月净利润为5,666,009.20元[32] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入为128,374,895.46元[33] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出为97,832,849.57元[33] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为6,750,010.94元[33] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入为77,130,000.00元[33] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流出为92,351,811.92元[33] - 公司2023年1-3月营业收入为44,475,006.05元[32] - 公司2023年1-3月净利润为143,810.23元[32] - 公司2023年1-3月期末现金及现金等价物余额为204,179,827.90元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为31,867,872.69元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为5,100,000.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,814,963.14元[35] - 期末现金及现金等价物余额为46,576,503.75元[35] - 取得借款收到的现金为38,970,000.00元[35] - 偿还债务支付的现金为39,365,814.01元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为13,850,385.30元[35] - 收回投资收到的现金为5,100,000.00元[35] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为93,500.00元[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,000,000.00元[35] 股权结构 - 公司期末普通股股本结构中,无限售股份总数占89.98%,有限售股份总数占10.02%[18] - 持股5%以上的前10名股东中,明曰信持股9.06%,山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司持股4.18%[18] 其他事项 - 公司为全资子公司提供担保额度,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 公司实施股份回购,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 公司已披露的承诺事项,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 关联方为公司提供无偿担保,担保金额为3000万元[21] - 公司资产未被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押[20] - 公司未发生被调查处罚的事项[20] - 公司未发生失信情况[20] - 公司未发生其他重大事项[20]

专利技术与研发创新 - 公司持续加大新产品和新工艺研发力度,增强公司创新能力,新增18项专利技术,其中发明专利12项[4] - 公司已拥有专利技术78项,其中发明专利42项[4] - 公司正在开展转晶法合成新材料的技术开发小试项目[71] - 公司拥有研发人员82人,占员工总量的11.75%[69] - 公司持续加大对分子筛系列产品的研发及创新,掌握了一系列核心技术[185] - 公司建立了有效的研发体制,设立了专门的研发机构,拥有稳定及高素质的技术团队,形成了技术研发的良性循环机制[193] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同成立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大与产业化科技基地",加强产学研合作[3][35][93] - 公司建立了研发人员绩效考核奖励制度,推进科研工作上台阶,加强人才队伍建设[200] - 公司采用外部人才引进与内部拔尖有机结合的方式,打造以高端化工催化技术研发创新队伍[200] 产品与市场 - 公司主要从事分子筛、分子筛催化剂、炼油催化剂、汽车尾气治理新材料等产品的研发、生产和销售[14] - 公司产品广泛应用于炼油、石油化工、天然气、汽车制造等行业,已成为中国石化大型催化剂企业和国际石油化工巨头的长期合作对象[33] - 公司主要经营的产品包括石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛和吸附分子筛[37] - 分子筛材料的应用正在从传统领域向能源、材料、信息、环境等高新技术领域拓展[38][90] - 公司的高硅铝比ZSM-5、ReY系列分子筛等产品可能受益于加氢催化剂需求增长[38][91] - 公司的STR助剂和SSZ-13分子筛技术可能受益于节能环保政策和尾气治理需求的增长[38][91] - 环保分子筛和催化新材料在挥发性有机物(VOCs)污染防治方面前景广阔[38][91] - 公司已变更募投项目,增设吸附剂新材料3000吨生产线,该项目入选2022年山东省重大实施类项目[93][99] - 公司将以能源化工和环境治理领域为主攻方向,以国家大力发展节能环保和实现"碳达峰"和"碳中和"为契机,将公司新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向推进[93] 财务数据与经营情况 - 公司2023年营业收入为371,701,400.89元,同比下降35.61%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9,544,466.63元,同比下降79.64%[26] - 公司2023年末总资产为1,039,142,293.09元,较上年末下降2.02%[26] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为764,783,977.67元,较上年末增长0.13%[26] - 公司2023年末资产负债率(合并)为26.40%,较上年末下降1.58个百分点[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,183,730.99元,同比下降65.94%[26] - 公司2023年应收账款周转率为2.40次,同比下降[26] - 公司2023年存货周转率为1.58次,同比下降[26] - 报告期内,公司营业收入和净利润大幅下滑,主要系美国对中国出口产品不利政策的持续影响,以及国内下游炼化行业和汽车尾气治理新材料领域需求下降[35] - 公司2023年第一季度营业收入为1.09亿元,归属于上市公司股东的净利润为151.23万元[30] - 公司2023年第二季度营业收入为8,897.82万元,归属于上市公司股东的净利润为476.95万元[30] - 公司2023年第三季度营业收入为8,743.89万元,归属于上市公司股东的净利润为233.75万元[30] - 公司2023年第四季度营业收入为8,673.06万元,归属于上市公司股东的净利润为92.52万元[30] 税收优惠政策 - 公司2021年、2022年、2023年减按15%的税率征收企业所得税[67] - 公司2023年、2024年、2025年减按15%的税率征收企业所得税[67] - 公司享受研发费用加计扣除政策[67] - 公司子公司青岛华智诚新材料有限公司享受小微企业所得税优惠政策[67] - 公司及子公司享受城镇土地使用税优惠政策[67] - 公司及子公司享受增值税加计抵减政策[67] 社会责任与环保 - 公司高度重视企业的社会责任,积极投身社会扶贫工作[83] - 定期到周村区城北街道佃事处石庙村慰问走访贫困村民,为村民送去扶贫物资等[84] - 为高青县黄河残疾人艺术团捐款[84] - 报告期内公司支付慈善捐款、扶贫款、关爱基金等7.5万元[84] - 公司及子公司均属于环境保护部门公布的重点排污单位,主要污染物为废气和废水,已采取相应的处理措施[87][88][89] - 公司遵循团结奉献、创新发展、诚信经营、追求卓越的企业精神,把社会责任放在公司发展的重要位置[86] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[7][8] - 公司董事会持续监督公司定期报告的审计工作,并与公司聘请的外部审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)保持密切交流[79] - 公司实际控制人发生变更,由原8名股东变更为10名股东[25][128] - 新一致行动人签订的《一致行动人协议》有效期为36个月[128] - 新任实际控制人明伟具有丰富的金融从业经验,曾任职于中国银行、齐鲁证券、青岛银行等机构[128] - 公司无控股股东,第一大股东明曰信持有公司9.06%的股权[126] - 公司实际控制人未发生变化,八名实际控制人合计持有公司14.00%的股权[127] - 公司八名实际控制人签署《一致行动人协议》,保持公司经营的稳定性[127] 风险因素 - 公司与部分客户签订保密协议,使用代称披露部分客户信息[10] - 公司不存在退市风险和重大风险变化[11][12] - 公司存在股权较为分散,未来面临一定的控股权变动风险[99] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押[101] - 公司存在重大关联交易事项[101] - 公司存在已披露的承诺事项[101] - 公司存在股份回购事项[101] - 报告期内公司无新增的风险因素[99] 融资与担保 - 公司2021年第一次公开发行股票募集资金268,732,415.00元[131] - 公司已变更部分募集资金用途,将原募集资金投资项目"2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目"变更为"1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目"[132,133] - 公司为华信高科提供合计75,000,000.00元的担保[102][103] - 公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额为 64,840,160.17 元[104] - 公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项[105] 股权结构与分红 - 公司无限售股份总数为12,485.36万股,占总股本的89.98%[119] - 公司有限售股份总数为1,391.03万股,占总股本的10.02%[119] - 公司第一大股东为明曰信,持有公司9.06%的股权[120] - 公司第二大股东为山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司,持有公司4.18%的股权[121] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利8,306,040.78元[150] - 公司现金分红政策符合公司章程及相关法律法规的规定,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,充分保护了中小股东权益[153] 行业政策与竞争优势 - 公司所处行业受到国家重点支持的高新技术领域和国家重点新产品计划支持[178] - 公司是国内少数聚焦于催化剂分子筛领域,具有技术独立、功能全面、质量可靠、供货稳定等核心竞争力[185] - 公司拥有高自动化的生产设施,已取得了 TÜV-南德公司 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全认证[185] - 公司先后获得"中国专利山东明星企业"、"国家知识产权优势企业"、"高新技术企业"等资质和荣誉[185] - 子公司华信高科先后获得国家级专精特新"小巨人"企业认定和国家知识产权优势企业认定[185] - 公司掌握了大规模生产ZSM-5型、Y型、BETA型等新型分子筛的生产技术和工艺,在全国处于领先地位[192][193] - 公司是"国家知识产权优势企业"、"中国专利山东明星企业"、"高新技术企业",拥有"山东省分子筛催化新材料研究中心"[193]