证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-044 国义招标股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的问询函》（以下 简称"《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，现将《问 询函》回复内容公告如下： 本回复中的释义如下： | 公司、上市公司 | 指 | 国义招标股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 广新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司 | | 标的公司、招标中心 | 指 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 问题一、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两种评估方法，其中资产 基础法评估值为 8,746.69 万 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月1日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东5人，持股82,043,150股，占比53.34%[4] - 通过网络投票股东2人，持股1,641,150股，占比1.07%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为82,043,150股，占比100%[5][6][8][9][10][12]

电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0034 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"〉等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1、经核查,本次股东大会由公司第五届董 ...

电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0034 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"〉等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 1、经核查,本次股东大会由公司第五届董 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-042 国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,043,150 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,641,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络 ...

市场扩张和并购 - 公司拟14789.29万元购买标的公司100%股权[1] - 交易对手方承诺标的公司2024 - 2026年税后净利润分别不低于978.07万、1097.25万和1097.98万元[4] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司货币资金5.88亿元[6] 其他新策略 - 公司需于2024年4月2日前报送问询说明材料并披露[6] 数据对比 - 标的公司2023年末净资产账面7206.71万元，资产法评估8746.69万元，收益法评估14789.29万元[1] - 标的公司2022年末净资产账面6087.47万元，资产法评估7824.42万元，收益法评估18093.60万元[2][3]

关于对国义招标股份有限公司 的问询函 问询函【2024】第 005 号 国义招标股份有限公司（国义招标）董事会： 2024 年 3 月 26 日，你公司披露《购买资产暨关联交易的公告》， 拟以自有资金 14,789.29 万元购买实际控制人广东省广新控股集团 有限公司（以下简称"广新集团"）持有的广东省机电设备招标中心 有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充 说明： 1、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账 面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两 种评估方法，其中资产基础法评估值为 8,746.69 万元，评估增值率 21.37%，收益法评估值为 14,789.29 万元，评估增值率 105.22%。本 次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。 根据你公司 2023 年 6 月 9 日披露的《国义招标股份有限公司拟 发行股份购买资产涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全 部权益价值资产评估报告》，标的公司在 2022 年 12 月 31 日净资产 账面总 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-035 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 ...

审计相关 - 审计报告文号为华兴审字[2024]23001440097号，日期为2024年3月，用于国义招标股份有限公司拟收购招标中心之目的[3][8][20] - 审计的财务报表涵盖2022年、2023年资产负债表等相关报表[3] 业绩数据 - 2023年12月31日货币资金为232,483,887.9元，较2022年的98,839,330.59元增加[22] - 2023年营业成本为62,988,072.27元，2022年为60,168,379.02元[23] - 2023年销售费用为5,080,044.63元，2022年为3,977,713.09元[23] - 2023年管理费用为27,807,040.18元，2022年为31,855,304.03元[23] - 2023年研发费用为5,744,545.37元，2022年为5,421,836.25元[23] - 2023年财务费用为 - 2,013,925.16元，2022年为 - 1,828,179.65元[23] - 2023年营业利润为12,297,785.80元，2022年为24,788,473.99元[23] - 2023年利润总额为12,291,898.17元，2022年为27,108,606.94元[23] - 2023年净利润为11,192,373.40元，2022年为20,957,369.33元[23] - 2023年综合收益总额为11,192,373.40元，2022年为20,957,369.33元[23] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为116,134,255.53元，2022年度为132,525,988.24元[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为45,304,558.26元，2022年度为74,248,408.33元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,569,887.69元，2022年度为 - 1,132,352.42元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,253,996.74元，2022年度为 - 9,455,981.93元[24] - 2023年末现金及现金等价物余额为101,360,377.90元，2022年末为191,869,269.25元[24] - 2023年度所有者权益合计为72,067,101.58元，2022年度为67,737,825.88元[25] 资产相关 - 2023年12月31日应收账款账面余额10,613,178.59元，坏账准备885,244.85元，账面价值9,727,933.74元；2022年对应数据分别为7,465,620.72元、1,155,427.07元、6,310,193.65元[185] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款中，0 - 6个月计提比例0.87%，6 - 12个月2.83%，1 - 2年8.85%等；2022年对应比例分别为1.73%、5.00%、14.17%等[188][189] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款坏账准备较2022年转回270,182.22元[190] - 2023年12月31日欠款方归集期末余额前五名应收账款合计4,351,816.21元，占比41.00%；2022年合计3,453,189.98元，占比46.26%[192][193] - 2023年12月31日预付款项合计294,846.48元，其中1年以内占比100.00%；2022年合计615,328.70元，1年以内占比95.12%[194] - 2023年12月31日其他应收款为4,367,795.31美元，2022年为10,613,838.69美元[196] - 2023年12月31日1年以内（含1年）其他应收款为1,889,578.53美元，2022年为1,195,334.54美元[196] - 2023年12月31日2 - 3年（含3年）其他应收款为605,233.41美元，2022年为7,283,535.77美元[196] - 2023年12月31日3 - 4年（含4年）其他应收款为409,464.07美元，2022年为234,435.08美元[198] - 2023年12月31日4 - 5年（含5年）其他应收款为202,135.08美元，2022年为539,635.00美元[198] - 2023年12月31日坏账准备为1,615,011.91美元，2022年为1,423,149.03美元[198] - 2023年12月31日保证金及押金为5,001,859.76美元，2022年为4,610,577.41美元[199] - 2023年12月31日按单项计提坏账准备的应收账款账面余额369,028.00美元，比例6.17%，坏账准备比例100.00%[200] 公司业务及政策 - 公司主要业务包括招标代理服务和造价及咨询服务[30] - 公司2023 - 2025年执行高新技术企业减免，按15%的税率缴纳企业所得税[181] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[33][35] - 公司采用《企业会计准则解释第16号》未对财务状况和经营成果产生重大影响[178]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，议案3月25日通过审议[3] - 4月10日15:00现场开会，4月9 - 10日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为4月2日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] 交易事项 - 公司拟14789.29万元自有资金购广东省机电设备招标中心100%股权[11] - 交易对方为实控人，构成关联交易，董事会提请授权办理[12]