活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2024 年 3 月 22 日 15:00 - 17:00，地点为中证网“中证路演中心” [3] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长王卫、董事兼总经理周岚、财务总监崔倩仪、董事会秘书陈志杰、保荐代表人林增进 [3][4] 业务相关 业务增长领域 - 国务院政策提出到 2027 年工业等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，公司将关注医疗、交通等领域客户采购需求并拓展业务 [6] - 公司加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项目招标工作并开拓咨询业务，使营业收入同比增长 [9][16] 业务进展与侧重点 - 转型升级方面，围绕广东建设制造强省形成新业务点，开展可行性研究报告等咨询项目 [7] - 科技创新方面，以“业财融合”为核心探索建立“一体化数字交易系统”，构建“1 + N 多元化的服务模式” [8] - 双碳发展方面，聚焦“双碳”目标，助力碳减排，探索碳撮合和碳资产管理业务 [8] 未来经营计划 - 致力高质量党建，助推创新发展 [13] - 夯基础，强化主业发展，贴近客户需求，推动数字化，创造“服务溢价” [13] - 重成效，推动“两翼”发展，借力资本运作推进全过程咨询业务，打造两中心 [13] - 坚持自主创新，强化核心优势，推动高质量发展 [13] - 以人为本，厚植人才沃土，形成人才自主培养模式 [13] 公司市值与股价 - 公司将通过持续分红、开展投关活动等维护市值 [10] - 公司制定了稳定股价预案，符合条件会启动 [11] 公司分红 - 公司最近三年已分配及拟分配现金红利总额 139,976,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润比例为 204.50%，未来将实施持续现金分红政策 [14] - 2023 年度权益分派预案不实行送股和资本公积金转增股本，董事会须在股东大会决议后 2 个月内完成权益分派事项 [17][19] 公司业绩 - 2023 年公司实现营业收入 24,233.65 万元，归属于上市公司股东净利润 6,302.55 万元 [20] - 收入上升但利润下降主要因政府补贴减少 338 万，成本费用增加，扣除非经常性损益后净利润同比上升 [18] 其他问题回复 - 公司与实际控制人保持交流推进重组事宜，将及时履行信息披露义务 [5] - 公司未来招标代理服务向专精化方向深耕，推进大数据建设，提供全过程咨询服务 [10] - 公司会关注 AI 技术影响，视需求调整工作配置 [12] - 公司重点推进“十四五”规划，聚焦“一主两翼”战略，实践咨询服务新模式提升竞争优势 [15]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-033 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日（星期五） 15:00-17:00 在中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用网络方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：王卫先生； □路演活动 董事、总经理：周岚女士； 财务总监：崔倩仪女士； 董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：林增进先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报视频解读的形式 ...

财报披露 - 2023年年度报告于2024年3月12日披露[2] 业绩说明会 - 2024年3月22日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络方式，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] - 参加人员含董事长、总经理等[4] 问题征集 - 截止2024年3月21日15:00 [5] - 专题页面链接https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=51943f3395decc8bcdd30e4dca561122[5] 联系方式 - 联系人陈志杰先生[7] - 电话020 - 37860707[7] - 邮箱czj@ebidding.com[7]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-032 国义招标股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2023 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可 于 2024 年 3 月 21 日 （ 星 期 四 ） 15:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=51943f3395decc8bcdd30e4dca561122， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上 说明会。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证 路演中心"（http ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入242,336,511.41元，营业成本118,281,150元[7] - 2023年招标代理服务收入231,040,256.84元，占比95.34%；成本112,581,437.19元，占比95.18%[7] - 2023年营业总收入同比增长10.5%，营业总成本同比增长14.78%，净利润同比下降3.79%[30] - 2023年经营活动现金流量同比下降48.05%，投资活动同比增长170.09%，筹资活动同比增长6.91%[32] 财务状况 - 2023年末银行存款余额564,074,322.82元，占资产总额67.44%[11] - 2023年末流动资产588,009,957.17元，应收账款3,488,337.7元，非流动资产725,583,757.25元[29] - 2023年末非流动负债640,980.63元，负债合计233,963,243.44元，所有者权益602,446,365.64元[29] - 2023年末现金及现金等价物余额54,076,471.03元，同比下降84.8%[32] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司2023年财务状况及经营成果[3] - 招标代理服务收入成本确认、银行存款真实存在性为关键审计事项[7][11] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，治理层监督财务报告过程[15][18] - 金融资产分三类计量，金融负债分两类初始确认[79][84] - 公司按预期信用损失对金融资产减值处理[93] - 公司按特定条件确认收入、政府补助等[155][162] 税务政策 - 公司2022 - 2024年按15%税率缴纳企业所得税，部分子公司有对应优惠[187] - 增值税等有不同税率标准[188] 应收账款 - 2023年末应收账款账面余额9,835,289.76元，坏账准备6,346,952.05元[193] - 按单项计提坏账准备应收账款期末金额4,965,004.42元，比例50.48%[194] - 期末余额前五名应收账款合计6,405,523.17元，占比65.12%[197]

国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23013040059 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G GERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel) · 0591- 2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 关于国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明 华兴专字[2024]23013040059号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们接受国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了国义招标股份有限公司2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23013040039号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,国义招标公司编制了本专项说明所附的国义招标股份有 限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[12] 缺陷定性情形 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性情形[8][9] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性情形[13][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷[17]

资金募集 - 公司2021年合计募集资金总额6085.8万元，净额5289.03万元[3] - 2023年末募集资金专户余额3116.21万元[6] 项目投资 - 国e平台升级优化项目调整后投资总额3106.56万元，本报告期投入285.29万元，累计投入1454.07万元，进度46.81%[10][22] - 营销网络建设项目调整后投资总额1645.44万元，本报告期投入236.26万元，累计投入341.43万元，进度20.75%[10][22] 资金使用 - 超募资金537.03万元用于补充公司流动资金[13] - 补充流动资金项目调整后投资总额537.03万元，累计投入537.03万元，进度100%[22] 时间调整 - 2023年10月30日决定将营销网络建设和国e平台升级优化项目预定可使用日期延至2024年12月31日[23] 网点建设 - 2022年仅完成山西、河南分公司和桂柳办事处三家营销网点建设[23] - 2023年按计划设立浙江、贵州分公司等营销网点并完成图木舒克办事处装修[23] 收支情况 - 2021 - 2023年收到利息收入分别为23.38万元、71.55万元、64.86万元[6] - 2021 - 2023年支付银行手续费分别为0.01万元、0.03万元、0.04万元[6]

投资理财决策 - 2024年3月11日董事会审议通过使用自有资金投资理财议案，待股东大会通过[1] - 授权董事会对不超3亿自有资金投资理财，资金可滚动使用[2] 投资相关安排 - 投资产品含低风险银行理财、货币基金等[2] - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] 资金管理与监督 - 经营管理层安排人员预估、监控理财产品[4] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请审计[4] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务，提升业绩[5]

资金募集 - 2021年8月和9月公司合计募集资金总额6085.8万元，净额5289.03万元[10] - 公司超募资金537.03万元，拟用于补充流动资金[18] 资金余额 - 2021 - 2023年末募集资金专户余额分别为4361.60万、3572.93万、3116.21万元[13] 项目投入 - 2023年国e平台升级优化项目投入285.29万元，营销网络建设项目投入236.26万元[13][17] - 国e平台升级优化项目投资总额3106.56万元，累计投入1454.07万元，进度46.81%[17] - 营销网络建设项目投资总额1645.44万元，累计投入341.43万元，进度20.75%[17] 资金使用 - 2021年12月29日公司划转5370264.16元超募资金补充流动资金[21] 合规情况 - 报告期公司无变更募集资金投资项目及管理违规情形[22][23] - 保荐机构和会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[24][25][26]