财务与内控 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[19] - 公司以税前利润的8%作为财务报表整体重要性水平[20] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25] 其他信息 - 公司登记资本为1000万元[30] - 针对2022年度及以前内控不规范已整改完毕[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[26]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-014 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情 况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 二、本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定；公司内部董 事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬 与考核办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月发放津贴。 （2）公司独立董事津 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-021 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-009 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人会议出席情况 如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | | 是否存在连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应出席董 | 表决出席董 | 席董事 | 缺席董 | 未亲自出席或者连 | 列席股东大 | | | 事会会议 | | | 事会会 | 续两次未能出席也 | | | 事姓名 | | 事会会议次 | 会会议 | | | 会次数 | | | 次数 | | | 议次数 | 不委托其他董事出 | | | | | 数 | 次数 | | | | | | | | | | 席的情况 | | | 刘学生 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、发表独立意见情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意 见，具体情况如下： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘学生） 本公司及董事会全体成员保证公 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳迪 尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同 意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发 新股），每股面值 1.00 元 ...

募集资金情况 - 公司发行3450万股普通股，每股发行价3.98元，募集资金1.3731亿元，净额1.2166亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金总额1.3731亿元，到账净额1.2788亿元，利息收入106.16万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3362.19万元，闲置资金现金管理7500万元未赎回[4] - 募集资金净额为121,655,569.08元[20] 资金使用情况 - 置换资金总额1751.58万元，其中年产20万吨熔盐储能项目（一期）1412.9万元，发行费用338.68万元[7] - 本报告期投入募集资金总额为14,129,011.00元[20] - 2023年5月6日公司同意以募集资金置换自筹资金，置换资金总额为17,515,803.40元[21] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）以自筹资金支付的发行费用为3,386,792.40元[21] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）以募集资金置换的金额为14,129,011.00元[21] 理财情况 - 公司使用不超8000万元闲置资金买理财产品，期限不超12个月[9] - 2023年6月13日至9月27日，委托理财5000万元，预计年化收益率1.96%[10] - 2023年6月14日至9月27日，委托理财2500万元，预计年化收益率1.96%[11] - 2023年10月7日至12月22日，委托理财7500万元，预计年化收益率1.96%[11] - 2023年12月28日至2024年1月10日，委托理财7500万元，预计年化收益率1.96%[11] - 截至报告期末，闲置募集资金现金管理7500万元，未超审议额度及期限[11] - 2023年5月6日公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金购买理财产品[21] - 截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为7,500万元[22] 项目情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[20] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）截至期末投入进度为11.61%[20] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）预计2025年6月30日达到预定可使用状态[20]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-016 山东华阳迪尔化工股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月13日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 首席合伙人：刘红卫 2023年度末合伙人数量：54 人 2023年度末注册会计师人数：317 人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：145人 2023年收入总额（经审计）：5 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 143,514,955.91 元，母公司未分配利润为 131,534,694.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 162,288,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派预计派发 现金红利 32,457,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 （一） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-019 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 交易概述 为优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，山东华阳迪尔化工股 份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司-山东财富化工有限公司（以下 简称"财富化工"）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，财富化工独立法人资格 将被注销，其全部资产、负债、业务和人员等将由公司承继。 本次吸收合并事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司-山东财富化工有限公司的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、吸收合并双方基本情况 1、吸收合并方 名称：山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：高斌 成立 ...

公司重大事件 - 2023年4月18日公司在北京证券交易所上市[3][18] - 2023年1月1日公司一体化数字管理平台上线运行[4] - 2023年12月20日公司年产13.5万吨硝酸项目建设完成[5] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入761,794,929.03元，较2022年减少8.33%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润78,815,053.84元，较2022年增长12.04%[24] - 2023年末资产总计662,506,745.80元，较2022年末增长43.50%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产455,147,391.84元，较2022年末增长79.01%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额87,128,578.75元，较2022年减少24.89%[26] - 2023年毛利率为15.67%，较2022年的15.95%略有下降[24] - 2023年非经常性损益合计16,252,261.43元，所得税影响数4,075,315.36元，非经常性损益净额12,176,946.07元[29][31] - 2022年非经常性损益合计1,688,641.11元，所得税影响数495,123.60元，非经常性损益净额1,193,517.51元[29][31] - 2021年非经常性损益合计 -9,068,943.40元，所得税影响数 -544,485.85元，非经常性损益净额 -8,524,457.55元[29][31] - 2023年公司实现营业收入76,197.49万元，比上年同期下降8.33%[49] - 2023年公司实现净利润7,881.51万元，比上年同期增长12.04%[49] - 截至报告期末，公司总资产66,250.67万元，比上年末增长43.50%[49] - 截至报告期末，公司净资产45,514.74万元，比上年末增长79.01%[49] - 2023年末资产总计662,506,745.80元，较2022年末增长43.50%[57][59] - 2023年营业收入761,794,929.03元，较2022年下降8.33%[68] - 2023年净利润78,815,053.84元，较2022年增长12.04%[68] - 2023年应收账款28,135,102.04元，较2022年末增长67.16%[57] - 2023年在建工程90,534,245.78元，较2022年末增长1,294.90%[57] - 2023年合同负债34,055,910.94元，较2022年末增长158.85%[59] - 2023年研发费用541,144.17元，较上期下降42.74%[68][69] - 2023年财务费用 -2,141,295.41元，较上期下降305.30%[68][69] - 2023年投资收益1,911,055.05元，较上期增长388.32%[68][70] - 2023年营业外收入14,285,710.09元，较上期增长4,120.67%[68][71] - 公司营业收入7.62亿元，营业成本6.42亿元，主营业务收入较上年同期下降7.05%，其他业务收入较上年同期下降65.88%[75][77][78][79] - 经营活动现金流量净额8712.86万元，同比下降24.89%；投资活动现金流量净额 -2.16亿元，同比增长406.20%；筹资活动现金流量净额1.26亿元，同比增长573.48%[83] - 研发支出金额54.11万元，占营业收入的比例0.07%，较上期的94.51万元和0.11%均有所下降[91] - 2023年度迪尔化工营业收入7.62亿[94] 公司各季度财务数据 - 第一季度营业收入211,225,378.17元，第二季度192,886,342.68元，第三季度152,232,422.59元，第四季度205,450,785.59元[28] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润19,528,674.39元，第二季度21,392,094.31元，第三季度15,297,465.40元，第四季度22,596,819.74元[28] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,372,423.01元，第二季度17,309,764.03元，第三季度10,285,185.39元，第四季度19,686,557.89元[28] 公司股本结构 - 公司普通股总股本为162,288,000股，注册资本为162,288,000元[18][19] - 期初总股本为127,788,000股，本期公开发行34,500,000股，期末总股本增至162,288,000股[146][147] - 无限售股份期初数量为34,085,910股，占比26.67%，期末数量为64,382,910股，占比39.67%[146] - 有限售股份期初数量为93,702,090股，占比73.33%，期末数量为97,905,090股，占比60.33%[146] - 控股股东、实际控制人期初持股39,558,421股，占比30.96%，期末持股60,110,901股，占比37.04%[146] - 董事、监事、高管期初持股33,591,189股，占比26.29%，期末持股26,681,690股，占比16.44%[146] - 核心员工期初持股4,203,000股，占比3.29%，期末持股4,000,699股，占比2.47%[146] - 兴迪尔控股股份公司期末持股31,878,811股，占比19.64%[148] - 山东华阳农药化工集团有限公司期末持股20,552,480股，占比12.66%[148] - 孙立辉期末持股13,095,940股，占比8.07%[148] - 前十名自然人股东合计持股93,937,280，占比57.86%[149] - 公司第一大股东兴迪尔占总股本19.64%，刘西玉持有兴迪尔61.00%股份，间接控制公司19.64%股份，直接持有4.73%，合计控制24.37%，通过一致行动协议合计控制37.04%[150] 公司主营业务及模式 - 公司主营业务为硝酸及其下游产品研发、生产和销售，产品应用于多个领域，是北交所首家储能熔盐新材料制造企业[34] - 公司采购模式以产定购，生产模式以销定产，销售模式为直销，研发模式为自主研发[36][37][39][40] 公司优势 - 公司拥有技术工艺优势，掌握硝酸生产技术，自主研发硝酸钾、硝酸镁生产工艺[41] - 公司具备环保、安全生产管理优势，实施“三废”治理和职业安全保障，建立完善安全管理制度[41][42] 公司人才与研发 - 公司引进硕士、本科生12名充实项目建设及研发队伍[49] - 公司现有专利20项，另有5项正在受理中[49] - 研发人员从3人增加到6人，占员工总量的比例从1.02%提升至1.89%[92] - 公司向宁阳县爱家社会服务中心“如康家园·向阳花”残疾人就业帮扶项目捐赠资金，引进各类人才23人，其中本科毕业生、研究生等人才12人[100] 行业市场情况 - 2020年我国水处理剂市场规模约为344亿元，同比增长约8%[53] - 截至目前，签约、规划的在建、拟建光热项目预计超4.5GW[55] - 2023年中国硝酸市场供需量齐增，供应端涨势略高于需求端[181] - 2013 - 2020年我国水处理剂市场规模呈上涨趋势，2020年约为344亿元，同比增长约8%[183] - 截至目前，签约、规划的在建、拟建光热项目预计超4.5GW[184] - 2022年我国水溶肥市场规模为697.5亿元，预计2025年将增长到860.48亿元[185] 公司业务线数据关键指标变化 - 分产品来看，硝酸收入2.67亿元，毛利率15.26%；硝酸钾收入4.23亿元，毛利率17.17%；硝酸镁收入6535.94万元，毛利率6.99%；其他业务收入616.49万元，毛利率22.37%[75] - 分地区来看，境内收入5.93亿元，毛利率14.51%；境外收入1.69亿元，毛利率19.75%[77] - 前五大供应商采购金额3.87亿元，占年度采购比62.16%，其中山东晋控明水化工集团有限公司采购占比23.79%[81] - 前五大客户销售金额2.30亿元，占年度销售比30.14%，其中山东金岭化工股份有限公司销售占比9.28%[84] - 主要控股子公司山东财富化工有限公司净利润4357.97万元，主营业务收入4.88亿元，主营业务利润7347.53万元[89] 公司募集资金情况 - 2023年4月6日申购、4月18日上市，公开发行股票34,500,000股，发行价格3.98元，募集资金137,310,000元用于建设年产20万吨熔盐储能项目（一期）[153] - 公开发行募集资金137,310,000元，报告期内使用14,129,011元，未变更用途[155] 公司利润分配预案 - 年度分配预案为每10股派现2.00元，送股数和转增数均为0[161] 公司治理结构 - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[163] - 董事长孙立辉年度税前报酬为119.56万元，总经理高斌为129.81万元，副总经理卢英华为127.19万元等[163] - 董事长孙立辉期末持有普通股13,095,940股，持股比例为8.07%[165] - 董事刘西玉期末持有普通股7,679,610股，持股比例为4.73%[165] - 监事张峰期末持有普通股200,000股，持股比例为0.12%[165] - 副总经理李志期末持有普通股4,096,739股，持股比例为2.52%，较期初增加7,089股[165] - 副总经理许振江期末持有普通股579,900股，持股比例为0.36%，较期初增加76,900股[165] - 原监事邱刚期末持有普通股510,699股，持股比例为0.31%，较期初增加10,000股[166] - 董事、监事、高级管理人员期末合计持有普通股42,067,788股，持股比例为25.90%[166] - 独立董事发生变动，董事长、总经理、董事会秘书、财务总监未发生变动[167] - 公司独立董事津贴标准为10万/年（税前），按年度发放[173] - 报告期内公司新增高斌等5位董事、监事、高级管理人员，离任王俊峰等3位[168] - 傅忠君成果获授权专利6项，发表相关论文70余篇，获二十余项市、省及国家奖励[170] - 公司于2023年4月22日召开会议审议通过董事、经理层、监事薪酬数额议案[172][173] - 公司对担任具体职务的非独立董事、监事及高级管理人员按岗位薪酬发放，向独立董事发津贴[173] 公司员工情况 - 按工作性质分类，行政人员期末35人（期初30人，新增5人），生产人员期末252人（期初237人，新增15人），销售人员期末14人（期初14人），技术人员期末10人（期初9人，新增1人），财务人员期末7人（期初5人，新增2人），员工总计期末318人（期初295人，新增23人）[174] - 按教育程度分类，博士期末0人（期初0人），硕士期末3人（期初2人），本科期末48人（期初18人），专科及以下期末267人（期初275人），员工总计期末318人（期初295人）[174] - 报告期末公司在职员工318人，同比增加23人[175] - 公司制定科学合理年度人员编制及招聘计划，形成多种人才招聘渠道[176] - 公司构建培训体系，搭建员工职业生涯发展通道，建立后备干部人才库[176] - 邱刚期初持普通股500,699股，数量变动10,000股，期末持510,699股[177] - 许振江期初持普通股503,000股，数量变动76,900股，期末持579,900股[177] - 黄利期初持普通股400,000股，数量变动7,000股，期末持407,000股[177] 公司生产装置情况 - 公司现有年产13.5万吨硝酸生产装置一套，另有年产13.5万吨硝酸装置在建项目[190] - 公司年产20万吨熔盐储能项目建成后，将兼具熔盐主要原材料高纯硝酸钾、硝酸钠的生产能力[190] - 硝酸装置设计产能13.5万吨/年，产能利用率96.67%，在建1