证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-037 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年上半年度经营情况，编制了 2024 年半年度报告及摘要 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-036 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年上半年度经营情况，编 ...

募集资金情况 - 公司发行3450万股普通股，每股3.98元，募集资金1.3731亿元，净额1.2165556908亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额1.090559778亿元，专户余额7448.49328万元[3] - 募投项目总投资额由32744.99万元调减至15353万元，拟投入募集资金12165.56万元不变[5] 资金使用情况 - 2023年以募集资金置换自筹资金1751.58034万元，含项目投入1412.9011万元和发行费用338.67924万元[6] - 2024年1 - 6月使用募集资金15.6568万元[3] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金[7] 理财投资情况 - 2023年12月28日至2024年1月10日，7500万元闲置资金买银行理财，预计年化收益率1.73%[8] - 2024年1月17 - 19日，4000万元闲置资金买银行理财，预计年化收益率1.73%[9] - 2024年1月17 - 31日，3500万元闲置资金买银行理财，预计年化收益率1.73%[9] - 2024年1月17 - 19日，4000万元闲置资金买银行理财，预计年化收益率1.73%[9] - 公司购买7500万元农行理财产品，期限2024年2月1日至2月8日，固定收益率1.73%[10] - 公司购买3000万元工行结构性存款，期限2024年1月26日至2月27日，保本浮动收益率2.69%[10] - 公司购买3000万元工行定期存款，期限2024年5月28日至5月29日，固定收益率1.10%[11] - 公司购买3000万元工行定期存款，期限2024年5月29日至8月29日，固定收益率1.40%[11] 项目投入情况 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）截至期末累计投入14285579.00元，投入进度11.74%[20] 其他情况 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超8000万元，期限不超12个月，资金可循环滚动使用[12] - 2024年1月26日至2月8日，公司现金管理最大余额达10500万元，超出授权额度2500万元[14] - 2024年8月17日，公司审议通过补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[16] - 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况[13] - 2023年5月6日公司审议通过用募集资金置换自筹资金议案[21] - 置换资金总额为17515803.40元[21] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）置换金额为14129011.00元[21] - 以自筹资金支付的发行费用置换金额为3386792.40元[21]

资金募集 - 公司发行3450万股普通股，每股3.98元，募资1.3731亿元，净额1.2165556908亿元[2] 资金管理 - 2023年5月6日同意用不超8000万闲置募资买理财，期限不超12个月[3] - 2024年1月26日至2月8日现金管理最大余额达1.05亿，超授权2500万[5] - 拟用不超8000万闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年8月17日审议通过继续用不超8000万闲置募资现金管理议案[13] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[8] - 投资风险有市场波动等[9] - 风险控制措施有跟踪分析等[10] - 保荐机构对继续现金管理事项无异议[14]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-043 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度 日常性关联交易的议案》，该议案经公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议 事前审议通过，无需提交股东大会审议。 具体内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2023-111）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | 原预 | 累计 已发 | 新增预计发生金 | 调整后 ...

融资情况 - 2023年4月6日发行3000万股普通股，募资净额1.0375亿元[3] - 2023年5月19日行使超额配售选择权获净额1790.5万元[3] 项目进展 - 截至2024年6月30日，年产20万吨熔盐储能项目（一期）投入进度11.74%[4] 资金管理 - 2023年5月6日同意用不超8000万元闲置募资买理财[6] - 截至2024年6月30日，募集资金存储7448.49万元[7] - 2024年1 - 2月现金管理超审议额度2500万元[8] - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理[8] - 2024年8月17日通过继续用闲置募资现金管理议案[11] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等[12] - 风控措施有跟踪分析等[12] 决策支持 - 监事会和保荐机构同意用闲置募资现金管理[15][17] 备查文件 - 包含多份会议决议及核查意见[18]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-035 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、吸收合并事项概述 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于吸收 合并全资子公司-山东财富化工有限公司的议案》。为优化资源配置，减少管理层 级，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司山东财富化工有限公司（以下简称 "财富化工"）进行吸收合并，本次吸收合并完成后，财富化工独立法人资格将被 注销，其全部资产、负债、业务和人员等将由公司承继。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于吸收合并 全资子公司的公告》(公告编号：2024-019)。该事项已经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股 ...

募资情况 - 公司发行3450万股A股，每股3.98元，募资1.3731亿元，净额1.2165556908亿元[1] 项目调整 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）总投资拟由32744.99万元调减至15353.00万元[4] - 建设内容调整为新建10万吨/年酸钠生产装置[4] - 建设投资、建设期利息、铺底流动资金均有调减[6] 其他 - 二元熔盐是国内光热发电主流选择[6] - 调整符合公司战略和股东利益，保荐机构无异议[8][9]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-031 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.议案内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要和募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）相关的市场与技术现状，本 ...

1.会议召开时间：2024 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-032 山东华阳迪尔化工股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.议案内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要和募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）相关的市场与技术现状，本着合理、科 学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考 虑，拟对募投项目建设内容和投资额进行相应的调整。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相 ...