一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-024 山东华阳迪尔化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年报业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传图片展示等形式对公 司发展情况及 2023 年度经营业绩情况进行介绍；同时公司在 2023 年年度报告业 绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回答情况如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 04 月 18 日 活动地点：山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）在"中证 网路演平台"（https://rs.cs.com.cn/）举办 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长孙立辉先生；总经理高斌先 ...

会议信息 - 公司定于2024年4月18日召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议时间为2024年4月18日15：00 - 17:00[3] - 会议采用网络远程方式，投资者可登陆“中证网路演平台”参与[3] 参会人员 - 参加人员有董事长孙立辉、总经理高斌等[4] 提问方式 - 投资者可于2024年4月18日15:00前访问指定网址或扫描二维码提问题[5] 联系方式 - 联系人是卢英华，联系电话为0538 - 5826909[6] - 电子邮箱为lyh@dier - chem.com[6]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-022 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日在北京 证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 披露了《2023 年年度报告》(公 告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度 报告业绩说明会。 董事长：孙立辉先生 总经理：高斌先生 副总经理、财务负责人、董事会秘书：卢英华女士 中泰证券保荐代表人：丁邵楠先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7.62亿，营业总收入761,794,929.03元，较上一年度下降8.33%[8][27] - 2023年营业总成本672,323,191.11元，较上一年度下降8.68%[27] - 2023年营业利润91,061,128.37元，较上一年度下降4.51%[27] - 2023年净利润78,815,053.84元，较上一年度增长12.04%[27] - 2023年基本每股收益0.5240元/股，较上一年度下降4.81%[28] - 2023年稀释每股收益0.5240元/股，较上一年度下降4.81%[28] 资产负债 - 2023年末资产总计662,506,745.80元，较上年末增长43.50%[24] - 2023年末流动资产合计439,503,488.41元，较上年末增长51.28%[24] - 2023年末非流动资产合计223,003,257.39元，较上年末增长30.30%[24] - 2023年末流动负债合计203,911,899.46元，较上年末下降0.14%[26] - 2023年末货币资金为61,028,928.17元，较上年增长约71.53%[37] - 2023年末交易性金融资产为165,013,272.50元，上年无此项数据[37] - 2023年末应收票据为47,206,905.80元，较上年下降约36.12%[37] - 2023年末应收账款为21,693,045.76元，较上年下降约17.72%[37] - 2023年末在建工程为89,749,412.81元，较上年增长约1282.81%[37] - 2023年末应付账款为38,903,890.85元，较上年增长约149.51%[39] - 2023年末股本为162,288,000.00元，较上年增长约27.0%[39] - 2023年末所有者权益合计为430,739,719.62元，较上年增长约83.39%[39] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为6.1958413625亿美元，流出小计为5.324555575亿美元，净额为0.8712857875亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为10.8960915305亿美元，流出小计为13.0557632756亿美元，净额为 -2.1596717451亿美元[31] - 筹资活动现金流入小计为1.3002153774亿美元，流出小计为0.0356148774亿美元，净额为1.2646005亿美元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0116340196亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 -0.012151438亿美元[31] - 期初现金及现金等价物余额为0.6979687554亿美元，期末余额为0.6858173174亿美元[31][32] 股本变动 - 2023年4月公司公开发行30,000,000股股票，总股本由12,778.8万股增至15,778.8万股[53] - 2023年5月公司全额行使超额配售选择权新增发行450万股，发行后公司总股本由15778.8万股增至16228.8万股[53][54] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[60] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为100万元人民币[63] - 重要的在建工程标准为500万元人民币[63] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[81] - 金融负债初始确认时分为三类[87] - 金融资产满足条件时终止确认，金融负债的现时义务解除时终止确认[90][91] 其他 - 主要税种税率：增值税9%、13%，企业所得税25%，城市维护建设税5%，教育费附加（含地方）5%[183]

会议情况 - 2023年度公司召开10次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年12月10日召开第四届董事会第四次会议[2] - 2023年12月9日召开独立董事专门会议第一次会议[3] 人员情况 - 傅忠君2023年11月13日任独立董事，工作3天[1][6] - 2024年傅忠君将继续履行独立董事职责[9] 议案情况 - 2023年相关会议审议通过并同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》[2][3]

资金占用情况 - 2023年期初对全资子公司暂借款5000万元，期末余额5000万元[9] - 2023年与二股东累计发生占用资金589.31万元，期末余额540万元[9] - 2023年与二股东占用资金偿还累计发生额49.31万元[9] 审计情况 - 中天运会计师事务所2024年4月7日签发公司2023年度财报审计报告[5]

审计相关安排 - 2023年10月25日通过设立审计委员会议案，刘学生等组成，刘任主任[1] - 2023年12月30日召开审计委员会第一次会议核查审计工作[2] 审计评价 - 认为中天运完成审计任务好，财务报告真实准确[4] 2024年计划 - 加强与外审沟通，加强内控评价监督和内审监督[8]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年10月设审计委员会，成员为刘学生、侯立伟及锡秀屏[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事锡秀屏应出席董事会10次，全出席[1] - 2023年针对多项议案发表同意意见[1][2][3] - 2024年将继续履职维护股东权益[10]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为54人[2] - 2023年末注册会计师人数为317人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为145人[2] 业绩数据 - 2023年公司收入总额为56520.37万元[2] - 2023年审计业务收入为39534.99万元[2] - 2023年证券业务收入为13186.80万元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为50家[2] 其他数据 - 截至2023年末职业保险累计赔偿限额为1亿元[13] 业务情况 - 2023年就公司重大会计审计事项无不能解决的意见分歧[5] - 2023年针对公司制定全面合理可操作的审计工作方案[10]