证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-004 山东华阳迪尔化工股份有限公司 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认 ...

市场扩张和并购 - 公司拟合资设立甘肃迪尔储能新材料有限公司，注册资本10000万元[3] - 迪尔化工、可胜技术、中光新能源持股比例分别为55%、25%、20%[3] - 出资额分别为5500万元、2500万元、2000万元[10] 其他信息 - 2024年4月7日董事会通过对外投资议案[6] - 可胜技术、中光新能源实缴资本分别为360249960元、1124513500元[8][9] - 合资公司董事会、监事会成员构成确定[12] - 投资短期无实质影响，长期利于布局熔盐储能领域[16] - 投资可能存在经营、管理和市场环境等风险[15]

募集资金 - 公司发行3450万股普通股，每股3.98元，募资13731万元，净额12165.56万元[12] - 截至2023年12月31日，对募集资金项目累计投入1412.9万元，余额3362.19万元[12] - 闲置募集资金现金管理未到期金额7500万元，专户利息收入106.16万元，支付发行费用3.37万元[15] 资金置换 - 2023年5月6日同意以募集资金置换自筹资金1751.58万元，含项目投入1412.9万元和发行费用338.68万元[17][28] 专户情况 - 工行宁阳支行专户初始3000万元，截止日余额3021.55万元[20] - 农行宁阳县支行专户初始9787.6万元，截止日余额340.64万元[20] 理财情况 - 用闲置募集资金买多笔农银理财，金额分别为5000万元、2500万元、7500万元、7500万元，收益率1.96%[21] - 2023年5月6日同意用不超8000万元闲置募集资金买理财，期限最长12个月[21][28] - 期末使用闲置募集资金现金管理7500万元，未超额度及期限[22][28] 项目情况 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）调整后投资12165.56万元，本报告期投入1412.9万元，累计投入1412.9万元，进度11.61%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[28] 合规情况 - 不存在变更募集资金用途情况，使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规[22][23] - 募投项目进度不落后，可行性无重大变化，无用途变更[28] - 未用闲置资金补充流动资金，无超募资金投向及永久补充流动资金或归还借款情况[28]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-005 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的 ...

财务与内控 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[19] - 公司以税前利润的8%作为财务报表整体重要性水平[20] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25] 其他信息 - 公司登记资本为1000万元[30] - 针对2022年度及以前内控不规范已整改完毕[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[26]

薪酬方案 - 适用对象为全体董事、监事及高级管理人员[2] - 使用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[3] - 薪金和津贴按月发放[8] 会议审议 - 4月6日召开独立董事专门会议第二次会议[7] - 4月7日召开第四届董事会、监事会第五次会议[7] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[7] - 董事、监事薪酬方案需股东大会通过生效[7] 公告发布 - 2024年4月8日发布公告[10]

股东大会信息 - 2024年5月10日10:00召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为2024年5月9 - 10日15:00[4] - 股权登记日为2024年4月29日，登记在册普通股股东有权出席[7] - 会议地点为泰安市宁阳县迪尔化工三楼会议室[8] - 登记时间为2024年5月10日8:00 - 10:00，地点在迪尔化工三楼会议室[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润143,514,955.91元，母公司未分配利润131,534,694.78元[16] - 公司总股本162,288,000股，每10股派现金红利2元，预计派发32,457,600元[16] 公司结构 - 吸收合并前母公司注册资本16,228.80万元，子公司2,000万元，合并后母公司不变[19] 其他 - 审议多项议案，议案（十）为特别决议，议案（七）对中小投资者单独计票[9][11][20] - 会议联系人卢英华，电话0538 - 5826909，传真0538 - 5826423[22]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会[1] 独立董事履职 - 刘学生2023年应出席董事会10次，全表决出席，列席股东大会3次[1] - 刘学生2023年在公司实际工作17天[7] 重要议案审议 - 2023年10月25日审议通过设立董事会审计委员会等议案[4] - 2023年12月9日审议通过预计2024年度日常性关联交易议案[4]

募集资金 - 2023年5月19日发行3450万股普通股，每股3.98元，募资1.3731亿元，净额1.2165556908亿元[1] - 截至2023年12月31日，募资总额1.3731亿元，到账净额1.2787603774亿元，余额3362.185681万元[3][4] 资金使用 - 2023年利息收入106.162243万元，买理财7500万元，置换自有资金1751.58034万元，付中介费用279.999996万元[4] - 以募资置换先期自筹资金1751.58034万元，其中项目1412.9011万元，发行费用338.67924万元[9][10] 现金管理 - 2023年5月6日获批用不超8000万元闲置资金买理财，期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，现金管理金额7500万元，未超额度及期限[13] - 购买农银理财“农银时时付”产品，金额有5000万元等，预计年化收益率1.96%[15] 项目进度 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）截至期末投入进度为11.61%[24]

募集资金情况 - 公司发行3450万股普通股，每股发行价3.98元，募集资金1.3731亿元，净额1.2166亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金总额1.3731亿元，到账净额1.2788亿元，利息收入106.16万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3362.19万元，闲置资金现金管理7500万元未赎回[4] - 募集资金净额为121,655,569.08元[20] 资金使用情况 - 置换资金总额1751.58万元，其中年产20万吨熔盐储能项目（一期）1412.9万元，发行费用338.68万元[7] - 本报告期投入募集资金总额为14,129,011.00元[20] - 2023年5月6日公司同意以募集资金置换自筹资金，置换资金总额为17,515,803.40元[21] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）以自筹资金支付的发行费用为3,386,792.40元[21] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）以募集资金置换的金额为14,129,011.00元[21] 理财情况 - 公司使用不超8000万元闲置资金买理财产品，期限不超12个月[9] - 2023年6月13日至9月27日，委托理财5000万元，预计年化收益率1.96%[10] - 2023年6月14日至9月27日，委托理财2500万元，预计年化收益率1.96%[11] - 2023年10月7日至12月22日，委托理财7500万元，预计年化收益率1.96%[11] - 2023年12月28日至2024年1月10日，委托理财7500万元，预计年化收益率1.96%[11] - 截至报告期末，闲置募集资金现金管理7500万元，未超审议额度及期限[11] - 2023年5月6日公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金购买理财产品[21] - 截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为7,500万元[22] 项目情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[20] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）截至期末投入进度为11.61%[20] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）预计2025年6月30日达到预定可使用状态[20]