证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-025 新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务 所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-014 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作 开展情况进行了总结报告。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的自查报告》 1.议案 ...

关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 担保事项暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 目前尚未签订担保协议，公司将视子公司融资借款的实际需求，在担保额度 范围内实施。担保的具体要求、担保金额、担保期限、借款利率等以公司及子公 司与银行等金融机构协商和签订的合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 4 月 16 日，公司第四届审计委员会第九次会议、独立董事专门会议 第三次会议，分别审议通过《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借 款提供担保的议案》。同意公司及其他关联方，在预计额度内，为公司和子公司 向银行等金额机构申请借款（授信）提供无偿担保。 公司于 2024 年 4 月 17 日第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于关联 方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。同意关联方为公 司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 2.55 亿元的贷款（授信）提供无 偿担保；同意公司及其他关联方为子公司向银行等金额机构申请总额不超过 6,500 万元的借款（授信）提供无偿担保。本担保事项尚需提交股东大会审议。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 ...

会议参与情况 - 2023年参加公司董事会8次，股东大会2次[3] - 2023年作为审计委员会委员参加审计委员会会议5次[4] - 2023年作为独立董事参加独立董事专门会议1次[4] - 2023年参加会议共16次[8] 议案表决情况 - 2023年5月18日第四届董事会第八次会议对变更财务负责人议案投同意票[5][6] - 2023年12月28日多会议对聘任副总经理及财务负责人议案投同意票[5][6][9] 报告审议情况 - 2023年4月21日第四届董事会第六次会议审议2022年年度报告及摘要[8] - 2023年4月25日第四届董事会第七次会议审议2023年第一季度报告[8] - 2023年8月23日审计委员会第六次会议审议2023年半年度相关报告[9] - 2023年10月24日审计委员会第七次会议审议2023年第三季度报告[9] 其他事项 - 2023年7月19日第四届董事会第九次会议审议向银行申请并购贷暨质押子公司股权议案[8] - 2023年5月17日2022年度股东大会审议2022年年度报告及摘要等[9] - 2023年12月12日2023年第一次临时股东大会审议修订公司章程等议案[9] - 2023年8月18日独立董事参加独立董事制度改革专项培训[12] - 2023年度独立董事无提议召开董事会或临时股东大会情况[13] - 2024年度独立董事将继续维护股东权益[14]

业绩总结 - 重庆暄洁2023年净利润 -1179.79万元，资产负债率37.16%[6] - 重庆旭宏2023年净利润 -1956.47万元，资产负债率51.06%[8] - 重庆万城洁2023年净利润204.97万元，资产负债率39.86%[12] - 重庆新安洁2023年净利润 -66.73万元，资产负债率105.35%[15] - 重庆新启环2023年净利润 -107.83684万元，资产负债率102.4%[17] 担保情况 - 关联方为公司及子公司不超2.55亿元贷款（授信）无偿担保[5] - 公司及关联方为子公司不超6500万元借款（授信）无偿担保[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1500万元，占比2.06%[25] - 对合并报表外单位担保余额等均为0[25] - 担保议案已通过部分会议，尚需股东大会审议[24]

募集资金情况 - 2020年7月13日募集资金净额33087.12万元到账[1] - 截至2023年末项目累计投入32357.11万元，利息收入净额377.69万元[3] - 应结余1107.70万元，实际结余898.74万元，差异208.96万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8987396.73元[6][7] 募投项目进度 - 购置设备投入4269.99万元，进度85.40%[10] - 偿还银行贷款投入2000万元，进度100%[10] - 补充流动资金投入23000万元，进度100%[10] - 超募资金补充流动资金投入3087.12万元，进度100%[10] 资金使用情况 - 2020年8月10日置换2000万元预先投入自筹资金[10][12] - 2020年9月30日同意用不超20000万元闲置资金现金管理[10] - 本年度未使用募集资金现金管理[14] - 本年度未使用超募资金[15] 合规情况 - 本年度募集资金使用无其他需说明情况[16] - 本年度未变更募集资金投资项目[17] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[18] - 天健会计师事务所认为专项报告符合规定[19] - 保荐机构认为资金存放和使用合规[21]

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-019 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程世红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人程世红，作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"新安洁"）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 程世红，男，中国国籍，1970 年 6 月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆 工商大学会计专业。2011 年 8 月至 2016 年 1 月任天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）重庆分所任项目经理；2016 年 2 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构。注册地址位 于浙江省杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，具有 证券、期货业务许可证。截至 2023 年末，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，从业人员总数 8,100 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家。主要涉及 行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等。 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-030 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-020 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、出席董事会和股东大会会议工作情况 2023 年度任职期间，本人亲自出席公司董事会 6 次，对会议所审议的全部 议案均发表了同意的意见。出席股东大会 1 次。出席会议的具体情况如下表： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 崔彦军 | 6 | 本人出席 | 同意 | 1 | 本人出席 | 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人崔彦军，在担任新安洁智能 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 页 | | | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | | 10 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | | 11 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | | | 13 | | | | 四、资质附 ...