新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-014 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作 开展情况进行了总结报告。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的自查报告》 1.议案 ...

财务指标变动 - 少数股东损益较上期减少156.92%，因收购重庆旭宏90%股权后其少数股东经营亏损增加[1] - 西南区域收入下降6.03%，毛利率减少8.78个百分点，因部分项目退场[3] - 环卫服务收入减少14.76%，营业成本减少9.48%，毛利率减少5.03个百分点，因市场竞争、采购预算下降和设备闲置[4] - 可回收物分拣及销售收入增加96.83%、成本增加107.22%、毛利率减少5.55个百分点，因武汉分拣中心业务开展时间长且销售力度加大，成品价格下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加196.71%，受可回收物分拣及销售业务资金回款速度快影响[7] - 吸收少数股东投资款较上期增加570万元，上期现金分红1084万元[8] - 交易性金融资产初始投资成本35493498.45元，本期公允价值变动损益为 -24788774.70元[9] - 江苏日成营业收入5079.62万元，净利润 -419.62万元，收入同比变动 -39.85%，净利润同比变动 -185.71%[11] - 中牟新安洁收入减少95.23%，净利润增加91.13%，因中牟项目2022年退场，本期收入系收回往期作业款项[12] - 2023年营业收入为5.83亿元，较2022年减少3.03%[142] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5433万元，较2022年减少2.37%[142] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3516万元，较2022年增长48.94%[142] - 2023年末资产总计为9.26亿元，较2022年末减少1.08%[155] - 2023年末负债总计为1.98亿元，较2022年末增长20.46%[155] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7.03亿元，较2022年末减少7.18%[155] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1609万元，较2022年增长196.71%[156] - 2023年毛利率为9.40%，2022年为16.69%[142] - 2023年基本每股收益为 - 0.18，较2022年减少5.88%[142] - 2023年资产负债率（合并）为21.41%，2022年为17.56%[156] - 报告期末总资产92,596万元，同比下降1.08%；营业收入58,259万元，同比下降3.03%；归属于上市公司股东的净利润为 -5,433万元，同比下降2.37%；扣除非经常性损益后的净利润为 -3,516万元，同比减亏48.94%[164] - 营业收入审计确认报告数为582,589,527.38元，业绩快报披露数为581,852,027.38元，差异比例0.13%；归属于上市公司股东的净利润审计确认报告数为 -54,330,012.63元，业绩快报披露数为 -50,431,132.43元，差异比例7.73%[157] - 第一季度至第四季度营业收入分别为135,777,931.58元、153,148,851.81元、147,649,697.63元、146,013,046.36元；归属于上市公司股东的净利润分别为1,535,007.29元、1,303,738.47元、 -20,414,362.15元、 -36,754,396.24元[158] - 其他流动资产为376,851.46元，占比0.04%，较上期减少83.74%；递延所得税资产为8,067,378.15元，占比0.87%，较上期增加109.44%等多项资产负债数据变动[171] - 非经常性损益合计为 -26,512,246.97元，所得税影响数为 -5,980,497.38元，非经常性损益净额为 -19,174,077.31元[173] - 2022年12月31日递延所得税负债调整重述后为286,249.70元，未分配利润调整重述后为189,255,149.66元等多项报表项目调整[174] - 2023年末应收账款420,230,541.11元，占总资产比重45.38%，较2022年末增长9.95%[185] - 2023年末无形资产1,791,658.39元，占总资产比重0.19%，较2022年末增加79.35%，原因是增加信息化管理系统[185][186] - 2023年末商誉17,666,441.13元，占总资产比重1.91%，较2022年末增加55.06%，因收购重庆旭宏90%股权及江苏日成计提商誉减值[185][186] - 2023年主营业务收入581,277,999.53元，较2022年减少3.11%；其他业务收入1,311,527.85元，较2022年增加50.02%[194] - 2023年主营业务成本526,374,860.72元，较2022年增加5.30%；其他业务成本1,473,171.35元，较2022年增加124.58%[194] - 环卫服务2023年营业收入467,176,312.30元，同比减少14.76%，毛利率13.64%，较上年减少5.03个百分点[195] - 可回收物分拣及销售2023年营业收入92,647,488.08元，同比增加96.83%，毛利率 -10.63%，较上年减少5.55个百分点[195] - 航空地服2023年营业收入17,460,588.86元，同比增加100.00%，毛利率6.32%，较上年增加6.32个百分点[195] - 前五大客户年度销售合计132,671,953.60元，占比22.77%[199] - 营业外收入较上期减少98.65%，原因是去年同期收到重庆财政局等拨付的奖补资金1,403万元[193] 公司业务与项目 - 盈天下项目于2023年9月完成建设并正式投入应用，收效良好，助力营销数字化和提高营销项目成功率[17] - 智慧巡检系统二期于2023年12月完成生产应用现场验收，装载4台车，采集图片数据10万余张，可自动识别6大类20余种垃圾[17] - 面向山地城市道路清扫场景的智慧项目于2023年12月正式立项并启动，预计2026年12月完成[34] - 2023年公司合并范围增加重庆旭宏航空地面服务有限公司等多家公司，如收购重庆旭宏航空地面服务有限公司出资45000000元，占比90%[41] - 江阴市新安洁景观园林环保工程有限公司于2023年1月19日注销，处置日净资产为0元，期初至处置日净利润为0元[23] - 2023年公司进行信息系统升级，推动各方面信息化工作，构建基础数据系统，确立统一数据共享平台[164] - 公司重塑流程，优化制度和流程，增强总部协作和管控服务能力，提高各平台公司自主权[164] - 重新组建区域平台公司，成立新业态研究管理办公室，统筹协调新业态项目[164] - 迅洁智慧环卫系统升级至2.0版本，构建“迅洁云”平台；“环境卫生智慧检查系统开发”启动二期；“数据中台”建设启动；申报重庆市“智慧环卫AI重大专项”并立项研发[179] - 2023年公司收购旭宏航空，布局航空地面服务业务并拓展至重庆市域外；与重庆台泥公司合作启动可替代燃料项目[179] - 2023年公司优化项目结构，重庆、东北、内蒙等区域项目取得实质性进展[179] - 2023年公司围绕信息化等方向开展生产运营工作，参与和牵头编写多项重庆市环卫行业标准[179] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争及项目收益波动风险，采取内生发展和外延扩张应对措施[46] - 公司存在劳动力来源风险，通过党建、文化建设及规范管理应对[46] - 全资子公司中牟新安洁起诉中牟县农业农村工作委员会，涉及金额63251846.88元，占期末净资产比例8.69%[49] - 诉讼已获法院支持且判决生效，被告未支付，公司已申请强制执行[50] - 自申请强制执行至报告披露日，陆续收回约300万元欠款[66] - 公司暂无对持续经营能力产生重大不利影响的不确定性因素[45] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险[62][63] 公司经营方针与定位 - 公司2022 - 2025年经营方针为统一思想、高效管理、开源增效、科技创新、广纳贤才[58] - 环境管理市场容量持续释放，治理模式和标准发生变化[43] - 公司是专业的智慧人居环境投资运营商，立足重庆，布局全国，提供多种服务[162] - 公司商业模式是参与政府采购等取得合同，组织经营活动，按月/季收取服务经费[162] 公司股东与股权 - 截至2023年12月31日，暄洁控股持有新安洁股份149422200股，持股比例为48.79% [70] - 魏延田和魏文筠父女为公司共同实际控制人，截至2023年12月31日，二人直接和间接持股共计157055000股，占新安洁总股本的51.28% [71] - 截至2023年12月31日，魏延田持有新安洁270000股股份，占比0.09%；魏文筠持有7362800股股份，占比2.40%；二人合计持有暄洁控股21019658股，占比40.27% [79] - 公司总股本为306,280,000股，无限售股份总数267,475,469股，占比87.33%，有限售股份总数38,804,531股，占比12.67%[90] - 普通股股东人数为13,939人[90] - 股东魏文筠持有暄洁控股11.43%股份[92] - 股东魏文筠持有重庆盟发51.96%出资份额，尹以桥持有暄洁控股0.89%股份，重庆盟发持有暄洁控股7.94%股份[109] - 公司2023年12月31日期末普通股总股本为306,280,000股，优先股总股本为0股[123] - 控股股东暄洁控股期末持股149,422,200股，持股比例48.79%[107] 公司关联交易与担保 - 公司委托关联方广州奥洁科技有限公司研发项目，期初应付账款130,800元，本期发生额216,000元，期末余额为0元[98] - 暄洁控股、魏延田为公司向银行贷款提供多笔担保，担保金额分别有950万、600万、2500万、2700万等[99] - 魏延田为重庆暄洁再生资源公司向银行贷款提供多笔担保，担保金额分别有250万、800万、700万、800万等[101] - 报告期内公司委托关联方广州奥洁科技有限公司研发项目，研发费用54万元[105] - 关联方暄洁控股向公司租赁房屋，房租一年19,200元；关联方重庆瑞抟向公司租赁房屋，房租一年9,600元[105] - 公司对外担保金额为3000万元，担保余额为1500万元，为关联方提供担保金额分别为450万元、250万元、800万元、800万元[68][74][75] 公司荣誉 - 2023年7月，公司党委被重庆两江新区党工委授予“四星党组织”[115] - 2023年4月，公司获得“国家知识产权优势企业”授牌[127] - 2023年12月，公司牵头项目入选重庆市科研项目，获资助资金1000万元[128] - 2023年10月，公司在关爱环卫工人实践案例征集活动中获“优秀案例”[129] - 公司围绕城乡智慧环卫系统等方向研发取得成果，本报告期内被评定为“国家知识产权优势企业”[164] - 公司获省（市）级“专精特新”认定，为“高新技术企业”[177] 公司研发情况 - 公司研发支出金额本期为5230296.97元，上期为6022737.85元；研发支出占营业收入的比例本期为0.90%，上期为1.00%[33] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计14396833.22元，占总资产的比例为1.55%，包括货币资金4166577元（占比0.45%）和重庆旭宏航空地面服务有限公司90%股权（账面价值10230256.22元，占比1.10%） [83] 业绩承诺情况 - 湖北暄立2022 - 2024年业绩承诺为营业收入2亿元、净利润400万元，2022年、2023年净利润分别为 - 368.60万元、 - 1018.35万元，公司已发补偿通知 [86] 公司治理情况 - 公司聘请天健会计师事务所审计，申万宏源证券履行持续督导职责[124] 企业所得税情况 - 公司及部分子公司2023年度企业所得税税率为15%[13] 资金占用情况 - 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[52]

北京德恒（重庆）律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司"）委托,指派王乐丹律师、罗议律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公 ...

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于4月12日召开，采用现场+网络投票[2] - 出席股东10人，持股157,934,218股，占比52.595065%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[3] 人员出席情况 - 9名董事7人出席，2人出差缺席[4] - 3名监事全部出席[5] 人事变动 - 提名李斌为独立董事接替崔彦军，津贴6万/年[6] - 李斌当选，崔彦军4月12日离职，李斌同日任职[8][11]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-008 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会，现提名李斌为新安洁 智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与新安洁智能环境技术服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-005 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 上述议案已经公司独立董事于 2024 年 3 月 26 日召开的第二次专门会议审议， 全体独立董事 3 票同意通过。 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 其中董事王光强、魏文筠、崔彦军、程世红以通讯方式参与会议和表决意见。 二、议案审 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-009 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李斌，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公 司董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月12日15:00召开[5] - 网络投票4月11日15:00 - 4月12日15:00[5] - 股权登记日为2024年4月3日[8] 会议地点与审议事项 - 会议地点在重庆两江新区黄山大道中段64号G幢6楼会议中心[9] - 审议《关于改选独立董事的议案》，提名李斌接替崔彦军[9][10] 津贴与登记信息 - 李斌独立董事津贴6万元/年（含税）[10] - 登记时间为2024年4月10日9:00 - 12:00[12] - 登记地点在重庆两江新区黄山大道中段64号G幢董事会办公室[12] 其他信息 - 会议联系人董事会秘书蔺志梅，电话023 - 86077888[13]

人员变动 - 2024年3月25日公司董事会收到独立董事崔彦军辞职报告，因个人原因[2] - 崔彦军持股0股，占比0%[2] - 董事会提名李斌接替崔彦军，待股东大会审议[3] 影响情况 - 崔彦军辞职致独立董事比例不符规定，不足1/3[3] - 对公司生产经营无不利影响[3]

独立董事改选 - 2024年3月26日董事会审议通过改选独立董事议案[2] - 提名李斌为独立董事，尚需股东大会审议[2] - 崔彦军因个人原因辞去独立董事职务[3] 任职情况 - 李斌无公司股份，履历丰富[2][4] - 新任董监高候选人任职资格符合规定[6]