上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-065 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第 四届董事会各专门委员会委员的议案》，决定由独立董事卜华先生、独立董事陈耐喜 先生、非独立董事朱婧女士 3 人组成第四届董事会审计委员会，接替原第三届董事会 审计委员会委员独立董事于梅女士、独立董事钱于瑾女士、非独立董事朱婧女士，并 由会计专业独立董事卜华先生担任主任委员。 公司于 2023 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.172亿元，同比下降22.12%[12] - 2024年1-3月营业总收入为117,246,458.93元，同比下降22.1%[39] - 公司2024年第一季度营业收入为96,373,580.02元，同比下降16.6%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为-647.99万元，同比下降136.88%[12] - 2024年1-3月净利润为-6,119,601.00元，同比下降133.4%[40] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-6,479,894.69元，同比下降136.9%[40] - 公司2024年第一季度净利润为-6,053,323.91元，同比下降146.1%[41] - 2024年1-3月综合收益总额为-6,073,170.04元，同比下降134.0%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1932.45万元，同比改善45.14%[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,324,523.15元，同比改善45.1%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,627,660.06，同比下降44.5%[46] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,328,489.12元，同比改善92.3%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,758,165.21，同比改善93.1%[46] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,506,395.72元，同比下降103.2%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,154,706.02，同比下降103.1%[46] - 现金及现金等价物净增加额为-24,144,212.52，同比下降54.5%[46] - 期末现金及现金等价物余额为49,137,710.51，同比下降20.1%[46] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为65,716,961.41元，同比下降21.9%[44] - 支付的各项税费为304,160.06，同比下降75.4%[46] - 收回投资收到的现金为61,019,290.18，同比增长6001.9%[46] - 投资支付的现金为62,000,000.00，同比增长16.6%[46] - 取得借款收到的现金为10,000,000.00，同比下降60.0%[46] - 偿还债务支付的现金为11,000,000.00，同比增长1000.0%[46] 资产与负债 - 应收款项融资为2779.19万元，同比下降35.23%，主要因票据池业务质押票据到期减少[13] - 其他流动资产为507.60万元，同比下降55.21%，主要因格利尔国际预缴所得税退回[13] - 无形资产为1690.74万元，同比增加44.82%，主要因ERP系统达到可使用状态转为无形资产[13] - 公司2024年3月31日的货币资金为77,065,872.12元，较2023年12月31日的105,164,090.84元下降了26.8%[33] - 公司2024年3月31日的应收账款为182,418,475.88元，较2023年12月31日的151,342,002.22元增长了20.5%[33] - 公司2024年3月31日的存货为142,601,426.14元，较2023年12月31日的123,643,490.73元增长了15.3%[33] - 公司2024年3月31日的固定资产为64,078,313.84元，较2023年12月31日的65,060,278.90元下降了1.5%[33] - 公司2024年3月31日的无形资产为16,907,365.82元，较2023年12月31日的11,674,513.41元增长了44.8%[34] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为227,801,988.19元，较2023年12月31日的228,170,983.89元下降了0.2%[34] - 公司2024年3月31日的未分配利润为125,960,881.01元，较2023年12月31日的132,440,780.04元下降了4.9%[35] - 公司2024年3月31日的母公司货币资金为60,258,218.87元，较2023年12月31日的87,996,212.60元下降了31.5%[36] - 公司2024年3月31日的母公司应收账款为152,786,722.65元，较2023年12月31日的123,731,403.27元增长了23.5%[36] - 公司2024年3月31日的母公司存货为85,557,937.68元，较2023年12月31日的74,175,800.78元增长了15.3%[36] - 2024年1-3月固定资产为40,086,971.75元，同比下降1.3%[37] - 2024年1-3月在建工程为2,524,400.89元，同比下降55.5%[37] - 2024年1-3月无形资产为15,609,854.14元，同比增长50.6%[37] - 2024年1-3月流动负债合计为189,558,815.43元，同比下降1.9%[37] 财务费用与投资收益 - 财务费用为3.66万元，同比下降91.97%，主要因银行借款减少[14] - 投资收益为55.73万元，同比增加54.95%，主要因购买理财产品收益增加[14] - 信用减值损失为-168.91万元，同比增加6158.84%，主要因应收账款增加导致坏账计提增加[14] 股东与股份 - 公司前十大股东持股比例合计为71.73%，其中朱从利持股31.68%，马成贤持股10.19%，赵秀娟持股9.68%[18] - 公司无限售股份总数从25,689,670股增加至26,088,670股，占比从31.08%提升至31.56%[18] - 公司有限售股份总数从56,965,330股减少至56,566,330股，占比从68.92%下降至68.44%[18] 诉讼与担保 - 公司报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为8,902,730.69元，占期末净资产的2.43%[23] - 公司对外担保金额为4,000,000元，担保余额为4,000,000元[23] - 公司资产受限总额为43,524,137.54元，占总资产的7.05%，其中其他货币资金受限11,348,910.71元，银行承兑汇票受限13,813,007.52元[28] 关联交易 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力等预计金额为24,100,000元，实际发生金额为3,686,118.44元[25] - 公司日常性关联交易中，实际控制人为公司银行借款提供信用担保的金额为100,000,000元，实际发生金额为10,000,000元[25] 研发费用 - 2024年1-3月研发费用为6,402,393.04元，同比增长8.6%[39] - 公司2024年第一季度研发费用为3,952,418.69元，同比增长14.9%[41] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为-6.81万元，主要受非流动资产处置损益和政府补助影响[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.09元/股，同比下降137.5%[41] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为76,767,798.24元，同比下降34.8%[43] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为22,905,420.46元，同比增长12.8%[43] - 2024年1-3月营业总成本为121,437,768.70元，同比下降9.0%[39]

一、董事会的责任 格利尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10256号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简 称"格利尔公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-072 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-043 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司总经理贺鹏飞先生对公司 2023 年度运营情况做具体汇报，并汇报公司 2024 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《 ...

格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-068 监事会 2024 年 4 月 26 日 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法 律法规、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（ 草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司2023年股权 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，47名激励对象持有的尚未解除 限售的限制性股票3,790,000股（第一个解除限售期解限售比例为授予总数的50% ）不得解除限售，由公司回购注销。 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-047 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（廉健已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廉健作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席 ...

关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10255 号 关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 | ⚫ | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 目 格利尔数码科技股份有限公司 | 录 2023 | 年度股东及其他关 | 页 | 次 1-3 | 关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10255 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称"格利 尔")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10253 号的 无保留意见审计报告。 格利尔公司管理层根据中国证券监督管理委员会 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-042 格利尔数码科技股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...