格利尔数码科技股份有限公司（简称"公司"）拟在连云港经济技术开发区设立 全资子公司连云港格利尔光电科技有限公司，注册资金3,000万元。 公司于2024年9月5日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 对外投资设立连云港全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2024年9月6日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立连云港全资子公司并对 外签署投资协议的公告》（公告编号：2024-115）。 连云港格利尔光电科技有限公司已完成工商核名注册登记，并于2024年9月12日取 得连云港经济技术开发区市场监督管理局核发的《连云港格利尔光电科技有限公司营 业执照》。 二、工商注册登记情况 公司名称：连云港格利尔光电科技有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-117 格利尔数码科技股份有限公司 关于连云港子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 成立日期：2024 年 09 ...

资金使用 - 公司拟用不超6500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 理财产品购买 - 向中国民生银行徐州铜山支行买1200万元理财产品，预计年化收益率1.30% - 2.05%，期限60天[3][4] - 中国银行徐州铜山支行营业部买760万元、740万元理财产品，预计年化收益率1.30% - 2.60%，期限分别至2024年9月25日、23日[8] - 中国民生银行徐州铜山支行买900万元、1000万元、1200万元理财产品，预计年化收益率分别为1.45% - 2.10%、1.35% - 2.10%、1.30% - 2.05%，期限分别至2024年9月27日、11月22日、11月12日[8] 结构性存款购买 - 中国银行徐州铜山支行多个挂钩型结构性存款，金额从950万到2700万不等，年化收益率1.30% - 4.63%[10][12] - 中国民生银行徐州铜山支行多个聚赢系列结构性存款，金额从600万到3000万不等，年化收益率1.78% - 2.70%[10][12][13]

市场扩张 - 公司拟设立连云港全资子公司，注册资金3000万元[3] - 子公司拟投资车路协同项目，总投资1亿元[3] 项目情况 - 项目固定资产投资3000万元，年产值3000万元[3] - 项目年产2万套智慧照明产品、100万只电子零部件[3] - 项目计划2025年12月底前投产[3] 资金与承诺 - 投资资金自筹分批次投入[13] - 子公司承诺投产一年销售收入2000万以上[14] - 子公司承诺三年应税销售不低于9000万，入库税收不低于400万[14] 影响 - 本次投资短期无不利影响，长期利于公司发展[18]

会议信息 - 格利尔第四届董事会第十五次会议于2024年9月5日在徐州召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 决策事项 - 审议通过设立连云港全资子公司及签署投资协议议案[4][6] - 两议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[5][6]

公司决策 - 2024年4月25日董事会审议通过变更公司注册资本等议案[2] - 2024年5月13日董事会审议通过减少公司注册资本等议案[2] 股东大会 - 2024年5月17日股东大会审议通过变更公司注册资本等议案[2] - 2024年5月30日临时股东大会审议通过减少公司注册资本等议案[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及章程备案并取得新营业执照[3] - 公司注册资本由8265.5万元变更为7731.5万元[3]

募集资金情况 - 2022年12月2日发行1050万股，发行价9.6元/股，募资总额1.008亿元，净额8706.415094万元[1] - 行使超额配售选择权募资净额1512万元，2023年1月3日到账[1] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，智能制造基地建设项目累计投入2275.242873万元，进度35.87%[3] - 研发中心建设项目累计投入445.9968万元，进度22.86%[3] - 补充流动资金项目累计投入1925.091512万元，进度100.03%[3] 资金存储与使用 - 截至2024年6月30日，募集资金存储289.869101万元，未含购买结构性存款5000万元和补充流动资金500万元[4] - 闲置募集资金暂时补充流动资金已于2024年8月19日全部归还[4] - 拟用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[12] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[13]

募集资金情况 - 2022年12月2日初始发行普通股1050万股，发行价9.6元/股，募集资金总额1.008亿元，净额8706.42万元，到账时间为2022年11月24日[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行157.5万股，募集资金净额1512万元，到账时间为2023年1月3日[2] - 本次发行最终募集资金总额1.1592亿元，扣除发行费用后净额为1.021842亿元[2] 资金使用与收益 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额289.87万元，未包含购买结构性存款5000万元和闲置资金补流500万元[2] - 银行活期存款利息收入扣除手续费后为36.37万元，结构性存款利息为181.41万元[4] - 2024年6月30日前募集资金使用金额为4646.33万元，其中前期投入置换459.61万元[4] 资金管理 - 2023年8月同意不超3000万元闲置募集资金暂时补流，截至报告期末使用500万元，已于2024年8月19日归还[9] - 2024年2月1日至7月12日，公司使用闲置募集资金购买多笔结构性存款，金额从600万到2000万不等，年化收益率在1.30% - 2.89%之间[10][11] - 公司拟使用不超6500万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，购买结构性存款产品余额5000万元[12] 项目投资调整 - 2023年4月26日，“智能制造基地建设项目”总投资预计增至8924.74万元，较原投资增加3854.53万元；“研发中心建设项目”金额由3223.63万元调整至3069.13万元[13] - 2024年2月2日，“智能制造基地建设项目”总投资预计增至11993.87万元，较原投资增加3069.13万元；“研发中心建设项目”金额由3069.13万元调整至1950.71万元[15] 项目投入进度 - 本报告期投入募集资金总额为12649644.89元，已累计投入募集资金总额为46463311.85元[21] - “智能制造基地建设项目”调整后投资总额119938700元，本报告期投入12649644.89元，截至期末累计投入22752428.73元，投入进度18.97%[21] - “研发中心建设项目”调整后投资总额19507100元，本报告期投入0元，截至期末累计投入4459968元，投入进度22.86%[21] - “补充流动资金项目”调整后投资总额19245750.94元，本报告期投入0元，截至期末累计投入19250915.12元，投入进度100.03%[21] 其他 - 变更用途的募集资金总额为0元，变更用途的募集资金总额比例为0%[21] - 变更后的“智能制造基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于2026年2月26日达到可使用状态[15]

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为297,044,258.77元，同比增长0.94%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,022,985.39元，同比下降115.66%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4,300,147.21元，同比下降121.08%[33] - 公司2024年上半年实现营业收入2.97亿元，同比增长0.94%[43] - 归属于母公司股东的净利润为-402.30万元，同比减少115.66%[43] - 公司营业收入为297,044,258.77元，同比增长0.94%，营业成本为246,671,177.61元，同比增长9.72%[59] - 公司净利润为-2,319,601.80元，同比下降108.55%[61] - 2024年上半年营业总收入为297,044,258.77元，同比增长0.94%[181] - 2024年上半年净利润为-2,319,601.80元，同比下降108.55%[184] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-4,022,985.39元，同比下降115.66%[184] - 2024年1-6月营业收入为239.6亿元，同比增长8.6%[187] - 2024年1-6月净利润为-4.14亿元，同比下降124%[187] 资产与负债 - 公司总资产为639,001,602.74元，同比增长2.53%[34] - 负债总计为271,619,535.84元，同比增长13.66%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为352,807,836.81元，同比下降5.03%[34] - 公司总资产为6.39亿元，同比增长2.53%[43] - 公司总资产增长率为2.53%，营业收入增长率为0.94%，净利润增长率为-115.66%[36] - 公司2024年上半年负债合计为214,227,501.59元，同比增长8.47%[180] - 公司2024年上半年所有者权益合计为304,439,597.25元，同比下降5.86%[180] - 公司2024年6月30日货币资金为46,435,849.45元，较2023年12月31日的105,164,090.84元减少58,728,241.39元[167] - 公司2024年6月30日应收账款为239,976,187.32元，较2023年12月31日的151,342,002.22元增加88,634,185.10元[167] - 公司2024年6月30日存货为147,884,268.56元，较2023年12月31日的123,643,490.73元增加24,240,777.83元[167] - 公司2024年6月30日在建工程为13,311,647.95元，较2023年12月31日的5,674,579.12元增加7,637,068.83元[167] - 公司无形资产从11,674,513.41元增长至16,645,861.97元，增长约42.6%[170] - 公司非流动资产合计从104,682,068.00元增长至115,738,442.38元，增长约10.6%[170] - 公司资产总计从623,254,491.70元增长至639,001,602.74元，增长约2.5%[170] - 公司短期借款从35,030,083.34元增长至69,054,944.46元，增长约97.1%[170] - 公司应付账款从90,212,421.60元增长至159,745,706.11元，增长约77.1%[170] - 公司流动负债合计从228,170,983.89元增长至260,166,376.87元，增长约14.0%[170] - 公司非流动负债合计从10,813,852.46元增长至11,453,158.97元，增长约5.9%[170] - 公司归属于母公司所有者权益从371,483,766.04元下降至352,807,836.81元，下降约5.0%[173] - 公司流动资产合计从414,686,589.43元下降至382,442,813.10元，下降约7.8%[174] - 公司非流动资产合计从106,211,681.09元增长至136,224,285.74元，增长约28.3%[177] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,560,280.96元，同比下降46.64%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少46.64%，主要原因是应收账款大幅增加[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加78.78%，主要原因是购买理财产品金额减少[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少112.07%，主要原因是股权激励计划限制性股票回购和现金股利发放[73] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，同比下降46.6%[191] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-9010万元，同比下降78.8%[191] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-5650万元，同比下降112%[194] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-25,035,136.46元，较2023年同期的-12,023,189.52元有所下降[195] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-27,806,895.46元，较2023年同期的-39,240,034.34元有所改善[198] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5,101,959.81元，较2023年同期的37,474,961.16元大幅下降[198] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为15,596,134.66元，较2023年同期的102,059,562.56元下降84.7%[198] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15,830,111.42元，较2023年同期的10,844,749.84元增长46%[198] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为31,139,125.98元，较2023年同期的29,293,899.29元增长6.3%[195] - 公司2024年上半年收到的税费返还为7,159,808.60元，较2023年同期的1,298,476.81元增长451.4%[195] - 公司2024年上半年偿还债务支付的现金为31,000,000.00元，较2023年同期的15,000,000.00元增长106.7%[198] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,492,666.69元，较2023年同期的729,509.72元大幅增长2023.5%[198] 应收账款与存货 - 应收账款周转率为1.42，存货周转率为1.76[35] - 公司应收账款较年初增加58.57%，主要由于二季度营业收入较去年第四季度增长47.13%[57] - 公司应收账款账面价值为2.40亿元，占期末流动资产的45.86%[90] - 公司2024年6月30日应收账款为239,976,187.32元，较2023年12月31日的151,342,002.22元增加88,634,185.10元[167] - 公司2024年6月30日存货为147,884,268.56元，较2023年12月31日的123,643,490.73元增加24,240,777.83元[167] 研发与技术创新 - 公司在光伏逆变器、储能细分市场持续耕耘，并在服务器电源、新能源汽车车载电源、充电桩应用行业储备市场资源[46] - 公司在磁性器件领域批量投产了十余款扁线立绕、高密度、小型化、磁集成的磁性器件产品[47] - 公司成功发布了智慧照明系统软件V2.0，并完成了三款应用于安全工厂的照明灯具防爆认证工作[47] - 公司首个北美标准的应急电源系列产品批量投产[47] - 公司导入了产品数据管理系统PDM，规范管控产品全生命周期的数据和产品开发过程[47] - 2024年上半年研发费用为12,392,662.11元，同比增长0.61%[181] - 2024年1-6月研发费用为9033万元，同比增长22.3%[187] - 公司计划通过产学研合作，推进研发中心能力建设，打造持续的科技创新能力[93] - 公司面临技术更新和研发失败的风险，特别是在大数据、云计算、人工智能等物联网相关技术领域[93] 市场与客户 - 公司在光伏逆变器、储能细分市场持续耕耘，并在服务器电源、新能源汽车车载电源、充电桩应用行业储备市场资源[46] - 公司前五名客户的销售收入为2.10亿元，占当期营业收入的70.85%[87] - 公司计划聚焦细分市场、围绕核心客户，通过优化产品结构、提高市场竞争地位，保存量、扩增量、提质量[87] - 公司海外销售收入占营业收入的比例为27.62%，主要使用美元、英镑等外币结算，汇率波动可能对公司经营业绩产生较大影响[93] - 公司计划通过调整出口产品定价、提高产品技术和服务水平来减少汇率波动对产品定价的影响[93] - 公司计划通过加大市场开拓力度，优先释放募投项目新产品的产能，丰富产品结构，拓宽产品应用领域[96] 风险与应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、客户集中度较高、原材料价格波动、外协加工比例较高及应收账款信用风险[87][90] - 公司通过优化产品结构、提高市场竞争地位、锁定大宗材料价格、增加半自动化装配线等措施应对风险[87][90] - 公司通过签订锁定大宗材料价格的合同、推出新的产品设计方案和技术方案、采用新材料新工艺等方式降低生产成本[90] - 公司通过增加半自动化装配线、优化磁性器件制造车间布局，提高新能源磁性器件的制造能力和自动化生产水平[90] - 公司将继续加强对应收账款回收的管理，密切跟踪债务人的信用变化情况，优化客户结构[90] - 公司面临技术更新和研发失败的风险，特别是在大数据、云计算、人工智能等物联网相关技术领域[93] - 公司计划适时采取选择适当的计价货币、调整结算期限、采用远期结售汇、外汇掉期等措施锁定汇率波动风险[93] 股权激励与股东结构 - 公司向47名员工以4.4元/股的价格授予限制性股票758万股[120] - 报告期内失效回购注销的限制性股票数量为534万股[121] - 报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为224万股[121] - 公司董事、高级管理人员在报告期内获授的限制性股票数量为170万股，其中失效回购注销数量为85万股[124] - 限制性股票的解除限售安排分为三个期限，分别为50%、30%和20%[120] - 限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，其中公允价值为授予日收盘价[124] - 公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足条件的限制性股票由公司回购并注销[120] - 报告期内不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况[124] - 公司2023年限制性股票授予日的公允价值为2.23元/股，报告期末已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为224万股，股份支付总额预估为499.52万元[125] - 公司2023年未达到股权激励计划第一个解除限售期的业绩指标，营业收入未达到75,000万元，新增客户销售收入未达到4,000万元[125] - 公司回购注销379万股限制性股票，占限制性股票比例的50%，回购价格为4.4元/股，支付资金总额为1667.6万元[128] - 公司回购注销155万股限制性股票，占限制性股票比例的20.45%，回购价格为4.4元/股，支付资金总额为682万元[129] - 公司总股本由82,655,000股变更为77,315,000股，因回购注销限制性股票[138] - 公司无限售条件股份总数由25,689,670股增加至26,088,670股，占总股本比例由31.08%上升至33.74%[137] - 公司有限售条件股份总数由56,965,330股减少至51,226,330股，占总股本比例由68.92%下降至66.26%[137] - 公司持股5%以上的股东中，朱从利持股26,185,000股，占比33.87%，为最大股东[140] - 朱从利与赵秀娟为一致行动人，两人合计持股34,185,000股，占比44.22%[140] - 公司2022年12月通过公开发行普通股募集资金总额为100,800,000元，实际募集资金净额为87,064,150.94元[142] - 公司2024年半年度报告显示，董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为6人[144] - 公司实际控制人为朱从利和赵秀娟，两人为夫妻关系，朱婧为两人之女[145] - 公司董事长朱从利持有26,185,000股普通股，占总股本的33.87%[147] - 公司副董事长马成贤持有8,425,000股普通股，占总股本的10.90%[147] - 公司董事、副总经理张艳娟持有517,000股普通股，占总股本的0.67%，并持有250,000股限制性股票[151] - 公司副总经理孙静持有2,130,000股普通股，占总股本的2.76%，并持有100,000股限制性股票[151] - 公司副总经理张荣国持有259,500股普通股，占总股本的0.34%，并持有250,000股限制性股票[151] - 公司副总经理侯光辉持有681,000股普通股，占总股本的0.88%，并持有250,000股限制性股票[151] 关联交易与担保 - 公司报告期内存在重大关联交易事项和股权激励计划[100] - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的预计金额为24,100,000元，实际发生金额为8,347,165.51元[110] - 公司预计日常性关联交易中，销售产品、商品及提供劳务的预计金额为21,300,000元，实际发生金额为2,730,129.66元[110] - 公司预计日常性关联交易中，其他类型的预计金额为100,000,000元，实际发生金额为69,000,000元[110] - 公司对外提供担保的担保金额为8,000,000元，担保余额为4,000,000元[112] - 公司与徐州傲天鹏电源有限公司的应付账款期末余额为3,774,908.43元[115] - 公司与铜山区天洲货物配送服务部的应付账款期末余额为1,754,117.93元[115] - 公司与徐州爱特普电子有限公司的应收账款期末余额为101,266.00元[115] - 公司与徐州交通控股集团有限公司的应收账款期末余额为4,851,368.71元[115] - 公司与徐州市停车科技有限公司的应收账款期末余额为10,246,571.22元[115] - 公司与Topnower Inc (美国)的应付账款期末余额为0元[115] - 公司对外担保总额为8,000,000元，担保余额为4,000,000元[107] 其他财务数据 - 公司货币资金较年初减少55.84%，主要由于股权激励计划限制性股票回购本金支付2349.6万元和发放2023年度现金股利1501.5万元[57] - 公司在建工程较年初增长134.58%，主要由于智能制造基地建设项目厂房建设投资增加[57] - 公司短期借款较年初增长97.13%，主要由于为满足营运资金需求而增加的短期融资[57] - 财务费用同比增加116.51%，主要原因是汇兑收益减少[62] - 信用减值损失同比增加511.35%，主要原因是应收账款增加导致计提信用减值大幅增加[62] - 资产减值损失同比增加308.74%，主要原因是呆滞库存同比增加[62] - 主营业务收入同比增长2.16%，达到293,527,970.64元[64] - 其他业务收入同比下降49.57%，主要原因是材料和废料销售收入减少[70] - 境外营业收入同比增长20.85%，达到82,043,860.75元[69] - 公司新设全资孙公司越南格利尔，纳入合并报表范围[81] - 报告期内公司未盈利，产品毛利率为16.96%，较上年同期下降6.64个百分点[86] - 第二季度营业收入为1.80亿元，环比增长53.35%，归属于母公司股东的净利润为245.69万元[86] - 公司受限资产总额为15,134,823.10元，占总资产的2.37%，包括其他货币资金、银行承兑汇票、房产和土地[133] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.05元，同比下降114.71%[184] - 2024年上半年综合收益总额为-2,070,823.81元，同比下降107.25%[184] - 2024年上半年信用减值损失为-5,561,722.71元，同比增加511.38%[184] - 2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为18.33亿元，同比下降43.5%[191] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，同比下降61.3%[194] - 2024年1-6月支付给职工以及为职工支付的现金为5亿元，同比增长6.

会议信息 - 监事会会议于2024年8月27日在徐州格利尔数码科技园A座312室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 三项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-111 格利尔数码科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或 "公司"）发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账 时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | -- ...