证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-020 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规 及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 23 日，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或 "公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预 案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,223,493.75 元，母公司未分配利润为 195,342,447.76 元。母公司资本公积 为 152,923,227.96 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,682,661.30 元，其他资本公积为 1,240,566.66 元）。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-022 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 ...

收入和利润表现 - 2024年营业收入为544,598,442.13元，同比增长14.16%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为19,040,924.79元，同比大幅增长136.64%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,454,099.30元，同比扭亏为盈增长960.91%[30] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.21%，相比2023年的1.83%有所提升[30] - 2024年基本每股收益为0.22元，同比增长120.00%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为19,040,924.79元，较业绩快报披露数据下降4.68%[34] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为3.20%，较业绩快报数据下降5.33%[34] - 全年营收增长14.16%至544,598,442.13元[32] - 营业收入为5.446亿元，较上年同期增长14.16%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为1904.09万元，较上年同期增长136.64%[64] - 营业收入同比增长14.16%至5.45亿元，净利润同比大幅增长140.92%至1878万元[88][89] 成本和费用 - 2024年毛利率为19.69%，相比2023年的14.77%有所提升[30] - 综合毛利率提升4.92个百分点至19.69%，主要得益于毛利率较高的举高及特种消防车收入增长[88][89] - 财务费用同比下降50.15%，主要因借款利息支出减少[88][89] - 应收账款期末较期初增长110.40%，导致信用减值损失同比激增7229.29%[83][88][89] 业务线表现 - 公司主要产品为灭火类、专勤保障类、举高及特种类消防车[23] - 举高消防车收入同比大幅增长156.61%，其毛利率提升16.90个百分点至22.95%[94] - 特种消防车收入同比增长74.07%，毛利率为24.11%[94] - 举高消防车收入同比增长156.61%[97] - 特种消防车收入同比增长74.07%[97] - 其他业务收入同比增长104.22%[97] 地区表现 - 华东地区收入同比增长37.34%至2.13亿元，为公司最大区域市场[96] 资产和负债状况 - 总资产增长26.91%至816,710,338.08元，负债大幅增长76.91%至355,101,067.26元[32] - 资产负债率（合并）从31.19%上升至43.48%[32] - 流动比率从3.52下降至2.38，降幅为32.39%[32] - 利息保障倍数从2.95大幅提升至10.45[32] - 公司总资产为8.167亿元，较上年同期增长26.91%[64] - 货币资金减少至7963万元，占总资产比例从16.97%降至9.75%，下降27.07%[81] - 应收账款大幅增加至3.7亿元，占总资产比例从27.32%升至45.29%，增长110.40%[81] - 短期借款激增至6697万元，占总资产比例从3.27%升至8.20%，增长218.62%[81] - 合同负债增至4789万元，占总资产比例从3.33%升至5.86%，增长123.25%[81] - 应交税费增至1974万元，占总资产比例从0.70%升至2.42%，增长335.37%[82] - 存货增至1.35亿元，占总资产比例从18.11%微降至16.52%，增长15.79%[81] - 预付账款增至1831万元，占总资产比例从0.87%升至2.24%，增长227.86%[81] - 交易性金融资产减少至149万元，占总资产比例从1.10%降至0.18%，下降78.91%[81] - 总资产增长26.91%，从6.44亿元增至8.17亿元[82] - 长期借款增至6693万元，占总资产比例从7.56%微升至8.20%，增长37.57%[81] - 短期借款期末较期初增长218.62%，长期借款增长37.57%，主要因销售规模扩大增加营运资金需求[83] - 合同负债期末较期初增长123.25%，预收客户货款增加[84] - 预付账款期末较期初增长227.86%，主要因期末在手订单增加导致预付货款增加[83] - 公司截至报告期末贷款本金合计约为1.368亿元[178] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，同比下降214.57%至-92,789,584.66元[32] - 经营性现金流为-9278.96万元，较上年同期减少214.57%[64] - 经营活动现金流量净额同比下降214.57%至-92,789,584.66元[105][106] - 投资活动现金流量净额同比增长103.93%至772,991.67元[105][106] - 筹资活动现金流量净额同比增长238.08%至59,915,894.31元[105][106] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售额合计366,309,204.72元，占总销售额67.26%[99] - 最大客户中石化国际事业天津有限公司销售额占年度销售46.65%[99] - 前五大供应商采购额合计191,036,474.57元，占年度采购44.14%[102] 研发与创新 - 报告期末公司获得新授权专利19项，其中发明专利3项[67] - 公司现有专利167项，其中发明专利25项[67] - 2024年研发支出金额为20,205,844.13元，较上期的19,712,683.72元有所增加[117] - 2024年研发支出占营业收入的比例为3.71%，较上期的4.13%有所下降[117] - 研发人员期末总计68人，占员工总量的比例为17.17%[118] - 公司拥有的专利数量为167项，其中发明专利数量为25项[119] - 公司与云鼎科技合作研发系留无人机灭火消防车，公司为项目研发总体牵头单位[122] - 六足举高灭火机器人研发项目处于工程设计阶段，旨在提升特殊场景救援能力[120] - 危化品处置气体消防车研发项目已完成样机测试验证阶段[121] 管理层讨论和指引 - 报告期获取合同订单创历史新高[63] - 第四季度营收显著增长至296,756,345.07元，占全年营收主要部分[35] - 公司计划加快智能无人化、多功能消防装备开发，实现向“智造”转型[141] - 公司2025年经营计划包括拓展应急救援训练真火业务，培育第二增长曲线[142] - 公司2025年计划拓展军警业务市场及国际贸易市场，增加直接出口份额[142] - 公司计划加快数字技术研究院系列数字化、智能化车联网产品的研发推广[142] - 公司计划深入推进精益生产和流程优化以提升生产效率[143] 公司荣誉与认证 - 公司获评国家级专精特新"小巨人"称号[63][62] - 公司被认定为省（市）级"单项冠军"[62] - 公司于2024年10月获得高新技术企业认证，2024至2026年企业所得税减按15%征收[114] 投资与资产受限情况 - 报告期投资额4,621,915.51元，较上年同期下降77.50%[107] - 公司受限资产总额为122,941,170.38元，占总资产15.05%[161] - 受限资产中货币资金14,161,820.88元（占1.73%）用作保函保证金[161] - 受限资产中房屋抵押98,245,059.15元（占12.03%）用于借款抵押[161] - 受限资产中土地抵押10,534,290.35元（占1.29%）用于借款抵押[161] 股东与股权结构 - 公司普通股总股本为86,478,753股[24] - 公司股东倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和五人合计控制公司67.87%的股份表决权[147] - 公司总股本为86,478,753股，报告期内因股份回购注销减少549,450股[164][165] - 无限售条件股份期末数量为47,918,927股，占总股本55.41%，较期初增加302,940股[164] - 有限售条件股份期末数量为38,559,826股，占总股本44.59%，较期初减少852,390股[164] - 公司前十大股东合计持股60,138,149股，占总股本69.54%[167][168] - 控股股东及实际控制人倪军等五人合计控制公司67.87%的股份表决权[168][169] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权58,689,602股，占比67.87%[173] - 董事长兼总经理倪军期末持有普通股16,809,100股，占总股本19.44%[189] - 董事倪海燕期末持有普通股10,760,200股，占总股本12.44%[189] - 董事兼副总经理倪红艳期末持有普通股11,086,130股，占总股本12.82%[189] - 董事兼副总经理郭刚建持股数量减少33,000股，期末持股330,000股，占总股本0.38%[189] - 董事兼副总经理章钦持股数量减少19,800股，期末持股46,200股，占总股本0.05%[189] - 董事、监事和高级管理人员合计期末持股50,934,808股，占总股本58.90%[189] 公司治理与高管薪酬 - 公司董事长兼总经理倪军2023年度税前报酬为47.21万元[186] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为312.58万元[186] - 公司董事会由9名成员组成，监事会由3名成员组成，高级管理人员为6名[186] - 公司实际控制人子女倪军、倪海燕、倪红艳、倪代红担任关键管理职务且为近亲属[187] - 报告期内公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事均未发生变动[190] - 2024年度公司向14名董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为3,125,724.51元[192] 股权激励 - 2022年股权激励计划授予72名对象172.50万股限制性股票，授予价格4.80元/股[155] - 公司股权激励计划中，董事兼副总经理郭刚建持有未解锁股份33,000股，报告期末股票市价为8.39元/股[193] - 公司股权激励计划共涉及多名技术及管理人员，报告期末所有激励股份的市价均为8.39元/股[193] - 公司回购注销68名激励对象持有的536,250股限制性股票，占本次激励计划总额的75%[195] - 限制性股票激励计划中，个人最高授予数量为26,400股，对应解除限售数量为19,800股[194] 员工情况 - 公司员工总数期末为396人，较期初402人减少6人，下降1.5%[196] - 生产人员期末217人，较期初219人减少2人，销售人员期末56人，较期初53人增加3人[196] - 公司员工结构以专科及以下学历为主，期末为270人，占员工总数的68.2%[196] - 技术人员期末68人，较期初72人减少4人，行政人员期末25人，较期初29人减少4人[196] - 硕士学历员工期末8人，较期初6人增加2人，本科学历员工期末118人，较期初116人增加2人[196] - 公司报告期内完成各类型培训共计106次[198] - 公司实施包含股权激励在内的四类薪酬政策，短期与长期激励相结合[197] 融资与贷款 - 公司获得抵押贷款总额为57,511.00元，利率3.20%[176] - 公司获得抵押贷款总额为1,780,000.00元，利率3.20%[176] - 公司获得抵押贷款总额为969,000.00元，利率3.20%[176] - 公司获得抵押贷款总额为1,055,000.00元，利率3.20%[176] - 公司获得抵押贷款总额为1,609,200.00元，利率3.20%[176] - 公司获得抵押贷款总额为149,800.00元，利率3.20%[177] - 公司获得抵押贷款总额为505,540.00元，利率3.20%[177] - 公司获得抵押贷款总额为2,052,397.00元，利率3.20%[177] - 公司获得抵押贷款总额为461,100.00元，利率3.20%[177] - 公司2024年新增两笔工商银行信用贷款，每笔金额500万元，利率均为2.90%[178] - 公司2024年新增两笔明光农商行抵押贷款，金额分别为84万元和32.44万元，利率均为3.20%[178] 利润分配 - 公司2023年度未进行现金分红，原因为基本每股收益0.0968元，未达到分红条件要求的0.1元[181] - 公司利润分配政策规定，在满足条件下每年现金分红不少于当年度实现可分配利润的20%[179] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派现1.0元（含税）及每10股转增1.0股[184] 诉讼与仲裁 - 公司作为原告/申请人的诉讼累计金额为14,836,716.00元，占期末净资产比例为3.21%[153] - 公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额为138,000.00元，占期末净资产比例为0.03%[153] - 公司全部诉讼、仲裁事项累计金额为14,974,716.00元，占期末净资产比例为3.24%[153] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为4,586,825.49元，其中政府补助为5,470,027.03元[37] 国际业务 - 国际贸易方面12辆防爆车成功出口非洲安哥拉[68] 子公司与投资 - 报告期内新设子公司明光豪科安全技术有限公司，对公司整体生产经营和业绩未产生影响[113] 环保与社会责任 - 报告期内公司环保直接投入费用为451,003.25元[131] - 公司完成两次危废转移，共计38.57吨[130] - 公司大部分中涂漆实现水性替代，以减少挥发性有机物和二甲苯排放[130] - 公司采用无骨架结构等新工艺，以减少焊接有害气体、噪声和酸洗磷化废水[130] - 公司消防车侧开门、上掀门改为单一铝板结构，以减少焊接工序污染[130]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月23日为浩淼科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 浩淼科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 浩淼科技与北京众安天容2024年往来累计21.9万元，年末资金24.60万元[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入544,598,442.13元，较2023年增长约14.17%[22] - 2024年净利润18,781,212.32元，较2023年增长约140.92%[22] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年增长120%[22] - 2024年经营活动现金流入小计464,446,908.88元，较2023年下降约17.81%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 92,789,584.66元，2023年为80,991,718.50元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为772,991.67元，2023年为 - 19,682,410.08元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为59,915,894.31元，2023年为 - 43,392,370.29元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 32,100,544.79元，2023年为17,923,134.12元[23] 财务数据 - 2024年末流动资产合计635,239,319.19元，较2023年末增长38.66%[21] - 2024年末流动负债合计266,637,733.49元，较2023年末增长104.81%[21] - 2024年末应收账款为369,915,023.28元，较2023年末增长110.39%[21] - 2024年末应付账款为105,468,294.28元，较2023年末增长68.08%[21] - 2024年末非流动资产合计181,471,018.89元，较2023年末下降2.12%[21] - 2024年末非流动负债合计88,463,333.77元，较2023年末增长25.41%[21] - 2024年末负债合计355,101,067.26元，较2023年末增长76.91%[21] - 2024年末所有者权益合计461,609,270.82元，较2023年末增长4.25%[21] - 2024年末货币资金为79,631,372.98元，较2023年末下降27.07%[21] - 2024年末合同负债为47,889,648.21元，较2023年末增长123.26%[21] 审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0525号[1][5] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[5] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[9] - 对收入确认实施测试内部控制有效性等六项审计程序[10] - 审计报告于2025年4月23日出具[20] 注册资本变更 - 截止2014年12月底，公司注册资本变更为5400万元[31] - 2015 - 2016年多次增加注册资本，截至2016年12月底变为6,629.00万元[32] - 2020年12月申请增加注册资本1,000.00万元，变更后为7,629.00万元[32] - 2021年1月申请增加注册资本118.1549万元，变更后为7,747.1549万元[33] - 2022年7月实施后注册资本变更为7,919.6549万元[33] - 2022年12月注册资本变更为7,918.6549万元[34] - 2023年5月注册资本增至8,710.5203万元[34] - 2024年2月注册资本变更为8,701.5003万元[35] - 2024年6月注册资本变更为8,647.8753万元[36]

内部控制审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2025]230Z0524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0524 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浩淼 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-031 2024 年度独立董事述职报告（朱曙夏） 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行独立董事职责。2024 年度内，本人发表书面独立意见如下： | 序号 | 会议 | 日期 | | | 独立意见事项 | 独立董 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于定向回购并注 | 事姓名 | 意见 | | | | | | | 销《明光浩淼安防股份公 | | | | | | | | | 司 年度股权激励计 2022 | | | | | 四届七 | 2024 | 年 2 | 月 | 划》部分限制性股票议案 | | | | 1 | 次会议 | 2 日 | | | 的独立意见 | | | | | | | | | 关于减少注册资本 | | | | | | | | | 并修订《公司章程》的议 | | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | | 董事会工作报告、总 | | | | | | | | ...

2024年履职情况 - 独立董事现场工作满15天[3] - 参加7次董事会和2次股东大会[3] - 发表13次独立意见[4] - 参加8次培训[9] 审计委员会会议 - 2月20日与财务沟通2023年度快报[7] - 3月12日审议2024年度审计计划[8] - 4月15日审议2023年度会计报告[8] - 8月21日审议2024年半年报[8] - 10月23日审议三季度报告[8] 未来展望 - 2025年将依据法规认真履职[12]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[4] 时间地点 - 现场会议2025年5月20日14:00召开[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 登记时间为2025年5月19日14:00 - 16:00[24] 会议地点 - 现场会议在安徽省明光市嘉山大道80号公司一楼会议室[11] - 登记地点在安徽省明光市嘉山大道80号公司办公楼四楼董事会办公室[24] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、独立董事报告等多项议案[12] 其他 - 议案（七）对中小投资者单独计票[22] - 会议联系人倪红艳，电话0550 - 8156287[24]