证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-048 北京恒合信业技术股份有限公司 章 程 | I | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 公司股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 30 | ...

二、表决和审议情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 向华夏银行申请开具保函》的议案，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 三、该保函开具的必要性及对公司的影响 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-041 北京恒合信业技术股份有限公司 关于向华夏银行申请开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、向银行申请开具保函的基本情况 根据北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称公司）与客户签订的相关设备 采购协议，为了保障项目实施质量，由公司开户银行向客户出具保函。公司拟向华 夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度 用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次 实际申请金额以公司自有资金 100%作为保证金进行担保。 1 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 2 公司保函根据合同 ...

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[3] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[4] - 现金分红优先于股票股利，满足条件应采用现金分红[10] - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[11] 重大事项界定 - 未来12个月内交易涉及资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%为重大投资或支出[5][7] 其他 - 拟修订《公司章程》部分条款[12] - 备查文件为第四届董事会第五次会议决议[13]

利润分配制度修订 - 2024年8月20日召开会议审议通过修订议案，尚需股东大会通过[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红条件 - 需满足可供分配利润为正、现金流充裕等条件[11] 政策调整与实施 - 调整《公司章程》利润分配政策需2/3以上表决权通过[15] - 方案通过后2个月内实施完毕[18] 其他规定 - 制度与规定不一致以规定为准并修订，由董事会制定，股东大会通过后生效[21]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-037 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-040 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含 行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全 部到账，并由容诚 ...

关联交易业绩 - 2024年向关联方销售产品原预计500万元，已发生3914268元，新增预计700万元，调整后1200万元[4][5][6] - 上年关联交易实际发生43288.96元[4][5][6] 关联交易决策 - 2024年4月25日审议通过预计2024年日常关联交易议案[3] - 2024年8月20日审议通过新增预计2024年日常关联交易议案[7][8] 关联交易相关方 - 关联方武汉神动注册资本2286万元，股东陈发树持有其26.99%股权[5][6] 关联交易情况 - 关联交易定价按市场方式，遵循公平合理原则，无不良影响[9][10] - 新增预计交易由经营管理层签协议，具商业合理性，无不利影响[11][12] - 保荐机构对本次关联交易无异议[13][14]

专利与认证 - 公司自主研发的VAS-Control 400M（R）气液比数据采集控制器通过3C认证[3] - 公司自主研发的《一种加油站油气回收在线监控系统》发明专利获得授权[4] - 公司自主研发的《磁感式流量传感器》发明专利获得授权[5] - 公司自主研发的"HZD OMS-3 智点加油站在线监测装置"通过防爆认证[6] - 公司获得绿色企业认证和绿色供应链认证[7] - 公司拥有15项专利，其中4项发明专利、11项实用新型专利，报告期内新增4项专利[34,35] - 公司被认定为"高新技术企业"和"专精特新"省级企业[37] 主营业务与产品 - 公司主要产品包括加油站及油库油气回收在线监测系统、二次油气回收系统、三次油气回收处理装置等[16] - 公司为石油石化企业、环保部门提供油气回收在线监测及数据服务和VOCs综合治理解决方案[16] - 公司主要从事挥发性有机化合物(VOCs)综合治理与监测服务，核心产品包括加油站油气处理装置、储油库油气处理装置等[29,30,31,32,33] - 公司自研产品磁感式油气流量传感器和新型大口径油气流量传感器可实现在线监测系统流量传感器的国产化，有利于提升产品毛利率[64] - 公司依托自主研发的 VOCs 在线监测系统气相色谱仪，实现挥发性有机物（VOCs）在线监测系统的全面升级优化，有助于产品进一步降低成本[64] 财务数据 - 营业收入为24,884,163.47元，同比增长20.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,662,625.08元，同比下降1.00%[20] - 资产总计为284,757,363.95元，同比下降3.60%[21] - 负债总计为17,976,420.28元，同比下降16.58%[21] - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.84元，同比下降2.04%[21] - 公司共投入研发经费4,498,429.09万元，占营业收入比重18.08%[41] 业务区域 - 报告期内，华南地区营业收入3,990,267.06元，较上年同期增长329.78%[55] - 报告期内，华中地区营业收入3,970,281.81元，较上年同期增长1,337.89%[55] 现金流 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-15,159,649.68元，较上年同期减少16,941,091.77元[57] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-758,983.02元，较上年同期增加29,801,658.36元[57] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-831,440.60元，较上年同期减少329,491.86元[57] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东为李玉健和王琳[17] - 公司实际控制人为李玉健和王琳[17] - 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动[81] - 公司与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系未发生变动[81] 募集资金使用 - 公司本次公开发行共募集资金156,400,000元，发行费用支出21,963,962.26元，募集资金净额为134,436,037.74元[82] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为43,005,788.93元[82] - 公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的使用情况进行监督管理[82] - 公司本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形[82] 关联交易 - 公司向关联方无锡芯智感科技有限公司提供借款2000万元，报告期内形成应收利息40万元[73] - 公司向关联方无锡芯智感科技有限公司提供借款1000万元，报告期内形成应收利息89,508.19元[74] - 公司控股子公司芯智感向关联方武汉神动汽车电子电器股份有限公司销售陶瓷电容压力芯体，报告期内发生4,374,206.32元[74] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日资产总计301,382,141.91元，较2023年12月31日309,972,391.43元下降2.75%[96][97][98] - 公司2024年6月30日流动资产合计200,809,418.50元，较2023年12月31日208,701,255.47元下降3.78%[96] - 公司2024年6月30日非流动资产合计100,572,723.41元，较2023年12月31日101,271,135.96元下降0.69%[97] - 公司2024年6月30日负债合计12,761,153.60元，较2023年12月31日17,729,313.17元下降27.98%[98] - 公司2024年6月30日所有者权益合计288,620,988.31元，较2023年12月31日292,243,078.26元下降1.24%[98] 经营业绩 - 2024年1-6月营业收入为24,884,163.47元，同比增长20.7%[99] - 2024年1-6月营业成本为18,429,433.29元，同比增长29.7%[99] - 2024年1-6月研发费用为4,498,429.09元，同比下降25.7%[99] - 2024年1-6月净亏损为7,063,644.42元，同比减亏0.3%[100] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净亏损为5,662,625.08元，同比减亏1.0%[100] - 2024年1-6月基本每股亏损为0.08元，与上年同期持平[100] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[121] - 公司正常营业周期为一年[125] - 公司记账本位币为人民币[126] - 公司在企业合并中取得的资产和负债按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[127] - 公司通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、7（6）[128] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等信息[123] 风险因素 - 公司面临产业政策变动风险，需实时跟踪和分析国家关于大气污染治理的最新政策、法律法规及标准的变化，提高公司业务的灵活性和适应性[65] - 公司面临市场竞争风险，需充分把握市场变化和行业发展趋势，加大在 VOCs 防治与监测领域的研发投入，及时满足并创造客户需求[65] - 公司面临汇率波动风险，需不断完善订单管理，建立科学的库存管理制度，通过调整进货周期、进货量和结算时间等措施，规避外汇市场风险[65] - 公司面临产品质量风险，需建立严格的供应商审查和评估体系，确保所有供应商的质量管理体系符合公司标准，并对采购的硬件设备进行质量检测[66,67] 其他 - 公司客户集中在石油石化行业，该行业项目实施存在一定季节性，主要集中在10-12月份[117] - 公司第三和第四季度获得的订单较多，上站施工任务量也较大，被验收的项目较多，使得公司下半年收入大于上半年[117] - 公司于2015年3月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[119]

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-046 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

理财决策 - 公司拟用不超5000万元自有闲置资金买理财产品[3] - 2024年8月20日相关会议审议通过购买议案[7] 产品信息 - 理财产品为低风险非保本浮动收益类，期限不超12个月[4] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[8] - 采取跟踪分析、监督检查、信息披露等风控措施[9] 理财目的 - 购买理财利于提高资金使用效率和收益最大化[10]