目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3988 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利尔达公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 业绩数据 - 2023年审计业务收入34.83亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 合规情况 - 近三年天健所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 近三年从业人员受各类处罚涉及50人[5] 审计工作 - 2023年被聘为审计机构，围绕重点制定方案[6][7] - 公司评估其具独立性，近一年客观反映财务经营[8]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事出席7次董事会及1次股东大会[1] - 2023年召开3次董事会审计委员会，独立董事履职[2] 议案表决情况 - 2023年独立董事对多项议案投赞成票[4][5] 未来展望 - 2024年公司独立董事将继续履职维护股东权益[10]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-601.602893万元[2] - 2023年度母公司净利润979.042619万元[2] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润1.5686610233亿元[2] - 2023年末母公司报表未分配利润5032.809215万元[2] - 2023年末母公司资本公积余额1.4005265474亿元[2] 利润分配 - 2024年4月董事会、监事会通过不进行2023年度利润分配议案并提交股东大会[4] - 公司近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出现金分红占比80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红占比40%[7]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-034 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：00-15：30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-036 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-035 利尔达科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 第四届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙瑶、崔彦军、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平 ...

募集资金情况 - 2023年发行总股数2277万股，募集资金总额1.1385亿元，净额9073.985128万元[2] - 截至2023年12月31日，专项账户余额27.965811万元[5] 资金使用情况 - 2023年实际使用募集资金9073.985128万元，用于扩产和研发项目[7] - 2023年3月同意置换自筹资金及发行费用[8] 项目进展 - 扩产和研发项目投入进度均为100%[17] - 募投项目实际进度未落后，可行性无重大变化[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年度，天健所审计业务收入34.83亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[3] 审计决策 - 公司续聘天健所作为2023年度审计机构[5] 审计沟通 - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[8] 报告审议 - 公司召开会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3987 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的利尔达公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露 相关工作的通知》(北证办发 ...