关于河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100496号 我们接受委托,对后附的河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是志晟信息公 司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 F河北志晟信息技术股份有限公司 会存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100496 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, ...

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开[6] - 网络投票 2024 年 5 月 15 日 15:00 - 5 月 16 日 15:00[6] - 股权登记日为 2024 年 5 月 10 日[9] - 会议及登记地点为志晟信息大厦三楼会议室[10][26] 审议事项 - 审议《2023 年度董事会工作报告》等多项议案[11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 其他信息 - 中小投资者单独计票议案序号为（六）[23] - 关联股东回避表决议案序号为（八）[24] - 登记方式多种，不接受电话登记[24] - 会议联系人成灵灵，电话 0316 - 5123333 - 8015[25] - 登记时间为 2024 年 5 月 16 日 14:00 - 14:30[26]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-021 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周双旺先生、林琦先生、魏秀忠先生因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规 ...

公司基本信息 - 公司是专注智慧城市领域的信息化技术服务高新技术企业，业务涵盖方案设计、软件研发等[37] - 公司销售模式主要为直销，通过招投标及谈判承接项目，还涉及代理采购业务[40] - 公司拥有行业认证、资质10余项，报告期内取得发明专利1件、实用新型专利1件、外观设计专利2件、软件著作权40件[42][43] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[44] - 公司以助推“数字中国”建设为己任，依托智慧政务优势拓宽至智慧产业、智慧民生等领域[124] - 公司是高新技术企业等多种类型企业及平台[185] - 公司已通过CMMI5级资质等多项认证，拥有多项行业相关资质[186] - 子公司信兆信息获评河北省科技型中小企业，拥有多项资质及认证[186] - 公司通过CMMI5软件成熟度认证，具备较强软件成熟度等能力[193] - 公司作为智慧城市服务提供商，重视产品创新与研究，进行技术更新与产品升级[199] - 公司工程类业务拥有相关资质，报告期内安防等业务与发包方无纠纷、无违规发包转包情形[200] 公司股本结构 - 公司普通股总股本为100,233,235股[19] - 无限售股份期初数量为67163233股，占比67.01%，期末数量为67082233股，占比66.93%[148] - 有限售股份期初数量为33070002股，占比32.99%，期末数量为33151002股，占比33.07%[148] - 控股股东、实际控制人无限售股份数量为26249233股，占比26.19%；有限售股份数量为31693002股，占比31.62%[148] - 董事、监事、高管无限售股份期初数量为459000股，占比0.46%，期末数量为378000股，占比0.38%；有限售股份期初数量为1377000股，占比1.37%，期末数量为1458000股，占比1.45%[148] - 公司总股本为100233235股，普通股股东人数为7353人[148] - 穆志刚期末持股42,257,335股，持股比例42.16%；阎梅期末持股15,684,900股，持股比例15.65%；廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙）期末持股5,720,838股，持股比例5.71%[152] - 前十名股东期初合计持股70,122,678股，持股变动 -1,777,995股，期末合计持股68,344,683股，合计持股比例68.19%[152] - 穆志刚直接持有公司42,257,335股股份，占总股本42.16%，为公司控股股东[154] - 穆志刚及阎梅合计拥有志晟信息59.37%的表决权，为公司实际控制人[155] - 穆志刚期初和期末持有普通股股数均为42,257,335股，持股比例42.16%，期末持有无限售股份数量为10,564,333股[171] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初和期末持有普通股股数均为43,769,335股，持股比例43.66%，期末持有无限售股份数量为10,942,333股[171] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为151,428,431.25元，较2022年的238,868,181.25元减少36.61%[26] - 2023年毛利率为29.24%，2022年为25.32%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -70,029,276.01元，较2022年的 -19,506,899.57元减少259.11%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -72,457,201.32元，较2022年的 -28,270,851.83元减少156.30%[26] - 2023年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 -21.50%，2022年为 -5.22%[26] - 2023年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为 -22.25%，2022年为 -7.56%[26] - 2023年基本每股收益为 -0.70元，较2022年的 -0.19元减少268.42%[26] - 2023年末资产总计477,005,180.01元，较2022年末减少3.60%[27] - 2023年末负债总计180,652,080.61元，较2022年末增加42.43%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净资产290,649,897.05元，较2022年末减少19.42%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -88,596,477.83元，较2022年减少190.37%[27] - 2023年营业收入增长率为 -36.61%，净利润增长率为 -248.19%[29] - 2023年年度报告审定总资产477,005,180.01元，与业绩快报差异率为 -0.82%[30] - 2023年非经常性损益合计2,823,422.09元，净额为2,427,925.31元[34] - 报告期内公司实现营业收入15142.84万元，同比减少36.61%[45] - 公司2 - 3年（含3年）应收账款计提比例为50%，3年以上计提比例为100%，报告期内计提信用减值损失为 - 5711.33万元，影响净利润为 - 5711.33万元，占报告期内归母净利润 - 7002.93万元的81.56%，归母净利润较上年同期减少259.11%[45] - 2023年末货币资金56,691,311.73元，占总资产11.88%，较2022年末减少53.91%，因集中支付货款、投资及支付土地出让金[70][71] - 2023年末应收票据6,296,355.71元，占总资产1.32%，较2022年末增加2218.67%，因客户以汇票支付货款[70][72] - 2023年营业收入151,428,431.25元，较2022年减少36.61%[73] - 2023年营业成本107,156,623.58元，占营业收入70.76%，较2022年减少39.93%[73] - 2023年销售费用18,624,971.83元，占营业收入12.30%，较2022年增加15.06%[73] - 2023年管理费用26,370,633.24元，占营业收入17.41%，较2022年增加11.54%[73] - 2023年研发费用24,782,593.21元，占营业收入16.37%，较2022年增加15.68%[73] - 2023年信用减值损失 -57,113,265.89元，占营业收入 -37.72%，较2022年增加57.33%[73] - 2023年营业利润 -81,309,387.66元，占营业收入 -53.69%，较2022年减少180.36%[73] - 2023年净利润 -71,627,869.82元，占营业收入 -47.30%，较2022年减少248.19%[73] - 营业收入较上年同期减少36.61%，主要因政府客户财政紧张致项目需求减少[74] - 主营业务收入2023年为150,685,428.81元，较2022年减少36.70%[75] - 河北省内营业收入136,644,673.83元，较上年同期减少36.22%[77] - 前五大客户销售金额合计41,136,382.18元，占年度销售27.17%[80] - 前五大供应商采购金额合计59,698,897.70元，占年度采购41.98%[81] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 88,596,477.83元，较2022年减少190.37%[83] - 报告期投资额38,715,312元，较上年同期增加151.97%[85] - 君晟合众净利润为 - 1,217.33万元[89] - 本期研发支出金额为24782593.21元，占营业收入的比例为16.37%；上期研发支出金额为21422668.02元，占比8.97%[97] - 报告期内公司应收账款为18821.37万元，较上年同期减少10.25%[112] - 报告期内公司计提信用减值损失为 - 5711.33万元，影响公司净利润为 - 5711.33万元，占报告期内归属于上市公司股东净利润 - 7002.93万元的81.56%[112] - 报告期内公司实现营业收入15142.84万元，同比减少36.61%；归属于上市公司股东净利润 - 7002.93万元，同比减少259.11%[112] - 报告期内公司发生的研发费用为2478.26万元，较上年同期增长15.68%[112] - 2023年主营业务收入为15142.84万元，智慧城市业务收入占比68.70%，较上年同期减少49.07%[128] - 报告期内河北省内营业收入为13664.47万元，占比90.24%[129] - 报告期末应收账款余额（含合同资产）为30145.42万元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧城市业务营业收入103,521,103.97元，较上年同期减少49.07%[76] 公司研发成果 - 2023年公司取得发明专利1件、实用新型专利证书1件、外观设计专利证书2件，取得软件著作权40件[5] - 公司拥有的专利数量从5个增至9个，发明专利数量从5个增至6个[99] - “大党建”微治理基层组织体系产品项目进行中，取得软件著作权证书2件[100] - 检察大数据案件线索系统项目进行中，已结项，取得相关软件著作权证书12件、实用新型专利证书1件、外观设计专利证书2件[101] - 智慧养老生态化平台项目报告期内经科技成果评价机构组织专家会议，评价“智慧养老云平台”为技术开发类应用技术成果，整体技术水平达到国内领先[101] - 报告期内，公司及分子公司取得专利证书4件[187] - 报告期内，公司取得软件著作权证书40件[188] - 2023年公司取得多个软件著作权，如智慧设备管理平台V1.0（软著登字第11183852号，2023.06.08）等[189] - 研发支出前五名项目中，智慧养老生态化平台报告期研发支出6,724,373.42元，总研发支出17,245,048.51元[195] - 体育培训综合业务管理平台报告期研发支出4,743,282.52元，总研发支出8,177,539.98元[195] - 智慧招商行业产品报告期研发支出4,269,058.97元，总研发支出4,269,058.97元[195] - 市级公交智慧防控系统报告期研发支出2,165,987.20元，总研发支出2,558,843.21元[195] - 轨交行业视频分析平台报告期研发支出1,592,714.00元，总研发支出1,592,714.00元[195] - 智慧养老生态平台项目已结项，为业务增量提供有力支撑[196] - 体育培训综合业务平台项目已结项，提升产品市场占有率[197] - 智慧招商行业产品项目进行中，为业务增量提供有力支撑[197] - 市级公交智慧防控系统项目已结项，为相关系列产品打造基础[197] - 轨交行业视频分析平台项目进行中，为公司发展带来新商业机会[197] 公司重大合同与合作 - 2023年12月25日公司与唐山文旅供应链管理有限公司签订信创硬件采购重要合同，合同金额46438768.00元[51] - 公司获得清华同方信创PC业务与光电通打印机的服务站授权[51] - 公司与三大运营商开展深度合作，拓宽党政、金融、医疗、教育等行业客户覆盖面[51] - 报告期内公司为200多家制造业客户提供数字化服务，培育20余家企业数字化车间[53] - 与关联方共同对外投资涉及北京雄创新晟科技中心（有限合伙），注册资本2400000元；北京熊启科技有限公司，注册资本10000000元[138] - 与唐山文旅供应链管理有限公司签订《销售合同》，合同金额为46438764.00元且已完成验收[144] 公司组织架构与人员变动 - 2024年1月23日，公司2024年第一次临时股东大会选举李萌先生、乔建明先生为公司第四届董事会董事[22] - 报告期内财务总监发生变动，张辉于2023年5月16日因个人原因离任，李萌于2023年11月3日被聘任为财务总监[172][173][174] - 报告期内独立董事发生变动，管亚梅于2023年11月3日因第三届董事会届满离任，李小蓉、王传顺于2023年11月3日被选举为独立董事[172][173][174] - 王彬、闫文杰于

募集资金情况 - 2021年9月29日公司获核准发行不超1671万股新股，初始发行1453.0435万股，募集资金9880.7万元，净额8433.17万元[2] - 2021年11月15日公司在北交所上市，行使超额配售选择权新增发行217.9565万股，募集1482.1万元，最终募集资金总额11362.8万元，净额9915.27万元[3][4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，专户余额2131.199135万元，当年利息收入146.906869万元，使用2507.170514万元，闲置资金补充流动资金1000万元，终止项目补充流动资金1260.343081万元[4] - 2023年6月21日同意将不超1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，当年已使用1000万元[9] - 2023年8 - 9月终止“智慧城市联合实验室项目”，将余额1260.35万元永久补充流动资金[11] - 2023年度误将20.44万元用于非募投项目费用，2024年4月已退回[12] 项目投入情况 - 募集资金净额9915.27万元，本报告期投入3767.51万元，变更用途资金总额1260.34万元，占比12.71%[18] - 智慧城市行业应用研发项目调整后投资总额7951.69万元，本报告期投入2432.93万元，累计投入5276.82万元，投入进度66.36%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[18] - 智慧城市联合实验室项目调整后投资总额703.24万元，本报告期投入74.24万元，累计投入703.24万元，投入进度100%[18] 项目调整情况 - 智慧城市行业应用研发项目规划建设期由3年延期为4年[19] - 终止“智慧城市联合实验室项目”，将余额1260.35万元永久补充流动资金[19] 其他情况 - 2023年度公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况[20] - 2023年6月21日同意将不超1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[20]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议6次[1] - 2023年公司召开6次审计委员会会议，2次独立董事专门会议[4] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[3] 其他情况 - 2023年独立董事未发生4种情况[5] - 2023年独立董事与审计机构沟通审计事项[6] - 2023年独立董事网络学习2门课程[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216位，注册会计师1244人，签过证券审计报告的716人[1] 业绩总结 - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收入215466.65万元[1] - 2023年审计软件和信息技术服务业上市公司客户13家[1] 审计安排 - 2022年股东大会同意聘中审众环为2023年审计机构[2] - 2023年12月28日审计委员会审前沟通[4] - 2024年4月22日审议通过2023年审计报告等议案[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 本期和上期审计收费均为50万元[2][8] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[9][10][12] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人[2] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] - 职业风险基金上年度年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人刘起德最近3年签署5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师方芳最近3年签署2家[6] - 项目质量控制复核合伙人刘钧最近3年签署9家[6]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-031 河北志晟信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023年度履职评 估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 二、对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司2023年年报工作要求，中审众环对公司2023年年度财务报告进行了审计，同 时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 2023年度营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中， 中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初 审意见等与公司管理层进行了 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-020 业绩快报相关财务数据进行及时修正并披露； 3.说明公司实际控制人、控股股东、董监高等主体在业绩快报披露后至业 绩快报修正公告披露期间，是否存在股票交易，相关交易是否合法合规。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对河北志晟信息技术股份有限 公司的问询函》（问询函【2024】第 008 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： "河北志晟信息技术股份有限公司（志晟信息）董事会、中泰证券股份有限公司： 2024 年 4 月 19 日，你公司披露《2023 年年度业绩快报修正公告》，对业 绩快报中的财务数据进行修正。营业收入从 20,756.65 万元调整为 15,142.84 万 元，调减金额 5,613.81 万元，调减比例为 27.05%；归属于上市公司股东的净利 润由-7,140.67 万元调整为-7,002.93 万元，调整比例为 1.28%。你公司解释业 绩修正原因为部分销售项目的收入确认方法由总额法调整为净额法，部分销 ...