业绩总结 - 2023年度归属股东净利润 -7002.93万元[3] - 2023年度母公司净利润 -5021.39万元[3] - 2023年公司合并报表经营现金流净额 -8859.65万元[3] 权益分派 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024年4月23日董监事会审议通过权益分派预案[6][7]

财务数据 - 公司营业收入同比增长37.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长29.56%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长31.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.74%[8] - 公司2024年3月31日的流动资产为282,598,848.18元[21] - 公司2024年3月31日的非流动资产为100,528,866.72元[21] - 公司2024年3月31日的总资产为383,127,714.90元[21] - 公司2024年3月31日的流动负债为18,509,431.20元[21] - 公司2024年3月31日的非流动负债为5,395,736.43元[21] - 公司2024年3月31日的总负债为23,905,167.63元[21] - 2024年1-3月营业收入为9,760,674.34元，较2023年1-3月同期增长37.8%[25] - 2024年1-3月营业成本为7,768,380.88元，较2023年1-3月同期增长52.9%[25] - 2024年1-3月销售费用为4,458,210.07元，较2023年1-3月同期增长0.6%[25] - 2024年1-3月管理费用为7,742,166.79元，较2023年1-3月同期增长33.4%[25] - 2024年1-3月研发费用为3,471,899.28元，较2023年1-3月同期下降41.8%[25] - 2024年1-3月财务费用为295,724.28元，较2023年1-3月同期增加[25] - 公司2023年1-3月营业收入为2,584.12万元，同比下降16.9%[27] - 公司2023年1-3月净亏损为575.67万元，同比减亏48.7%[28] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流入为2,638.25万元，同比下降15.1%[28] - 公司2023年1-3月信用减值损失为660.79万元，同比减少517.76万元[28] - 公司2023年1-3月资产减值损失为10.62万元，同比减少55.17万元[28] 资产负债情况 - 货币资金较上年期末下降40.78%,主要系报告期内公司支付供应商货款所致[9] - 预付款项较上年期末增加40.86%,主要系报告期内预付供应商货款增加所致[9] - 使用权资产较上年期末增加510.50%,主要系报告期内子公司新增房屋租赁所致[9] - 2024年3月31日货币资金余额为30,977,266.45元，较2023年12月31日减少35.1%[23] - 2024年3月31日应收账款余额为172,302,680.01元，较2023年12月31日下降6.6%[23] - 2024年3月31日存货余额为30,028,542.74元，较2023年12月31日增加12.4%[23] - 2024年3月31日长期股权投资余额为72,775,000.00元，较2023年12月31日增加2.5%[23] 成本费用 - 营业成本同比增长53.03%,主要系报告期内公司营业收入增加,结转的营业成本相应增加[10] - 管理费用同比增长33.41%,主要系报告期内支付离职员工补偿款所致[10] - 研发费用同比下降41.83%,主要系报告期内研发项目和人员进行结构性优化调整所致[10] 现金流量 - 2023年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为26,297,926.01元[30] - 2023年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为33,124,448.39元[30] - 2023年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为3,668,814.41元[30] - 2023年1-3月支付的各项税费为274,477.50元[30] - 2023年1-3月取得借款收到的现金为10,000,000.00元[30] - 2023年1-3月偿还债务支付的现金为108,702.00元[30] - 2023年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为467,006.48元[30] - 2023年1-3月期初现金及现金等价物余额为46,031,198.00元[30] - 2023年1-3月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为75,000.00元[30] - 2023年1-3月投资支付的现金为1,800,000.00元[30] 其他事项 - 公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形[19] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况为公司抵押资产为房屋建筑物和土地使用权,账面价值为4,289.84万元,用于向银行借款[19] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金资产等重大事项[19] - 公司不存在被调查处罚和失信的情况[19]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-027 河北志晟信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 第四届 ...

审核情况 - 审核报告针对志晟信息2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行[3] - 审核认为汇总表与2023年度财报无重大不一致[3] 报告信息 - 审核报告出具时间为2024年4月23日[6] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[5]

会议召开情况 - 2023年度召开董事会会议1次，未召开股东大会[1] - 2023年度召开审计委员会会议1次[2] 独立董事情况 - 2023年度独立董事未发生多项特定情况[3] - 2023年度独立董事参加董事会并实地考察[7] 工作沟通情况 - 2024年与内部审计中心沟通2023年工作及2024年计划[5] - 2023年与外部审计机构沟通财务报表审计[5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-035 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 姓名 | 在董事会及本委员会担任的职务 | 出席次数/应 | | --- | --- | --- | | | | 出席次数 | | 管亚梅 | 独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员 | 6/6 | | 林 琦 | 董事、第三届董事会审计委员会委员 | 6/6 | | 李小蓉 | 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员 | 1/1 | | | 独立董事、第三届董事会审计委员会委员、第四届董事会审计委员 | | | 王春和 | 会委员 | 7/7 | | 王传顺 | 独立董事、第四届董事会审计委员会委员 | 1/1 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次[1] - 2023年度召开7次审计委员会会议，1次战略委员会会议，2次独立董事专门会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次对董事会会议议案发表同意意见[4][5] 沟通交流情况 - 2023年度与内外部审计就工作及财务审计沟通交流[8][9] 培训学习情况 - 2023年度独立董事参加网络及现场培训[12]

业绩总结 - 2023年营业总收入151,428,431.25元，2022年为238,868,181.25元[20] - 2023年营业总成本176,824,786.20元，2022年为238,462,315.95元[20] - 2023年净利润 -71,627,869.82元，2022年为 -20,571,395.38元[20] - 2023年经营活动现金流量净额 -88,596,477.83元，2022年为 -30,511,732.88元[22] - 2023年投资活动现金流量净额 -39,571,934.22元，2022年为 -19,162,928.83元[22] - 2023年筹资活动现金流量净额59,909,735.92元，2022年为 -36,843,519.47元[22] - 2023年基本每股收益 -0.70元/股，2022年为 -0.19元/股[20] - 2023年稀释每股收益 -0.72元/股，2022年为0.119元/股[20] - 2023年期末现金及现金等价物余额52,525,055.37元，2022年为120,783,731.50元[22] - 2023年利息费用1,577,740.57元，2022年为528,187.68元[20] 财务状况 - 2023年末流动资产310,311,380.53元，较2022年末381,175,450.20元下降[16] - 2023年末非流动资产166,693,799.48元，较2022年末113,641,959.40元上升[16] - 2023年末资产总计477,005,180.01元，较2022年末494,817,409.60元下降[16] - 2023年末流动负债176,282,520.83元，较2022年末119,484,434.34元上升[18] - 2023年末非流动负债4,369,559.78元，较2022年末7,352,006.04元下降[18] - 2023年末负债合计180,652,080.61元，较2022年末126,836,440.38元上升[18] - 2023年末归属于母公司股东权益290,649,897.05元，较2022年末360,679,173.06元下降[18] - 2023年末少数股东权益5,703,202.35元，较2022年末7,301,796.16元下降[18] - 2023年末股东权益合计296,353,099.40元，较2022年末367,980,969.22元下降[18] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认、存货与成本结转识别为关键审计事项[5][6] 其他 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共17户[41] - 2023年研发费用14,842,030.54元，2022年为24,219,236.61元，下降38.72%[33] - 2023年营业收入127,421,408.79元，较2022年208,657,635.30元下降38.93%[33] - 2023年末负债合计148,814,786.29元，2022年末为23,941,506.25元，负债增加[31] - 2023年末股东权益合计318,970,512.94元，2022年末为369,184,458.51元，股东权益减少[31] - 2023年短期借款55,092,730.32元，2022年为2,337,358.00元，大幅增加[31] - 2023年应付账款76,469,552.08元，2022年为87,888,249.45元，减少[31]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入15142.84万元，上年度23886.82万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目227.78万元，占比1.50%，上年度80.91万元，占比0.34%[6] - 2023年度其他业务收入74.30万元，上年度80.91万元[6] - 2023年度贸易合同收入净额153.48万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额14915.06万元，上年度23805.90万元[7]

关于河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100496号 我们接受委托,对后附的河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是志晟信息公 司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 F河北志晟信息技术股份有限公司 会存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100496 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, ...