证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经 公司董事长审批，拟通过全资子公司百年雅居信息技术河北有限公司使用自有资 金设立全资孙公司一家，并于 2023 年 10 月 26 日取得由河北京南·固安高新技术 产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 公司名称：喜及辰（廊坊）养老服务有限公司 统一社会信用代码：91131022MAD2FX8F83 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2023 年 10 月 23 日 住所：河北省廊坊市固安县高新区科技大道北侧卫星导航产业园 Z1-302 经营范围：一般项目：养老服务；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研 发；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；办公设备销售；家用电器 销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-082 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦因工作原因缺席，委托董事袁杰代为表决。 董事王彬、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-083 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-084）。 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 1、公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023 年第三 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-085 河北志晟信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廊坊冀财 | 持股 | 5%以 | 7,498,500 | 7.48% | 北交所上市前非公开 | | 新毅创业 | 上股东 | | | | 发行及权益分派取得 | | 引导股权 | | | | | | | 投资基金 | | | | | | | （有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | 已减 | | ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-086 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月17日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《河北志晟信息技术股份有限公 司2023年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-067），经事后审查发现， 公告中部分内容需要进行更正，具体内容如下： 更正前： （二）会议出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。 除上述更正以外，公告内容均未发生其他变化。更正后的《河北志晟信息技术股 份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》与本更正公告同时披露于北京证券 交易所披露平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强公告编制的审核 工作，提高信息披露质量。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票 3.回避表决情况 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征 ...

公司整体财务关键指标变化（2023年与上年对比） - 截至2023年9月30日，公司资产总计531,888,633.05元，较上年期末增长7.52%；归属于上市公司股东的净资产370,935,151.93元，较上年期末增长2.84%[11] - 公司2023年资产总计531,888,633.05元，较2022年的494,702,844.86元增长7.52%[31] - 2023年流动负债合计146,738,935.53元，较2022年的119,484,434.34元增长22.81%[31] - 2023年非流动负债合计7,763,592.58元，较2022年的7,232,284.68元增长7.35%[32] - 2023年所有者权益合计377,386,104.94元，较2022年的367,986,125.84元增长2.55%[32] 公司各阶段营收及利润关键指标变化 - 2023年1 - 9月，公司营业收入93,662,395.11元，较上年同期减少11.02%；归属于上市公司股东的净利润 - 22,684,431.35元，较上年同期增长32.12%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入34,583,461.08元，较上年同期减少30.16%；归属于上市公司股东的净利润 - 10,452,232.20元，较上年同期增长44.69%[11] - 公司2023年1 - 9月营业总收入93,662,395.11元，较2022年1 - 9月的105,256,812.53元下降10.92%[38] - 公司2023年1 - 9月营业总成本113,063,385.06元，较2022年1 - 9月的123,047,848.73元下降8.12%[38] - 2023年1 - 9年营业利润为 - 23744802.23元，较2022年的 - 37859513.80元亏损收窄37.28%[39] - 2023年1 - 9月净利润为 - 23535274.50元，较2022年的 - 34379587.91元亏损收窄31.54%[39] - 2023年基本每股收益 - 0.23元/股，较2022年的 - 0.33元/股亏损收窄30.30%[40] 公司部分财务项目关键指标变化（2023年1 - 9月与上年期末对比） - 2023年1 - 9月，公司货币资金52,591,056.45元，较上年期末减少57.24%，主要因支付供应商货款、股权投资及土地购置款[12] - 2023年1 - 9月，公司预付款项11,681,880.99元，较上年期末增长631.49%，主要因预付供应商货款增加[12] - 2023年1 - 9月，公司短期借款34,718,735.68元，较上年期末增长1,385.38%，主要因支付供应商货款的短期贷款增加[12] - 2023年1 - 9月，公司研发费用20,429,812.24元，较上年同期增长35.61%，主要因加大研发力度，研发人员薪酬及委外费用增加[12] - 2023年1 - 9月，公司其他收益1,863,700.83元，较上年同期减少62.21%，主要因收到的政府补助减少[13] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 74,801,473.30元，较上年同期减少85.78%，因现金流入减少量大于流出减少量[13] - 2023年1 - 9月，公司投资活动产生的现金流量净额 - 27,756,356.00元，较上年同期减少653.16%，主要因股权投资及土地购置款[13] 公司资产项目关键指标变化（2023年9月30日与2022年12月31日对比） - 2023年9月30日货币资金52,591,056.45元，较2022年12月31日的122,993,524.40元减少[30] - 2023年9月30日应收票据42,960.00元，较2022年12月31日的271,550.00元减少[30] - 2023年9月30日应收账款218,420,299.24元，较2022年12月31日的209,714,465.12元增加[30] - 2023年9月30日预付款项11,681,880.99元，较2022年12月31日的1,596,996.45元增加[30] - 2023年9月30日存货40,353,381.04元，较2022年12月31日的29,128,640.74元增加[30] - 2023年9月30日流动资产合计337,455,703.36元，较2022年12月31日的381,175,450.20元减少[30] - 2023年9月30日长期股权投资702,424.71元，其他权益工具投资57,884,000.00元，投资性房地产8,282,304.44元[30] 母公司财务关键指标变化（2023年与2022年对比） - 母公司2023年资产总计482,269,137.54元，较2022年的493,011,400.02元下降2.18%[35] - 母公司2023年流动负债合计120,502,247.92元，较2022年的117,292,512.16元增长2.74%[36] - 母公司2023年非流动负债合计5,343,115.64元，较2022年的6,529,272.73元下降18.17%[36] - 母公司2023年所有者权益合计356,423,773.98元，较2022年的369,189,615.13元下降3.46%[36] 母公司营收及成本关键指标变化（2023年1 - 9月与2022年对比） - 2023年1 - 9月母公司营业收入87449404.43元，较2022年的89364275.84元下降2.14%[41] - 2023年1 - 9月母公司营业成本57152146.71元，较2022年的62977218.71元下降9.25%[41] 公司成本及税费关键指标变化（2023年1 - 9月与2022年对比） - 2023年1 - 9月营业成本61405720.89元，较2022年的76340724.09元下降19.56%[39] - 2023年1 - 9月税金及附加536106.49元，较2022年的947394.10元下降43.41%[39] 公司现金流量关键指标变化（2023年1 - 9月与2022年对比） - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计90089344.20元，较2022年的124314969.82元下降27.53%[44] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金84502148.84元，较2022年的102528402.49元下降17.58%[44] - 经营活动现金流出小计为164,890,817.50元，上期为164,578,312.70元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -74,801,473.30元，上期为 -40,263,342.88元[46] - 投资活动现金流入小计为76,600.00元[46] - 投资活动现金流出小计为27,832,956.00元，上期为3,685,311.20元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,756,356.00元，上期为 -3,685,311.20元[46] - 筹资活动现金流入小计为42,381,377.68元，上期为1,506,600.00元[46] - 筹资活动现金流出小计为10,482,475.59元，上期为39,561,629.26元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,898,902.09元，上期为 -38,055,029.26元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -70,658,927.21元，上期为 -82,003,683.34元[46] - 期末现金及现金等价物余额为50,124,804.29元，上期为125,298,229.34元[46] 公司股权相关信息 - 总股本100,233,235股，无限售股份总数67,163,233股占比67.01%，有限售股份总数33,070,002股占比32.99%，普通股股东人数6,910人[18] - 穆志刚期末持股42,257,335股，占比42.16%；阎梅期末持股15,684,900股，占比15.65%；廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙）期末持股7,498,500股，占比7.48%等，前十大股东合计持股70,834,965股，占比70.67%[21] 公司非经常性损益相关信息 - 非经常性损益合计1,736,122.64元，净额为1,470,128.56元，所得税影响数252,236.87元，少数股东权益影响额（税后）13,757.21元[15]

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-079 河北志晟信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称为《公司章 程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-081 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-073 河北志晟信息技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及（《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十条 违反本条规定选举、委派董 | 第九十条 违反本条规定选举、委派董 | | 事的，该选举、委派或者聘任无效。董 | 事的，该选举、委派或者聘任无效。董 | | 事在任职期间出现本条情形的，公司解 | 事在任职期间出现本条情形的，公司解 | | 除其职务。 | 除其职务。公司现任董事发生本条规定 | | | 情形的，应当立即停止履职并辞去职 | | | 务。未提出辞职的，董事会知悉或者应 | | | 当知悉该事实发生后应当立即按规定 | | | 解除其职务。 | | 第九 ...