公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授 信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 3 年。授信品种为一般企 业流动资金贷款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信总额为 人民币 8,000 万元的贷款，额度期限为 1 年，用途为流动资金贷款、银行承兑汇 票、信用证、保函及反向无追索保理等。具体内容以双方实际签订的借款合同为 准。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-082 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述两笔贷款 提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 2024 年 10 月 29 日公司召开第四届董事会第三十六次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向珠海华润银 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-084 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司公司章程》等规定，本 次经营范围变更是公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展。公 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 第十四条 | 公司的经营范围： | | 第二章 第十四条 | 公司的经营范围： | | 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制 | | 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金 ...

改性塑料领军者，业绩快速增长 - 公司成立于1993年，专注于改性塑料的研发与生产，目前已成长为业内领军企业及国家专精特新小巨人 [1] - 公司主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类和聚烯烃类，广泛应用于家电、消费电子、汽车零部件等关键领域 [1][2] - 公司凭借独特的技术优势、高效的配方设计、快速响应能力等优势,赢得了创维集团、康佳集团、比亚迪等知名企业的合作 [1][36] 经营底色良好，盈利能力持续改善 - 公司营收和归母净利润保持稳健增长,2012-2023年CAGR分别为4%和10% [3][4] - 公司产品结构不断优化,高毛利率的改性工程塑料类和聚烯烃类产品占比提升 [5][7][8] - 公司毛利率和净利率持续提升,2018年至2023年分别从7%和-17%提升至20%和10% [9][10] 实控人管理经验丰富，股权结构较为集中 - 公司实控人为姚秀珠和郑庆良夫妇,合计持股45.29%,管理经验丰富 [18][20] 改性塑料市场前景广阔 - 中国改性塑料市场规模从2021年的2603亿元预计增长至2024年的3107亿元,CAGR为6% [20][21] - 家电、汽车、消费电子等下游行业的发展将带动改性塑料需求增长 [23][25][26] - 中国塑料改性化率仅24%,与全球水平50%相比还有较大提升空间 [22] 公司技术和客户优势明显 - 公司掌握多项自主知识产权的核心技术,如低翘曲玻纤增强技术、高性能无卤阻燃技术等 [34] - 公司拥有庞大的配方库和配方逆向推导能力,可快速满足客户需求 [35] - 公司客户资源优质,包括创维、康佳、比亚迪等知名企业 [36] 前瞻布局PEEK材料，打开成长空间 - PEEK材料性能卓越,广泛应用于航空航天、汽车、医疗等领域 [37][38][39] - 中国PEEK材料市场快速发展,2012-2022年CAGR达40% [40][41] - 公司携手院士专家深耕PEEK材料,有望在新兴领域抢占市场份额 [45] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司营收和归母净利润CAGR分别为29%和24% [44][47] - 根据2024年10月21日股价,公司2024-2026年PE为24.07、18.23、15.56 [48] - 首次覆盖,给予"增持"评级 [48] 风险提示 - 募投项目爬产进度不及预期 [49] - 下游需求不及预期 [49] - 原料价格波动风险 [49]

诉讼情况 - 2024年10月15日收到二审判决书，驳回上诉维持原判[3][6][7] - 厦门九益上诉请求返还货款767250元及利息等[4] - 富恒新材上诉请求撤销一审判决驳回原告诉求[5] 费用负担 - 二审案件受理费37489元，双方各自负担已预交部分[7][8] 影响说明 - 诉讼未对公司生产经营和财务造成不利影响[9][10]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额22,248,323股，占总股本15.79%，2024年10月21日可交易[2] - 姚秀珠等股东本次解除限售股数及占比、未解除数量公布[3] 股份结构 - 无限售条件股份97,949,051股，占比69.49%；有限售条件42,996,949股，占比30.51%；总股本140,946,000股[5] 其他情况 - 申请解除限售股东无未履约承诺[8] - 减持将及时披露信息[9] - 无股东非经营性资金占用情形[12]

募集资金情况 - 公司获准发行股票2280万股，超额配售342万股，每股发行价5.68元，募资总额14892.96万元，净额12619.70万元[3] - 截至2024年9月24日，募集资金专项账户余额2578.90万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年9月24日，智造基地项目（一期）拟投7000.00万元，实投4492.32万元；补流拟投5619.70万元，实投5620.77万元[8] - 2024年6月26日，调整智造基地项目（一期）内部投资结构[9][11] 资金置换与节余处理 - 2023年11月6日同意置换自筹资金1209.62万元，截至2024年9月24日置换完毕[12] - 截至2024年9月24日，智造基地项目（一期）节余491.94万元，拟结项补流[14][15] - 2024年9月相关审议通过，无需股东大会审议，保荐机构无异议[16][19]

募集资金情况 - 截至2024年9月24日，公司募集资金专项账户余额为2578.90万元[3][4] - 公开发行股票拟使用募集资金12619.70万元，实际已投入10113.09万元[5][6] 项目资金投入 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）拟用7000.00万元，已投入4492.32万元[5][6] - 补充流动资金拟用5619.70万元，已投入5620.77万元[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月30日现场召开，9月25日邮件通知，主持人姚秀珠[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金议案通过[5] - 公司拟向江苏银行深圳分行申请4000万元1年期综合授信额度贷款[7] - 关联方无偿为4000万元贷款提供连带责任保证担保[10]

会议信息 - 会议于2024年9月30日召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[5] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

贷款相关 - 公司拟向江苏银行深圳分行申请4000万元1年期综合授信额度贷款[2] 担保相关 - 股东姚秀珠、郑庆良夫妇无偿为贷款提供连带责任保证担保[2] - 担保议案经董事会会议审议通过，关联董事回避表决[4] - 授信额度关联担保已在2024年综合授信额度内，无需再提交股东大会[4] 各方意见 - 保荐机构认为担保事项合规，无异议[9]