证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-018 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽 责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其 是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人通过现场或网 络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关 审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议， 也无弃权、反对情 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcc.nkf.gov.cn）"进行业务 四川梓樟宫药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 IPA | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四)合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...

募集资金情况 - 公司发行1900万股，每股13.50元，募集资金22304.35万元，净额20816.37万元[15] - 2021 - 2024年分别使用募集资金6646.35万元、1755.00万元、2109.35万元、1434.13万元[16] - 截止2024年12月31日，结余募集资金余额2076.91万元[16] - 2024年度募集资金净额20816.37万元，本报告期投入1434.13万元，累计投入11944.83万元[35] 资金管理 - “差异”7680.00万元为公司购买的未到期理财产品[18] - 截止2024年12月31日，4个募集资金专户存储余额合计20769093.92元[19] - 公司制定募集资金专项管理制度[20] - 公司与多家银行签监管协议保证专款专用[20] - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环滚动使用[25] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为7680万元[27] - 平安银行非保本收益类产品，550万元和630万元年化收益率1.35%；保本收益类型产品年化收益率在1.300% - 1.970%之间[27] 募投项目 - 募投项目可行性无重大变化[22] - 报告期内公司无募集资金置换和闲置资金暂补流动资金情况[23][24] - 募投项目变更前拟投资15816.37万元，变更后拟投资金额不变[30] - 技改扩建设项目昆明宫截至期末投入进度98.23%，预计2025年12月达预定可使用状态[35] 研发与营销 - 新药研发项目拟用自有资金开展马甲子研发后续工作，增四个研发品种，延期至2027年12月31日[30] - 营销网络建设项目将2500万元“媒体广告费”调为“展会费”，延期至2025年12月31日[30] - 新药研发项目本报告期投入585.32万元，累计投入586.41万元，截至期末投入进度46.72%，预计2027年12月达预定可使用状态[35] - 营销网络建设项目本报告期投入643.35万元，累计投入230.54万元，截至期末投入进度70.51%，预计2027年12月达预定可使用状态[35] - 营销网络建设项目建设时间延期至2025年[37] - 原市场品牌推广费用中“展会费”调为2500万元[37]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇会所合伙人116位，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告注会289人[2] 业绩数据 - 2024年度中汇会所上市公司审计客户180家，收入10.14亿元[2] - 截至2024年12月31日，中汇会所购买累计赔偿限额30000万元职业保险，未计提职业风险基金[3] 合规情况 - 中汇会所近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次[4] 会议情况 - 2024年12月12日、16日及2025年1月3日公司召开相关会议，续聘中汇会所[4] 审计情况 - 中汇会所2024年对公司审计并出专项报告，公司认为其审计服务质量较高[5][6]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次购买理财产品金额为4800万元[3] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为25000万元，占2024年度经审计净资产的31.98%[3] 产品投资 - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额4000万元，预计年化收益率1.05%-2.30%[4][5] - 中国银行内江市中区支行中银理财 - “稳富”产品金额800万元，预计年化收益率2.00%-2.50%[4][5] - 中国邮政储蓄银行内江东兴支行中邮理财恒利•鸿运日开1号产品金额500万元，预计年化收益率2.00%-3.00%[12][13] - 中国农业银行内江直属支行农银理财“农银时时付”产品金额400万元，预计年化收益率1.60%[12] - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号105期产品金额300万元，预计年化收益率1.98%[12] - 招商银行成都分行看跌两层区间33天结构性存款产品金额1000万元，年化收益率2.01%[15] - 招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划，两笔金额分别为450万元和50万元，年化收益率分别为1.80%和1.79%[15] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款106天产品金额5500万元，年化收益率2.68%[17] - 银河证券银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划金额1300万元，年化收益率4.41%[17] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款90天产品金额3000万元，年化收益率2.25%[18] - 中国邮政储蓄银行内江东兴支行中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品金额250万元，年化收益率1.86%[18] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款90天产品金额2000万元，年化收益率2.04%[18] - 招商银行成都分行招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划金额1000万元，年化收益率1.48%[18] - 招商银行成都分行看跌两层区间21天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率1.85%[18] 风险管控 - 公司将按规定对购买理财产品进行决策、管理等，严控风险[9] - 公司提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的投资风险[11]

股权激励会议 - 2023年6月20日召开第三届董事会第二十次会议等审议相关议案[4] - 2023年7月6日召开2023年第三次临时股东大会审议通过多项议案[6] - 2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会审议通过多项议案[8] 激励计划情况 - 激励计划首次授予登记日为2023年10月19日[10] - 授予价格调整后为2.86元/股[15] 解除限售情况 - 34名激励对象可解除限售900,800股，占总股本0.61%[2] - 董事长唐铣本次解除限售280,000股，占已获授40%[14] - 董事、总经理李云本次解除限售120,000股，占已获授40%[14] 业绩情况 - 2023年公司净利润增长率为12.09%，满足解除限售条件[11]

四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2023 年股权激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查； 并对首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的核查意见 监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，本次可解除限售的激励对象人数为 34 名，可解除 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会，独董均出席[2] - 2024年召开4次薪酬与考核等三类委员会会议，独董均出席[4] - 2024年召开2次独董专门会议，审议通过相关议案[5] 独董履职情况 - 2024年独董无行使特别职权情况[6] - 2024年独董现场工作约15天[9] - 2024年公司为独董履职提供必要条件，无妨碍情况[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇会所合伙人116位，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] 业绩总结 - 2024年度中汇会所上市公司审计客户180家，收入10.14亿元[1] 会议相关 - 2024年12月公司召开多场董事会、监事会会议[2] - 2025年1月3日临时股东大会通过续聘中汇会所[2] - 2025年4月14日财务与审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案[4] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[5]

财务审计 - 审计梓幢宫公司2024年度财报并出具无保留意见报告[5] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 汇总表财务信息符合监管要求[9] 资金往来 - 昆明梓幢宫2024年往来累计发生额（不含利息）299.511万[13] - 2024年期初往来资金余额232.06万，期末578.90万[13]