证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-029 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》，表决结果：7 票 同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求， 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 三、 对公司的影响 公司本次申请金融机构综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过 金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公 司经营实力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。 四、 备查文件 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限 ...

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]6188号[3] - 审计对象为梓幢宫公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月25日[10] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全、实施并评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

股权激励计划进展 - 2023年6月20日董事会、监事会审议相关议案[13] - 2023年8月25日向36名对象授予240万股限制性股票[15] - 2024年7月调整授予价格，回购注销1名对象15,000股[15] - 2025年4月25日34名对象可解除限售900,800股[18] - 2025年4月25日同意回购1,082,700股未解除限售股票[18] 业绩与解锁情况 - 2023年净利润增长率12.09%，满足解除限售条件[23] - 13名考核合格解锁系数80%，21名优秀/良好解锁系数100%[23] 回购注销情况 - 2名离职、13名部分不能解除限售、48名业绩未达标共回购注销1,082,700股[25][26][27][29] - 回购价格2.86元/股，资金3,096,522元，来自自有资金[30][32] 其他 - 首次授予部分第一个解除限售期已届满，条件成就[34] - 相关事项已获批，回购注销尚需股东大会审议[34]

募集资金 - 公司向不特定合格投资者公开发行1900万股，初始发行1652.174万股，发行价每股13.5元，募集资金22304.35万元，净额为20816.37万元[1] - 截至2024年12月31日，项目累计投入11944.83万元，利息收入净额（含理财收益）922.04万元，永久补充流动资金36.67万元，应结余9756.91万元，实际结余2076.91万元，差异7680万元[4] - 截至2024年12月31日，公司4个募集资金专户存储余额合计20769093.92元[5][6] - 公司2024年募集资金净额20816.37万元，本报告期投入1434.13万元，累计投入11944.83万元[27] 资金使用与理财 - 公司拟使用不超过9000万元闲置募集资金购买理财产品，额度内可循环滚动使用[13] - 平安银行成都分行两款非保本理财产品，委托理财金额分别为550万元和630万元，预计年化收益率均为1.35%[14] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7680万元[14] - 公司委托平安银行成都分行理财，涉及金额分别为1400万元、2000万元、3100万元，预计年化收益率在1.30% - 1.97%之间[15] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为7680万元[28] 募投项目调整 - 2024年8月9日公司股东大会通过变更部分募投项目实施方式及延期议案[16] - 募投项目新药研发不再将马甲子作为研发品种，新增四个研发品种，建设时间延至2027年12月31日[16][17] - 募投项目营销网络将媒体广告费2500万元调整为展会费，营销网络建设延期至2025年12月31日[17] - 2024年7月19日公司审议通过变更部分募投项目实施方式及延期的议案[28] - 新药研发项目拟用自有资金开展马甲子研发后续工作，增加四个研发品种，项目延期至2027年12月31日[28] - 营销网络建设项目将原市场品牌推广费用中2500万元“媒体广告费”调整为“展会费”，项目延期至2025年12月31日[28] 募投项目投入进度 - 募投项目生产智能升级建设调整后投资总额3000万元，本报告期投入205.46万元，累计投入1163.20万元，投入进度38.77% [27] - 募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设调整后投资总额2000万元，累计投入1964.68万元，投入进度98.23% [27] - 募投项目新药研发调整后投资总额9816.37万元，本报告期投入585.32万元，累计投入4586.41万元，投入进度46.72% [27] - 募投项目营销网络建设调整后投资总额6000万元，本报告期投入643.35万元，累计投入4230.54万元，投入进度70.51% [27] 其他 - 公司制定《募集资金专项管理制度》，采用专户存储制度，与多家银行签订监管协议[8] - 募投项目资金使用情况详见附表1，募投项目可行性无重大变化[10] - 报告期内，公司不存在募集资金置换情况[11] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》符合规定，平安证券认为公司2024年募集资金存放和使用无违规[19][21]

独立董事情况 - 独立董事及其配偶等未在公司或附属企业任职[1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东[1] - 不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东，未在公司前五名股东任职[1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[1] - 不是与公司及其相关方有重大业务往来的人员，未在相关单位任职[1] - 不是为公司及其相关方提供财务等服务的人员[2] - 最近十二个月内未曾有前述不独立情形[2] - 不是规定的不具备独立性的其他人员[2] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

财务与审计委员会构成 - 公司第四届董事会财务与审计委员会由3名非高级管理人员的董事组成[1] 2024年度会议情况 - 2024年度共召开6次会议，全体委员应、实际出席均为6次[2] - 各次会议分别通过多项议案，如选举主任委员、聘任财务总监、通过各期报告及续聘审计机构等[2][3] 2024年度履职评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，内控体系运行良好[4][7] - 履职促进公司规范治理和稳健发展[8] 2025年度展望 - 加强对财务信息、内控和审计工作监督[8] - 加强对内部审计部门指导和外部审计机构评估[8] - 推动内部控制体系优化完善，提升风险管理水平[8]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次购买理财产品金额为5000万元[3] 资金余额 - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为25450万元，占2023年度经审计净资产的34.09%[3] 产品信息 - “芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品，2024年9月20日起投250万元，年化收益率2.00%[11] - 招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划产品，2024年12月6日起投1000万元，年化收益率2.29%[11] - 中邮理财恒利.鸿运日开1号人民币理财产品，2025年1月8日起投500万元，年化收益率2.00%[11] - 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品，2025年1月8日起投[11] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，2025年3月13日起投8000万元，年化收益率1.05%[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间NCD02732产品，2025年4月起投[11] - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号105期产品金额300万元，年化收益率1.98%[12] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额5000万元，年化收益率1.05%[12] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品预计年化收益率为2.00%-3.00%[13] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间33天结构性存款产品金额1000万元，年化收益率2.01%[14] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额7000万元，年化收益率2.52%[14] - 中国农业银行内江直属支行农银理财“农银时付”开放式人民币理财产品金额560万元，年化收益率1.65%[15] - 中国银河证券股份有限公司国泰利安中短债债券C基金产品金额200万元，年化收益率1.75%[15] - 中国邮政储蓄银行江东兴支行中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品金额800万元，年化收益率2.43%[15] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款106天产品金额5500万元，年化收益率2.68%[15] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率1.96%[15] 其他信息 - 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会日期为2025年4月9日[17]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财现状 - 本次购买理财产品金额4300万元，未到期余额25450万元，占2023年度经审计净资产34.09%[3] 产品详情 - 招商银行成都分行2000万元产品，预计年化收益率1.85%，期限21天[4] - 平安银行成都分行2300万元产品，预计年化收益率1.98%，无固定期限[4] - 多笔不同银行不同时间投入不同金额及预计年化收益率的产品[12] 已收回产品 - 招商银行点金系列33天结构性存款等多笔产品已收回[15][16]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 购买情况 - 本次购买理财产品金额8000万元，未到期余额23150万元，占2023年度经审计净资产31.01%[3] 产品详情 - “芙蓉锦程”91天产品金额8000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 多笔不同银行不同产品起投金额及预计年化收益率[10] 风险提示 - 公司提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的投资风险[10] 过往产品收益 - 多款已购理财产品金额及年化收益率[13][14][15]

新项目计划 - 公司拟启动生产车间二期建设项目[5] - 项目预计建设期12个月[5] - 项目预计总投资8261万元[6] 资金情况 - 资金来源为公司自有资金[6] 议案表决 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]