公司基本信息 - 公司证券简称为天罡股份，代码为832651，于2023年6月27日在北交所上市[10][13] - 公司主要产品与服务项目包括超声波热量表、超声波水表等及供热节能管理[13] - 公司普通股总股本为6100万股，优先股总股本为0股[13] - 公司控股股东为付涛，实际控制人为付涛、付成林，一致行动人为付涛、付成林、戚其荣[13][14] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司是供热、供水行业超声智能计量仪表及节能整体解决方案提供商，产品覆盖北方主要供热省市及部分海外国家[24] - 公司获得国家级“专精特新”、省（市）级“单项冠军”认定及“高新技术企业”认定[25] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数6100万股，注册资本为6100万元[81] - 公司属仪器仪表制造业，主要产品和服务为超声波热量表、超声波水表等[82] - 本期纳入合并范围的子公司共2户，较上期增加1户[82] 公司发展成果 - 公司取得编码解码策略下一梯多户散热器的热动态估计方法及系统发明专利证书[3] - 公司取得手持式法兰焊接螺栓孔同轴度检测装置、一种容积式标准计量装置两项实用新型专利证书[3] - 公司研发中心获批市级软件工程技术中心[3] - 公司赴德国参加展会[3] 保荐与督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券，持续督导期间为2023年6月27日 - 2026年12月31日[14] 财务数据 - 营业收入为1.0643789813亿元，较上年同期增长1.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2247.150381万元，较上年同期下降11.08%[16] - 资产总计为6.366672003亿元，较上年期末下降3.63%[17] - 负债总计为1.8968215585亿元，较上年期末下降3.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 426.898553万元，较上年同期下降158.94%[19] - 非经常性损益合计为429.259544万元，净额为364.870481万元[22] - 毛利率为50.63%，上年同期为56.01%[16] - 加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为4.78%，上年同期为7.61%[16] - 报告期内公司实现营业收入106,437,898.13元，同比增长1.20%，净利润22,471,503.81元，同比下降11.08%，毛利维持在50%以上[26] - 资产总计636,667,200.30元，较上年同期下降3.63%[30] - 营业收入106,437,898.13元，同比增长1.20%；营业成本52,548,408.69元，同比增长13.59%；毛利率为50.63%，较上年同期下降[31] - 净利润22,471,503.81元，同比下降11.08%[32] - 货币资金50,424,515.24元，占总资产比重7.92%，同比下降42.25%，主要因分配股利支付货币资金42,700,000元[29][30] - 应收票据8,144,727.60元，占总资产比重1.28%，同比增长211.14%，因收到的客户银行承兑汇票增多[29][30] - 在建工程5,131,936.93元，占总资产比重0.81%，同比增长176.21%，因物联网超声仪表智能生产线项目加大投入建设[29][30] - 财务费用 -357,858.31元，同比下降360.49%，因美元和欧元汇率变动汇兑损益减少[31][32] - 投资收益3,976,933.33元，同比增长62.31%，因理财产品投资收益减少[31][32] - 超声热量表及系统营业收入45,029,800.40元，同比增长27.80%；营业成本22,721,702.33元，同比增长30.49%；毛利率49.54%，减少1.04个百分点[33] - 境内营业收入104,102,634.08元，同比增长0.08%；营业成本51,394,213.08元，同比增长12.49%；毛利率50.63%，减少5.45个百分点[33][34] - 公司实现营业收入106,437,898.13元，较上年同期增长1.20%，主营业务收入占比为99.87% [36] - 超声波热量表和智能调控终端收入同比增长，智能调控终端营业收入比上年同期增长171.22%；超声波水表、其他产品及配件、供热节能管理收入同比下降，供热节能管理工程营业收入比上年同期下降46.01% [36] - 境内营业收入贡献占比为97.81%，上年同期为98.91%；境外营业收入比上年同期增加103.67%，营业成本比上年同期增长100.28% [36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降158.94%，投资活动产生的现金流量净额同比增长240.07%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降134.13% [36][37] - 理财产品投资发生额合计263,000,000.00元，未到期余额合计106,164,027.40元 [37] - 威海天罡节能科技有限公司净利润为 -23,718.98元，山东天罡能源科技有限公司净利润为 -2,252,540.78元 [38] - 报告期末应收账款余额为13891.11万元，占当期营业收入比例为130.51%，账龄在一年以内的应收账款比例为76.68%[40][41] - 2024年6月30日货币资金为50424515.24元，较2023年12月31日的87322732.75元减少[58] - 2024年6月30日交易性金融资产为106164027.40元，较2023年12月31日的116443041.10元减少[58] - 2024年6月30日应收票据为8144727.60元，较2023年12月31日的2617703.50元增加[58] - 2024年6月30日应收账款为117930355.08元，较2023年12月31日的110946661.39元增加[58] - 2024年6月30日流动资产合计为389412329.50元，较2023年12月31日的432661970.89元减少[58] - 2024年6月30日非流动资产合计为247254870.80元，较2023年12月31日的227992400.71元增加[59] - 2024年6月30日资产总计为636667200.30元，较2023年12月31日的660654371.60元减少[59] - 2024年6月30日流动负债合计为155100124.42元，较2023年12月31日的159014840.24元减少[59] - 2024年6月30日资产总计655,516,692.56元，较2023年12月31日的681,295,617.12元有所下降[62] - 2024年1 - 6月营业总收入106,437,898.13元，略高于2023年1 - 6月的105,170,732.55元[64] - 2024年1 - 6月营业总成本88,434,175.49元，高于2023年1 - 6月的85,292,019.17元[64] - 2024年6月30日流动资产合计387,456,401.50元，低于2023年12月31日的431,823,788.34元[61] - 2024年6月30日非流动资产合计268,060,291.06元，高于2023年12月31日的249,471,828.78元[62] - 2024年6月30日负债合计206,485,382.46元，低于2023年12月31日的216,893,633.91元[62] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计449,031,310.10元，低于2023年12月31日的464,401,983.21元[63] - 2024年1 - 6月销售费用17,721,379.26元，低于2023年1 - 6月的23,209,322.16元[64] - 2024年1 - 6月研发费用7,843,645.56元，高于2023年1 - 6月的6,202,323.79元[64] - 2024年6月30日在建工程5,096,791.30元，高于2023年12月31日的1,857,986.43元[62] - 2024年1 - 6月营业利润为25,571,153.72元，2023年同期为28,741,262.15元[65] - 2024年1 - 6月利润总额为25,555,580.52元，2023年同期为29,031,254.71元[65] - 2024年1 - 6月净利润为22,471,503.81元，2023年同期为25,272,459.47元[65] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.37元/股，2023年同期为0.41元/股[65] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为106,890,914.30元，2023年同期为105,170,732.55元[65] - 2024年1 - 6月母公司营业成本为52,950,594.53元，2023年同期为46,262,866.19元[66] - 2024年1 - 6月母公司销售费用为16,604,716.32元，2023年同期为23,181,628.50元[66] - 2024年1 - 6月母公司研发费用为7,178,736.32元，2023年同期为6,202,323.79元[66] - 2024年1 - 6月母公司投资收益为3,976,933.33元，2023年同期为2,450,155.02元[66] - 2024年1 - 6月母公司净利润为24,904,403.65元，2023年同期为25,394,589.60元[66] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计1.1466506881亿美元，流出小计1.1893405434亿美元，净额 - 426.898553万美元；2023年同期流入小计1.0962876082亿美元，流出小计1.0238591675亿美元，净额724.284407万美元[67] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计3.0290211356亿美元，流出小计2.9461341188亿美元，净额828.870168万美元；2023年同期流入小计1.1597953824亿美元，流出小计1.2189702936亿美元，净额 - 591.749112万美元[67][68] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入无数据，流出小计4270万美元，净额 - 4270万美元；2023年同期流入小计1.2733031547亿美元，流出小计223.150107万美元，净额1.250988144亿美元[68] - 2024年1 - 6月合并报表汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 1.793366万美元，现金及现金等价物净增加额 - 3869.821751万美元，期末余额4451.301424万美元；2023年同期影响为 - 7.429415万美元，净增加额1.263498732亿美元，期末余额1.6889532983亿美元[68] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计1.1437030959亿美元，流出小计1.138958975亿美元，净额47.441209万美元；2023年同期流入小计1.092119103亿美元，流出小计1.0235770549亿美元，净额685.420481万美元[69] - 2024年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计3.0290211356亿美元，流出小计2.9964265088亿美元，净额325.946268万美元；2023年同期流入小计1.1597953824亿美元，流出小计1.2189702936亿美元，净额 - 591.749112万美元[69][70] - 2024年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入无数据，流出小计4270万美元，净额

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-056 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 无。 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-055 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-062 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第二次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 8 日 15:00—2024 年 9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-061 | 批准的项目，经相关部门批准后方可开 | 服务。（依法须经批准的项目，经相关 | | --- | --- | | 展经营活动）。 | 部门批准后方可开展经营活动）。 | | 第一百〇八条 董事会由六名董事 | 第一百〇八条 董事会由七名董事 | | 组成，设董事长一人，独立董事人数不 | 组成，设董事长一人，独立董事人数不 | | 少于董事会人数的三分之一。 | 少于董事会人数的三分之一。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 威海市天罡仪表股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- ...

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议。审议通过《关于新增银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 威海市天罡仪表股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为了满足威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）发展和生产经 营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请 5000 万元授信额 度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务， 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将 以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信 期限暂订为 1 年。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 二、会议审议及表决情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024- ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-052 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举李宝祥先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李宝祥为公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第 一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出 席了公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海 市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-049 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,225,269 股，占公司有表决权股份总数的 75.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：山东省 ...