收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2.9967亿元，同比增长11.74%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7431.63万元，同比增长19.77%[24] - 2024年基本每股收益为1.22元，同比增长9.91%[24] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6636.44万元，同比增长29.97%[24] - 公司2024年营业收入为299,674,302.71元，同比增长11.74%[26][27] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为74,316,278.70元，同比增长19.77%[26][27] - 公司报告期内实现营业收入299,674,302.71元，较上年同期增长11.74%[42] - 公司净利润达到74,316,278.70元，较上年同期增长19.77%[42] - 营业收入同比增长11.74%，从2023年的268,189,322.64元增至2024年的299,674,302.71元[53] - 公司总营业收入为299,674,302.71元，同比增长11.74%，主营业务收入占比为99.90%[61] 毛利率和净资产收益率 - 2024年毛利率为50.02%，较2023年的51.74%有所下降[24] - 2024年加权平均净资产收益率为15.39%，与2023年的15.41%基本持平[24] - 公司毛利率维持在50%以上[42] - 毛利率从2023年的51.74%降至2024年的50.02%[53] - 公司2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为15.39%，同比下降1.16%[27] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年销售费用调整后为49,024,941.27元，同比下降8.90%[34] - 财务费用同比下降276.96%，从2023年的264,045.00元降至2024年的-467,247.59元[53][54] - 营业外收入同比增长314.90%，从2023年的584,435.56元增至2024年的2,424,821.51元[53][54] 业务线表现 - 公司主要产品包括超声波热量表、超声波水表、智能调控终端等[18] - 超声水表及流量计营业收入同比增长6.10%，但毛利率同比下降6.57个百分点[58] - 智能调控终端营业收入同比增长32.47%，但毛利率同比下降12.78个百分点[58] - 智能调控终端收入同比增长32.47%，主要由于太原市热力集团有限责任公司智能调节阀销售额增加[61] 地区表现 - 公司境内营业收入为296,808,820.11元，同比增长11.92%，毛利率为49.98%，同比下降6.64个百分点[60] - 境外营业收入为2,865,482.60元，同比下降4.35%，毛利率为54.76%，同比上升3.27个百分点[60] 客户和供应商 - 公司超声波热量表产品已覆盖北方主要供热省市，客户包括济南热电工程、太原市热力集团等大型热力公司[38] - 公司超声波水表客户包括济南水务集团、长沙供水、香港水务署等大型水务公司[38] - 前五大客户销售金额合计83,197,172.48元，占总销售额27.77%，其中最大客户弗陆米特（威海）国际贸易有限公司占比12.79%[63] - 前五大供应商采购金额合计41,389,851.22元，占总采购额20.50%[65] 研发和技术 - 公司2024年研发成果包括发明专利"编码解码策略下一梯多户散热器的热动态估计方法及系统"[6] - 公司研发支出金额为14,359,352.93元，占营业收入比例为4.79%，研发支出资本化金额为0元[85] - 公司研发人员总计82人，占员工总量的比例为22.91%，其中硕士11人，本科46人[87] - 公司拥有的专利数量为50项，发明专利数量为15项[88] - 新一代无线产品推动行业和国家相关标准的制定[91] - NB-IoT技术模块实现远程抄表，单节电池使用寿命达10年[92] - CR40-FT数据集中器实现250并发稳定高带载能力，降低供热成本[92] - 热量表智能远程抄表效率高，人力成本低，错误率低[93] - 室温采集器测温精度高，优化供暖系统运行，延长设备寿命[93] - 超声波平衡热量表具备显著经济效益，适应节能减排需求[94] - NB-IoT技术降低运营商网络占用率，保证网络安全使用[92] - 数据集中器支持多频段2G、3G、4G全网通兼容技术[93] - 室温采集器实时监测室温，减少能源浪费，降低排放[94] - 热量表远程抄表系统市场潜力巨大，成为研究热点[92] 市场趋势和政策 - 国家政策要求到2025年全国城市公共供水管网漏损率控制在9%以内[45] - 预计到2025年国内智能水表渗透率提升至60%[47] - 超声波热量表市场预计2025年进入快速发展期，受双碳及热计量改革政策影响，供热市场有望快速提升[121] - 国家产业政策如供热计量改革、阶梯水价制度等推动了公司超声波水表产品的普及渗透率[122] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将继续落实研发中心建设募投项目并加大研发投入[117] - 公司计划加强销售合同管控和供热节能管理工程项目合同的预算管理[118] - 公司将引入竞争性谈判、招标采购等办法进一步降本增效[118] - 公司计划实施合作开发、收购国内产业相关度较高的企业进行战略整合[115] - 公司将持续创建山东省软件工程技术中心以提升核心竞争力[117] - 公司将大力发展经销商以扩展产品应用领域和市场占有率[114] 现金流量 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为39,737,482.94元，同比下降36.92%[26] - 经营活动现金流量净额为39,737,482.94元，同比下降36.92%，主要因生产备货增加[67][68] - 投资活动现金流量净额为-11,172,598.48元，同比改善89.22%，主要因理财产品现金流入减少和生产线投入增加[67][68] 资产和负债 - 货币资金同比下降16.54%，从2023年末的87,322,732.75元降至2024年末的72,881,301.44元[49] - 应收账款同比增长20.38%，从2023年末的110,946,661.39元增至2024年末的133,558,264.90元[49][51] - 存货同比增长42.02%，从2023年末的62,816,234.83元增至2024年末的89,210,313.97元[49][51] - 在建工程同比增长781.32%，从2023年末的1,857,986.43元增至2024年末的16,374,766.76元[49][51] - 公司2024年末总资产为716,966,857.63元，同比增长8.52%[26] - 公司2024年末负债总计216,002,962.00元，同比增长10.28%[26] - 公司2024年归属于上市公司股东的净资产为500,963,895.63元，同比增长7.78%[26] - 公司应收账款余额为16,186.61万元，占当期营业收入比例为54.01%，其中一年以内账龄的应收账款比例为67.53%[122] 关联交易 - 公司预计日常性关联交易中购买原材料、燃料、动力及接受劳务的金额为3,000,000元，实际发生金额为190,409.47元[129] - 公司与关联方威海互利塑料有限公司的采购交易金额为190,409.47元，交易内容为插装式测量管、支架组件等[131] - 报告期末公司与关联方威海互利塑料有限公司的应付账款期初余额为228,593.47元，期末余额为0元[133] - 威海互利塑料有限公司其他应付款为50,000元，为质保金[134] 股东和股权结构 - 无限售股份总数从14,209,871股（23.29%）增至15,274,871股（25.04%），增加1,065,000股[138] - 有限售股份总数从46,790,129股（76.71%）减至45,725,129股（74.96%），减少1,065,000股[138] - 控股股东付涛持有20,416,280股，占比33.47%[139] - 实际控制人付成林持有18,747,743股，占比30.73%[139] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权比例为74.22%[144] - 董事、监事、高管持有的有限售股份从449,909股（0.74%）减至194,551股（0.32%），减少255,358股[138] - 浙江浩坤昇发资产管理有限公司新增787,000股无限售股份，占比1.29%[139] - 华睿千和（天津）资产管理有限公司新增541,914股无限售股份，占比0.89%[139] 员工和薪酬 - 公司员工总数从期初332人增至期末358人，新增52人，减少26人[171] - 生产人员期末158人（期初163人），减少10人，新增5人[171] - 销售人员期末79人（期初65人），新增20人，减少6人[171] - 技术人员期末82人（期初63人），新增25人，减少6人[171] - 硕士学历员工从8人增至13人，本科学历从81人增至98人[171] - 报告期内公司支付5名退休人员相关费用[173] - 高级管理人员薪酬由基本工资、岗位工资和年终奖金组成[200] 公司治理 - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[155] - 董事长付涛与董事傅昱程为父子关系[156] - 总经理在报告期内发生变动，由付涛接任[159][160] - 独立董事在报告期内发生变动[159] - 公司2024年召开董事会会议6次，审议通过包括2023年度总经理工作报告等19项议案[183] - 2024年8月9日公司召开第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举等3项议案[184] - 公司董事会下设4个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[188] - 独立董事人数占董事会人数比例超过1/3，符合监管要求[189] - 2024年独立董事平均出席董事会会议3次，股东大会2次，均采用现场方式[190] - 公司制定《内幕知情人登记管理制度》加强信息保密管理[187] - 审计委员会2024年审阅内部审计工作计划并监督内控制度执行[188] - 薪酬与考核委员会制定并审查董事及高管薪酬政策与考核标准[188] - 独立董事杨健、程子健和李超未在公司或主要股东附属企业担任除独立董事外的任何职务[193] - 监事会对2024年度监督事项无异议[194] 社会责任 - 2024年公司资助福泰中学10万元用于奖学金及教辅材料购买[105] - 2024年公司参与慈善总会慈心一日捐活动捐赠20万元[105] - 2024年公司资助学校贫困学生4.5万元[105] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位且无环保违法违规行为[108]

目 录 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 另 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 广场 5 层 邮编 10000 1 +86 10 8566 5120 w grantthornton cl 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A010983 号 威海市天罡仪表股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称天罡 股份公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是天罡股份公司董事会的责任,我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上对天罡股份公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-021 威海市天罡仪表股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司 对致同会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-013 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-014 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨海军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规 定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2024 年度，本人任职公司独立董事期间，召开董事会审计委员会会议 4 次、 提名委员会会议 2 次、独立董事专门会议 2 次，未发生需董事会战略委员会、薪 酬与考核委员会审议事项。 本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-022 威海市天罡仪表股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威海市天罡仪表股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第五届董事会第三次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意聘任致同会计师事务 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-020 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事程子健先生、独立董事李超先生、非独立董事王宗祥先生，其中召集 人由具有会计专业资格的独立董事程子健先生担任。审计委员会的全部成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 《公司 2023 年度报告及摘要议案》、 | | | | 《公司 年度财务决算报告议 2023 | | | 第四届审计委 | 案》、《公司 2024 年度财务预算报告 | | 年 月 日 2024 4 26 | 员会 年 2024 | 议案》、《公司 年度利润分配议 2023 | | | 第一次会议 | 案》、《关于向银行申请授信额度议 | | | | 案》、《关于预计 年度日常性关 2024 | | | | 联交易议案》、《关于 2023 年度募集 | | 资金存放与使用情况鉴证报告议 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-012 威海市天罡仪表股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合威海市天罡仪表股份有限公司（以 下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资 金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡 仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-027 威海市天罡仪表股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于向银行申请授信额度》议案，同意公司向银行申请授信额度（最 终以银行审批的授信额度为准），现将有关事项公告如下： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述申请授信额度事项需提交公司股东会审议。 三、公司申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响 公司本次申请银行授信是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于改善公 司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全 体股东的利益。 四、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 一、申请授信的基本情况 为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行 申请 3000 万元授信额度，授信额度用于公司今后 ...