证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-073 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,469,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间）、召开方式、股权登 记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、会议联系人及 联系方式以及"股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东，均 有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日 卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表 决权恢复的优先股股东"的文字说明。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派张晓敏、辛烨律师出 席了公 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-068 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和 ...

公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得威海市行政审批服务 局换发的《营业执照》。 根据工商部门的要求，公司对经营范围的表述进行了规范性更新，最终核准 如下： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-072 威海市天罡仪表股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第五 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于拟变更公司经营 范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-061）、《2024 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编 ...

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会召集[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年11月12日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年11月11日15:00 - 11月12日15:00[6][7] 参会相关 - 股权登记日为2024年11月8日，登记在册普通股股东有权参会[9] - 会议地点为山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室[10] 审议事项 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[12] 登记信息 - 登记方式分四种情况[13] - 登记时间为2024年11月12日10:00 - 14:00，地点同会议地点[14] 其他 - 会议联系人安坤，电话0631 - 5788567，邮箱ankun@plou.cn[14] - 会议食宿及交通费用自理[15]

整体财务规模与增长 - 2024年9月30日资产总计674,367,026.81元，较上年期末增长2.08%[4] - 公司资产总计从660,654,371.60元增长至674,367,026.81元，增幅约2.07%[15] - 母公司资产总计从681,295,617.12元增长至694,867,920.76元，增幅约1.99%[18] 营业收入情况 - 2024年1 - 9月营业收入183,899,713.21元，较上年同期减少2.78%[4] - 2024年7 - 9月营业收入77,461,815.08元，较上年同期减少7.78%[4] - 2024年1 - 9月合并营业总收入为183,899,713.21元，2023年同期为189,165,483.06元[20] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为184,482,118.66元，2023年同期为189,165,483.06元[23] 净利润情况 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润39,467,433.37元，较上年同期减少17.96%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润16,995,929.56元，较上年同期减少25.57%[4] - 2024年1 - 9月合并净利润为39,467,433.37元，2023年同期为48,108,542.97元[21] - 2024年1 - 9月母公司净利润为43,986,569.03元，2023年同期为48,226,887.10元[23] 资产项目变动 - 应收票据较上期增长195.14%，主要系收到客户承兑汇票增多[5] - 存货较上期增长49.76%，主要系新增通辽项目生产备货增加[5] - 在建工程较上期增长662.53%，主要系物联网超声仪表智能生产线项目加大投入建设[5] - 2024年9月30日货币资金62,615,954.44元，较2023年末87,322,732.75元减少[14] - 2024年9月30日交易性金融资产85,306,561.64元，较2023年末116,443,041.10元减少[14] - 2024年9月30日应收票据7,725,989.17元，较2023年末2,617,703.50元增加[14] - 2024年9月30日应收账款129,432,691.25元，较2023年末110,946,661.39元增加[14] - 2024年9月30日存货94,075,170.78元，较2023年末62,816,234.83元增加[14] - 母公司应收账款从110,887,280.89元增长至130,953,455.29元，增幅约18.10%[17] - 母公司存货从62,719,056.79元增长至93,322,428.48元，增幅约48.79%[17] 负债项目变动 - 流动负债合计从159,014,840.24元增长至175,219,410.58元，增幅约10.20%[15] - 非流动负债合计从36,850,913.96元降至34,147,540.26元，降幅约7.34%[15] - 母公司流动负债合计从180,042,719.95元增长至191,587,803.06元，增幅约6.41%[18] - 母公司非流动负债合计从36,850,913.96元降至34,147,540.26元，降幅约7.34%[18] - 公司应付账款从107,318,276.20元增长至118,655,280.64元，增幅约10.56%[15] - 公司合同负债从19,761,072.63元增长至27,690,984.51元，增幅约40.13%[15] 股东情况 - 公司总股本为6100万股，普通股股东人数为2301人[8] - 董事、监事、高管持股449,909股，占比0.74%；核心员工持股为0[8] - 付涛、付成林、戚其荣分别持股20,416,280股（33.47%）、18,747,743股（30.73%）、2,046,197股（3.35%）[9] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股47,550,169股，占比77.94%[10] 关联交易 - 2024年度预计购买原材料等关联交易金额300万元，1 - 9月发生1,119,797.15元[13] 成本与费用情况 - 2024年1 - 9月合并营业总成本为147,954,958.98元，2023年同期为150,171,156.30元[20] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为92,417,908.04元，2023年同期为87,990,595.28元[23] - 2024年1 - 9月合并研发费用为12,421,020.51元，2023年同期为9,876,811.28元[20] - 2024年1 - 9月母公司研发费用为11,054,146.20元，2023年同期为9,876,811.28元[23] - 2024年1 - 9月合并销售费用为27,223,183.06元，2023年同期为37,809,107.81元[20] 每股收益 - 2023年基本每股收益为0.65元/股[22] 综合收益 - 2024年1 - 9月综合收益总额为43,986,569.03元，2023年为48,226,887.10元[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.80%，主要系为生产订单备货支付现金增加[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长107.11%，主要系投资保本理财产品现金净流入增加[5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计195,747,798.23元，2023年为190,270,019.82元；现金流出小计186,178,440.97元，2023年为155,083,836.67元；现金流量净额9,569,357.26元，2023年为35,186,183.15元[25] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计389,407,882.79元，2023年为381,622,790.10元；现金流出小计380,658,241.15元，2023年为504,606,047.67元；现金流量净额8,749,641.64元，2023年为 - 122,983,257.57元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计无数据，2023年为127,330,315.47元；现金流出小计42,700,000.00元，2023年为44,931,501.07元；现金流量净额 - 42,700,000.00元，2023年为82,398,814.40元[26] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15,606.45元，2023年为 - 92,611.40元[26] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 24,396,607.55元，2023年为 - 5,490,871.42元；期末余额为58,814,624.20元，2023年为37,054,585.21元[26] - 2024年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计194,393,675.22元，2023年为189,844,878.04元；现金流出小计181,081,551.92元，2023年为155,055,625.41元；现金流量净额13,312,123.30元，2023年为34,789,252.63元[27] - 2024年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计389,407,882.79元，2023年为381,622,790.10元；现金流出小计385,662,681.15元，2023年为504,606,047.67元；现金流量净额3,745,201.64元，2023年为 - 122,983,257.57元[28] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计无数据，2023年为127,330,315.47元；现金流出小计42,700,000.00元，2023年为44,931,501.07元；现金流量净额 - 42,700,000.00元，2023年为82,398,814.40元[28] - 2024年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 25,658,281.51元，2023年为 - 5,887,801.94元；期末余额为56,873,012.61元，2023年为36,525,052.66元[28]

会议信息 - 第五届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，无需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，无需提交股东大会审议[7]

审计机构变更 - 公司拟改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，原聘任为大华[2][3] - 2024年10月28日董事会和审计委员会通过改聘议案，待股东大会审议[13][14][15] 审计费用 - 大华2023和2024年审计收费均为40万元（年报30万元、内控10万元）[2][9] 致同情况 - 2023年末合伙人225人、注册会计师1364人、签署证券服务审计报告注会454人[4][5] - 2023年收入总额270337.32万元、审计业务收入220459.50万元、证券业务收入50183.34万元[5] - 2023年上市公司审计客户257家，审计收费35481.21万元，同行业上市公司审计客户5家[5] - 职业风险基金上年度末815.09万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[5] - 近三年因执业受监督管理措施10次、自律监管措施4次、纪律处分1次[7] 人员经验 - 2024年项目合伙人近三年签上市公司审计报告6份、新三板挂牌公司审计报告4份[8] - 2024年签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告1份[8]

威海市天罡仪表股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | -- ...

会议信息 - 2024年9月12日召开第二次临时股东大会[2] - 10名股东出席，持45,469,771股，占比74.54%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 业务决策 - 拟向中国银行威海高新支行申请5000万元1年期授信[5] - 拟变更经营范围，董事增至7名并修订《公司章程》[7] 表决结果 - 《关于新增银行授信额度的议案》全票通过[5] - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》全票通过[8] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决合法有效[10]