理财额度与余额 - 2024年度计划购买理财产品额度15000万元，资金可滚动使用，有效期12个月[2] - 截至2024年5月16日，自有资金购买理财产品未到期余额7000万元[2] 近期购买产品 - 2024年5月16日购两款江苏银行产品，金额1000万和2000万，预计年化收益率2.95%和2.08%[4] 产品到期情况 - 2024年1月26日、3月21日到期产品本金全部收回[9] - 多笔产品将在2024年不同时间到期[8]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-073 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或 等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日期 12 个 月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告编号：2024-009）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

资金管理 - 2024年1月22日审议通过用不超9000万闲置募集资金现金管理议案[2] - 资金可循环用，任意时点金额不超9000万，产品期限最长不超12个月[2] - 现金管理事宜12个月内有效[2] 账户信息 - 在江苏银行无锡开发支行开立专用结算账户，账号23610188000078707[3] - 账户不存非募集资金，理财结束注销[4] 公告日期 - 公告日期为2024年5月10日[5]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-072 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民 币9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好 、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及 其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点 进行现金管理的募集资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产品期限最长 不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 202 ...

公司基本信息 - 公司于2022年11月28日在北交所上市，发行人民币普通股2415万股[5] - 公司注册资本为人民币8755.0002万元[6] - 公司股份总数为8755.0002万股，均为普通股[12] 股东信息 - 公司发起人丁云龙认购股份643.125万股，占比61.25%[11] - 公司发起人丁振芳认购股份131.25万股，占比12.5%[11] - 公司发起人丁振红认购股份149.625万股，占比14.25%[11] - 公司发起人孙耀春认购股份99.75万股，占比9.5%[11] - 公司发起人张卫锋认购股份26.25万股，占比2.5%[11] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内召开[32] - 出现董事人数不足法定或章程所定人数2/3等7种情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需考虑召开临时股东大会[33] - 董事会收到独立董事、监事会、10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[37][38] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 召集人收到3%以上股份股东临时提案后，应在2日内发出补充通知[40] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[41] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东合计持股比例在决议公告前不得低于10%[39] - 股东大会延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[42] - 股东大会会议记录保存期限为10年[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[133] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[134] - 董事会临时会议提前2日（不包括会议当日）通知[135] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[137] - 董事会会议记录保管期限为10年[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[93] - 监事会会议记录保管期限为10年[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向北交所报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[99] - 公司净利润比上年同期下降50%以上时，当年可不进行现金分红[99] - 公司当年年末资产负债率超过70%时，当年可不进行现金分红[99] - 公司未来12个月内重大支出达最近一期经审计总资产的30%时，当年可不进行现金分红[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[99] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，须经出席股东表决权的三分之二以上通过[101] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[112] - 公司分立应自股东大会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[112] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[116] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人应在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[117] 其他 - 公司应不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[126] - 公司需至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[124] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[129] - 虽不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东也为控股股东[130]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日13:00召开，网络投票时间为5月6日15:00 - 5月7日15:00[4] - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份63,182,749股，占比72.1676%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意股数63,169,415股，占比99.9789%[8][9][10][11][12][13][14][15] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》中小投资者同意700,100股，占比98.1310%[13] - 多项修订议案同意股数63,169,415股，占比99.9789%[16]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月7日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 关联交易 - 公司预计2024年向关联方采购原材料，交易额度不超150万元[6] - 《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事丁振红回避表决，议案无需提交股东大会审议[6]

关联交易金额 - 2024年购买原材料原预计600万，已发生47.58396万，新增预计150万，调整后750万，上年311.369609万[2] - 2024年其他关联交易原预计200万，已发生40.350754万，调整后200万，上年135.47498万[3] - 2024年关联交易合计原预计800万，已发生87.934714万，新增预计150万，调整后950万，上年446.844589万[3] 公司信息 - 无锡盛鑫凯机械有限公司注册资本和实缴资本均为50万[4][5] 会议审议 - 2024年5月7日董事会、监事会审议关联交易议案，分别同意6票、3票[6] 交易情况 - 公司与关联方交易定价公允，按市场方式确定[7][9] - 预计2024年日常关联交易由经营管理层按需签协议或订单[10] - 本次关联交易正常，对财务和经营无不利影响[11] - 保荐机构认为2024年日常关联交易预计合规，无不利影响[12][13]

会议信息 - 2024年5月7日在公司会议室召开监事会会议[7] - 会议通知于2024年5月3日书面发出[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 交易额度 - 公司预计2024年向关联方采购原材料交易额度不超150万元[6] 议案表决 - 《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[8]

关联交易金额 - 公司预计2024年度日常性关联交易总金额800万元[2] - 2024年1 - 3月累计已发生关联交易879,347.14元[4] - 新增预计后2024年度调整后预计总金额950万元[4] 具体交易调整 - 向无锡市励辰盛采购辅料调整后预计750万元[3] - 向无锡方晟等租赁调整后预计仍为200万元[4] 审议情况 - 2024年5月7日董事会、监事会审议新增预计关联交易议案[6][7] 其他 - 无锡盛鑫凯系董事丁振红妻弟控制公司[6] - 公司与关联方交易定价公允合理[9] - 保荐机构对预计关联交易无异议[12]