无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-062 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元， 募集资金总额人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 13,481,886.78 元，实际募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0054 号《验资 报告》验证。 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-063 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为无锡方盛换热器股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤勉、严谨、 负责的态度，我们对公司 2023 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第二十二次会议 审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下： 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事：李正全、刘大荣、张昊 2023 年 8 月 18 日 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》的独立意见 2023 年半年度报告及摘要真实公允反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程以及 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-059 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关规 定，对公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年半年度报告及摘要。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-063 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》的独立意见 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要真实公允反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程以及北京证券交易所的相关规定。我们认 为本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法。 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们一致同意审议通过该议案。 二、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为无锡方盛换热器股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤勉、严谨、 负责的态度，我们对公司 2023 年 8 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-062 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 78030122000401854 | 1,133,391.77 | | 中信银行股份有限公司无锡城西支行 | 510902902610909 | 83,757.74 | | 中信银行股份有限公司无锡城西支行 | 8110501013302092854 | 14,373,111.71 | | 中国银行股份有限公司无锡灵山支行 | 491078628862 | 479,476.34 | | 合计 | - | 16,069,737.56 | 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年半年度报告及摘要。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关规 定，对公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不 ...

公司重大事件 - 2023年2月10日，公司年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目开工[6] - 2023年4月13日，公司通过ASME再认定审核并取得证书[7] - 2023年上半年，公司开展现有厂区产线改造项目，新增生产设备扩展产能，并设立储能、氢能热管理产品生产线，已逐步实现新品量产[8] - 2023年5月，公司“内部管理优化与提升”管理咨询项目正式启动[10] - 2023年上半年，公司获得多项实用新型专利授权，多项发明专利正在实审阶段[11] - 2023年6月13日，公司参加上海国际数据中心展会，销售部门与多家客户进行良好沟通[12] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为87,550,002股，优先股总股本为0股[28] - 公司控股股东为丁云龙、丁振芳，实际控制人为丁云龙、丁振芳，一致行动人为无锡方晟实业有限公司、丁振红[28] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华英证券有限责任公司，持续督导期间为2022年11月28日 - 2025年12月31日[29] - 公司股票于2022年11月28日在北交所上市[28] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入184,273,013.97元，较上年同期增长14.77%[32] - 本期归属于上市公司股东的净利润36,453,796.08元，较上年同期增长66.20%[32] - 本期基本每股收益0.42元，较上年同期增长20.00%[32] - 本期期末资产总计542,909,227.46元，较上年期末减少2.66%[33] - 本期期末负债总计126,011,930.99元，较上年期末减少19.76%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额10,810,897.89元，较上年同期减少62.60%[34] - 非经常性损益合计3,689,705.76元，净额为3,134,291.67元[37] - 会计政策变更影响本报告期报表期初项目，递延所得税负债147,937.30元，未分配利润 -147,937.30元[40] - 报告期末公司总资产542,909,227.46元，较上年末降低2.66%；总负债126,011,930.99元，较上年末降低19.76%；归属于上市公司股东的净资产416,897,296.47元，较上年末增加4.03%[47] - 报告期内公司实施权益分派，派发现金红利20,136,500.46元[47] - 报告期内公司实际完成营业收入184,273,013.97元，同比增长14.77%[47] - 报告期内公司实现净利润36,453,796.08元，同比增长66.20%[48] - 货币资金本期期末102,889,209.84元，占总资产18.95%，较上年期末降低51.14%[52] - 应收票据本期期末25,329,089.79元，占总资产4.67%，较上年期末增长261.91%[53] - 在建工程本期期末44,327,421.18元，占总资产8.16%，较上年期末增长240.31%[53] - 交易性金融资产本期期末107,082,076.44元，占总资产19.72%，较上年期末增长46.04%[53] - 应收款项融资本期期末11,043,275.99元，占总资产2.03%，较上年期末增长74.19%[53] - 合同负债本期期末5,788,734.58元，占总资产1.07%，较上年期末降低62.52%[53] - 营业收入为184,273,013.97元，较上年同期增长14.77%，营业利润为41,827,429.33元，较上年同期增加68.40%，净利润为36,453,796.08元，较上年同期增长66.20%[55][56] - 营业成本为123,088,876.59元，占营业收入比重66.80%，毛利率为33.20%，较上年同期的25.15%有所上升[55] - 销售费用为4,330,000.40元，较上年同期增长119.95%，主要因销售订单规模扩大及新销售激励政策[55][60] - 财务费用为 - 1,723,191.20元，较上年同期增长33.32%，因结汇和利息收入变化[56][60] - 其他收益为1,147,226.99元，较上年同期减少52.93%，主要是政府补助减少129.03万元[56][60] - 投资收益为1,401,755.16元，较上年同期增加273.15%，因结构性存款和理财到期[56][60] - 经营活动产生的现金流量净额为10,810,897.89元，较上年同期下降62.60%，因支付方式和税费政策变化[66][69] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 67,719,631.39元，较上年同期下降689.67%，因闲置资金投资和募投项目建设[66][69] - 2023年6月30日流动资产合计391,275,327.21元，较2022年12月31日的437,580,428.67元下降约10.6%[111] - 2023年6月30日非流动资产合计151,633,900.25元，较2022年12月31日的120,189,578.72元增长约26.16%[112] - 2023年6月30日资产总计542,909,227.46元，较2022年12月31日的557,770,007.39元下降约2.66%[112] - 2023年6月30日流动负债合计113,043,503.74元，较2022年12月31日的143,965,171.20元下降约21.47%[112] - 2023年6月30日非流动负债合计12,968,427.25元，较2022年12月31日的13,076,898.04元下降约0.83%[113] - 2023年6月30日负债合计126,011,930.99元，较2022年12月31日的157,042,069.24元下降约19.76%[113] - 2023年6月30日所有者权益合计416,897,296.47元，较2022年12月31日的400,727,938.15元增长约4.03%[113] - 2023年1 - 6月营业总收入184,273,013.97元，较2022年1 - 6月的160,558,466.47元增长约14.77%[115] - 2023年1 - 6月营业总成本144,735,958.95元，较2022年1 - 6月的136,784,817.73元增长约5.80%[115] - 2023年1 - 6月营业收入184,273,013.97元，较2022年1 - 6月的160,558,466.47元增长约14.77%[115] - 营业利润从24837568.55元增长至41827429.33元，增幅约68.4%[116] - 净利润从21933597.89元增长至36453796.08元，增幅约66.2%[116] - 基本每股收益从0.35元/股增长至0.42元/股，增幅约20%[117] - 经营活动现金流入小计从119464328.03元增长至127877092.52元，增幅约7%[118] - 经营活动现金流出小计从90559220.92元增长至117066194.63元，增幅约29.3%[119] - 经营活动产生的现金流量净额从28905107.11元降至10810897.89元，降幅约62.6%[119] - 投资活动现金流入小计从85696611.94元增长至123631503.48元，增幅约44.3%[119] - 投资活动现金流出小计从94272348.49元增长至191351134.87元，增幅约103%[119] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 8575736.55元降至 - 67719631.39元，降幅约689.7%[119] - 现金及现金等价物净增加额从901045.26元降至 - 76841675.58元，降幅约8644.4%[119] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为400,727,938.15元，本年期初为400,580,000.85元，本期期末为416,897,296.47元[121] - 2023年半年度未分配利润本期增减变动金额为16,317,295.62元，综合收益总额为36,453,796.08元，利润分配为 - 20,136,500.46元[121][123] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为223,264,678.08元，本年期初为223,264,678.08元，本期期末为225,195,575.44元[126][127] - 2022年半年度未分配利润本期增减变动金额为1,930,897.36元，综合收益总额为21,933,597.89元，利润分配为 - 20,002,700.53元[126] - 2023年半年度股本为87,550,002元，资本公积为173,679,245元，盈余公积为21,450,445.88元[121][123] - 2022年半年度股本为63,400,002元，资本公积为54,336,131.78元，盈余公积为16,053,161.14元[126][127] - 2023年半年度会计政策变更使所有者权益减少147,937.30元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 换热系统营业收入为72,548,715.39元，较上年同期增长117.61%，主要因工程机械标准升级和风电领域开发[60][64] - 内销收入为112,608,243.36元，较上年同期增长19.81%，因与客户合作及新产品开发[63][64] 公司资质与荣誉 - 公司拥有发明专利18件，实用新型专利86件，德国实用新型专利4件[42] - 公司获评“江苏省专精特新中小企业”认定，通过“江苏省高新技术企业”重新认定[44] 资金募集与使用 - 银行理财产品募集资金8500万美元，合计1.55亿美元[70] - 截至2023年6月30日，年产万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目计划投资128,493,113.22元，累计投入42,189,981.49元，投入进度32.83%[96] - 截至2023年6月30日，研发中心建设项目计划投资15,000,000.00元，暂无累计投入[96] - 截至2023年6月30日，募集资金存储余额合计16,069,737.56元，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为85,000,000.00元[97] 关联交易与诉讼 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为762021.02美元，占期末净资产比例为0.18%[79] - 预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为3600万美元，实际发生金额为1152.87万美元[81] - 预计其他日常关联交易金额为193.8万美元，实际发生金额为60.68万美元[82] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、汇率变动、贸易摩擦等风险[73] - 应对宏观经济波动风险，公司将加强研发与质量管理，丰富产品种类[73] - 应对原材料价格波动风险，公司采用绑定铝价浮动调价机制和期货套期保值业务[73] - 应对汇率变动风险，公司及时结汇并采用金融工具规避汇兑风险[73] - 应对贸易摩擦影响，公司积极开拓新销售区域[74] - 本期重大风险未发生重大变化[74] 应付账款情况 - 公司与无锡市励辰盛机械制造有限公司应付账款期初余额1087517.08元，本期发生额1757861.86元，期末余额700841.06元[83] - 公司与无锡钜丰铝业科技有限公司应付账款期初余额459148.25元，本期发生额9770804.70元，期末余额3719734.89元[83] - 公司与无锡方晟实业有限公司应付账款期初余额11072.66元，本期发生额32067.87元，期末余额10714.81元[83] 担保与受限资产 - 丁云龙、董云蕾为公司银行授信提供担保，担保金额80000000元，担保余额7246176.

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-058 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年半年度报告及摘要。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-057 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-057 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 江苏银 | 银行 | 单位结构 | 1,100 | 3.01% | 3 个 | 浮动 | 结构性 | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行无锡 | 理财 | 性存款 | | | 月 | 收益 | 存款 | 资金 | | 开发支 | 产品 | JGCK2023 | | | | | | | | 行 | | 0311030I | | | | | | | | 宁波银 | 银行 | 2023 年 | 2,000 | 3.15% | 181 | 浮动 | 结构性 | 募集 | | 行无锡 | 理财 | 单位结构 | | | 天 | 收益 | 存款 | 资金 | | 滨湖支 | 产品 | 性存款 | | | | | | | | 行 | ...