证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-044 无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《无锡方盛 换热器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-042)，为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日(周四)15:00-17:00。 公司董事长、总经理:丁云龙先生； 公司董事会秘书、财务负责人：张卫锋先生； 公司保荐代表人:赵健程先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-027 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2022 年度财务报告》议案 1.议案内容： 公司 2022 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出 具了无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务报告提交审议。 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据公司2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度工作进行了总结和汇报， 形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

公司荣誉与认定 - 2022年4月，公司荣获“江苏省五一劳动奖状”[7] - 2022年11月28日，公司成功在北京证券交易所上市[8] - 2022年12月，公司成功通过专精特新中小企业认定[10] - 2022年12月，公司被认定为2022年第四批高新技术企业[11] - 2022年12月，公司获评首批“无锡市产业工人队伍建设改革示范企业”[12] - 2022年公司获评“江苏省专精特新中小企业”认定，2023年通过“江苏省高新技术企业”重新认定[56] 公司社会责任 - 报告期内，公司向公益组织累计捐赠达23万余元[9] - 公司向抗疫相关部门捐赠伍万余元抗疫物资，参与慈善捐赠贰拾叁万余元[108] - 公司诚信经营、照章纳税、吸纳就业、保障员工权益，承担社会责任[108] 公司风险因素 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、汇率变动、贸易摩擦等风险，且本期重大风险未发生重大变化[18][19] - 公司产品所用铝制材料成本占主营业务成本的比例较高[18] - 板翅式换热器和换热系统出口主要采用美元和欧元结算，出口业务受人民币对美元和欧元汇率波动影响[18][19] - 公司面临宏观经济波动风险，若下游需求减少，经营业绩可能下降，将加强研发等巩固市场地位[119] - 公司产品原材料主要为铝制材料，成本占比高，铝价波动影响生产成本和利润[120] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为87,550,002股，注册资本为87,550,002元[28][30] - 公司是从事换热器和换热系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品应用于多个领域[50] - 公司销售模式为直销，采取“以销定产”生产模式和“以产定购”采购模式[51] - 公司研发模式分为内部自主研发与市场需求导向研发[51] - 公司先后与多所高校建立产学研合作关系[52] - 公司通过多种质量管理、环境管理、职业健康安全管理等体系认证及欧盟、德国、北美相关认证[53] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为352,957,113.48元，较2021年增长19.31%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为53,972,847.38元，较2021年增长47.84%[35] - 2022年末资产总计为557,770,007.39元，较2021年末增长55.51%[37] - 2022年末负债总计为157,042,069.24元，较2021年末增长15.98%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为74,463,899.14元，较2021年增长11.67%[39] - 2022年应收账款周转率为3.92，存货周转率为8.36[39] - 2022年总资产增长率为55.51%，营业收入增长率为19.31%，净利润增长率为47.84%[40] - 业绩预告营业收入、净利润等数据经审计后减少，如营业收入减少92,051.40元，净利润减少261,524.61元[42] - 2022年第四季度营业收入为99,012,482.82元，归属于上市公司股东的净利润为16,797,650.65元[44] - 2022年非经常性损益合计3,423,548.11元，2021年为2,696,893.05元，2020年为3,239,993.79元[47] - 2022年所得税影响数513,561.13元，2021年为333,729.01元，2020年为430,589.74元[47] - 2022年非经常性损益净额2,909,986.98元，2021年为2,363,164.04元，2020年为2,809,404.05元[47] - 截至报告期末，公司总资产557,770,007.39元，较上年末增加55.51%，总负债157,042,069.24元，较上年末增加15.98%，归属于挂牌公司股东的净资产400,727,938.15元，较上年末增加79.49%，本期公开发行募集资金143,493,113.22元，本报告期内实施权益分派派发现金红利20,002,700.63元[59] - 报告期内，公司实际完成营业收入352,957,113.48元，同比增长19.31%，实现净利润53,972,847.38元，同比增长47.84%[60] - 2022年末货币资金210,593,218.44元，占总资产比重37.76%，较2021年末增加97.82%[67] - 2022年末应收票据6,998,782.99元，占总资产比重1.25%，较2021年末减少71.69%[67] - 2022年末应收账款106,184,572.21元，占总资产比重19.04%，较2021年末增加44.00%[67] - 2022年营业收入352,957,113.48元，较2021年增长19.31%，净利润53,972,847.38元，较2021年增长47.84%[72] - 2022年销售费用7,573,679.25元，较2021年增加77.29%，主要因销售规模扩大及激励政策[72][73] - 2022年管理费用22,987,306.79元，较2021年增加31.77%，因公司规模扩大及上市活动[72][73] - 2022年研发费用13,200,060.80元，较2021年增加36.20%，为开拓新兴领域加大投入[72][73] - 2022年财务费用 -4,282,023.16元，较2021年减少343.90%，因出口业务汇率上升形成汇兑损益[72][73] - 2022年营业外收入3,145,912.34元，较2021年增加153.26%，因收到上市融资奖励政府补助[72][74] - 在建工程报告期末较期初增长24532.46%，因年产20万台（套）项目增加投入10,255,769.57元[68][69] - 无形资产报告期末较期初增长36.37%，因购入募投项目用地增加685万元[68][70] - 使用权资产报告期末较期初增长163.83%，因租赁厂房面积增加1600㎡，年租金上涨41.8万元[68][70] - 合同负债报告期末较期初增长94.93%，因客户A订单增加产生预收货款1190万元[68][70] - 内销营业收入192,004,891.07元，较上年同期增长13.12%，毛利率22.01%，较上年增加1.51个百分点；外销营业收入155,257,445.81元，较上年同期增长28.59%，毛利率37.59%，较上年增加5.39个百分点[80] - 经营活动现金流量净额74,463,899.14元，较上年增加11.67%；投资活动现金流量净额 -97,515,848.98元，较上年减少453.27%；筹资活动现金流量净额133,606,328.03元，较上年增加734.98%[87] - 本期研发支出金额13,200,060.80元，占营业收入的比例为3.74%，较上期有所提升[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 换热系统销售收入本年较上年增长39.31%，外销收入增长28.59%，内销收入增长13.12%[82] - 2022年度主营业务收入中，换热系统收入34726.23万元，换热器收入25722.95万元[105] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司已获得104项专利证书，其中发明专利18项，实用新型专利81项，德国实用新型专利4项，外观设计专利1项[52] - 报告期内，研发费用投入1320万元，较上年同期增长36.2%[62] - 报告期内，公司板翅式换热器芯体产能比上年同期增长13%[62] - 公司在风电、工程机械及余热回收实现销售增长，在储能、氢能等市场实现突破，部分客户已获取批量化订单[61] - 公司在新能源、新基建领域相关产品销售拓展助力业绩增长，部分产品已逐步实现量产[58][59] - 研发人员期初43人，期末59人，占员工总量比例从11%提升至14%[99] - 公司拥有的专利数量本期为104个，上期为97个；发明专利数量本期和上期均为18个[100] - 新型水IGBT冷板开发项目、密封自循环水冷板风冷却器研发等多个研发项目处于批量生产、小批量生产或完成鉴定正式投产阶段[101][102] 公司客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计142,090,605.57元，占年度销售总额的40.26%[84] - 前五大供应商采购金额合计145,948,544.66元，占年度采购总额的75.69%[86] 公司投资与理财情况 - 报告期投资额10,255,769.57元，用于年产万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目，进度为4.77%[90][91] - 交易性金融资产初始投资成本10,000,000.00元，本期购入156,500,000.00元，本期出售94,500,000.00元，投资收益415,413.94元[92] - 银行理财产品发生额54,500,000元，未到期余额7,000,000元，逾期未收回金额为0[94] 公司税收情况 - 公司2022年度适用高新技术企业15%的企业所得税税率，有效期三年[95] 公司审计情况 - 审计将收入确认识别为关键审计事项，并采取评估会计政策、检查合同及支持性证据等应对措施[105] - 公司董事会监督审计工作，认可容诚会计师事务所的独立性和专业性[106][107] 公司环保情况 - 公司制定环境自行监测方案，废气、废水达标排放，固废委托有资质单位处置[110] - 公司编制《突发环境事件应急预案》，配备应急设备，定期组织员工演习[110] 公司未来规划 - 2022年公司较好完成董事会制定的年度目标，将统筹规划2023年经营发展目标[118] - 2023年市场开发方面，公司保持原有业务稳健增长，向“新能源、新基建”布局，提升产品市场占有率[118] - 2023年生产运营方面，公司通过优化排产、改进工艺等提升产能、质量和降本增效[119] - 2023年内部管理方面，公司加强人才培养引进，推行绩效管理系统，实现战略落地[119] - 公司专注板翅式换热器和换热系统，将向清洁能源等领域布局，开发相关产品[115] - 公司将围绕双碳目标，向新能源市场拓展，提升热管理系统集成度[116] 公司关联交易情况 - 预计购买原材料等关联交易金额300万元，实际发生391.96607万元[129] - 预计其他关联交易金额122万元，实际发生93.79006万元[129] - 无锡市励辰盛机械制造有限公司应付账款本期发生额325.012458万元，期末余额108.751708万元[130] - 无锡钜丰铝业科技有限公司应付账款本期发生额45.914825万元，期末余额45.914825万元[130] - 常州励辰盛机械制造有限公司应付账款期初余额152.516461万元，本期发生额75.83853万元，期末余额0元[130] - 无锡方晟实业有限公司应付账款期初余额5.1125万元，本期发生额17.481181万元，期末余额1.107266万元[130] - 无锡方宇纺织有限公司应付账款期初余额1.446446万元，本期发生额73.859572万元，期末余额0元[130] - 公司与关联财务公司、关联方无存款、贷款、授信或其他金融业务，无其他重大关联交易[132] 公司担保情况 - 丁云龙为银行授信提供2000万元担保，担保期间为2022年4月26日至2022年11月15日[131] - 丁云龙、董云蕾为银行授信提供8000万元担保，担保余额3282.310172万元，担保期间为2022年6月16日至2025年6月16日[131] 公司承诺事项 - 多项承诺起始于2022年，包括限售承诺、股份增减持承诺等，均正在履行且无超期未履行、违反承诺情形[132][133][134][135] 公司受限资产情况 - 货币资金冻结账面价值27,166,855.45元，占总资产4.87%，原因是银行汇票及结汇保证金[137] - 应收票据质押账面价值795,184.00元，占总资产0.14%，原因是票据质押[137] - 应收款项融资质押账面价值5,174,323.20元，占总资产0.93%，原因是票据质押[137] - 受限资产总计账面价值33,136,362.65元，占总资产5.94%，对公司无重大影响[137][138] 公司股本结构变化 - 期初总股本60,000,002股，期末总股本87,550,002股，增加27,550,000股[142] - 无限售股份期初23,354,842股，占比38.92%，期末19,993,687股，占比22.84%[142] - 有限售股份期初36,645,16

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份 2023 年度预计关联交易事项进行 核查，具体核查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类 | | 预计 2023 | 2022 年与关 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 联方实际发 | 实际发生金额差 | | | | （元） | 生金额（元） | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方无锡钜丰铝业科 | | | 预计 2023 年产 | | 燃料和动力、 | 技有限公司采购封条、槽铝 | ...

RSM 容诚 审计报告 容诚审字|2023|215Z0032 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.grv.cn）"进行生 "社会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 资产负债表 | ୧ | | 3 | 利润表 | 7 | | 4 | 现金流量表 | 18 | | 5 | 所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 财务报表附注 | 11-102 | 审计报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚审字[2023]215Z0032 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称方盛股份)财务报表,包 括 2022年 12月 31 日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了方盛股份 2022年 12月 31日的财务状况以及 2022年 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上市公司应当按照要求对上 一年度治理情况进行专项自查和自我规范，华英证券有限责任公司（以下简称"华 英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛 股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公司自 查和日常督导情况，对方盛股份开展 2022 年度公司治理方面的核查工作并出具 专项核查报告： 一、公司基本情况 方盛股份于 2015 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市，系注册在江苏省无锡市的民营企业。依据 证监会行业分类，所属行业为"制造业"门类下的"通用设备制造业"，主营业 务为板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售。 截至 2022 年末，方盛股份的控股股东、实际控制人为丁云龙、丁振芳，二 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.79%。 1 资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度 ...

2022 年度独立董事述职报告 作为无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2022 年度,我们严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 -- 独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定,认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,谨慎地行使公司所赋予的权 利,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,积极出席公司 2022 年度内相关会议,并对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告 如下: 一、出席董事会会议情况 二、发表独立董事意见和事前认可意见情况 作为独立董事,我们认真履行职责,在召开董事会前主动了解情况并获取作 出决策前所需要的资料,详细审阅会议及相关材料,按时出席董事会并审议会议 的各项议案。会议上,我们认真审议议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为 公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在 2022年度任期内,我们根据相 缺席 亲自出 委托出 是否连续两次未亲 应出席 会议 姓名 席会议 席会议 次数 自出席 类型 会议 否 0 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-041 无锡方盛换热器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 7 日第三届董事会第二十次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《无 锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定 本制度。 第二章 信息披露的基本原则和要求 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规、 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-036 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022年度末合伙人数量：172 人 2021 年度末注册会计师人数：1,267 人 2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元 2021 年上 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-035 无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 118,048,245.27 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,550,002 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,136,500.46 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案 ...