证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-061 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-066 江苏德源药业股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源药 业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）， 该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特 定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方 式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-062 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席任路 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1 ...

股票回购注销 - 回购注销“不合格”5人30%限制性股票16,920股[2] - 回购注销2名离职者限制性股票13,680股[2] - 回购注销股票共计30,600股[2] 股本与注册资本变更 - 总股本由78,275,640股减至78,245,040股[3] - 注册资本由78,275,640元减至78,245,040元[3] 流程与申报信息 - 2023年8月22日股东大会通过减资等议案[3] - 2023年8月23日刊登减资公告[4] - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为8月24日至10月7日[5] - 债权申报联系人相福晓，电话0518 - 82342975 [5]

江苏德源药业股份有限公司章程 江苏德源药业股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-067 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室； 3.会议召开方式：现场和网络； 4.会议召集人：董事会； 5.会议主持人：董事长陈学民； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,344,543 股，占公司有表决权股份总数的 65.5945%。 其中参加现场股东大会的股东共15人,持有表决权 ...

公司基本信息 - 公司证券简称德源药业，证券代码832735[20] - 公司法定代表人为陈学民[20] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[23] - 公司普通股总股本为78,275,640股，优先股总股本为0股[23] - 公司控股股东为11名自然人股东，期末合计持有公司55.04%的股份，其中直接持有54.00%，通过威尔科技间接持有1.04%[24] - 公司持续督导保荐机构为开源证券股份有限公司，督导期间为2021年4月2日 - 2024年12月31日[28] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[18] 公司股本变动 - 公司注册资本由65,240,500元变更至78,275,640元，总股本先增至78,288,600股后减至78,275,640股[25][26][27] - 期初无限售股份总数44,895,944股，占比68.82%，期末53,875,133股，占比68.83%[176] - 期初有限售股份总数20,344,556股，占比31.18%，期末24,400,507股，占比31.17%[176] - 期初总股本65,240,500股，本期变动13,035,140股，期末78,275,640股[176] - 报告期内公司股本发生两次变动，实施2022年权益分派方案后股本由65,240,500股增至78,288,600股[177] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份17,775,054股，占比27.25%，期末21,234,065股，占比27.13%[176] - 期初董事、监事、高管有限售股份18,849,056股，占比28.89%，期末22,618,867股，占比28.90%[176] - 期初核心员工无限售股份2,128,086股，占比3.26%，期末1,369,839股，占比1.75%[176] - 公司回购注销2名离职激励对象12,960股限制性股票，总股本由78,288,600股变更至78,275,640股[178] 公司药品相关进展 - 报告期内公司收到卡格列净片（规格：0.1g）药品注册证书且视同通过一致性评价[6] - 报告期内公司收到盐酸二甲双胍缓释片《药品补充申请批准通知书》，增加0.75g规格[7] - 报告期内公司收到阿卡波糖片《药品补充申请批准通知书》，增加0.1g规格[8] - 报告期内公司收到恩格列净片（规格：10mg）药品注册证书且视同通过一致性评价，还收到恩格列净化学原料药上市申请批准通知书[9] - 截至报告期末公司拥有化学药品注册批件18个，原料药注册批件2个，另有7个原料药批准在上市制剂中使用[41] - 截至报告期末公司共获得授权专利20项，包括15项发明专利、4项外观设计专利和1项实用新型专利[42] - 公司的盐酸吡格列酮片、盐酸二甲双胍缓释片、那格列奈片荣获“江苏省医药行业优秀产品品牌”，吡格列酮二甲双胍片荣获“国家重点新产品”等多项荣誉[41] - 磷酸西格列汀原料药于2023年3月取得上市申请批准通知书，片剂已提交补充研究资料，正在技术审评中[49] - 盐酸二甲双胍缓释片（0.75g）于2023年5月取得药品补充申请批准通知书[49] - 恩格列净片（10mg）于2023年6月取得药品注册证书，且视同通过一致性评价，原料药取得上市申请批准通知书[49] - 阿卡波糖片（0.1g）于2023年4月取得药品补充申请批准通知书，且视同通过一致性评价[49] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入362,366,758.41元，较上年同期增长16.94% [32] - 本期归属于上市公司股东的净利润71,881,427.38元，较上年同期增长41.67% [32] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润64,675,394.89元，较上年同期增长52.97% [32] - 本期期末资产总计1,049,232,134.75元，较上年期末增长5.05% [33] - 本期期末负债总计178,234,519.82元，较上年期末减少1.52% [33] - 本期经营活动产生的现金流量净额55,512,455.70元，较上年同期减少0.53% [34] - 非经常性损益合计8,305,156.77元，净额为7,206,032.49元 [37] - 因执行《企业会计准则解释第16号》，2022年12月31日递延所得税资产和未分配利润受影响金额为 -858.14元，2022年度所得税费用受影响金额为858.14元 [40] - 2023年上半年公司实现营业收入36,236.68万元，同比增长16.94%[46] - 2023年上半年公司实现营业利润8,504.56万元，同比增长34.41%；净利润7,188.14万元，同比增长41.67%；扣除非经常性损益后净利润6,467.54万元，同比增长52.97%[46] - 2023年上半年公司加权平均净资产收益率为8.48%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为7.63%，较上年同期有所上升[46] - 2023年上半年公司实现经营性现金净流量5,551.25万元，与上年同期持平[46] - 报告期末公司资产总额104,923.21万元，较上年末增长5.05%；负债总额17,823.45万元，较上年末降低1.52%；所有者权益合计87,099.76万元，较上年末增长6.50%[46] - 报告期末公司资产负债率为16.99%，上年末为18.12%[46] - 2023年上半年公司投入科研经费3,820.86万元，占营业收入的比例为10.54%[47] - 货币资金本期期末为200,963,745.11元，占总资产19.15%，较上年期末降低24.00%[63] - 应收票据报告期末为4,538.77万元，较上年末降低26.65%，因工程进度款支付方式改变[63][65] - 应收账款报告期末为13,506.42万元，较上年末增长29.39%，因销售额增长[63][65] - 存货本期期末为64,059,962.28元，占总资产6.11%，较上年期末增长21.68%[63] - 在建工程报告期末为10,027.43万元，较上年末增长110.03%，涉及多个项目[63][66] - 短期借款报告期末为0，上年末为3,302.70万元，因归还贷款且续贷未完成[63][66] - 交易性金融资产本期期末为287,335,886.70元，占总资产27.39%，较上年期末增长17.26%[63] - 应付票据本期期末为19,696,927.88元，占总资产1.88%，较上年期末增长92.92%[64] - 应付账款本期期末为69,200,369.40元，占总资产6.60%，较上年期末增长41.13%[64] - 股本本期期末为78,275,640.00元，占总资产7.46%，较上年期末增长19.98%[64] - 预付款项报告期末为46.28万元，较上年末增加14.81万元，增长47.05%[67] - 其他非流动资产报告期末为102.35万元，较上年末增加62.05万元，增长153.99%[67] - 应付票据报告期末为1969.69万元，较上年末增加948.69万元，增长92.92%[67] - 应付账款报告期末为6920.04万元，较上年末增加2016.76万元，增长41.13%[68] - 合同负债和其他流动负债报告期末分别为244.53万元和31.79万元，较上年末降低56.99%[68] - 营业收入为36236.68万元，较上年同期增长16.94%，净利润为7188.14万元，较上年同期增长41.67%[70][71] - 财务费用为 - 123.68万元，较上年同期增加140.70万元，投资收益为163.44万元，较上年同期增加152.80万元[71] - 公允价值变动收益为132.56万元，较上年同期增加36.29万元，增长37.70%[72] - 信用减值损失为 - 159.75万元，较上年同期增加106.49万元，增长199.94%[72] - 资产减值损失本期为0，上年同期为 - 112.86万元[72] - 公司各区域营业收入合计362,366,758.41元，营业成本64,562,070.51元，东北、华北、华东等区域毛利率分别为89.26%、66.53%、88.24%等[79] - 经营活动产生的现金流量净额为55,512,455.70元，与上年同期基本持平，变动比例-0.53%[83][87] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,715,237.58元，与上年同期基本持平，变动比例1.80%[83][87] - 筹资活动产生的现金净流量为-56,903,059.95元，较上年同期减少3,601.75万元，变动比例-172.45%[84][87] 各条业务线数据关键指标变化 - 糖尿病类产品营业收入较上年同期增长8.67%，复瑞彤营业收入增长48.29%，新品销售额占比上升2.48个百分点[80][81] - 高血压类产品坎地氢噻片2023年上半年营业收入较上年同期增长44.44%，近三年年均复合增长率达116.18%[81] - 罕见病类产品安立生坦片和泌尿系统类产品琥珀酸索利那新片销售收入分别增加68.87万元和13.15万元，增幅超100%[81] 公司理财与投资 - 公司理财产品投资发生额合计626,000,000.00元，未到期余额285,900,000.00元[86] - 2023年3月30日公司对外投资理财产品金额4.66亿元，投资银行保本型产品金额1.6亿元[117] 公司子公司与参股公司情况 - 主要控股子公司连云港德源医药商业有限公司净利润1,936,478.79元，南京德源药业有限公司净利润-57,347.17元[89] - 主要参股公司南京赛诺生物技术有限公司和北京景达生物科技有限公司业务与公司相关，持有目的为业务拓展[90] 公司环保相关情况 - 一工厂COD排放总量0.6989吨，核定排放量4.2372吨，排放浓度55mg/L，排放标准500mg/L[95] - 一工厂氨氮排放总量0.02443吨，核定排放量0.3234吨，排放浓度0.469mg/L，排放标准45mg/L[95] - 二工厂非甲烷总烃排放总量0.323612吨，核定排放量1.319246吨，排放浓度8.844mg/Nm³，排放标准60mg/Nm³[96] - 二工厂有一座225㎡危废库，储存能力约225t，转运周期为2 - 3个月[98] - 二类新药那格列奈制剂等产品GMP改造项目于2004年6月21日通过连云港市环保局审批，2005年11月22日通过验收[98] - 质检实验中心技术改造升级项目于2013年9月23日通过连云港经济技术开发区环保局审批，2015年5月19日通过验收[98] - 坎地氢噻片等两个制剂品种技改项目2015年5月27日取得连云港经济技术开发区环保局环评批复，2017年9月25日通过验收[98] - 仓储技术改造项目于2017年3月2日通过连云港经济技术开发区环境保护局审批，2018年1月23日通过环保验收正式投入运营[98] - 公司一期原料药改造项目“年产3000kg盐酸吡格列酮、2000kg那格列奈生产线”于2011年1月通过竣工环境保护验收[99] - 公司二期“年产800千克阿雷地平等原料药技改项目”于2012年1月通过环评审批，“800kg坎地沙坦酯生产线（一期原料药技术改造项目）”于2015年12月通过环保“三同时”验收[99] - 公司三工厂原料药和制剂生产综合基地项目一期工程于2022年4月8日取得环评批复[100] - 公司一、二工厂突发环境事件应急预案于2023年2月20日通过专家评审并在连云港生态环境局开发区分局备案[100] - 公司一工厂废气排放口丙酮、乙醇监测频次为1年/次，颗粒物、非甲烷总烃监测频次为半年/次[101] - 公司一工厂废水总排口悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷监测频次为1季/次[101] - 公司二工厂污水站废气排放口DA005臭气浓度、硫化氢和氨监测频率为1年/次，挥发性有机物监测频率为1月/次[102] - 公司二工厂废水总排放口对PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮和流量采取自动监测[103] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临产品研发风险，采取围绕特定领域研发、建立评审制度等应对措施[104] - 公司面临行业竞争加剧风险，所处糖尿病药物领域预计未来仍持续增长[104] - 公司面临产品销售价格降低、市场份额下降和利润空间收窄的经营压力[105] - 公司面临人才紧缺、原辅料供应、安全环保等风险[105][106] - 公司部分产品增加备选供应商、与供应商签长期协议等应对原辅料供应风险[106] - 公司建立安全生产

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-059 江苏德源药业股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 894,060 股，占公司总股本 1.1422%，可交易 时间为 2023 年 8 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 | 董 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为控 | | | | | | | | | | | 股股 | 事、 | 本 | | | | 本次解 | | | | | | 监 | 次 | | | | | | | | 股东姓 | 东、 | 事、 | 解 | 本次解 | 本次变更 | | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 实际 | 高级 | 限 | 除限售 | 限售类型 | 变更后限 | 股数占 ...

财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计10.54亿元，较上年期末增长5.53%；归属于上市公司股东的净资产8.52亿元，增长4.14%[10] - 年初至报告期末（2023年1 - 3月）营业收入1.84亿元，较上年同期增长25.41%；归属于上市公司股东的净利润3210万元，增长52.83%[10] - 报告期内产品销售毛利率为81.93%，较上年同期增长1.40个百分点[13] - 预付款项报告期末金额272.93万元，较上年末增长767.25%[11] - 在建工程报告期末金额为7038.86万元，较上年末增长47.43%[11] - 应付票据报告期末金额为1647.20万元，较上年末增长61.33%[12] - 合同负债报告期末金额为211.57元，较上年末减少62.78%；其他流动负债报告期末金额为27.50万元，较上年末减少62.78%[13] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为1689.11万元，较上年同期减少59.46%[10] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 - 4741.90万元，较上年同期多流出4865.67万元[15] - 年初至报告期末非经常性损益中，计入当期损益的政府补助25.75万元，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等产生的公允价值变动收益171.35万元[17] - 非经常性损益合计2,013,520.37元，净额为1,864,843.81元，所得税影响数148,676.56元[18] - 2023年3月31日公司流动资产合计765,870,392.98元，较2022年12月31日的728,991,274.33元有所增长[88] - 2023年3月31日公司非流动资产合计288,151,535.04元，较2022年12月31日的269,812,275.93元有所增长[89] - 2023年3月31日公司资产总计1,054,021,928.02元，较2022年12月31日的998,803,550.26元有所增长[89] - 2023年3月31日公司流动负债合计181,896,358.29元，较2022年12月31日的160,287,010.67元有所增长[89] - 2023年3月31日公司非流动负债合计20,475,565.66元，较2022年12月31日的20,707,593.28元有所下降[90] - 2023年3月31日公司负债合计202,371,923.95元，较2022年12月31日的180,994,603.95元有所增长[90] - 2023年3月31日公司所有者权益合计851,650,004.07元，较2022年12月31日的817,808,946.31元有所增长[90] - 2023年3月31日母公司货币资金为227,381,550.54元，较2022年12月31日的255,240,348.69元有所下降[92] - 2023年3月31日母公司交易性金融资产为266,042,033.78元，较2022年12月31日的231,515,737.48元有所增长[92] - 2023年3月31日母公司应收账款为120,233,667.90元，较2022年12月31日的88,023,083.62元有所增长[92] - 2023年流动资产合计725,093,736.17元，较2022年的678,503,421.16元增长6.86%[93] - 2023年非流动资产合计296,100,580.69元，较2022年的276,855,210.16元增长6.95%[93] - 2023年资产总计1,021,194,316.86元，较2022年的955,358,631.32元增长6.89%[93] - 2023年流动负债合计173,382,577.28元，较2022年的141,246,925.62元增长22.75%[94] - 2023年非流动负债合计20,475,565.66元，较2022年的20,707,593.28元下降1.12%[94] - 2023年负债合计193,858,142.94元，较2022年的161,954,518.90元增长19.70%[94] - 2023年1 - 3月营业总收入183,580,539.38元，较2022年1 - 3月的146,385,175.70元增长25.40%[96] - 2023年1 - 3月营业总成本146,196,754.68元，较2022年1 - 3月的124,787,231.74元增长17.16%[96] - 2023年1 - 3月净利润32,098,671.81元，较2022年1 - 3月的21,002,890.48元增长52.83%[97] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年的0.32元/股增长56.25%[98] - 公司2023年营业利润为37,818,033.10元，2022年为27,662,405.50元，同比增长约36.71%[101] - 公司2023年净利润为32,189,675.55元，2022年为23,349,022.29元，同比增长约37.86%[101] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为161,593,392.06元，2022年同期为143,681,440.18元，同比增长约12.46%[104] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为16,891,051.11元，2022年同期为41,667,684.10元，同比下降约59.46%[104] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 47,419,011.15元，2022年同期为1,237,726.73元，同比下降约3994.77%[104] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 402,375.00元，2022年同期为 - 318,419.56元，同比下降约26.37%[105] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 30,930,335.04元，2022年同期为42,586,991.27元，同比下降约172.63%[105] - 母公司2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为15,269,866.32元，2022年同期为42,551,809.95元，同比下降约64.11%[107] - 母公司2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 40,957,982.57元，2022年同期为 - 696,073.27元，同比下降约5784.11%[108] - 母公司2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 26,090,491.25元，2022年同期为41,537,317.12元，同比下降约162.79%[108] 股权结构相关 - 无限售股份总数44,895,944股，占比68.82%；有限售股份总数20,344,556股，占比31.18%，总股本65,240,500股[20] - 核心员工无限售股份本期减少972,079股至1,156,007股，占比降至1.77%；有限售股份本期减少4,800股至1,484,700股，占比2.28%[20] - 普通股股东人数为3,938人[20] - 李永安期末持股6,761,216股，占比10.36%；天津药物研究院有限公司期末持股6,300,000股，占比9.66%等，前12名股东合计持股41,601,216股，占比63.78%[21][22] - 11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司54.11%的股份并承诺一致表决权[22] 关联交易相关 - 日常性关联交易预计金额5,500,000.00元，发生金额826,643.29元[27] - 公司日常性关联交易主要是向中金玛泰采购药品生产用包装铝箔[27] - 公司日常关联交易以经营效益和效率最大化为基础，对生产经营无不利影响，不影响公司独立性[28] 重大事项及合规相关 - 诉讼、仲裁等多项重大事项报告期内不存在，日常性关联交易等事项存在且已履行内部审议和披露义务[26] - 经股东大会审议通过收购、出售资产等事项，已事前及时履行相关程序并披露[26] 理财与激励计划相关 - 2022年3月30日公司以3.315亿美元自有闲置资金购买理财产品[32] - 2021年公司向部分高级管理人员和128名核心员工授予282.8万股限制性股票，授予价格10.75元/股，募集资金3040.1万元[33] - 2022年公司回购注销2名离职激励对象持有的3.55万股限制性股票，激励对象人数调整为128人，限制性股票数量调整为279.25万股[33][34] - 2022年7月符合解除限售条件的激励对象125人，可解除限售的限制性股票数量为110.7万股；不符合条件的3人，回购注销其1万股限制性股票（占其持有未解除限售股票的40%）[35] - 公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃符合解除限售条件数量各6万股，本次各解除限售1.5万股，其余4.5万股变更为高管锁定股[36] - 2023年公司拟以调整后的回购价格8.42元/股加上同期银行存款利息回购注销2名离职激励对象1.296万股限制性股票[37] - 2022年3月公司审议通过以自有闲置资金进行委托理财和使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限均为12个月，资金可滚动使用[30][31] - 公司2021年限制性股票激励计划在报告期内继续实施，相关调整不影响计划实施及公司经营业绩和财务状况[32][34] - 截至报告期末，公司尚未完成2023年限制性股票的回购注销[38] 承诺事项相关 - 第一大股东李永安承诺解决无真实交易背景的票据背书转让问题，正在履行中[39] - 公司董事长李永安及主要经营管理人员承诺解决2013 - 2014年部分产品未取得环评备案手续问题，正在履行中[39] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高自2021年2月19日至2024年2月18日承诺稳定股价，正在履行中[39] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高承诺填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺，自2021年2月19日开始，正在履行中[39] - 公司自2021年2月19日至2024年2月18日承诺利润分配政策，正在履行中[39] - 2021年2月19日至2024年2月18日，实际控制人或控股股东、董监高、其他股东就向不特定合格投资者公开发行股票说明书作出股份锁定及减持意向承诺[42] - 2020年10月20日，公司、实际控制人或控股股东、董监高、其他股东就向不特定合格投资者公开发行股票说明书作出发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺[42] - 2021年2月19日至2024年2月18日，公司、实际控制人或控股股东、董监高、其他股东就向不特定合格投资者公开发行股票说明书作出重要承诺履行情况及未能履行承诺的约束措施承诺[42] - 2020年9月15日，实际控制人或控股股东就向不特定合格投资者公开发行股票说明书作出同业竞争承诺，避免同业竞争[43] - 2020年9月15日，实际控制人或控股股东、董监高就向不特定合格投资者公开发行股票说明书作出减少及规范关联交易承诺[43] - 2020年9月15日，实际控制人或控股股东就向不特定合格投资者公开发行股票说明书作出为德源药业及德源医药补缴住房公积金或承担罚款损失的承诺[43] - 公司挂牌时，第一大股东李永安承诺对公司及其子公司不规范票据行为行政处罚给予等额经济补偿[44] - 公司挂牌时，李永安、陈学民、范世忠、郑家通承诺对公司2013 - 2014年部分产品未取得环评备案手续行政处罚给予等额经济补偿[44] - 公司公开发行股票并在精选层挂牌后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，将启动股价稳定措施[45] - 启动股价稳定措施后，公司应3个交易日内提出具体方案，履行审批和信息披露义务[46] - 若通过利润分配或资本公积转增股本稳定股价，公司5个交易日内召开董事会讨论方案并提交股东大会，审议通过后2个月内实施完毕[46] - 实际控制人增持公司股份资金金额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利，增持价格不高于

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-028 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李永安先生； 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人：王齐兵先生； 公司保荐代表人：吴坷先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 1 / 2 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集 专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行 回答。 江苏德 ...