证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-011 江苏德源药业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《江苏德源药业股份有限公司章程》的等相关文件的规定和要求，并结合公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《江 苏德源药业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"股 东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 《股东回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发展， 在综合分析企业经营发展状况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状 况 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年1 - 9月公司分别实现营业收入5.14亿元、6.35亿元和5.28亿元[10] - 公司产品销售数量保持每年2亿片的增长趋势[10] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过15000万元[4] - 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为1.00元[13] - 本次发行对象为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织，以同一价格现金认购[18] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 本次发行方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东大会、北交所和证监会审核[34] 融资用途与优势 - 公司本次融资用于构建固定资产，向特定对象发行股票可确保投融资期限匹配，优化资本结构[14] - 股权融资可减少贷款需求，降低财务费用和风险，提升盈利水平[14] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式[25] - 发行人符合《管理办法》第九条规定，具备健全组织、经营能力等条件[26] - 发行人不存在《管理办法》第十条规定的不得发行股票的情形[27] - 发行人及相关主体遵守《管理办法》第十四条，不做保底保收益承诺[28] - 发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资，不适用《管理办法》第十五条[29] 风险与措施 - 公司向特定对象发行股票后存在即期回报被摊薄的风险[37] - 公司拟采取加快募投项目投资进度等措施防范即期回报被摊薄风险[37] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人出具了确保填补措施切实履行的相关承诺[37] 方案评价 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[38] - 本次向特定对象发行股票方案公平、合理，符合相关法律法规要求[38] - 本次发行将有利于进一步提高公司业绩，符合公司发展战略及全体股东利益[38]

公司决策 - 2024年1月10日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》[2] 信息披露 - 《江苏德源药业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》等文件已在北交所官网披露[2] 后续流程 - 本次发行待公司股东大会审议、北交所审核并经中国证监会注册[2]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-009 江苏德源药业股份有限公司 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd. | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 原料药和制剂生产综合基地项目一期工程 | 50,000.00 | 15,000.00 | | | 其中：原料药车间及配套设施 | 38,000.00 | 15,000.00 | | | 制剂车间及综合仓库 | 12,000.00 | - | | | 合计 | 50,000.00 | 15,000.00 | 注：本项目系由公司 2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票募投项目"固体制剂车间扩建改造项 目二期工程"变更而来，变更前次募集资金 18,000.00 万元投资本项目。截至 2023 年 9 月 30 日，本项目已 使用前次募集资金 6,440.06 万元。 （江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号） 2024 年度向特定对象发行股票募集资金 运用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 一、本次募 ...

江苏德源药业股份有限公司监事会 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-005 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，江苏德源药业股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的相关文件后，经慎重 思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票相关事项发 表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为， 公司符合上述法律法规及规范 ...

融资信息 - 向特定对象发行股票拟募资不超15000万元用于一期工程[1] - 发行股份数量上限600万股，预计2024年6月完成发行[3] 业绩数据 - 2023年1 - 9月扣非后归母净利润7300.48万元，假设全年9733.97万元[4] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年增长15%、25%或35%[4] - 2023年12月31日总股本7824.50万股，发行后预计8424.50万股[5][9] - 2021 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为5.14亿元、6.35亿元和5.28亿元[17] - 产品销售数量每年增2亿片[17] 收益预测 - 假设2024年扣非后归母净利润增长15%，发行前基本每股收益1.43元/股，发行后1.38元/股[9] - 假设2024年扣非后归母净利润增长25%，发行前基本每股收益1.56元/股，发行后1.50元/股[9] - 假设2024年扣非后归母净利润增长35%，发行前基本每股收益1.68元/股，发行后1.62元/股[9] 项目情况 - 项目建成后将形成年产盐酸二甲双胍1000吨等多种原料药的生产能力[14] 市场规模 - 2018 - 2022年中国医药市场规模从1370亿美元增至1660亿美元，复合年增长率5.0%，预计2027年达1940亿美元[16] 公司策略 - 加快募投项目投资进度，加强募集资金管理，争取早日投产并实现效益[20] - 提高内部运营管理水平，优化业务流程和内部控制制度，降低运营成本[22] - 完善利润分配政策，制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[23] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[25] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费[25] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 若开展股权激励，董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 违反填补回报措施承诺，相关责任主体同意接受证券监管机构处罚或管理措施[27]

股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过600.00万股，占截至2023年9月30日公司已发行股份总数的7.67%[9] - 发行募集资金总额不超过15,000.00万元，扣除费用后用于原料药和制剂生产综合基地项目一期工程[9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] 股本结构 - 截至2023年9月30日，公司总股本数为78,275,640股，无限售股份占比69.97%，有限售股份占比30.03%[22] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股47,241,736股，占比60.37%[24] - 截至募集说明书签署日，11名自然人股东合计持有54.15%的股份[27] 激励计划与权益分派 - 2021年限制性股票激励计划首次拟授予130人282.8万股，占股本总额4.53%[41] - 2022年年度权益分派以65,240,500股为基数，每10股派现金红利3.50元、转增2股[45] 市场数据 - 2023年前三季度公司那格列奈片市场占有率84.67%[158][159][165] - 2023年前三季度公司盐酸吡格列酮片（瑞彤）市场份额8.73%[154][157][165] - 2023年前三季度公司吡格列酮二甲双胍片（复瑞彤）市场占有率13.25%[165] 研发与业务 - 公司研究所有4000余平米，研发人员126人，有博士2人、硕士37人[160] - 公司目前已取得20项专利，在研品种20余个，研发费用占比超10%[161] - 公司产品销售模式以配送商模式为主，直销模式为辅[178] 产品情况 - 公司拥有化学药品注册批件19个，原料药注册批件2个，在售产品10个[171] - 吡格列酮二甲双胍片于2020年7月全国首家通过一致性评价[195] - 坎地氢噻片（16mg/12.5mg）于2022年11月全国首家通过一致性评价[199]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-010 江苏德源药业股份有限公司 1 / 12 数量 167.00 万股，募集资金 3,056.10 万元。2021 年 3 月 22 日，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]124 号《验资报告》，确认本次发行股份的 认购资金已经全部缴付到位。 本次发行，公司共向不特定合格投资者公开发行的股票数量为 1,686.70 万股 （行使超额配售选择权），募集资金总额为 30,866.61 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为 28,419.43 万元。 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 9 月 30 日止（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-007 江苏德源药业股份有限公司 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd. （江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年一月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 1 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三次会议审 议通过，尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经北京证券交易所 审核通过及经中国证监会作出同意注册的决定。 二、本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规 定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法 人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-004 江苏德源药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章 程》《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现对公司第 四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，我们认为公司符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上 市公司证券发 ...