上市与募资 - 2022年11月9日公司在北京证券交易所上市，发行16300659股，募资130405272元，净额112452239.97元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金余额19832892.66元，含理财17247435.84元，账户余额2585456.82元[5][7] 资金使用 - 2022年12月19日前自筹14819373.23元投入募投项目，2023年1月9日同意置换[11][12] - 2024年“智能终端产品生产基地建设项目”结项，用募资4784674元，占100.19%，余6886.67元补流[16] - 2024年“补充流动资金”项目结项，用募资40345419.31元，占100.86%，余305.24元补流[16] 理财情况 - 2024年滚动买理财57244.20万元，慧为智能22571.90万元，年化1.82%-2.82%；慧为江门34672.30万元，年化1.79%-3.11%[14] - 2023年单次买理财最高余额5202.20万元，占净资产20.25%；2024年3706.30万元，占14.79%[19] 资金制度与协议 - 公司制定《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，采用专户存储制度[9] - 公司、国信证券和银行签《募集资金三方监管协议》，子公司签《募集资金四方监管协议》[9] 项目变更 - 2023年4月27日董事会等审议通过变更募资用途议案，5月26日股东大会通过[17] - 截至2024年12月31日，变更用途的募资已按进度投入使用[18] - 智能终端产品生产基地建设项目变更前拟投1827.56万元，变更后477.56万元；研发中心建设项目变更前5417.66万元，变更后3217.66万元；慧为智能研发生产基地建设项目变更后为3550万元[21] 投入进度 - 募集资金净额1.12亿元，本报告期投入3819.18万元，变更用途资金3550万元，累计投入9426.61万元，变更用途资金占比31.57%[26] - 智能终端产品生产基地建设项目期末投入进度100.19%，研发中心建设项目为72.82%，慧为智能研发生产基地建设项目为72.41%[26] 资金补流 - 2023年12月25日董事会等同意用不超2500万元闲置募资暂时补流[28] - 截至2024年12月31日，已使用1530万元闲置募资补流且均已归还[28] 现金管理 - 公司可使用不超5700万元闲置募资买理财，期限最长12个月，资金可循环滚动使用[29] - 报告期内用闲置募资现金管理，投资收益621973.30元[29] - 报告期末用闲置募资买理财余额17247435.84元[29] - “补充流动资金”和“智能终端产品生产基地建设项目”对应募资账户余额7191.91元将永久补流[29]

上市与募资 - 公司2022年11月9日在北交所上市，发行价8元/股，发行1630.0659万股，募资总额130405272元，净额112452239.97元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金使用94266116.02元，账户利息收入988915.69元，闲置资金投资收益692895.37元，余额19832892.66元[8] - 本年度投入募集资金38191773.56元，累计变更用途35500000元，比例31.57%[9] 项目进度 - 智能终端产品生产基地建设项目期末投资进度100.19%，研发中心建设项目72.82%，补充流动资金100.86%，慧为智能研发生产基地建设项目72.41%[9] 资金管理决策 - 2023年1月9日审议通过用募集资金置换自筹资金议案[10] - 2023年12月25日审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[11] 资金使用细节 - 截至2024年12月31日，已使用1530万元闲置募集资金补充流动资金并归还[11] - 公司使用不超5700万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[12] - 慧为智能（江门）公司22571.9万元、深圳慧为智能公司34672.3万元买国债逆回购，预计年化收益率分别为1.82%-2.82%、1.79%-3.11%[14] 项目结项情况 - 2024年1月5日“智能终端产品生产基地建设项目”结项，用募集资金4784674元，占比100.19%，剩余6886.67元补充流动资金[16] - 2024年7月29日“补充流动资金”项目结项，用募集资金40345419.31元，占比100.86%，剩余305.24元补充流动资金[16] 资金用途变更 - 2023年变更募集资金用途，“智能终端产品生产基地建设项目”由18275639.97元变为4775639.97元，“研发中心建设项目”由54176600元变为32176600元，新增“慧为智能研发生产基地建设项目”35500000元[17][19] 委托理财情况 - 2024年1月2日至8月5日，用闲置募集资金买“国债逆回购”54次，合计38670万元，最高余额3706.3万元，达2023年末净资产14.79%[20] - 2024年8月8日披露委托理财进展公告[20] 相关机构意见 - 会计师认为公司募集资金专项报告公允反映2024年度存放与使用情况[23] - 保荐机构认为除使用及披露问题外，公司2024年度募集资金存放和使用合规[24]

公司治理 - 2024年9月10日公司第四届董事会完成换届，审计委员会3人组成[1] - 2024年度审计委员会召开7次会议[2] 会议审议 - 2024年4 - 12月各次会议审议报告、聘任及变更议案[2][3] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职促发展[6]

授信相关 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[2] 审批情况 - 2025年4月21日多会议审议通过相关议案[3][4] - 议案尚需2024年年度股东大会审议批准[4] 担保情况 - 实际控制人李晓辉为授信提供连带责任担保且不收费[4]

审计机构聘请 - 公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年12月2日和17日公司会议审议通过变更会计师事务所议案[3] 审计机构情况 - 2024年末该所合伙人29人、注册会计师91人、签过证券审计报告注会68人[1] - 2024年审计业务收入6340.74万元、证券业务收入3434.75万元[1] - 2024年上市公司审计客户16家[1] 审计相关会议 - 2024年12月2日审计委员会第三次会议同意聘用该所[4] - 审计委员会与会计师充分沟通，掌握审计进度[4] - 审计委员会认为该所审计工作符合要求[5]

投资决策 - 公司拟用不超2亿闲置流动资金买短期稳健型理财产品[3] - 资金为自有闲置资金，不涉及募集资金[3] 授权安排 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[5] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过后一年[6] 审议情况 - 议案经董事会、监事会审议通过，尚需2024年年度股东大会通过[7] 风险控制 - 公司将跟踪分析投资产品并控制风险[8] 投资影响 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金效率和业绩[9]

财务报告 - 2024年财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 公司管理 - 设立股东大会、董事会和监事会[7] - 建立符合业务需求组织机构和职能部门[8] - 建立完善人力资源绩效考核体系[8] 业务管控 - 制定采购制度降低采购成本[9][10] - 管控存货入库、仓储关键环节[10] - 规范销售业务流程[10] 风险控制 - 建立对外担保管理制度[11] - 加强财务报表编制及披露内控[12] - 规定对外投资审批权限和程序[12] - 制定关联交易管理制度[12] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥营收2%等[13] - 重要缺陷潜在错报1%≤且＜营收2%等[14] - 一般缺陷潜在错报＜营收1%等[14] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[15] 其他情况 - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 无其他需说明的内控相关重大事项[17]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用全体任职董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事不领薪酬或津贴，独立董事津贴12万元/年（税前）[2] - 高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成[3] 审议情况 - 2025年4月21日各会议审议薪酬方案，相关人员回避表决[4] 发放方式 - 担任管理职务的董监高薪金和独立董事津贴按月发放，离任者按实际任期计算[5]

会议时间 - 董事会2025年3月26日召集股东大会并发布通知[3][4] - 股权登记日为2025年4月3日[5] - 现场会议2025年4月10日14:30召开，网络投票时间为4月9 - 10日[6][7] 参会情况 - 现场出席股东7名，持股33,770,173股，占比52.6174%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[9] 议案表决 - 《补选独立董事及调整审计委员会委员议案》获100%同意[12] 合规情况 - 股东大会召集人资格符合规定，程序及结果合法有效[10][13]

股东大会情况 - 2025年4月10日召开会议[2] - 7位股东出席，持33,770,173股，占比52.6174%[3] - 0位股东网络投票，持0股，占比0%[3] 人员出席情况 - 5位董事，4位出席[3] - 3位监事，3位出席[3] 议案审议情况 - 同意股数33,770,173股，占比100%[5] - 反对、弃权股数均为0股，占比0%[5] 人事变动 - 陈本荣任独立董事，2025年4月10日生效[8]