内部控制情况 - 截止2023年12月31日，公司财务及非财务报告无内部控制重大和重要缺陷[5][27] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[6] 公司治理结构 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[8] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[8] 管理制度 - 建立银行账户定期核对制度，每月至少核对一次[18] - 财务组织每月抽查盘点存货，责任部门每月全面自查[18] - 对固定资产每年至少清查盘点一次[16] - 制定采购、销售、财务等相关管理制度[14][15][16] - 制定内部控制制度控制各环节凭证和记录[17] - 对资产实行部门归口管理[18] 子公司管理 - 向子公司派出董事、监事参与运营决策[22] - 子公司重大资产处置受公司控制[23] - 子公司按公司财务制度执行，统一财务政策[23] - 子公司每月上报财务报表，公司及时分析[23] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[25][26] - 非财务报告内控缺陷评价有重大和重要缺陷标准[26] 未来展望 - 持续优化内部控制机制[28] - 深化风险评估体系构建[28] - 增强对各类风险的长期监测与评估能力[28] - 采取针对性控制措施管控风险[28] 现存问题 - 未建立并有效执行职业道德规范[27] - 未建立举报及报告机制和有效信息与沟通机制[29]

公司治理 - 2023年12月28日选举夏梅兴等任第四届董事会独立董事[1] - 2023年12月决定在董事会下设审计委员会[2] - 2023年12月28日选举李文华等任审计委员会委员[2] 人员履职 - 2023年李文华出席相关会议情况[6][7] - 2023年李文华现场工作2天[11] 未来展望 - 2024年李文华继续履行独立董事职责[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为135,067,945.88元，较上期增长约8.77%[7][36] - 2023年营业成本为76,678,955.03元，较上期增长约12.86%[36] - 2023年营业利润为10,161,687.32元，较上期下降约55.59%[36] - 2023年净利润为11,529,142.84元，较上期下降约46.41%[36] - 2023年基本每股收益为0.074元，较上期下降约76.13%[36] 财务状况 - 2023年12月31日货币资金同比减少约19.3%[26] - 2023年12月31日应收票据同比减少约28.9%[26] - 2023年12月31日应收账款同比增加约11.2%[26] - 2023年末流动负债合计较2022年末下降12.93%[30] - 2023年末非流动负债合计较2022年末下降50.79%[30] 关键审计事项 - 收入确认因是关键业绩指标且影响重大被确定为关键审计事项[7] - 应收账款减值因涉及大量会计估计和判断且影响较大被确定为关键审计事项[10] - 存货减值因金额重大、减值测试复杂且涉及重大会计估计和判断被确定为关键审计事项[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,371,958.97元，上期为 - 6,289,507.35元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,765,457.77元，上期为 - 34,612,918.17元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,201,563.81元，上期为 - 4,768,998.46元[42] 公司业务 - 公司主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售[54] - 主营产品有随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等[54] 会计政策 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为三类[74][75] - 存货发出时，采取加权平均法确定实际成本[93] 税收优惠 - 公司自2013年起享受西部大开发税收优惠，减按15%税率缴纳企业所得税[137] - 公司自2011年6月1日起享受军工产品增值税先征后退优惠[137] - 公司自2015年11月12日起享受销售自产软件产品超过3%税负部分即征即退优惠[137] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[138] 子公司情况 - 公司直接持股深圳市星辰智能控制有限公司66%，间接持股上海星之辰电气传动技术有限公司100%[198] - 公司直接持股桂林伺达机电科技有限公司25%，直接持股四川中车尚成电气有限公司35%[199]

会议情况 - 2023年12月28日召开二次临时股东大会选举独立董事[1] - 2023年召开董事会6次，审议议案41项，通过40项[4] - 2023年召开股东大会3次，审议通过20项议案[4] 独立董事履职 - 胡庆应出席董事会5次，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事现场工作10天[8] - 独立董事履职未被交易所实施相关措施[12]

募集资金情况 - 公司2021年发行2100万股新股，价格8元/股，募资1.68亿元，净额1.5137988588亿元[11] - 截至2023年12月31日，以前年度用39314757.18元，本期用36317433.97元，余额87485820.72元[12] - 实际募资净额151379885.88元，补充流动资金27579885.88元，项目建设48052305.27元，利息扣手续费11738125.99元[18] - 募资净额5137.99万元，年度投入3631.74万元，累计投入7563.22万元[22] 募投项目情况 - KI军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目承诺800万元，累计投入2076.07万元，比例33.56%[22] - KI研发中心建设项目承诺3580万元，累计投入555.68万元，比例51.74%[22] - KI补充流动资金承诺3620万元，调整后2757.99万元，累计投入2757.99万元[22] - 募投项目合计承诺6000万元，调整后5137.99万元，累计投入7563.22万元[22] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金专户三方监管协议》[13][14] - 报告期内无置换自筹、闲置补流、买理财、变更用途情况，使用合规[15][16][17] - 变更用途募资总额为0，占比0%[22] - 公司将两项目建设期延长至2024年12月31日[22]

募集资金情况 - 实际发行新股2100万股，发行价8元/股，募资1.68亿元，净额1.5137988588亿元[2] - 截至2023年底，以前年度用3931.475718万元，本期用3631.743397万元，余额8748.582072万元[4] - 已累计投入募集资金7563.219115万元[16] 资金投向及进度 - 补充流动资金投入2757.988588万元，进度100%[17] - 军用随动控制总成项目累计投入2953.048372万元，进度33.56%[16] - 研发中心建设项目累计投入1852.182155万元，进度51.74%[16] 未来展望 - 募投两项目规划建设期延长至2024年12月31日[17]

审计监督 - 审计委员会监督大信会计师事务所2023年度履职情况[1] - 大信会计师事务所保持审计独立性，无额外经济利益和关联关系[1] 审计沟通 - 审计委员会委员审阅年报审计工作内容和时间安排[4] - 审计期间与事务所项目经理沟通审计进展[4] 审计审议 - 审计委员会会议审议通过《公司2023年年度报告》等议案[4] - 认为事务所年报审计程序恰当，报告反映真实情况[5]

桂林星辰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

公司治理 - 2023年12月28日公司选举夏梅兴、李文华、王井双为第四届董事会独立董事[1] 独立董事履职 - 王井双出席1次股东大会，无委托与缺席，董事会投赞成票6次[5] - 王井双出席1次独立董事专门会议，无委托与缺席，审议多项聘任议案[6] - 2023年度王井双现场工作时间为2天[10] - 2023年王井双履职未被北交所采取监管措施，公司也无此类情况[13][14]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-004 5.会议主持人：董事长吕虹先生 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据 2023 年度 ...