证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-079 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 109,317,420 股，占公司有表决权股份总数的 64.0726%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,393,667 股，占公司有表决权股份总数的 3.1613%。 （三）公司董事、 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 ll | 君泽君律师事务所 IET JunZeJun Law Offices 关于桂林屋辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了《桂林星辰科技股份有限公司第四届董 事会第六次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议 决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通 知公告(提供网络投票)》(下称"《股东大会通知》")以及本所律师认为必要 的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东 大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-078 2024 年 11 月 15 日，公司收到保荐机构东兴证券送达的《关于更换持续督 导保荐代表人的通知函》。东兴证券通知本公司，其原委派的保荐代表人管丽倩 女士因工作变动无法继续履行督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常进行， 东兴证券决定委派付书博先生（简历附后）接替管丽倩女士担任公司持续督导保 荐代表人，继续履行督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为付书博先生和项雷 先生。 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）股票于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市， 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为公司的保荐机构，委派管 丽倩女士、项雷先生为公司持续督导的保荐代表人。 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-073 桂林星辰科技股份有限公司 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目"、"研发 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2024 年 11 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-074 桂林星辰科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"军用 随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使 用状态，同意上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资 金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行 2,100 万股新股，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元 ...

二、募集资金管理情况 公司已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律法规并结合公司的实际情况,建立健全了《募集资金管理制度》。该 制度详细规定了募集资金的存放、使用、监管及信息披露等各个环节的职责和流 程,为募集资金的管理提供了有力的制度保障。 公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中,并与东 兴证券、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司桂林分行分别 签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金在接收、存储、划转过程中均 严格按照协议和制度执行,不存在募集资金违规操作的情况。 账户开立之后仅用于募集资金项目,未作其他用途。专用账户的开立、变更、 注销均按照相关规定办理。 截至 2024年10月31日,募集资金专户资金存储情况如下: 东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为桂林星 辰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"星辰科技")持续督导的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本制度尚需股东大会审 议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-075 桂林星辰科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业务规 则以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定 ，结合公司实 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年11月12日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] - 会议发出通知时间为2024年11月4日，方式为书面[3] - 会议召开地点为公司会议室，方式为现场及通讯[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订公司制度的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，现场2024年11月28日14:30召开[6][7] - 网络投票2024年11月27日15:00 - 28日15:00[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月22日[10] - 会议地点在桂林市高新区公司办公楼一楼会议室[11] - 审议募投项目结项及修订公司制度议案[12][13] - 登记时间为2024年11月27日9:00 - 17:00[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计506,627,762.07元，较上年期末增长7.68%；归属于上市公司股东的净资产376,550,861.17元，较上年期末增长1.66%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入100,287,720.55元，较上年同期增长10.21%；归属于上市公司股东的净利润12,114,363.41元，较上年同期增长53.86%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入36,753,005.25元，较上年同期增长31.46%；归属于上市公司股东的净利润5,486,086.22元，较上年同期增长159.06%[6] - 营业利润本年累计为11,020,815.63元，较上期增长62.92%，因军品销售占比提升及部分客户回款冲回坏账准备[9] - 营业外收入本年累计为286,000.41元，较上期增长3,614.10%，因公司清理长期应付账款[9] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为 - 76,976.10元，较上期减少100.47%，因汇票承兑期限缩短及本期现金回款减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为30,533,347.48元，较上期增长199.89%，因上期还款，本期业务扩展新增银行贷款[9] - 2024年9月30日公司流动资产合计351,179,924.98元，2023年12月31日为343,724,654.49元[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计155,447,837.09元，2023年12月31日为126,772,250.51元[19] - 2024年9月30日公司资产总计506,627,762.07元，2023年12月31日为470,496,905.00元[19] - 2024年9月30日公司流动负债合计118,837,461.58元，2023年12月31日为96,805,370.92元[19] - 2024年9月30日公司非流动负债合计11,010,219.21元，2023年12月31日为3,114,663.68元[19] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计506,627,762.07元，2023年12月31日为470,496,905.00元[20] - 2024年9月30日流动资产合计353,195,811.93元，2023年12月31日为344,373,702.96元[22] - 2024年9月30日非流动资产合计159,405,793.75元，2023年12月31日为130,273,122.20元[24] - 2024年9月30日资产总计512,601,605.68元，2023年12月31日为474,646,825.16元[24] - 2024年9月30日流动负债合计118,094,535.75元，2023年12月31日为94,426,443.57元[24] - 2024年9月30日非流动负债合计10,719,175.50元，2023年12月31日为2,458,107.50元[24] - 2024年9月30日负债合计128,813,711.25元，2023年12月31日为96,884,551.07元[24] - 2024年1 - 9月营业总收入100,287,720.55元，2023年1 - 9月为91,000,491.05元[26] - 2024年1 - 9月营业总成本88,394,107.71元，2023年1 - 9月为82,565,932.42元[26] - 2024年1 - 9月投资收益837,545.47元，2023年1 - 9月为62,532.93元[26] - 2024年1 - 9月营业利润为1.102081563亿元，2023年同期为676.435534万元[27] - 2024年1 - 9月利润总额为1.129373197亿元，2023年同期为669.605327万元[27] - 2024年1 - 9月净利润为1.217473247亿元，2023年同期为740.393821万元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年为0.09元/股[28] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为9599.437237万元，2023年同期为8441.805307万元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为5787.687175万元，2023年同期为5210.232227万元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为1090.170586万元，2023年同期为804.888596万元[28] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为1117.46222万元，2023年同期为804.358343万元[28] - 2024年1 - 9月母公司净利润为1199.714194万元，2023年同期为876.035606万元[28] - 2024年1 - 9月母公司综合收益总额为1199.714194万元，2023年同期为876.035606万元[29] - 2024年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到现金64,946,656.68元，2023年同期为82,576,452.89元[30] - 2024年1 - 9月合并报表收到税费返还2,068.66元，2023年同期为2,026,347.32元[30] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计74,129,299.96元，2023年同期为92,025,680.77元[30] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生现金流量净额 - 76,976.10元，2023年同期为16,550,245.27元[31] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动取得投资收益收到现金691,842.50元，2023年同期为276,737.00元[31] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动取得借款收到现金59,123,568.00元，2023年同期为28,940,000.00元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金60,368,706.15元，2023年同期为76,501,179.43元[32] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计69,547,660.32元，2023年同期为85,878,422.61元[32] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动产生现金流量净额 - 143,099.11元，2023年同期为17,396,545.70元[33] - 2024年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额3,288,325.80元，2023年同期为 - 33,989,961.87元[33] 特定项目财务数据关键指标变化 - 其他应收款期末为6,284,440.99元，较上期增长81.13%，主要因本期计提嵌入式软件退税款增加[8] - 在建工程期末为31,977,269.46元，较上期增长1,235.02%，系公司三期厂房及地下室项目建设投入所致[8] - 短期借款期末为50,022,190.00元，较上期增长126.58%，因上期还款后基数降低，本期业务扩展新增银行贷款[8] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计2977981.45元，所得税影响数446890.52元，非经常性损益净额2531090.93元[10] 股权结构相关数据 - 无限售股份总数期初86304521股（占比50.58%），期末86519721股（占比50.71%）；有限售股份总数期初84310479股（占比49.42%），期末84095279股（占比49.29%）；总股本170615000股，普通股股东人数6399人[11] - 桂林星辰电力电子有限公司期末持股61613057股，占比36.11%；吕虹期末持股13285728股，占比7.79%；丘斌期末持股11823668股，占比6.93%；马锋期末持股9914400股，占比5.81%[12] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期初持股114883053股，变动405920股，期末持股115288973股，占比67.57%[13] - 吕虹、丘斌为夫妻关系，吕虹、丘斌等多人共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权[13] 关联交易相关数据 - 公司报告期内存在日常性关联交易、股权激励计划、已披露承诺事项，均已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[15] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额5000000.00元、152887.19元，销售产品等预计金额6000000.00元、456110.62元，其他预计金额80200000.00元、40053855.98元[16] - 关联方电力电子为公司提供三笔担保，担保金额分别为10000000.00元、10000000.00元、20000000.00元，均未履行完毕[16] 股权激励计划相关数据 - 2022年1月公司《2021年股权激励计划》完成授予登记，覆盖56名激励对象，授予限制性股票744,800股、股票期权580,000份[17] - 2023年5月15日公司对54名激励对象持有的151,520股限制性股票及6名激励对象持有的196,000份股票期权进行回购注销处理[17] - 2024年调整后公司剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票为1,186,560股，尚未行权的股票期权为768,000份，限制性股票回购价格为6.25元/股，股票期权行权价格为12.3225元/份[17] - 2024年公司注销5名激励对象已获授但尚未行权的股票期权288,000份，回购注销53名激励对象共计499,960股限制性股票[17] - 截止报告期末，《2021年股权激励计划》已授出但尚未解除限售的限制性股票数量为686,600股，尚未行权的股票期权数量为480,000份[17]