资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计791,082,131.28元，较上年期末减少3.31%；归属于上市公司股东的净资产629,944,701.18元，较上年期末减少1.37%[12] - 截至2024年3月31日，公司资产总计791,082,131.28元，较2023年12月31日的818,194,775.48元下降3.31%[31][32][33] - 2024年第一季度末，流动资产合计693,833,261.18元，较上期末的722,410,294.49元减少3.96%[31] - 非流动资产合计97,248,870.10元，较上期末的95,784,480.99元增长1.53%[32] - 负债合计160,742,871.35元，较上期末的179,035,909.90元下降10.21%[33] - 所有者权益合计630,339,259.93元，较上期末的639,158,865.58元下降1.38%[33] - 母公司2024年3月31日资产总计805,757,543.83元，较2023年12月31日的827,606,186.85元下降2.64%[35][36] - 母公司流动资产合计648,896,359.88元，较上期末的681,780,554.51元减少4.82%[36] - 母公司非流动资产合计156,861,183.95元，较上期末的145,825,632.34元增长7.57%[36] - 公司应付票据从2023年末的20,891,449.24元增至2024年3月末的26,907,184.68元，增长28.79%[32][33][36] - 公司应付账款从2023年末的69,074,034.21元降至2024年3月末的49,671,860.77元，下降28.09%[32] - 2024年第一季度末流动负债合计为15024.81万元，较上一报告期的16791.12万元减少10.52%[37] - 2024年第一季度末非流动负债合计为2012.38万元，较上一报告期的1534.15万元增长31.17%[37] - 2024年第一季度末负债合计为17037.19万元，较上一报告期的18325.28万元减少7.02%[37] - 2024年第一季度末所有者权益合计为63538.56万元，较上一报告期的64435.34万元减少1.39%[37] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入55,272,074.30元，较上年同期增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润 - 8,752,504.17元，上年同期为 - 12,622,310.45元[12] - 2024年1 - 3月营业总收入为5527.21万元，较2023年同期的5447.04万元增长1.47%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本为7173.90万元，较2023年同期的7104.77万元增长0.97%[39] - 2024年1 - 3月研发费用为1780.73万元，较2023年同期的1567.96万元增长13.57%[39] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 812.60万元，较2023年同期的 - 1201.69万元亏损收窄32.37%[40] - 2024年1 - 3月净利润为 - 881.96万元，较2023年同期的 - 1261.71万元亏损收窄29.94%[40] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.09元/股，较2023年同期的 - 0.17元/股亏损收窄47.06%[41] - 2024年第一季度净利润为-8967763.97元，2023年同期为-8278764.05元[44] 科目变动情况 - 预付款项、其他应收款、其他非流动资产、合同负债分别增长31.02%、90.73%、30.24%、49.58%，主要因预付供应商货款、履约及投标保证金、预付购房款、预收款项增加所致[13] - 应付职工薪酬、应交税费分别下降30.67%、91.40%，主要因支付上年度年终奖、缴纳上年度增值税所致[14] - 税金及附加下降77.57%，因应交增值税减少；其他收益增长138.20%，因收到政府补助增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降45.37%，因应收账款回款下降；收到的税费返还增长57.23%，因2023.10 - 12月增值税即征即退在报告期到账[14] - 购建固定资产等支付的现金下降90.75%，因购置长期资产减少；取得借款收到的现金增长100%，因报告期取得银行借款[14] 非经常性损益情况 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计593,429.68元，净额为541,399.34元[16][17] 股份情况 - 报告期末无限售股份总数22,402,727股，占比24.29%；有限售股份总数69,840,509股，占比75.71%[19] 股东情况 - 普通股股东人数为2,789人[19] - 周林健期初与期末持股均为31140000股，持股比例33.76%[20] - 杭州湖畔山南持股10588236股，持股比例11.48%[20] - 包晓莺持股8680000股，持股比例9.41%[21] - 杭州立万投资管理持股4800000股，持股比例5.20%[21] - 包剑炯持股2830000股，持股比例3.07%[21] - 王忠飞持股2539973股，持股比例2.75%[22] - 何树新期初持股552116股，变动1404147股，期末持股1956263股，持股比例2.12%[22] - 上海烨萃企业管理咨询持股1879900股，持股比例2.04%[22] - 中信建投投资持股1200000股，持股比例1.30%[22] - 前十名股东合计期初持股66460225股，变动1404147股，期末持股67864372股，持股比例73.57%[22] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-35183063.80元，2023年同期为-2499801.18元[46] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-314840.30元，2023年同期为-599819.60元[47] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12387140.54元，2023年同期为-6771022.68元[47] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-23111018.33元，2023年同期为-9864301.61元[47] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-36288758.79元，2023年同期为-4538049.66元[49] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-302862.93元，2023年同期为-365776.68元[49] - 2024年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为12802354.64元，2023年同期为-5420793.11元[49] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-23789267.08元，2023年同期为-10324619.45元[49] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为19000000元，2023年同期无此项[47][49]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事于桂娥、郑河荣、吴军威及已离任黄曼行独立性[1] - 董事会认为上述独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[2]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原设三名副总经理，修订后设两名[3] - 修订因经营情况调整，需股东大会审议[3][4] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第四次会议决议[5] - 公告于2024年4月23日发布[6]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-045 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833030 | 立方控股 | 2024 年 | 5 | 月 | 10 日 | 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 ...

人员变动 - 2024年4月19日公司监事会收到监事沈之屏辞职报告，股东大会选新监事生效[2] - 沈之屏因个人原因辞职，辞职后不再任公司其他职务[2] 股份情况 - 沈之屏持有公司股份956,000股，占公司股本的1.0364%[2] 后续安排 - 沈之屏辞职致监事会成员低于法定最低人数，补选前继续履职[3] - 沈之屏辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[5]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-040 杭州立方控股股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.4 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理结构[6] - 设立审计部对董事会及其审计委员会负责[10] 管理体系 - 提供市场水平薪酬，建薪酬架构及绩效考核体系[11] - 坚持“立志卓越，方正为人”企业文化建设[12] - 制定风险管理政策措施控制企业风险[13] - 建立生产经营信息采集等系统[14] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控各等级缺陷认定标准[21] - 明确非财务报告内控各等级缺陷定量标准[24] 未来展望 - 2023年完善内控体系，狠抓落实执行，加强自动化[27]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-028 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 （四） 购买理财产品期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述金额范围内，资金在授权有效期内 可以循环使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 ...

募集资金情况 - 公司发行1667.50万股，发行价7.69元/股，募集资金12823.07万元，扣除费用后净额10572.25万元[1] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户合计余额82905166.65元[3][4] 资金投入与结余 - 本期及累计项目投入2310.57万元，利息收入净额22.42万元[3] - 应结余募集资金8284.10万元，实际结余8290.52万元，差异 - 6.42万元[3] 资金使用情况 - 2023年12月12日，用700.13万元募集资金置换自筹资金，含项目投入130.50万元、发行费用569.62万元[9] - 本年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品情况[10][11] - 本年度不存在变更募集资金投资项目情况[12] 项目进度与预期 - 智慧物联产业基地建设项目调整后投资总额7000.00万元，投入进度1.86%，预计2025年11月达预定可使用状态[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额1000.00万元，投入进度9.48%，预计2025年11月达预定可使用状态[21] - 补充营运资金项目调整后投资总额2572.25万元，投入进度81.07%[21]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-036 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于桂娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事的基本情况及独立性情况 于桂娥，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1995 年 7 月至 2002 年 8 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系助教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系讲师；2005 年 8 月至 2 ...