证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-044 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2 ...

业绩情况 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[10] - 报告期末未分配利润139,208,694.08元[11] 分红政策 - 现金分红条件为当年度或半年度盈利等[10] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[11] - 各控股子公司2024年度暂不现金分红[12] 审计与议案 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 多议案表决同意，部分需股东会审议[5][6][7][9][12][13][14][15] 资金运用 - 拟使用闲置自有资金买理财产品[16] - 拟用部分闲置募集资金现金管理[17][18] 其他事项 - 拟向银行申请2025年度综合授信额度[18] - 新增募集资金专户[19][20] - 通过《公司2025年第一季度报告》议案[21]

业绩总结 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[11] - 公司报告期末未分配利润139,208,694.08元[13] 未来展望 - 留存利润用于2025年业务拓展等[13] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等6项议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][13][14] - 《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》等5项议案尚需提交股东会审议[5][6][8][9][13][14] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》无需提交股东会审议[7] - 独立董事独立性评估意见等多项议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票[16][17][18][19][21][22][23][25][27][30][31] - 续聘2025年度财务审计及内控审计机构等3项议案尚需提交股东会审议[19][22][25] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》等2项议案无需提交股东会审议[30][31] 公告信息 - 《杭州立方控股股份有限公司2024年第一季度报告》公告编号为2025 - 043[30] - 《杭州立方控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号为2025 - 044[31] 其他 - 董事会日期为2025年4月28日[33] - 备查文件有《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》等[32]

资产相关数据变化 - 2025年3月31日资产总计719,660,814.92元，较上年期末增长0.32%[9] - 2025年3月31日公司合并资产总计719,660,814.92元，较2024年12月31日的717,377,988.10元增长0.32%[28][29][30] - 2025年3月31日公司合并流动资产合计633,547,552.57元，较2024年12月31日的629,814,874.90元增长0.59%[28] - 2025年3月31日公司合并非流动资产合计86,113,262.35元，较2024年12月31日的87,563,113.20元下降1.65%[29] - 2025年3月31日公司母公司流动资产合计571,311,781.95元，较2024年12月31日的569,977,514.92元增长0.23%[32] - 2025年3月31日公司货币资金为271,617,531.03元，较2024年12月31日的242,990,049.70元增长11.78%[28] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为559.92元，较2024年12月31日的20,000,559.92元下降99.99%[28][32] - 2025年3月31日公司应收票据为11,544,175.50元，较2024年12月31日的3,051,561.46元增长278.29%[28][32] - 2025年3月31日交易性金融资产559.92元，较上期变动 - 100.00%[10] - 2025年3月31日应收票据11,544,175.50元，较上期增长278.30%[10] - 资产总计从728,833,826.54元降至727,690,938.75元，降幅约0.16%[33][34] 负债相关数据变化 - 2025年3月31日公司合并流动负债合计176,446,162.35元，较2024年12月31日的163,105,904.66元增长8.29%[29] - 2025年3月31日公司合并非流动负债合计25,979,371.05元，较2024年12月31日的28,674,801.36元下降9.40%[29] - 2025年3月31日公司应付账款为38,075,545.67元，较2024年12月31日的53,540,521.28元下降28.88%[29] - 流动负债合计从164,250,706.76元增至177,867,570.42元，增幅约8.3%[33] - 非流动负债合计从26,109,907.19元降至21,255,033.27元，降幅约18.6%[33][34] - 负债合计从190,360,613.95元增至199,122,603.69元，增幅约4.6%[34] 营业收入与成本相关数据变化 - 2025年1 - 3月营业收入66,084,445.40元，较上年同期增长19.56%[9] - 2025年1 - 3月营业成本38,032,328.74元，较上期增长53.50%[11] - 2025年1 - 3月税金及附加509,131.32元，较上期增长423.77%[11] - 营业总收入从55,272,074.30元增至66,084,445.40元，增幅约19.6%[35] - 营业总成本从71,738,985.22元增至79,955,081.62元，增幅约11.4%[35] - 2025年1 - 3月母公司营业收入44,104,274.93元，2024年同期为41,844,885.65元[37] 利润相关数据变化 - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润 - 8,331,321.34元，较上年同期增长4.81%[9] - 营业利润亏损从8,126,015.58元扩大至8,367,073.33元，亏损扩大约3%[36] - 利润总额亏损从8,119,576.47元扩大至8,362,000.56元，亏损扩大约3%[36] - 净利润亏损从8,819,605.65元收窄至8,362,000.56元，亏损收窄约5.2%[36] - 归属于母公司所有者的净利润亏损从8,752,504.17元收窄至8,331,321.34元，亏损收窄约4.8%[36] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为 - 9,910,827.90元，2024年同期为 - 8,274,175.19元[37] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 9,904,877.53元，2024年同期为 - 8,967,763.97元[37] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额896,885.30元[13] 现金流量相关数据变化 - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金105,497,245.08元，较上期增长30.18%[11] - 2025年1 - 3月收到的税费返还342,013.50元，较上期减少51.51%[11] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计116,460,629.38元，2024年同期为92,154,966.05元[39] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计122,843,223.88元，2024年同期为127,338,029.85元[40] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 6,382,594.50元，2024年同期为 - 35,183,063.80元[40] - 2025年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为19,978,403.39元，2024年同期为 - 314,840.30元[40] - 2025年1 - 3月合并筹资活动产生的现金流量净额为14,203,363.03元，2024年同期为12,387,140.54元[40] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为27,799,171.92元，2024年同期为 - 23,111,018.33元[40] - 2025年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为81,866,538.80元，2024年同期为74,648,537.33元[41] - 经营活动现金流入小计为84,827,546.55元，较上期80,104,604.29元增长约5.9%[42] - 经营活动现金流出小计为94,128,900.61元，较上期116,393,363.08元下降约19.1%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,301,354.06元，较上期 -36,288,758.79元亏损减少约74.4%[42] - 投资活动现金流入小计为40,250,221.23元，上期无数据[42] - 投资活动现金流出小计为20,421,817.84元，较上期302,862.93元增长约6642.9%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为19,828,403.39元，上期为 -302,862.93元[42] - 筹资活动现金流入小计为21,000,000.00元，较上期19,000,000.00元增长约10.5%[42] - 筹资活动现金流出小计为6,296,747.21元，较上期6,197,645.36元增长约1.6%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,703,252.79元，较上期12,802,354.64元增长约14.9%[42] - 现金及现金等价物净增加额为25,230,302.12元，上期为 -23,789,267.08元[42] 股权相关数据 - 无限售股份总数期初为54,748,763股，占比59.35%，期末为55,465,763股，占比60.13%；有限售股份总数期初为37,494,473股，占比40.65%，期末为36,777,473股，占比39.87%[15] - 周林健期末持股31,140,000股，占比33.76%；杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）期末持股9,597,304股，占比10.40%[16] - 前十名股东合计期末持股65,004,277股，占比70.47%[16] - 杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）持股变动为-990,932股，周奕朵持股变动为-70,000股[16] - 前十名股东合计持股变动为-1,060,932股[16] - 公司总股本为92,243,236股，普通股股东人数为9,408人[15] 其他事项 - 诉讼或仲裁累计金额合计29,282,636.47元，占期末净资产比例为5.66%[21] - 2024年股票期权激励计划行权价格由8.00元/股调整为7.80元/股[21] - 本次股权激励预留权益81.00万份股票期权，预留部分占激励计划授出权益总量的比例为20%，拟授予激励对象人数为18人[21][22] - 货币资金质押账面价值为1,185,486.42元，占总资产的比例为0.17%[25]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划预留权益授予施广明、覃勇等[3] - 施广明、覃勇各获授7.00万份，各占预留总量8.64%、总股本0.08%[3] - 16名核心员工获授67.00万份，占预留总量82.72%、总股本0.73%[3] - 预留权益授予股票期权合计81.00万份，占预留总量100%、总股本0.88%[3]

股票期权授予 - 2025年4月21日授予18人81.00万份股票期权[10] - 调整后行权价格为7.80元/份[10] - 股票来源为定向发行公司普通股[10] 行权条件 - 2025年第一个行权期净利润增长率不低于17.50%[11] - 2026年第二个行权期净利润增长率不低于20.00%[12] - 激励对象考核A、B、C、D档行权比例分别为100%、80%、60%、0%[12] 人员分配 - 施广明、覃勇各获授7.00万份，各占预留总量8.64%、总股本0.08%[13] - 16名核心员工获授67.00万份，占预留总量82.72%、总股本0.73%[13] 费用摊销 - 本次股权激励计划需摊销总费用1955.28万元[19] - 2025年摊销976.90万元，2026年摊销815.07万元，2027年摊销163.31万元[19] 会议审议 - 2024年3月15日召开第四届董事会第二次会议审议议案[3] - 2024年4月3日召开2024年第一次临时股东大会通过议案[5] - 2025年3月31日召开相关会议通过授予名单及调整价格议案[6] 专业意见 - 浙江天册律师事务所认为授予符合规定[20] - 独立财务顾问认为预留授予已取得必要批准和授权[21]

激励计划会议审议 - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[8][9] - 2024年4月3日股东大会审议通过多项股权激励相关议案[13] - 2025年3月31日董事会、监事会审议通过预留权益授予等议案[15] 激励计划公示情况 - 2024年3月18 - 28日对激励对象及核心员工名单公示无异议[11] - 2025年4月1 - 11日对预留权益授予激励对象名单公示无异议[16] 激励对象授予情况 - 2024年4月8日向64名激励对象授予324.00万份股票期权，行权价8.00元/份[14][15] - 2025年4月21日向18名激励对象授予81.00万份股票期权，行权价7.80元/份[17][20]

激励计划时间线 - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[16] - 2024年3月18 - 28日公示激励计划拟首次授予激励对象及拟认定核心员工名单[17] - 2024年3月29日披露激励计划首次授予激励对象名单核查意见等[17] - 2024年4月3日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[17] - 2024年4月8日审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[18] - 2025年3月31日审议通过2024年股票期权激励计划预留权益授予等议案[19] - 2025年4月21日为预留授予日[27] 权益分派与行权价格 - 2023年年度权益分派以92,243,236股为基数，每10股派2元，2024年6月12日实施完毕[23] - 2025年调整后激励计划行权价格为7.80元/份[23] 授予情况 - 预留授予股票期权81.00万份，授予人数18人[27] - 施广明和覃勇各获7.00万份，各占预留授予权益总量8.64%，占股本总额0.08%[35] - 其他16人获67.00万份，占预留授予权益总量82.72%，占股本总额0.73%[35] 业绩目标 - 2025年以2023年为基准年，净利润增长率不低于17.50%；2026年不低于20.00%[32] 激励规则 - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] - 预留授予等待期为12个月、24个月[28] - 第一个行权期行权比例50%，时间为授予12 - 24个月内[30] - 第二个行权期行权比例50%，时间为授予24 - 36个月内[30] - 激励对象考核分四档，行权比例分别为100%、80%、60%、0%[34] 合规情况 - 公司全部有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额30.00%[35] - 激励对象获授股票未超总股本1%[36] - 未发生不得授予权益情形，预留授予已取得必要批准和授权[39]

激励计划 - 监事会核查2024年股票期权激励计划预留权益授予事项[2] - 激励对象为董事、高管和核心员工，不涉及特定股东及相关人员[2] - 监事会同意以2025年4月21日为权益授予日[4] - 向18名激励对象授予81.00万份股票期权[4]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-022 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票 期权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 根据《上市公 ...