本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-073 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计420,027,274.92元，较上年期末减少4.64%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入169,781,662.69元，较上年同期减少18.91%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润12,660,076.62元，较上年同期减少56.18%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入57,555,852.54元，较上年同期增长3.48%[11] - 本期净利润为12,660,076.62元，较上年同期减少56.18%，主要因境外市场消费减弱、行业产能增加、价格回落等[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为17,230,872.40元，较上年同期减少70.73%，因营业收入减少、预付货款增加[14] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 39,798,265.70元，较上年同期减少13.64%，因固定资产投资增加及收回理财产品[14] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,257,853.78元，较上年同期减少4,278.72%，因归还银行借款和分配股利红利[14][15] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,054,847.98元，净额为1,746,620.78元[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计284,921,611.04元，较2022年12月31日的378,983,354.45元有所减少[31] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计135,105,663.88元，较2022年12月31日的61,489,964.44元有所增加[33] - 截至2023年9月30日，公司资产总计420,027,274.92元，较2022年12月31日的440,473,318.89元有所减少[33] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计28,877,363.24元，较2022年12月31日的47,237,795.01元有所减少[33] - 2023年9月30日负债合计31,611,942.73元，2022年12月31日为50,225,567.49元，所有者权益合计分别为388,415,332.19元和390,247,751.40元[34] - 2023年9月30日流动资产合计280,426,013.35元，2022年12月31日为373,288,693.96元；非流动资产合计分别为139,048,166.44元和64,000,851.67元[37] - 2023年9月30日负债合计31,585,766.19元，2022年12月31日为47,311,962.83元，所有者权益合计分别为387,888,413.60元和389,977,582.80元[38] - 2023年1 - 9月营业总收入169,781,662.69元，2022年1 - 9月为209,370,432.49元[40] - 2023年1 - 9月营业总成本159,181,541.57元，2022年1 - 9月为178,542,541.93元[41] - 2023年1 - 9月营业利润12,782,797.13元，2022年1 - 9月为32,192,902.86元[41] - 2023年1 - 9月利润总额12,779,248.63元，2022年1 - 9月为32,193,523.85元[41] - 2023年1 - 9月净利润12,660,076.62元，2022年1 - 9月为28,892,943.00元[41] - 2023年1 - 9月利息费用545,270.05元，2022年1 - 9月为1,311,407.43元；利息收入分别为1,494,313.90元和30,723.35元[41] - 2023年9月30日货币资金144,986,247.97元，2022年12月31日为192,489,354.44元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为12,660,076.62元，上一时期为28,892,943.00元[42] - 基本每股收益为0.17元/股，上一时期为0.50元/股；稀释每股收益为0.17元/股，上一时期为0.50元/股[42] - 营业收入为169,775,821.98元，上一时期为208,773,135.76元[45] - 营业成本为141,866,226.33元，上一时期为158,515,222.12元[45] - 营业利润为12,889,004.88元，上一时期为31,539,765.42元[45] - 净利润为12,764,111.63元，上一时期为28,242,774.58元[45] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为197,947,413.73元，2022年1 - 9月为230,736,701.38元[48] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为5,554,196.69元，2022年1 - 9月为2,017,560.54元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为207,808,761.80元，2022年1 - 9月为235,048,902.48元[48] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为165,063,324.53元，2022年1 - 9月为152,004,799.87元[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，2022年同期为5.89亿元，同比下降70.70%[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.98亿元，2022年同期为 - 4.61亿元，亏损幅度收窄13.61%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，2022年同期为55.66万元，由盈转亏[49] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为886.41万元，2022年同期为6002.83万元，同比下降85.23%[51] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3576.32万元，2022年同期为 - 4482.33万元，亏损幅度收窄20.21%[51] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2091.87万元，2022年同期为137.34万元，由盈转亏[51] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 4530.08万元，2022年同期为1343.81万元，由正转负[49] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4729.33万元，2022年同期为1666.54万元，由正转负[51] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为14.72亿元，2022年同期为2.28亿元[49] - 2023年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为14.50亿元，2022年同期为2.26亿元[52] 部分财务科目关键指标变化 - 本期末预付款项12,332,667.70元，较年初增长190.74%[12] - 本期末在建工程78,170,321.00元，较年初增长522.89%[12] - 本期末应付账款4,236,859.92元，较年初减少62.10%[12] - 本期末合同负债1,162,024.20元，较年初增长1,122.39%[12] - 本期财务费用 - 1,618,807.60元，较上年同期减少503.39%[13] - 本期投资收益1,233,923.20元，较上年同期增长2,797.82%[13] - 本期资产处置收益为 - 52,991.17元，较上年同期增长67.24%，因处理不适用固定资产金额增加[14] 股东相关信息 - 报告期末无限售股份总数为18,907,851股，占比25.00%；有限售股份总数为56,723,553股，占比75.00%[19] - 报告期末普通股股东人数为15,180人[19] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股57,994,144股，占比76.67%[21] - 赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系，赵卓君和赵仁荣是兄弟关系等，赵卓君是成都欧康企业管理中心执行事务合伙人[21] 公司业务相关事项 - 2023年7月，公司“地奥司明”原料药通过药品GMP符合性现场检查，取得境内市场生产和销售资质[27] - 2023年9月，公司取得新《食品生产许可证》，生产产品由3个增加为8个[27] - 2023年9月，国家药监局受理公司柑橘黄酮原料药上市登记事项，为国内首次[28] - 报告期内公司募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”有序推进，已进入设备安装、建筑装饰阶段[28] 公司租赁与授信事项 - 2023年度公司拟租赁房屋预计租金153,161.52元，1 - 9月实际发生额114,176.43元，7 - 9月发生额38,058.81元[26] - 公司预计2023年向银行申请授信额度不超13,000万元，1 - 9月实际发生担保金额3,500万元[26]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-073 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-072 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长赵卓君 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵卓君、伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及回避事项，无需回避表 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-070 成都欧康医药股份有限公司 关于公司食品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得成都市市场监 督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请。 本次变更主要涉及新增 5 个产品的生产，其他内容不变。具体情况如下： 一、变更后的《食品生产许可证》基本情况 生产者名称：成都欧康医药股份有限公司 统一社会信用代码：91510100698888960C 法定代表人（负责人）：赵卓君 住所：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 生产地址：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 食品类别：食品添加剂，蛋制品 许可证编号：SC20151018350046 有效期至：2028 年 9 月 13 日 发证机关：成都市市场监督管理局 二、对公司的影响 本次变更《食品生产许可证》是在原有的"新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚苷、 L-鼠李糖"3 个食品添加剂类产品 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-070 成都欧康医药股份有限公司 生产者名称：成都欧康医药股份有限公司 统一社会信用代码：91510100698888960C 法定代表人（负责人）：赵卓君 住所：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 生产地址：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 关于公司食品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得成都市市场监 督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请。 本次变更主要涉及新增 5 个产品的生产，其他内容不变。具体情况如下： 一、变更后的《食品生产许可证》基本情况 食品类别：食品添加剂，蛋制品 本次《食品生产许可证》的变更未使公司的经营范围发生变化，短期内对公 司业绩无重大影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《食品生产许可证》（许可证编号：SC20151018350046） 特此公告。 许可证编号：SC2015101835 ...

成都欧康医药股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-069 1、名称：成都欧康医药股份有限公司羟基芦丁分公司 证件为准） 一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学 品）；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物 进出口；农业科学研究和试验发展。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露。详见《成都欧 康医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023- 064）、《成都欧康医药 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-069 成都欧康医药股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 3、统一社会信用代码：91370882MACTNLQN14 4、经营场所：山东省济宁市兖州区新兖镇大禹北路与西安中路交叉口东 88 米 5、负责人：赵卓君 6、成立日期：2023 年 8 月 24 日 7、经营范围：许可项目：药品生产；食品添加剂生产；药品批发；药品零 售；药品进出口；食品生产；食品销售；保健食品生产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露。详见《成都欧 康医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-065 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并出具 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-064 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司组织编制了《成都欧康医药股 份有限公司 2023 年半年度报告》和《成都欧康医药股份有限公司 2023 年半年度 报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都 欧康医药股份有限公司 20 ...